出纳年终总结

出纳年终总结出纳年终总结

总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一工程或某些工作告一段落或者全部完成后进展回忆检查、分析评价，从而确定成绩，得到阅历，找出差距，得出教训和一些规律性熟悉的一种书面材料，它有助于我们查找工作和事物进展的规律，从而把握并运用这些规律，因此我们要做好归纳，写好总结。总结怎么写才不会千篇一律呢？以下是细心整理的出纳年终总结，供大家参考借鉴，盼望可以帮忙到有需要的朋友。

出纳年终总结1

20xx年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我完毕了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开头了一生生活的征程，从今，迈开了我走向社会的里程碑。

经过领导的安排，我被分到财务治理部任出纳，开头了紧急和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开头的时候，让我担当出纳工作，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点

点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。

并且刚刚从学校走出来，究竟理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对xxx的状况不是完全的了解，对xxx的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅。

因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导和同事的帮忙下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进展账务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。工作总结

经过了将近一年紧急的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需努力使自己具备以下要求：

一.学习、了解和把握政策法规和制度，不断提高自己的政策水平。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。

三.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和xxx的利益不受到损失。

五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工效劳，坚固的树立效劳的思想。

新的一年已经开头，我要努力做到以下几点：

1、严格执行治理和结算制度，期向会计核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到准时汇报，准时处理

2、准时各项，开出收据，准时现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据，准时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，发票上必需有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不付款。

5、严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过仔细的审核和监视，来保证会计信息的真实合法和精确，发挥财务核算和监视作用。

以上都是我近一年工作以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为全体职工效劳，和全体员工一起共同进展!在此，我要特殊谢领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳年终总结2

xx年的旅程已经过半，这半年来在上级各主管部门的正确领导下，在沿线相关部门的大力支持协作下，在全站职工的辛勤努力下，坚固树立以人为本,以车为本的效劳理念，通过强化文明优质效劳,收费秩序得以正常运转，财务工作开展的也是井井有条，作为xx收费站的财务，我深感责任重大，我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策，依法依规征费，做到“应征不漏，应免不征”，现将xx年半年度财务工作做以下几点总结：

一、现金使用科学合理，日常报账严谨有序。财务作为收费站的重要部门，时时刻刻要为领导决策供应科学的依据，严格执行现金治理制度，时时加强财务治理，强化收支预算治理意识，从严掌握费用开支，降低治理费用。仔细审查各种原始凭证，发票做到负责人、经手人和廉政监视员三方签字，建立健全内部稽核和财产清查制度，使账目清晰、易检查核对，确保每一笔钱用到恰当，做到心中有数，账目清楚明白，坚持日清月结，做到每日库存数与现金日记账余额核对，确保账实相符。

二、通行费准时、精确、足额上缴，遇未解款状况作好登记。车辆通行费作为专项资金，根据省厅、物价局的收费标准和收支两条线的规定执行，上解准时、精确、足额，并主动承受上级部门的监视检查。半年来，无各类资金相互挤占、挪用、平调及违纪违规的现象发生。如特别状况未解款的，做好具体登记，上报值班站长、稽查科和财务科，确保资金安全，并入次日解款。半年来我站共收入通行费元，全年打算收入元，已完成全年打算的，全部足额上缴。

三、非税票据开具标准无误，账本月报填制标准，上交准时。非税收入作为专项资金，准时上缴专项账户，票款缴存、上解治理有序，票据领发、缴销制度严格，对已开具票据准时上缴，二联、六联上交治理处，五联站内保管。对空白票据慎重保管，进出班与票证做好交接。半年来我站开具非税票据7张，共收入245元，全部足额上缴。

四、固定资产清查认真，定时盘存，做到账实相符。作为收费站财务，定时与治理处下发的固定资产清查表与站内固定资产员进展一一核对，做到账实相符，对于财务有账单位无账，财务无账单位有账、借入资产、封存资产等特别状况进展具体登记，每月做好固定资产检查表和异动表，并向站负责人汇报。

