农牧投资商业计划书

PAGEPAGE4广西汇生牧业发展有限公司商业计划书编制单位：广西汇生牧业发展有限公司0保密须知定：1回；2、没有广西汇生牧业发展有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容；3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。4、本报告不是出售或收购项目的报告。目 录第一章项目简介 1项目基本信息 1项目名称 1项目承建单位 1拟建设地点 1项目建设内容与规模 1项目性质 3建设期 3项目投资单位概况 4第二章项目建设背景及必要性 8项目建设背景 8项目建设必要性 9第三章、项目的实施地情况分析 13基本情况 13地理位置 13交通运输 13供电、供水条件 15通信条件 15第四章肉牛养殖市场分析 16行业现状 16项目建设对行业的促进作用 16区域经济影响分析 17第五章肉牛养殖项目优势 18政策优势 18技术优势 18市场优势 20第六章项目建设方案 20项目建设内容 20建设规模 21产品方案 22项目运行管理 256.4项目组织机构 28第七章投资估算及资金筹措 30建设投资估算 31建设期利息估算 32流动资金估算 32项目总投资 32资金筹措 32预期经济和社会效益 33主要技术经济指标 34第八章项目效益分析 36项目财务效益分析 36计算依据 36费用和效益计算 38财务盈利能力分析 39偿债能力分析 39不确定性分析 40农户效益分析 41社会效果影响分析 43社会效益分析 43生态效益分析 44第九章 项目风险分析 46项目风险分析 469.2对策 46第十章结论 48PAGEPAGE10第一章项目简介项目基本信息项目名称广西汇生牧业发展有限公司优质肉牛生态养殖加工产业化项目项目承建单位项目建设单位：广西汇生牧业发展有限公司拟建设地点本项目建设地址位于隆安县南圩镇、乔建镇、城厢镇、那桐镇，共四个基地。项目建设内容与规模56200500打造在国内具有影响力的优质肉产品。项目建设规模1270300050006125万头以上。660100050005000头以上，6个育肥场每年共出栏肉32万头以上。建肉牛屠宰加工厂1个：占地面积80亩，年屠宰加工能力5万头，生产冷鲜分割牛肉1.25万吨。14510万吨。14562.5万吨。培植桂西种牛养殖示范户5000户，户均饲养母牛12653万头由农户自主育肥交售给公司加工屠宰。主要建设内容种牛场：新建种牛舍1500020004000㎡，42000㎡，精饲料仓库300㎡，粗饲料仓库600㎡，兽医室及办公用房200601500600m1500m，500010000TMR60台（套；种植牧草1000亩；购买种母牛3000头。肉牛育肥场：项目建设6180000960030001800300300018000360008400mTMR机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、水电设备等228台（套；种植牧草共6000亩。50001500800㎡220160180500㎡，化验综2400㎡，职工宿舍楼3000㎡，污水处理池500㎡，待宰牛栏20008000㎡，厂区硬化道路4000㎡，围墙2000m。购置自动化肉牛屠11套，以及冷藏车、运输车辆、磅称、化验室设备、水电设施、消防设备、污水处理设施等其它配套设备1批。1000㎡，原料车间3000㎡，成品车间50003001500100180㎡，100㎡，场内道路2000㎡，场区绿化40001000m；购置15台（套。有机肥料厂：新建厂房500030002000200500300060001000m；购置翻滚机、粉碎机、电气控制系统、办公用电脑、水电设备、消防设备等20台（套。20012810064亿元。项目性质本项目为扩建（含新建）项目。建设期根据工程施工工期及项目规划，项目建设期为4年。施工组织管理为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，由项目建设单位广西汇生牧业发展有限公司成立项目建设实施小组，统筹布置规划项目建设。工程项目的施工建设进行招投标，并按规划、设计和质量要求选择正规的有资质执照、技术水平高、信誉好的建筑单位进行施工和设备安装。项目建设进度安排464420442个月。各项工程穿插进行。项目建设进度计划表如下：项目建设进度表序号工作月度工作内容48121620242832364044481落实项目土地2工程设计3三通一平4项目招投标5土建6设备及材料采购7设备安装调试8种植牧草9种牛引种10竣工验收项目投资单位概况10020097500100523022201127060627112515554.19万元；20121469716023806,20132000018107270601100.73.5万立方米。同时配备沼气池、化粪池等，具备大型铡草机、牧草种植机等现代化的牧业机械40多台（套，公司现存栏能繁母牛270015001300)4本能满足本能满足1万头肉牛的饲养要求。合作养殖场（户100多个（户，合作场（户）1000家肉牛（牦牛）产业技术体系首席科学家曹兵海教授、中国肉牛协会会长黄2005年至今公司获得了以下公司成立以来，得到了各级党委、政府和业务主管部门的大力支持和亲家肉牛（牦牛）产业技术体系首席科学家曹兵海教授、中国肉牛协会会长黄2005年至今公司获得了以下荣誉：2008年“广西水产畜牧2012为“以优质肉牛的产业化开发为主体，以肉品加工为中枢，不断延伸产业链为“以优质肉牛的产业化开发为主体，以肉品加工为中枢，不断延伸产业链条，完善经营体系，致力于打造集良种肉牛繁育、标准化养殖、饲料加工配条，完善经营体系，致力于打造集良种肉牛繁育、标准化养殖、饲料加工配送、肉牛屠宰深加工、有机食品、生物工程于一体的绿色食品产业体系”。壮族自治区水产畜牧兽医局、广西畜牧研究所、广西畜禽品种改良站、广西公司有雄厚的技术力量，聘请国家肉牛（牦牛）兵海教授为技术总顾问。公司依托国家肉牛（牦牛）壮族自治区水产畜牧兽医局、广西畜牧研究所、广西畜禽品种改良站、广西草业中心、华中农业大学、广西大学动物科学院、国家肉牛（牦牛）技术体草业中心、华中农业大学、广西大学动物科学院、国家肉牛（牦牛）技术体13100600多万元，回收养殖场（户）的架子牛500多头，使农民特别是贫困户实现增收150多万元，从而使肉牛产业成为隆安县农民增收和扶贫工作的长效产业。2009252150个，存栏肉牛3200多头，养殖合作社农户种植牧草5000多亩，种植甘蔗6万多亩，年6达到增收和降低养殖成本的目的。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景随着人民生活水平的不断提高，以及消费观念的转变，我国肉类消费结构也逐步发生变化，猪肉消费比重不断下降，而牛肉具有高蛋白、低脂肪等优点，符合人们营养、风味、绿色、健康的消费观，市场需求逐年增加。肉牛产业作为畜牧业的重要产业，已经从副业上升到主业，成为我国一些地区农村经济的主导产业。因此，大力发展肉牛业，对于增加农民收入，保持社会稳定，增强农民就业，扩大内需，带动相关产业发展及振兴农村经济，全面建设小康和谐社会，都具有非常重要的作用。广西是我国肉牛生产大省之一，在《全国肉牛优势区域规划布局（2008-2015》中，广西被列为全国优势肉牛产区。2009年，全区牛出栏1437.1%4483.6%13.4万吨，增7.5%。然而，与丰富的资源条件相比，我区养牛业不论在全国养牛规模2.1%。