公司财务规划书

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尊敬的XX：

您好！根据你的安排，前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解，并与有关人员及用友公司的服务人员进行了沟通，经过认真思考和规划，提出了以下不是很成熟的财务规划看法，仅供参考。

目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程，保证资产的完整性及安全性，切实维护公司利益，完善公司管理，以达到公司的预定目标，从而使公司走向标准化，正规化，适应现代企业管理模式。具体方案如下：

一、公司基本制度建设

会计核算和管理体系健康、有效的运行，首先必需有一个完整的业务操作流程，也就是规范行为的规章制度，主要包括公司日常管理制度、财务制度（如固定资产管理制度、购买制度、费用报销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等）。2022年10月份，我们起草、制订了材料购买和仓库管理制度及有关业务流程，现在正在试行，下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程，以简单、高效、规范为原则，确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。

二、财务部门建制和人员配置

（一）财务部门工作原则：1．工作有计划，有落实，今日事今日毕，日清月结。

2．落实会计的核算、监视和管理职责，坚持原则，热心服务，

友善沟通

兼总账会计、税

等）

预算

主管

（兼总账会计、税务等）

本会

（兼固

资产、

来核

）

成本会计（兼固定资产、往来核算）

岗位职责：各责任会计在完成本职工作之余，还要及时完成公司及主管交给的其他任务。

财务总监：1、主持总公司财务全面工作；2、协调集团内部、外部各单位业务工作；3、筹融资、资金运营管理工作；4、各分公司财务管理工作；

财务主管：在公司领导和财务总监的领导下，对分公司财务工作负全责。保证财务部门从账面上及时、确切、全面反映公司资产，监视资产的安全；运用财务数据实时监控公司资金运作，提高资金的率效；及时、确切地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。

并做好ERP系统的日常管理、总账核算、报表编制以及纳税申报等工作。

成本会计：对公司各种成本费用的预算、操纵和降低负责；对公司财务成本分析的及时性及确切性负责；做好ERP系统的供给链、固定资产、往来核算等工作，并做好与公司各部门统计人员的对接、指导工作。

出纳：主要负责公司的资金管理、收付款业务、银行业务等，及时登记银行和现金账。定期进行盘点和与财务对账，做到日清月结。

资金主管：协助财务总监做好公司筹融资工作，积极协调与各银行的关系，及时办理银行与企业间的各种手续，保证工程工程和生产经营的资金需要，确保企业信用无不良记录和企业利益不受损。

审计、预算主管（此岗位可根据发展需要设置）：1、协助财务总监拟定并完善公司内部审计制度和流程，制订年度内部审计计划和审计方案，组织实施各项审计工作，并出具审计报告，协同外部审计机构的审计工作。

2、协助财务总监建立公司预算管理体系，指导各部门编制年度、月度预算，汇总编制企业各项预算，并监视、考核各项预算的执行情况，定期进行修正、完善，确保企业的战略目标圆满完成。

三、业务流程

各类资金支付的审批流程图费用报销流程图

各类资金支付的审批流程图

费用报销流程图

注：其他业务流程，见《购买和仓库管理制度及业务流程》

2022

2022年01月16日

四、积极推进ERP系统的实施工作

公司已投资建立了ERP系统，关键是如何让ERP系统发挥出应有的作用？是我们需要关注的问题。现在天成化工是手工帐和U8系统

帐并行的，这样做的好处就是保证了财务数据和资料的安全，但也制约了ERP系统的实施，我们需要下决心甩掉手工帐，学习和应用ERP

系统先进方法，规范各项业务流程和会计核算方法，逐步提升核算和管理水平。

用友ERP系统的岗位设置对比细致、繁杂，适合不同行业、不同规模的企业使用，各岗位间的联系和监视职能对比完善。

根据公司的实际状况，我们可以根据“简单、高效、规范〞的原则选用部分模块（岗位），来满足核算和管理需要，但岗位设置也不能过于简化，像库管员和统计一人兼职，不利于管理，也制约了ERP系统的实施，一个人忙不过来就完全依靠手工帐进行统计和填报报表，ERP系统事后

录入，也对比滞后，这样也就表达不出来会计软件的优越性了，反而增加了他们的工作量。

在新工程的会计核算和财务管理工作中，从人员配置到业务流程，更需要规范化操作，以便提高效率，为管理层及时