五、做好治理处和站内沟通的桥梁，发挥上传下达的作用。对治理处财务科下发的通知和规定，准时向值班站长汇报，反映状况，听取意见，帮助决策。对职工工资福利发放问题，也应准时上报财务科，问明缘由，，井然有序的完成了职工工资和其他应发放经费的发放工作。对于下半年的工作，我们将连续踏实工作，努力完成上级组织交给的工作任务，并作出以下规划：

一、首先从自身提出要求，认清岗位职责，切实作好会计及出纳工作。正确履行财务职责和行使权限,喜爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规，提高自身的专业素养。

二、工作中严格审核一切开支凭证，具有节省意识，仔细做好记账、算账，提高会计核算质量，做到会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料真实、精确、完整，符合财务会计治理制度，对经费的使用状况和存在问题，常常向站领导请示汇报，真正做到财务公开、民主监视。

三、根据规定报送全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算，做到精确无误，对于有关报账准时找分管领导签字，并报告站内领导。

四、全部财务资料，准时整理、有序装订和保存，按年按月整理归档，做好财务资料的保管工作。

五、在按规定完成上级要求的各项工作的根底上，以创新的思维，构建高效科学的财务治理机制：理论创新，促使财务工作标准化；工作创新，做好效劳保障工作；治理创新，建立高效财务治理机制等。

在这半年里的财务工作中，我们慎重微小，但我们深知自己的进步相对于收费站更快更好的进展需要来讲还有很大的差距。在今后的工作中我们将进一步发挥自己的主动性，努力提高自己的业务工作力量，力争精彩完成自身工作和领导安排的任务，为高速的进展做出应有的奉献。

出纳年终总结3

收费站xx年，在上级各主管部门的正确领导下，在沿线相关部门的大力支持协作下，在全站职工的辛勤努力下，坚固树立以人为本,以车为本的效劳理念，军事化日常治理，使各项工作日趋完善。通过强化文明效劳、优质效劳,才能得到各项工作的正常开展，收费秩序正常运转，作为法雨收费站的财务，我深感责任重大，我注意加强自身的政治思想修养，遵守财经纪律，努力学习财务的相关业务学问．仔细学习“三个代表”重要思想和邓小平理论及贯彻落实党的重大会议精神。

我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策，依法依规征费。做到“应征不漏，应免不征”，按规定办理包交，现将xx年度工作做以下几点总结：

一、时时刻刻要为领导决策供应科学的依据

财务部作为单位一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策供应科学的依据，账目治理是整个财务工作的核心，账目的好坏整个收费站工作是否胜利的标志。账目治理分为两种，即票据使用账目的治理和现金使用账目的治理。票据使用账目治理包括票据的明细账、总账。现金使用账目治理是整个站资金的使用状况的治理，确保每一笔钱用到恰当，做到心中有数，账目清楚明白。

二、注意提高业务技能。

1、正确履行会计职责和行使权限,仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;乐观钻研会计业务，把握会计技术根本方法;喜爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。

2、工作中严格审核一切开支凭证，仔细做好记账、算账。报账工作，做好财务资料的整理和保管工作，提高会计核算质量，做到会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料真实、精确、完整，符合财务会计治理制度，对经费的使用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。

3、根据规定报送全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并准时报告分管领导。

4、全部财务资料，准时整理、有序装订和保存。

三、加强财务学问的学习

１、认清岗位职责，切实作好会计及出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的治理责任重大。拘束收费站从事财务工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金治理方法和财政部关于各单位货币资金治理和掌握的规定，办理收费站的日常费用报销业务。坚持日清月结，做到每日库存数与现金日记账余额核对，确保账实相符;月末现金日记账余额与现金总账余额相符。

2、仔细学习《企业会计制度》，乐观参与会计人员后续训练。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积存阅历，在学习中丰富学问，仔细把握会计制度相关政策，才能为行业财务治理水平提高打下根底。

四、我站在稽查方面，实行治理制度，加大稽查力度。

每天六次或六次以上稽查，我站对稽查工作从不模糊，使我站职工踏踏实实做人，认仔细真做事，对收费员过失都要进展具体的分析，并进一步扩大稽查范围，除严查工作纪律、票、款是否相符外，还增加了内务卫生、物品摆放、交接班列队等内容。