另外，全区肉牛产业以养殖为主，肉牛加工、皮革加工等产十二五”十二五”2015200万头；肉牛加工6606万吨。2264.739.5371.2万头。隆安县气候46.7914.82422.657.92万吨；玉米19.655.9938.125.7694.1811.386.79万吨。全县有宜牧宜农42.550万吨以上。隆安县牛的杂交改良工作已经开展十多年，每年有几千头杂交牛犊出生，加上引进和繁育，杂交牛的来源有保障。辖区内有大量的甘蔗尾叶、木薯渣、玉米秆、稻草、花生藤、香蕉叶茎等秸秆饲料，再大规模推广种植优质牧草，具有发展肉牛养殖的区位优势。2008年被农业部列为全国2008年～2015年肉牛养殖优势县，2010大力发展肉牛业具有得天独厚的资源条件和体制优势。近年来，隆安县在加快全县农业和农村产业化建设过程中，一直把发展草食动物做为一件大事来抓。在政策和市场利好的推动下，隆安县的肉牛养20096.122.031.83大力推广公司++”和”的肉牛养殖模式，扶持壮26户，其中已建设和正在10097个场已建成并投入使用，规模牛场现存栏利木赞杂、桂西牛等良种黄牛及杂交水牛600多头，其70002700多头。本项目依据循环经济和可持续发展理论，重点进行种牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大体系建设，大力延伸肉牛产业链，使各项资源得到充分有效利用。项目采用“公司＋基地＋加工＋农户”的经营模式运作，与养殖户形成紧密联系，通过小区养殖示范效应以及回收肉牛加工带动更多的农户加入到肉牛养殖行业，更好地将资源优势转化为经济效益。项目建成后，对于推动隆安县肉牛产业的发展，加快农业产业结构调整，提高农民收入水平，促进社会主义新农村建设，满足我国南方地区中高档牛肉市场需求都具有极为重要的作用。项目建设必要性国家和自治区的产业政策需要国家的《关于加快畜牧业发展的意见》和自治区的《关于加快我区畜牧业发（200220号（2002143号（200431号发挥资源优势，促进产业结构调整的需要ft50多万吨，品种5然而目前当地的养牛业还是以小规模的传统散养为主，农民养殖以役用为主、肉用为辅，规模化程度不够。为了提高畜牧业的整体经济效益，本项目的经营模式运作，生产大量优质肉用种牛和冻精，供应给养殖示范户进行杂交改良，由群众采用当地丰富的秸秆资源和农副产品资源进行集中饲养、扩繁，养殖小区和示范户所养的肉牛由公司回收屠宰，生产优质分割牛肉供应国内外市场。通过规模化生产增加企业经济效益，通过大规模发展养牛业，增加肉牛出栏量，提高牛肉产量和质量，从而调整和优化农业产业结构和产品结构，促进畜牧业的持续健康发展。打造肉牛全产业链的需要全产业链是当前农业产业化经营的新型经营模式，是紧密产业链中各环节的关系，有效加强各产业生产监控，解决当前农产品卫生质量安全中存在的突出问题，全面保障农产品稳定供应和产品卫生质量的重要举措，项目通过从饲料生产，到种源、育肥、加工以及废弃物的资源化利用，形成一条较为完整的产业链，将为我区肉牛全产业链的建设探索出新的道路和示范。增强公司实力的需要2009年在隆安县南5011链延伸至肉牛屠宰加工，可大幅提高产品附加值，将公司打造成为我区肉牛产业化龙头企业。是实现农民增收的需要广西扶贫攻坚任务仍很艰巨，要多渠道增加农民收入，养牛可以成为农民经济收入的主要来源之一。农民缺乏科学养牛技术，没有充分利用农作物秸秆和副产品等资源，影响养牛效益，这是制约养牛业发展的外在原因。通5000户肉牛养殖示范户饲养肉牛，年出栏育肥肉牛4万头由公司回收，养殖户户均新增纯收4当地农村的落后面貌。是满足人们的食品卫生安全需要目前，国内外对食品加工基本实行了GMP（良好生产规范、HACCP（危害分析与关键控制点、ISO9000（质量管理体系）ISO14000（环境管理体系）全按照ISO9000系列标准进行生产、实行HACCP管理，从原材料进购直至保障人们的身体健康。PAGEPAGE23因此，项目建设可提高隆安县以致全广西的畜牧业生产水平，对促进农村生产力发展，增加农民收入，繁荣农村经济，提高城乡居民生活水平，促进工农业和国民经济的全面发展，对于和谐社会及新农村建设具有十分重要的意义，本项目的建设是必要的。第三章项目的实施地情况分析基本情况2264.739.5371.246.7914.82422.657.9219.655.9938.125.7694.1811.386.7942.5秆等各类农作物秸秆50万吨以上。隆安县牛的杂交改良工作已经开展十多年，每年有几千头杂交牛犊出生，加上引进和繁育，杂交牛的来源有保障。辖区内有大量的甘蔗尾叶、木薯渣、玉米秆、稻草、花生藤、香蕉叶茎等秸秆饲料，再大规模推广种植优质牧草，具有发展肉牛养殖的区位优势。地理位置107°21′～108°622°51′～23°21′最低点白马河81m。据统计，低ft49.1%，岩溶地貌占17.777km，南56km2264.7km25km，85km交通运输22376km，1999年实现了村村通公路，现在已村村通水泥路。水路主要为右江河，河道可通百吨货轮。逆河而上可通百色市，顺河而下经南宁、梧州，直达珠江三角。供电、供水条件近年来，项目区加快了基础设施建设步伐，争取了国家农电整改、沼气生态农、农业综合开发项目、区草食动物基地建设的开发，水电路等基础设80%，为项目区建设奠定了良好的基础。本项目水电已经到位，生产生活用水用电有保障。通信条件中国电信、中国移动通信、中国联通等已直达或覆盖项目区，可直拨全国各地及国际长途，通信条件有保障。项目实施的有利条件组织保证。农户的参与情况：畜牧业基础扎实、群众基础好、积极性高、并且已建有一定示范基地。项目建设区为肉牛主产区，属县内畜牧业较发达的地方，畜牧业基础条件好。技术服务协作条件及技术推广应用情况：县、乡、村畜牧兽医组织机构第四章肉牛养殖市场分析行业现状107266354.76kg3.6%3.1%。19802.2%20098.3%19800.5%2006年的11.29%。牛肉产量位于美国和巴西之后，名列世界第三位。我国肉牛生产区域性明显，肉牛生产区主要分布于中原和东北地区。河南省是我国养牛最多的省份，肉牛出栏和牛肉产量均位居全国第一，2009年，该省牛存栏量1045万头。44814313163.031.83万头。项目建设对行业的促进作用本项目依据循环经济和可持续发展理论，重点进行种牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大体系建设，大力延伸肉牛产业链，使各项资源得到充分有效利用。项目采用“公司＋基地＋合作社＋农户＋回收加工”的经营模式运作，与养殖户形成紧密联系，通过小区养殖示范效应以及回收肉牛加工带动更多的农户加入到肉牛养殖行业，更好地将资源优势转化为经济效益。项目建成后，对于推动隆安县肉牛产业的发展，加快农业产业结构调整，提高农民收入水平，促进社会主义新农村建设，满足我国南方地区中高档牛肉市场需求都具有极为重要的作用。区域经济影响分析5620030000万1200250078948万元/6944/1500人，对推动地方和社会经济发展有重要意义。第五章肉牛养殖项目优势政策优势取得了显著成效。农户在示范基地的带动下，增产增收明显。十二五“十二五”技术优势2003年底开始饲养肉牛，家曹兵海博士为公司技术总顾问，项目技术协作单位为广西大学动物科学术保障。营养价值和使用效益更会大大提高。本项目综合应用这些成熟技术，既能充分利用当地的资源，生产出优质的畜产品，满足市场的需要，同时又能提高产品的附加值。市场优势0～4℃范围内的鲜肉，从宰后冷却到零售、消费大约需要几天时间，经历了较为充分的解僵成熟过程，质地柔软有弹性，滋味鲜美。与热鲜肉相比，冷却肉始终处于冷却条件下，大多数微生物的生长繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黄具有汁液流失少，营养价值高的优点。因此，较之于热鲜肉、冷冻肉，冷鲜肉具有安全卫生、滋味鲜美、口感细腻、营养价值较高等优点，是现代食品学及营养学所提倡的一种肉类品种，也是我国肉食品消费的主流方向。多年来，我国各地牛肉一直处于供不应求的态势，牛肉价格年年稳步提升，市场波动较小，养殖效益稳定。项目生产的冷鲜分割牛肉，以崭新的品牌形象和安全卫生的优质新产品推向市场，更将受到消费者的青睐。第六章项目建设方案项目建设内容562005001）种牛场：新建种牛舍15000㎡，犊牛舍2000㎡，育成牛舍4000㎡，运42000㎡，精饲料仓库300㎡，粗饲料仓库600㎡，兽医室及办公用房200601500600m1500m，500010000TMR60台（套；种植牧草1000亩；购买种母牛3000头。6个肉牛育肥场，建设内容为：新建育肥牛舍180000㎡，隔离牛舍9600㎡，饲料仓库3000㎡，兽医室及办公用房1800300300018000360008400mTMR机、手推车、拖拉机、割草机、晒草机、犁耙机、水电设备等228台（套；种植牧草共6000亩。50001500800㎡，220160180500㎡，化验综2400㎡，职工宿舍楼3000㎡，污水处理池500㎡，待宰牛栏20008000㎡，厂区硬化道路4000㎡，围墙2000m。购置自动化肉牛屠11设备、水电设施、消防设备、污水处理设施等其它配套设备1批。100030005000㎡3001500100180㎡，修1002000㎡，场区绿化4000㎡，围墙1000m；购置饲料加工设备、铡草机、办公用电脑、地磅、运输车辆、铲车、水电设备、消15台（套。有机肥料厂：新建厂房500030002000㎡，办20050030006000购置翻滚机、粉碎机、电气控制系统、办公用电脑、水电设备、消防设备等20台（套。农户户均建设牛舍20012810064亿元。建设规模1270300050006125万头以上。6601000亩，常年50005000头以上，63万头。由公司提供技术支持，养殖大户共育肥肉牛2万头以上。建标准化肉牛屠宰加工厂1个：占地面积80亩，年屠宰加工能力5万头，年产分割冷鲜牛肉1.25万吨。2214510吨。建有机肥料厂145亩，年加工处理牛粪62.5万吨。产品方案种牛项目达产后年供应优质种牛800头。牛肉系列产品分割冷鲜牛肉1.25万吨，品名规格包括：牛展（小腿肉、牛前（颈背部肉、牛胸（胸部肉、西冷（腰部肉牛柳（里脊肉、牛腩（腹部肉、针扒（股内肉、林肉（膝圆肉、尾龙扒（荐臀肉、会牛扒（股外肉、三角肌（三角肉。牛皮年产牛皮5万张。牛皮是制革工业的重要原料，目前市场上一张面积2.2㎡的鲜牛皮价值约800元。牛副产品及规格a20kg。b牛心。去血管、肉质新鲜。逐个以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，纸箱装每箱净重20kg。c牛腰。去血管、输尿管和肾脂囊。逐个以聚乙烯薄膜或玻璃纸包裹，PAGEPAGE28纸箱装每箱净重20kg。d20kg。e20kg。f20kg。以上副产品以冷冻牛系列产品包装销售。生物饲料产品10的各种全价饲料。有机肥料产品500062.5万吨的有机肥料。肉牛品种选择2004年，广西汇生牧业发展有限公司2007年向国家工商总局商标局注册了“桂西牛”商标（4303582013年被评定为“广西著名商标20千克左右，比本1/31度缓慢，大多数成年体重只有18～220放，耐热，易管理，适合南方饲养；生长速度快，一般饲养1年多出栏，每650～75050%50%；屠宰率达58-60%，净肉率达46-50%，并且肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，深受屠宰商及消费者的欢迎。项目运营管理产业化经营模式按照公司+基地+++”做活龙尾，共同抗御市场风险，促进肉牛产业化的蓬勃发展。经营管理机制以公司为龙头，公司与农户之间以规模养殖小区、示范户为载体，公司与养殖小区、示范户等的养牛户建立利益联接机制，形成风险共担、利益共享的共同体。公司作为龙头企业，首先负责养殖小区的组织、规划和设计，按照统一保确小区能够按照现代企业运营方式组织生产。其次，公司负责农户的技术指导、生产经营管理指导、兽医防疫服务，尽可能提供产前、产中、产后的全程服务，解除农民养殖过程中的后顾之忧，使农民能够全身心的进行饲养管理，按照公司的标准要求组织生产。同时公司按照借牛还牛的方式，在条件许可的情况下，为困难农民解决部分资金问题。组织管理措施加大宣传力度，利用广播、电视、报纸、录像、墙报、标语等形式宣强其参与项目实施的热情。县乡各级政府部门加强对秸秆综合利用工作的重视和支持。各级政府把搞好秸秆综合利用工作提上议事日程，成立或指定专门机构，负责项目的组织协调，切实解决实际工作中的问题。注意调查研究，正确宣传引导，避重点支持建立示范基地，并对正常的推广项目，给予适度补贴，主要用于技术和设备的引进；在项目的运营中政府应给予政策上的倾斜加以扶持，协助金融部门安排农业政策性贷款。加大科研、推广力度，加强组织领导。肉牛品种改良和农作物秸秆利同努力，争取取得较好的成效。制定相关优惠政策，鼓励各经济组织及农户参与项目实施，每个年度给予精神和一定的物质奖励。技术培训。由公司技术人员或请广西大学动科院等单位的专家到项目区对养殖小区、示范户开班讲授肉牛的饲养管理、饲料配合、牧草种植、秸秆的青贮、氨化和微贮技术、疾病防治等专业知识，通过培训学习，使养殖小区等肉牛养殖户能够掌握基本的现代化养殖技术，在公司技术人员的指导下使现代养殖技术在生产中得到充分的应用，从而实现集约化养殖，提高养殖效益。无公害养殖。本项目按肉牛的无公害养殖标准组织生产，为社会供应NY/T388-1999的标准要求，1000m区都建有化粪池，对牛粪便、污水进行无害化处理。项目建立严格的卫生质量监控制度，各小区严格按照无公害养殖标准使用饲料添加剂和兽药，严禁使用违禁药物。各小区建设消毒房和消毒池，实行严格的疫病防治和卫生消毒制度。殖技术规程。项目组织机构组织机构项目建成后，公司按照现代企业制度进行经营管理，实行董事会领导下的总经理负责制。公司作为独立核算、自主经营的企业法人实体，按照市场经济的要求，实行科学、规范的企业管理。项目实行职能制组织结构，组建技术服务部、生产部、市场营销部、财务部、行政部等，分别负责项目的各项经营管理职能。公司内部管理机构如下图：职能分工总经理：总经理除负责全面工作外，还亲自抓好技术和财务工作，确产、销售和行政后勤工作。生产部：负责种牛场、肉牛育肥场、屠宰加工厂、生物饲料厂、有机实施，实行规范化管理。高公司形象。技术服务部：承担产业的技术服务，包括向项目配套的养殖小区、肉对产品进行质量监督，保证养牛户生产的肉牛符合国家卫生安全标准。营销部：负责农户饲养的肉牛的回收，负责销售肉牛产品，协调产业市场需求和产业发展规划组织生产，确保产业充满生机活力。财务部：负责公司财务管理，负责公司财务会计核算和与农户的产品液顺畅流动。的适用技术，努力提高种牛人工授精的受胎率和产仔成活率等各项技术指标。使肉牛达到屠宰标准要求。HACCP准要求生产标准化的冷却（冷冻）分割牛肉系列产品。饲料的加工配送。l.肉牛养殖户：养殖户尽量以统一规划的形式实行小区集中饲养，以便于卫生防疫和产品质量监控，以生产符合国家安全卫生标准的肉牛，由营销部回收。