五、取得了肯定的成绩

在这一年里的征费工作中，我们取得了肯定的成绩，但我们深知自己的进步相对于行业改革和进展的需要来讲还有很大的差距。在今后的工作中我们将进一步发挥自己的主动性，

注意自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作力量，力争精彩完成自身工作和领导安排的任务，为行业的进展做出应有的奉献。

六、下一年度工作打算：

我将连续踏实工作，努力完成上级组织交给的工作任务。

１、贯彻落实党的重要会议精神，立足于本职工作。

２、以创新的思维，构建高效科学的财务治理机制

（1）、学问理论创新，促使财务工作标准化

（2）、工作创新，做好效劳保障工作

（3）、治理创新，建立高效财务治理机制

３、要有节省意识，以财务标准来要求、约束自己，多做工作沟通。

４、真正做到财务公开、民主监视，把有限的资金用到刀刃上。

５、财务治理人员娴熟把握财务操作技术，提高了业务操作技能。

出纳年终总结4

时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。年初，****置业公司经营治理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务治理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同治理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年x月份集团公司实际预算治理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求治理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

职能进展

过去的一年，财务部在职能治理上向前迈出了一大步。

1、建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同治理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。使会计报表更趋于治理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。

4、设置了资金预算治理表式及方法，为公司进一步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底。财务合同治理月总结公司推出“财务、合同治理月活动”，说明公司领导对财务、合同治理工作的重视，同时也说明目前财务治理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同治理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进展了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，治理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，治理是目的，所以，做好根底工作的同时要提高治理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务治理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在治理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后消失纰漏就难以弥补。针对“财务、合同治理月活动”进展了工作布置。

5、依据房地产行业的特别性结合公司治理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析比照前后的全都性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

6、协作目标责任制，对财务内部治理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务治理的要求;二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部治理报表已经屡次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部治理报表的格式及其内容进展一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。

7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的治理，保证核算的统一性、信息反应的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进展沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的`审批程序、上报集团公司的报表都进展了明确。

8、对各公司进展一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进展一次全面地了解，为今后财务治理做好根底工作。

9、依据公司的要求对部门职责进展了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作标准化，重新提出《财务工作要求》，要求从根底工作、会计核算、日常治理三方面提出，目的是打好根底。内部开展标准化工作，从会计核算到档案治理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的治理工作。

10、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问;二是会计根底学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些根底的东西;三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。经过调研、沟通、设计，于xxxx年xx月推出《本钱费用明细分类名目及说明》;于xxxx年xx月xx日推出《会计报表治理试行方法》;xxxx年x月xx日推出《会计凭证治理试行方法》。

会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比拟科学，能比拟清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充。

出纳年终总结5

在20xx年的这一年度中，我连续担当公司的出纳一职，主要负责出纳工作。现将这一年的工作总结如下：

一、工作方面：

在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

1、以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了广告筹划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师参谋、税务询问费等。

2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

3、做好会计凭证的保管工作。

4、工资发放方，采纳网银转账方式发放，便利快捷且不易出错。

5、到红果区地方税务局、红果国家税务局办理公司纳税申报、发票购置相关事宜。原手开发票统一更换为机打发票，参与了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。

二、工作中存在的问题以及思：

（一）本职工作上根本做到了仔细负责，但也消失了一些疏忽，对此我进展了深刻的自我批判与检讨。财务工作首先需要慎重，要严格根据公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监视，更需要我们财务人员的慎重，金额过时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上的确存有失误，今后定当时刻警醒，提示自己严格根据出纳的岗位职责和标准做事。

（二）需要不断加强专业学习。对于房地产行业的诸多学问我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业进展，因此了解整个房地产行业的状况以及房地产行业的相关税法等是特别必要的。

（三）参与工作已经十年有余，对于出纳的工作内容已经根本把握。财务工作许多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，需要学习的东西还许多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司制造效益。