PAGEPAGE38第七章投资估算及资金筹措建设投资估算估算范围5005000500065106万吨的有机肥料厂土建及配套设施、仪器设备，以及工程建设其他费用和预备费。估算依据a.6.8/b.300/亩年估算。市场价格进行估算。仪器设备购置费经市场询价后进行估算。0.3%0.5%1.3%2%1%。2%3）建设投资估算值按建设性质分，项目建设投资为30000下：①建筑工程费17284万元，占57.61%；②设备购置费5341.2万元，占17.80%；③安装工程费534.1万元，占1.78%；④征地费3400万元，占11.33%；⑤种牛引种费1530万元，占5.10%；⑥田间工程210万元，占0.70%；⑦工程建设其他费用1112.46万元，占3.71%；⑧预备费588.24万元，占1.96%。按各场（厂）投资分，项目建设投资构成如下：①种牛场投资6077.04万元，占20.26%；②6个育肥场投资13530.7万元，占45.10%；③肉牛屠宰加工厂投资5244.84万元，占17.48%；④生物饲料厂投资3098.11万元，占10.33%；2047.343及其附表。建设期利息估算1500041200万元。流动资金估算250005。项目总投资按国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定，项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金之和，项目总投资为56200万元。资金筹措建设投资来源30000150001500050%。流动资金来源25000750030%1750070%。建设期利息来源建设期利息1200万元为建设单位自有资金。资金使用计划562002370042.17%3250057.83%。项目投资使用计划与资金筹措如下表：投资使用计划与资金筹措表序号序号项目123456合计1总投资9225 9675 16959 10238 6093 4010 562001.1建设投资9000 90006000600000 300001.2建设期利息(含其他融资费用)2256751501500012001.3流动资金0010809408860934010250002资金筹措92259675169591023860934010562002.1项目资本金472551756393437618281203237002.1.1用于建设投资450045003000300000150002.1.2用于流动资金00324312261828120375002.1.3(用)2256751501500012002.2长期借款4500450010566586242652807325002.2.1建设投资借款450045003000300000150002.2.2流动资金借款007566286242652807175002.2.3建设期利息借款0000000预期经济和社会效益：51.25万吨，加工2.578948694415.57%227228.6414.52%29.30%。1.25同时，采用公司+基地+加工农户50003万多元，有效提高当地农肉牛—有机肥料――粮食（牧草）”的生态养殖模式，促进农业的良性循环发展。主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表：序号项目单位指标序号项目单位指标备注每个育肥场年出栏肉牛5000头,6个育肥场共出栏3万头年产冷鲜肉12500吨年生产有机肥料2.5万吨户均饲养母牛12头，年出栏牛犊5万头左右。包括育肥牛舍、隔离牛舍1建设规模1.1种牛场基础母牛规模头30001.2肉牛育肥场存栏肉牛万头31.3肉牛加工厂生产能力万头51.4生物饲料厂生产能力万吨101.5有机肥料厂加工处理能力万吨61.6发展养牛示范户户50002主要建设内容2.1牛舍㎡2106002.2肉牛加工厂房㎡50002.3肉牛加工厂冷库㎡15002.4肉牛加工厂仓库㎡8002.5生物饲料厂仓库㎡80002.6生物饲料厂厂房㎡10002.7有机肥料厂厂房㎡50002.8有机肥料厂堆场㎡30002.9有机肥料厂仓库㎡20003主产品3.1种牛头8003.2育肥肉牛万头5公司3万头，示范农户2万头3.3冷鲜分割牛肉万吨1.253.4牛配合饲料万吨103.6有机肥料万吨2.54投资规模4.1项目总投资万元562004.1.1建设投资万元300004.1.2建设期利息万元12004.1.3流动资金万元250004.2农户总投资万元40000户均8万元5资金筹措562005.1建设单位自筹万元237005.2向银行申请贷款万元325006费用效益估算6.1销售收入万元/年78948年平均6.2总成本费用万元/年72004年平均6.3流转税及附加万元/年06.4利润总额万元/年6944年平均7盈利能力7.1总投资收益率%14.527.2资本金净利率%29.307.3项目投资财务内部收益率%15.57所得税前7.4资本金内部收益率%18.827.5财务净现值(IC=8%)万元22722所得税前7.6投资回收期年8.64所得税前7.7盈亏平衡点%78.58第八章项目效益分析项目财务效益分析计算依据计算期12430%50%80%100%。规模及产品产量8005万头，年产12500吨分割冷鲜牛肉；年产有机肥料2.5万吨。销售价格10000元/头，分割冷鲜牛肉取均价70000/吨，牛附产品元/800元/吨。原材料消耗正常年度外购原材料消耗如下表：单价金额单价金额序号材料名称单位数量 备注1种牛饲料吨（元） （万元）14600 300 4382育成牛饲料吨87603002632育肥牛饲料吨32850040013140用于育肥3架子牛头30000500015000用于育肥4育肥牛头200001500030000用于加工5包装物万个100500005006其他材料18357合计61176分年度原材料消耗详见附表6-1。工资及附加：项目直接生产人员1400人，人均年工资34451065万元。30%6435万元。详见附表6-4。水电费：项目年消耗重油150吨，水102万吨，电170414426-2。外购燃料动力费用表序号费用名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1重油吨1507500元/吨113用于生产2电万度17046000元/万度1022用于生产3水万吨1023元/吨307用于生产4合计144220105%16236-3。10327万元。5%802万元。8550万元。税金及附加：肉牛养殖及初加工免征流转税及所得税。8%。费用和效益估算总成本费用估算项目经营期年均总成本费用为72004187876261881404万元。分年度成本费用详见附表6。营业收入及税金估算7894895300序号产品名称序号产品名称单位销售数量售价营业收入比例（元）（万元）1种牛头800100008000.87%2冷鲜分割牛肉吨12500700008750091.50%3牛附产品头50000100050005.45%4有机肥料吨2500080020002.18%5合计95300100%分年度营业收入及税金估算详见附表7。利润和利润分配6944种牛和肉牛初加工产品均免征所得税。各年度损益情况详见附表8。财务盈利能力分析8%22722万元9。内部收益率：项目投资财务内部收益率为15.57%，大于基准收益率8%（详见附表9；资本金财务内部收益率为18.82（详见附表1。8.649。=/×100%=6944万元/56200万元=14.52%。=/×100%=6944万元/23700万元=29.30%。偿债能力分析5460005900015000万元，贷款利息于每年年末支付。借款偿还计划详见附表11。/还款期应付利息费用=1509万元/4200万元=0.36/还款期应还本付息金额=(还款期息税前利润+折旧+摊销-所得税)/(本金+利息)=(6287-0)万元/(15000+4200)万元=0.33不确定性分析盈利平衡分析经计算，项目盈亏平衡点为78.58%。盈亏平衡点的销售收入为95300×78.58%＝74886.74万元。78.58%72136.44达到保本点。项目盈亏平衡图如下：39盈亏平衡图39PAGEPAGE46敏感性分析（负荷1415。1.49%9.05。10%5.17%-6.68。建设投资敏感度最低，当产量上升10%时，项目投资财务内部收益下降到14.7%，敏感系数-0.56。项目敏感性分析图如下图13-2 敏感性分析图农户效益评价5000户示范户养殖桂西种牛，每户饲养母121065万头纯收入和投资四个方面进行分析。产品收入1210250kg5000元/50000元。生产成本3.975万元。纯收入1010250元。农户养殖效益测算如下表：农户养殖效益计算表序号1项目户收入单位户数量单价（元）金额（元）500001.1架子牛头105000500002生产成本户397502.1种牛摊销头2300080002.2种牛饲料吨15000050075002.3育成牛饲料吨90005004502.4人工人210000200002.5兽药头1510015002.6低耗品头1810018002.7其他5003纯收入1025010甘蔗尾等方式廉价取得大部分粗饲料，因此人工费和粗饲料费大约可节省250003.5万元左右，平均每头母牛年收益3500元/年。投资1210125000020030000850004亿元。社会效果影响分析社会效益分析为提高持续的现代农业发展打下坚实基础，为隆安县乃至全广西推进畜牧养菜篮子”。项目充分利用现有的秸秆资源，通过秸秆“过腹还田”，为种植业提供更多的有机肥料，促进“牛多、肥多、粮多、草（秸秆）多”的农业生产良性循环，确保粮食增产、高产。同时，秸秆经过氨化、青贮喂牛，减少秸秆焚烧，减轻了焚烧秸秆所引起的大气污染，保证农业的可持续发展。育肥牛饲养技术。500031030加收入，有利于加快社会主义新农村建设。15505000生态效益分析三废”牛—有机肥料—粮食（牧草）”生态养殖模式，促进生态能源开发建设。同时，利用牛粪第九章 项目风险分析项目风险分析目运营后。经营风险主要有市场风险、技术风险、政策风险。对策10年出现优于此产品的替代品可能性不大，只要保持质量，产品的寿产，发挥效益。以上对策，可以规避和降低项目的市场、技术和资金风险。第十章结论1、本项目立足于广西隆安县的优势地理位置，通过充分合理利用水电资必将对隆安县的经济的发展起到推进作用。2、本项目是优质肉牛生态养殖加工产业化项目，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用当地资源，促进地方经济发展。3、项目所得税前财务内部收益率为15.57%14.52%22722万元。项目盈利能力强，投资回收期较短。4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决1500人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。综上所述：从本项目的特点、优势、市场前景、风险衡量以及完善的策划项目实施后将产生显著的经济效益和社会效益。附表附表1 主要经济数据与评价指标序号项目单位数据备注I1经济数据万元56200其中：规模总投资万元387002建设投资万元300003建设期利息万元12004流动资金万元25000其中：铺底流动资金万元75005资金筹措万元56200其中：债务资金万元32500项目资本金万元23700资本金比例%61.24%6年平均营业收入万元789487年平均营业税金及附加万元08年平均总成本费用万元720049年平均利润总额万元694410年平均所得税万元011年平均净利润万元694412年平均息税前利润万元816313II1年平均增值税万元%014.52%2项目资本金净利润率%29.30%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%15.57%4项目投资财务净现值(所得税前)万元22722Ic=8%5项目投资回收期（所得税前）年8.646项目投资财务内部收益率(所得税后)%15.57%7项目投资财务净现值(所得税后)万元22722Ic=8%8项目投资回收期（所得税后）年8.649项目资本金财务内部收益率%18.82%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%78.58%附表2 项目总投资估算汇总表投资额序号投资额序号项目占项目总投资比合计其中外币例%1建设投资30000053.38%1.1建设投资静态部分30000053.38%1.1.1建筑工程费1604928.56%1.1.2设备及工器具购置费487008.67%1.1.3安装工程费4870.87%1.1.4工程建设其他费用5867010.44%1.1.5基本预备费272704.85%1.2建设投资动态部分0001.2.1涨价预备费000.00%2建设期利息120002.14%3流动资金25000044.48%4项目总投资(1+2)562000100.00%附表3 建设投资估算表（概算法）单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（％）1工程费用17284.005341.20534.105140.0028299.3094.33%1.1种牛场2016.00331.0033.103396.005776.1019.25%1.2肉牛育肥场9582.002310.00231.00588.0012711.0042.37%1.3肉牛加工厂2479.001764.00176.40544.004963.4016.54%1.4生物饲料厂1787.00756.0075.60306.002924.609.75%1.5生物肥料厂1420.00180.218.0306.001924.206.41%2 工程建设其 0.000.000.001112.461112.4603.71%2.1 可研报告编84.9084.900.28%2.2 勘察设计费345.68345.681.15%2.3 监理费172.84172.840.58%2.4 项目管理费141.50141.500.47%2.5 其他费用367.54367.541.23%3 预备费0.000.000.00588.24588.2401.96%3.1 基本预备费588.24588.241.96%3.2 涨价预备费0.000.00%4 建设投资合17284.005341.20534.106840.7030000.000100.00%计比例（％）57.61%17.80%1.78%22.80%100.00%0.00%附表3-1 