（四）在工作中团结同事，和谐相处。需要虚心向各位同事学习。在力量范围内，助同事解决遇到的问题，努力与家制造和谐的工作气氛。

（五）当我们静下心来应当设想一下，我的今日是谁给的？假如离开了公司，我将何去何从？我的生活又将会是什么样？所以我感导给了我重要而神圣的职位，给了我丰厚的工资待遇，也给了我宽阔、优雅的生活空间，除了努力专心地去工作别无回报之法。公司给了我一切，我将奉送自己的一份热忱，一份真诚，一份勤劳和一颗对公司的爱心作为回报，诚心祝福我们的公司红红火火、蓬蓬勃勃、长长期久地进展、壮！

出纳年终总结6

20_年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务、

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、开学期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作、

三、在本年度工作中

1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

一、工作方面

严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，创造现金金额不符，做到实时查询实时处置惩处，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。依据管帐供应的依据，实时发放职工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款。为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。

二、学习方面

随着间续的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总。浩大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。

三、明年工作打算

熟识现金治理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用的报销、应付款项的付出。在资金重要的环境下，有权分轻重缓急付出各项支出;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金;依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正值准确、手续完备、单证齐全。

逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，创造过失实时查找缘由，并向领导实时陈诉请示。每日终了，挂号_资金更改环境日报表，每月终了出具_资金更改环境月汇总表;按规定填制各类支票、授权付出凭证等银行结算凭证，数字准确;妥当保管有关印章、单子等，做好有关单据、账册、报表等管帐材料的整理、归档;按期和不按期向财务部司理申报工作;帮助人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核工作;完成财务部司理临时交办的其他各项工作任务。

出纳年终总结7

一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度

今年是_公司腾飞进展的一年，经过打拼和积存，公司的羽翼已经渐渐饱满，不断走向更大更强的企业行列。然而，公司要进展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要提高自己的业务力量。作为_公司的一名出纳，一切从零开头，仔细履行出纳岗位职责，遵守公司的各项治理制度，在工作中不推、不等、不靠，乐观主动的完成自己的本职工作。

二、加强日常工具治理，做好安全防范工作

在领导的统筹安排下，公司的治理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。在工具治理方面，我重新修改了多个附件，以保证工具的正常使用。在安全防范方面，对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管;现金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责，又相互牵制。外出办事也留意爱护自身的安全，把爱护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

三、强化个人操作力量，顺当通过资格考试

自从打算做一名出纳开头，我就面临着一个重要的考试，必需取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后，我就报了会计从业资格考试培训班，盼望通过教师的辅导和自己的实际工作阅历能够通过这次考试。报了培训班，白天上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深刻体会到西安的冬季是那么的严寒。周末，整整一天呆在房间里背书，做题，真心盼望这次的考试能够通过。幸好，我过了，并且顺当地取得资格证。

四、积存阅历，吸取教训

在过去的一年时间里，经过仔细学习和努力工作，我也积存了一点工作阅历，只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好出纳职责;只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

同时，在工作之中也存在许多缺乏，随着时代的进展，社会前进的步伐越来越快，想要适应社会，在社会中立足，我们就必需要不断地学习。俗话说：“学无止境”，现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业力量。虽然我已经通过了会计从业资格考试，取得了相关的证书，但是从书本上得到的学问终归是浅薄的，最终要想熟悉事物或事理的本质，还必需通过自己亲身的实践。在工作中不断总结，积存阅历，才能更好地工作和解决问题。

财务工作犹如年轮，一年工作的完毕，意味着下一年工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这一年中的全部成绩都只代表过去，全部教训和缺乏我也会牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我信任“点点滴滴，造就非凡”。有了今日的积存，就有明天的辉煌。

一、出纳的日常工作

严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作肯定要仔细细心，不能出任何过失，多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉过失准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出过失。

严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心慎重。负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。仔细完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。常常了解各部门的经费需要状况和使用状况，协作各部门合理使用好各项资金。不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启发，稳固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。

努力钻研业务学问?乐观参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作力量作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。要遵守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风，要留意保守机密，要尽力为本单位诚心工作。

四、工作过程中存在的问题

只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的效果。忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度没深度。由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。更重要的一点，做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和熟悉，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工效劳，和公司和全体员工一起共同进展!