种牛场投资估算表序号建设项目单位数量单价(元)金额(万元)一工程费用5776.11土建工程20161.1种牛舍001.2犊牛舍㎡200040080.001.3育成牛舍㎡4000400160.001.4运动场㎡42000100420.001.5精料仓库㎡300150045.001.6粗料仓库㎡60040024.001.7兽医室及办公用房㎡200150030.001.8更衣消毒室㎡6015009.001.9职工宿舍001.10储水池m360030018.001.11沼气池m315001000150.001.12场内道路㎡500015075.001.13场区绿化㎡10000100100.001.14围墙m200040080.0011.5仪器设备603312.1TMR机台210000002002.2手推车辆4050022.3办公用电脑台260001.22.4拖拉机台1860008.62.5割草机台1100000102.6晒草机台22500052.7犁耙机套2500012.8液氮罐个435001.42.9恒温水浴锅台210000.22.1生物显微镜台280001.62.11水电设备套1800000802.12消防设备套1200000203安装工程万元33110%33.14田间工程304.1牧草种植亩1000300305引种15305.1购买种母牛头3000510015306购买土地亩270680001836二工程建设其他费用181.781可研报告编写费万元5776.10.3%17.332勘察设计费万元20162.0%40.323监理费万元20161.0%20.164项目管理费万元5776.10.5%28.885其他费用万元5776.11.3%75.09三预备费万元119.161基本预备费万元5957.882.0%119.162四涨价预备费万元万元6077.04附表3-2 单个肉牛育肥场投资估算表序号建设项目单位数量单价(元)金额(万元)一工程费用2050.51土建工程15971.1育肥牛舍㎡3000035010501.2隔离牛舍㎡1600350561.3饲料仓库㎡5001200601.4兽医室及办公用房㎡3001200361.5更衣消毒室㎡50120061.7职工宿舍㎡5001200601.6储水池m3600300181.9沼气池m325006001502场内道路㎡3000150451.10场区绿化㎡6000100601.11围墙m1400400562仪器设备383852.1TMR机台210000002002.1手推车辆245001.22.2办公用电脑台270001.42.3拖拉机台28200016.42.4割草机台2100000202.5晒草机台22500052.6犁耙机套2500012.7水电设施套112000001202.8消防设施套1200000203安装工程万元38510%38.54田间工程304.1牧草种植亩100030030二工程建设其他费用万元90.971可研报告编写费万元2050.50.3%6.152勘察设计费万元15972.0%31.943监理费万元15971.0%15.974项目管理费万元2050.50.5%10.255其他费用万元2050.51.3%26.66三预备费万元42.831基本预备费万元2141.472%42.832涨价预备费万元四建设投资合计2184.30附表3-3 6个肉牛育肥场投资估算表序号建设项目单位数量单价(元)金额(万元)一工程费用127111土建工程95821.1育肥牛舍㎡18000035063001.2隔离牛舍㎡96003503361.3饲料仓库㎡300012003601.4兽医室及办公用房㎡180012002161.5更衣消毒室㎡3001200361.7职工宿舍㎡300012003601.6储水池m336003001081.9沼气池m3150006009002场内道路㎡180001502701.10场区绿化㎡360001003601.11围墙m84004003362仪器设备22823102.1TMR机台12100000012002.2手推车辆1445007.22.3办公用电脑台1270008.42.4拖拉机台128200098.42.5割草机台121000001202.6晒草机台1225000302.7犁耙机套12500062.8水电设施套612000007202.9消防设施套62000001203安装工程万元231010%2314田间工程1804.1牧草种植亩60003001805土地征购亩6068000408二工程建设其他费用554.391可研报告编写费万元127110.3%38.132勘察设计费万元95822.0%191.643监理费万元95821.0%95.824项目管理费万元127110.5%63.565其他费用万元127111.3%165.24三预备费万元265.311基本预备费万元13265.392%265.312涨价预备费万元四建设投资合计万元13530.70附表3-4 肉牛加工厂投资估算表序号一项目工程费用单位数量单价(万元)总价(万元)序号一项目工程费用单位数量单价(万元)总价(万元)4963.40(一)土建工程2479.00厂房㎡50000.150750.00冷藏库㎡15000.200300.00仓库㎡8000.150120.00制冷车间㎡2200.15033.00配电房㎡1600.15024.00地磅房㎡1800.15027.00修理车间㎡5000.15075.00化验综合楼㎡24000.150360.00职工宿舍楼㎡30000.150450.00污水处理池㎡5000.10050.00待宰牛栏㎡20000.03570.00厂区绿化㎡80000.01080.00厂区硬化道路㎡40000.01560.00围墙m20000.0400080.00(二)肉牛屠宰设备340.001牵牛机 QNJ-8台22.004.002气动翻板箱NFX-2500台22.505.003毛牛起吊器1.5T台21.002.004安全桩AQZ-1500个300.010.30毛牛放血自动输送线

套 2 6.80

13.606牛用扣脚链KL-800根800.0151.207毛牛换轨提升机1.5T台21.002.008毛牛换轨站台ZT-1只20.601.209后腿预剥站台ZT-2只20.501.0010胸部预剥站台ZT-3只20.450.9011前腿预剥站台ZT-4只20.350.7012胴体加工输送机NBJ-2400台25.6011.2013后蹄、鞭滑筒THC-400台20.801.6014悬挂头蹄、红脏卫检线条25.0010.0015管轨滑轮吊钩运输车辆60.251.5016落地式白脏卫检线套26.0012.0017牛蹄运输小车 200L辆20.250.50附表3-4 肉牛加工厂投资估算表（_续）序号项目单位数量单价(万元)总价(万元)18内脏滑槽HC-1只20.200.4019胃容物风送系统套28.0016.0020牛皮风送系统套28.5017.0021栓牛腿架个20.250.5022液压扯皮机YCJ-5300台25.5011.0023单柱气动升降台DQT-1600台21.803.6024开胸站台只20.501.0025取白脏站台(双柱翻斗式)只22.805.6026取红脏站台ZT-7只20.400.8027劈半站台(双柱气动)只22.505.0028开胸锯台20.601.2029劈半锯台20.601.2030电子轨道称台11.801.8031四分体下降机台21.803.6032四分体提升机台20.501.0033四分体锯台22.505.0034手推轨道线米6200.0531.0035管轨滑轮吊钩GLG-400只4000.0187.2036断轨器套60.150.9037三层分割输送机(19米)条312.00036.0038分割工作台1000X800只720.15010.8039穿档输送机（4米）条32.5007.5040双层包装输送机(12米)条35.50016.5041包装工作台只300.206.0042脏箱输送机A(12米)台14.504.5043脏箱输送机B(4米)台12.502.5044洗箱机台18.508.5045净箱输送机A(3米)台12.202.2046净箱输送机B(2米)台12.002.0047净箱输送机C(13米)台14.804.8048净箱输送机D(22米)台17.507.5049小推车辆100.252.5050组合式洗手消毒器套100.121.2051电气自动控制系统套145.0045.00附表3-4 