出纳年终总结8

出纳业务是一项根底性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，仔细考核，有力地加强了出纳工作的标准化治理，有效地提高了出纳工作质量。

我行的详细做法是：

一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量供应制度标准保证

出纳工作是一项每天都与钞票打交道的根底性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的常常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈心情，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。

因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并始终保持较高的质量，必需要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的熟悉，我行根据出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度标准来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。

一是深入调查讨论，找出影响出纳工作质量的症结。

前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进展广泛深入的调查讨论。

通过深入细致的调查，我们发觉导致出纳工作质量起伏不定的主要缘由是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的鼓励和刚性的约束；对防范缴库现金消失过失的重点操作环节缺乏明确详细的硬性规定；对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多缘由的根本性症结就是缺乏严明的制度标准。

由于，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要喜爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而转变的。而要到达这一点，就必需根据保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。

二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。

依据调查讨论得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行）大库等全过程进展制度标准，制定了《出纳操作规程》；针对没收假币缺乏严密的操作规程，简单与客户产生冲突的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。

针对保持出纳工作质量既缺乏有效鼓励，又缺乏刚性约束的问题，我行依据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量治理竞赛考核方法》的要求，根据多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现标准化、制度化治理奠定了根底。

三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。

制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的详细责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到详细责任人，从而有效地增加了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。

二、抓好培训，增加技能，为提高出纳工作质量供应业务素养保证

出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必需具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素养提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好实行多种形式对出纳人员进展业务技能培训。

一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮番选派柜员或专职出纳员参与。培训班系统讲授出纳工作的根本要求、制度规定、操作程序；邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量治理规定要求和假币的区分学问，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作阅历。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上，使他们的专业学问水平得到了系统的提高。

二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行非常重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进展钞票整点标准及要求的把握程度、假币识别力量、点钞速度及精确性进展综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。

三是定期对业务技能进展评级考试。从20xx年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进展评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能根本功的主动性、自觉性和长久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。

三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量供应客观条件保证

多年的出纳工作实践使我们熟悉到，春节顶峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残缺币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必需有针对性地制造解决问题必需的条件，才能到达提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常治理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼顶峰期倾斜，实行针对性措施解决残缺币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈制造了必需的客观条件。

一是加大购置机具设备的投入。

我行投入了十余万元购置自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对局部现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，马上进展调换；此外，春节现金回笼顶峰期之前，我行还组织力气对出纳机具设备进展调试修理，保证机具设备满意现金回笼顶峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止过失发生。

二是集中人力突击整点。

我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必需与库存现金余额核对无误前方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必需进展抽样复点。春节现金回笼顶峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无过失。

三是残缺币以支行中心库集中整点上缴为主。

针对基层营业网点收缴残缺币数量少、聚拢成捆时间长、上缴标准把握不一的问题，为了削减损伤币占压库存，提高残缺币上缴的合格率，削减过失，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残缺币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残缺币整点工作，有效地杜绝了残缺损伤币解缴的过失。

出纳年终总结9

***年是公司实行根底治理，打造品牌的一年，是公司进展战略的关键一年。***年也是我在公司参与工作的其次年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮忙和指导下，我的工作力量，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完本钱职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。***年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作，及下一年的打算做如下汇报：

一、统计报表工作方面

***年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的状况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的熟悉，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是：

1、统计工作要做到按时精确地上报

统计工作是一项特别重要的工作，随着公司的不断进展状大，公司领导对统计工作也渐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。***年我们的统计报表工作每个月都能够按时精确的上报。从每月的号开头到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月也许要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进展了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开头将报表上报表，有时统计员因其他工作而遗忘上报，我们都要准时的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在精确性方面，我们实行的是三级复核制度。由于我们都是提前一天开头收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进展比拟核对，与上月的数据进展比拟，核对与以往的数据是否有大的特别，假如没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最终一级的三级核对，因而在精确方面我认为是没有问题的。

2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

由于我们的统计工作是依据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参加数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的精确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种状况我们就每个月与企管部门的统计数据进展核对，加大复查的力度，力征数据到达精确，不消失少报、多报、错报的现象。在年初我们还预备对基层单位的统计工作进展检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进展突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些缘由，此项工作至今还没有进展，我想接下来的一段时间里我们将进展检查、落实。

3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调全都

企管是全公司做为生产经营的治理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进展统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必需加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的削减重复劳动，削减信息资源的铺张。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进展核对，我们没有的就做到在企管部收集，削减了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的精确性。

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求准时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了许多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册

就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进展了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁消失。鉴于统一代缴制度的问题频繁消失，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简洁多了，也能准时、精确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。

三、技术中心出纳工作方面

我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比拟多处理起来不便利。这就要求我每个月要认真的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象消失。

从五月份开头科技治理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以工程核算列支，没有工程的就不列预算，不允许列支。

四、下一年度的工作思路

的工作中取得了一些收获，但是同时也消失了很多问题，针对***年消失的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：

1、在统计报表方面，明年要严格标准报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，假如有可能的话，最好能够对基层的统计员进展考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高熟悉，使得领导能够支持我们的工作。

每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的状况下，建议20xx年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多实行突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素养不一的状况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；

2、在住房公积金上，明年还是要求认真、仔细核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清晰，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；

3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款精确无误。同时针对今年的预算中消失的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算，以避开像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。

出纳年终总结10

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、做好出纳会计工作打算，坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳年终总结11

一，牢记责任

房地产出纳工作总结与打算：忠于职守。在一个企业中，出纳的工作看似简洁而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，留意和主管会计亲密协作，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时把握银行存款余额，定时上报数据，准时为领导供应决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，急躁接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然劳碌但很充实，节奏紧急但很团结，我体会到工作的欢乐。

二，加强财务治理

乐观承受审计监视。为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进展审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都准时更正，具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

三，维护企业利益

做企业的“经济卫士“和领导的“参谋助手“。作为一个财务人员，必需时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策供应信息，要乐观稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，依据我公司和对方的详细状况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并接受了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的确定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到企业利益高于一切。

四，加强业务学习

不断完善自我，紧跟企业进展的步伐。企业在进展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素养，我乐观参与各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺当通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以“思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效“的工作高手的目标而努力。

五，提高熟悉

改正错误，弥补缺乏。在公司里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就打算我要用更高的标准要求自己。“不以善小而不为，不以恶小而为之“。过去我对自己要求不严，在一些小节上不留意约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批判和提示过我，我虚心承受。在以后的工作中，我会时刻提示自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

六，总结阅历

查找缺乏，努力工作，坚决信念。我们的企业在进展，在壮大，但要想在市场竞争中永久立于不败之地，就要常常反省自己的阅历和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强沟通，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的沟通，以免信息不通的状况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增加了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

我们马上迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许很多多的时机在等着我们。我信任只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美妙。

出纳年终总结12

20xx年公司的员工在劳碌紧急的工作中又接近年尾。回首这一年的工作，尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的进展做出奉献。现将今年的工作做如下简要回忆和总结：

在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章治理，开具发票和银行间的结算业务，刚开头时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握。

在平常的工作中我严格遵守财务规章制度，严格执行现金治理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理。

以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展。回忆一年的工作，自己感到仍有不少

缺乏之处：

1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我20xx年全年的个人工作总结，向领导及员工作以汇报。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我信任有今日的积存，就有明天的辉煌。

出纳年终总结13

一、第八年是我们公司变更的第一年，各项改革快速进展的一年。

作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会争论，草议出公司内部会计治理与掌握制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，乐观协作其它各部门各项工作的开展。

（一）坚持“完善自我，协调合作“的原则，努力完善财务部的各项制度。

（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部掌握制度进一步得到表达，可以更好地为公司决策供应重要的依据。

（三）日常工作

1，帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。准时到各相关部门购置了各种票据。

2，帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进展验资，当事务所出具验资报告后，我们预备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期款项。

3，清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

4，仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，准时给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进展核对。严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

5，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料选购费，人才聘请费等等各种费用。

6，对收回的公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。

7，坚持财务手续，严格审核算发票上的各个