肉牛加工厂投资估算表（_续）序号项目单位数量单价(万元)总价(万元)(三)制冷设备29607.001满液式低温螺杆并联机组台2165.00330.002低温双级活塞并联机组台136.0036.003双温活塞并联机组台150.0050.004热虹吸油冷却器台22.705.405风冷式冷凝器台22.805.606蒸发式冷凝器台312.8038.407满液式吊顶式冷风机台165.1081.608冷藏车辆230.0060.00(四)其他设备17817.001实验检测设备套1150.00150.002运输车辆辆1020.00200.003磅称台16.006.004电脑台20.501.005水电设备套1300.00300.006消防设备套160.0060.007污水处理设施套1100.00100.00(五)安装工程万元1764.0010%176.40(六)土地征用亩80.006.80544.00二工程建设其他费用万元178.601可研报告编写费万元4963.400.3%14.892勘察设计费万元2479.002.0%49.583监理费万元2479.001.0%24.794项目管理费万元4963.400.5%24.825其他费用万元4963.401.3%64.52三预备费万元102.841基本预备费万元5142.002.0%102.842涨价预备费万元四建设投资合计5244.84附表3-5 生物饲料厂投资估算表序号项目单位数量单价(万元)金额(万元)一工程费用2924.601土建工程17871.3厂房㎡10000.151501.2原料车间㎡30000.154501.1成品车间㎡50000.157501.5办公用房㎡3000.15451.6职工住房㎡15000.152251.7配电房㎡1000.15151.8地磅房㎡1800.15271.9修理车间㎡1000.15151.10场内道路㎡20000.015301.11场区绿化㎡40000.01401.12围墙m10000.04402仪器设备157562.1饲料加工设备套15805802.2铡草机台42.610.42.3办公用电脑台10.60.62.5大型地磅台1882.6运输车辆辆4251002.7铲车辆215302.9水电设设备套122222.10消防设备套1553安装工程万元756.0010%75.64土地征用亩45.006.80306二工程建设其他费用万元115.021可研报告编写费万元2924.600.3%8.772勘察设计费万元17872.0%35.743监理费万元17871.0%17.874项目管理费万元2924.600.5%14.625其他费用万元2924.601.3%38.02三预备费万元58.491基本预备费万元2924.602.0%58.492涨价预备费万元四建设投资合计3098.11附表3-6 有机肥料厂投资估算表序号项目单位数量单价(元)金额(万元)一工程费用1924.201土建工程14201.1厂房㎡500015007501.2牛粪堆场㎡30005001501.3仓库㎡200015003001.4办公用房㎡2001500301.5职工住房㎡5001500751.6道路㎡3000150451.7绿化㎡600050301.8围墙㎡1000400402仪器设备20180.202.1办公用电脑台260001.202.2翻滚机套68000048.002.3粉碎机套616000096.002.4电气控制系统套25000010.002.5水电设设备套210000020.002.6消防设备套2250005.003安装工程万元18010%18.004土地征用亩45.006.80306.00二工程建设其他费用万元83.001可研报告编写费万元1924.200.3%5.772勘察设计费万元14202.0%28.403监理费万元14201.0%14.204项目管理费万元1924.200.5%9.625其他费用万元1924.201.3%25.01三预备费万元40.141基本预备费万元2007.202.0%40.142涨价预备费万元四建设投资合计2047.34序号项目附序号项目最低周周转计转天数次数123456781流动资产1.1应收账款3012002584371954146534653465341.2存货001044115405228192772027720277201.2.1原材料(含外购件等)00005649401504188018801880种牛饲料20180071219242424育成牛饲料2018004712151515育肥牛饲料201800219365584730730730外购架子牛201800250417667833833833外购育肥牛31200075125200250250250包装物201800814222828281.2.2燃料00358999汽油3012003589991.2.3在产品120300905113285196052378023780237801.2.4产成品103600823117617032050205020501.3现金30120098110581172124912491249预付账款300300300300300300小计001430620481297053580235802358022流动负债003497558487151080210802108022.1应付账款60600313152188349104361043610436预收账款3663663663663663663流动资金001080914897209902500025000250004流动资金当期增加额0010809408860934010005流动资金借款额00756610428146931750017500175006流动资金借款利息00454626626882105010507自有流动资金00324344696297750075007500附表5 项目总投资使用计划与资金筹措表序号项目合计12345671总投资562009225967516959102386093401001.1建设投资3000090009000600060000001.2建设期利息(含其他融资费用)12002256751501500001.3流动资金25000001080940886093401002资金筹措562009225967516959102386093401002.1项目资本金237004725517563934376182812030用于建设投资150004500450030003000000用于流动资金75000032431226182812030用于建设期利息(含其他融资费用)12002256751501500002.2长期借款32500450045001056658624265280702.2.1建设投资借款1500045004500300030000002.2.2流动资金借款1750000756628624265280702.2.3建设期利息借款00000000序号附表6 总成本费用估算表按要素分)序号项 目 合计12345678运营负荷 0% 0% 30% 50% 80% 100% 100%100%1外购原材料费526114001835330588489416117661176611762外购燃料及动力费123970043272111531442144214423工资及福利费64350006435643564356435643564354修理费7490004496258028028028025其它费用79074005337625576328550855085506经营成本689426003100644624649637840578405784057折旧费1515700908126616231623162316238摊销费3267003273273273273273279利息支出121870015041976152688210501050其中：流动资金借款利息88870045462662688210501050长期借款利息33000010501350900000短期借款利息00000000010不予抵扣或退税的税额00000000011总成本费用72003700337454819268438812368140481404其中：可变成本53851200187853130950094626186261862618固定成本18152500149601688318344186181878718787序号项目年序运营负荷1序号项目年序运营负荷10%20%330%450%580%6100%7100%8100%101外购原材料费1.1种牛饲料00131219350438438438单价元300300300300300300300300数量吨0043807300116801460014600146001.2育成牛饲料0079131210263263263单价元300300300300300300300300数量吨002628438070088760876087601.3育肥牛饲料003942657010512131401314013140单价元400400400400400400400400数量吨009855016425026280032850032850032850031.4外购架子牛004500750012000150001500015000单价元50005000500050005000500050005000数量头00900015000240003000030000300001.5外购育肥牛0090001500024000300003000030000单价元1500015000150001500015000150001500015000数量头00600010000160002000020000200001.6包装物00150250400500500500单价元5000050000500005000050000500005000050000数量万个003050801001001002其他材料费0055191814681835183518352.1外购件费用000000002.2辅助及其它材料费用0055191814681835183518352.3涨价费000000003外购原材料费合计00183533058848941611766117661176附表6-2 外购燃料动力费估算表年序 12345678序号 项 目运营负荷 0%0%30%50%80%100%100%100%1外购原材料费1.1种牛饲料00131219350438438438单价元300300300300300300300300数量吨0043807300116801460014600146001.2育成牛饲料0079131210263263263单价元300300300300300300300300数量吨002628438070088760876087601.3育肥牛饲料003942657010512131401314013140单价元400400400400400400400400数量吨00985501642502628003285003285003285001.4外购架子牛004500750012000150001500015000单价元50005000500050005000500050005000数量头00900015000240003000030000300001.5外购育肥牛0090001500024000300003000030000单价元1500015000150001500015000150001500015000数量头00600010000160002000020000200001.6包装物00150250400500500500单价元5000050000500005000050000500005000050000数量万个003050801001001002其他材料费0055191814681835183518352.1外购件费用000000002.2辅助及其它材料费用0055191814681835183518352.3涨价费000000003外购原材料费合计00183533058848941611766117661176附表6-3 固定资产折旧费估算表序号1项目房屋、建筑物折旧年限1234567891.1原值00121451692221700217002170021700211.2当期折旧费2000577804103110311031103111.3净值00115681554219288182581722716196152机器设备(年限平均法折旧)2.1原值0034894861623362336233623362.2当期折旧费10003314625925925925922.3净值0031574068484842563664307123机器设备(年数总和法折旧)3.1原值000000003.2当期折旧费0000000003.3净值000000004维持运营投资形成资产4.1原值4.2当期折旧费4.3净值000000005合计5.1原值00156332178327933279332793327933275.2当期折旧费009081266162316231623162315.3净值0014725196092413622514208911926817序号项目年序1序号项目年序1234567891工人人数人均年工资2技术人员人数人均年工资3管理人员人数人均年工资4工资总额5福利费6工资上涨费合计006435643564356435643564356435004200420042004200420042004200140014001400140014001400140014001400元30000300003000030000300003000030000300003000000220220220220220220220444444444444444444元50000500005000050000500005000050000500005000000530530530530530530530106106106106106106106106106元50000500005000050000500005000050000500005000000495049504950495049504950495030%001485148514851485148514851485附表6-5 其它费用估算表序号项目1234567891其它制造费用001485148514851485148514851485计算基数49504950495049504