股票仓位管理和止损法

仓位管理法和止损法（一） ［策略----仓位管理法］:四分仓位管理法1、 成功交易必经''随意型交易〃、''技术型交易〃、''策略型交易〃、''完全策略型交易〃四个主导阶段。2、 绝对大数的股友在学习技术分析过程中会停留在、'技术型交易〃阶段，而不能进一步提升。即使实战技术真的不错了，在多头行情中也屡有建树，但对于市场风险的防范缺乏意识与能力。3、 技术分析必需在策略管理的框架中实施。4、 策略管理的本质：风险防范的意识与能力。事实上是对资金的有效管理。5、 仓位管理是策略管理的重要手段。仓位管理+止损设定=锁定风险。6、 要在风险被锁定的前提下再谋求利润发展。这个市场不是比谁一时有多得意，而是比谁更有长胜能力。是马拉松，不是短跑。7、 四分仓位管理的本质是把仓位大小的决定权交给市场，而不是自己的主观判断或想像。8、 首仓开出四分之一仓，带有主观成份，前提是：大盘处于多头趋势中，个股处于形态爆发量能点上，分时走势配合到位。9、 首仓开成功的标志，首仓离开建仓成本5%以上。构成加仓条件，这个条件可能是在三五分钟内完成，也许是在三五天内完成。10、 首仓开不成功，或止损出局，或平盘出局，或达到开下个仓位条件时再加仓。发生的任何风险全部被锁定的局部仓位内。11、 当成功开仓，则仓位自然加重，好了可以更好，讲究乘胜追击，但不好的情况发生时，立即自动锁定仓位。12、 四分仓位管理，既不主观激进，也不自闭保守。操作仓位资金大小的控制权完全交给市场来帮你定度。仓位管理是否执行到位了？如果春天来到的时候，你的种子已冻死在冬季，则后面的行情对你来说是能否解套或少亏点，对于空仓或极轻仓的股友来说是如何创收，这就是天壤之别了。、、四分仓位管理法〃因为听起来特简单，也因为很多股友对仓位管理根本没有这个意识，所以根本没有执行仓位管理的规则，后果就是：不亏则矣，一亏惊人！如果时机到了，就可进场操作了，记住一条：先是试探性建仓，此时仓位上限是四分之一，因为转折的迹象出现后，没有必然的逻辑推导----就一定是反转成功，你还需要留一手！成功则加仓，不成功则按止损管理严办。（二） ［技法----止损法］：单根K线止损法股市的法则是，赢家不到百分之十，而这百分之十的嬴家赢的秘诀就是知道错了要跑，而且跑得比任何人还要快。快到何种程度？快到只要损失一根K线就立刻止损。也就是进场K线的底点，就是止损点。这根K线可能是盘中的5分钟线或是30分钟线，最长的就是日线的K线点。也就是说当你买进之后只有立刻脱离成本上扬。连回档都不可以。如果买进后跌破这根K线，那表示你的进场点有问题，你应该快速离开再等待下一次进场的机会。刚开始执行这种操作时，你一定会一直下单止损，不过在你不断的下单中你会突破一些观念和领悟到一些诀窍。慢慢地你会很慎重地选择进场点。你会减少很多不必要的进场点，也不会乱挂单，这种抓住进场时机的决窍一但成为习惯，你的进场点往往都是起涨点。这时反而不容易再出现止损的动作，只剩下止嬴的问题了！（三）［策略…-止损法］:四种方法挽回暴跌损失千点之跌，很多投资者亏了。有的亏得不明不白，有的亏的心服口服。有不少人问，做好股票应该看什么书籍，最好的教科书是什么。我说，股市里最好的教科书就是亏损。有的人不亏几次，是不会知道股市风险的厉害的，只有亏过，赔过才会明白防范风险是多么的重要，才会明白股市里的钱啊，不是那样好赚。股市有金山银海，股市更多的时候是急流险滩。第一，认真总结，把握心态。亏损了的朋友，你也别泄气。只要好好认真总结自己的亏损原因。把持好你的心态，汲取教训，不妨哪里跌倒哪里再爬起来。信心是一切成功的基础，信心也是让你挽回暴跌损失的第一要素。其二：好好善待自己仓中的筹码。你仓里的筹码，你手中的股票，就好象是农民冬储的种子。种子的好坏就决定了一年农民朋友的收成，你仓里股票的好坏就是决定你挽回损失的关键。首先一点不许频繁斩仓割肉，不少投资者千点之跌没抛售，反而在即将出现反弹的那瞬间就割肉跑了，一看到其他涨得厉害的就买，结果一买马上又套，这个教训很多人有过，现在最主要的就是把持心态，等待反弹出现，然后在涨不动的时候再考虑出局。第三：去劣留优，抛弱换强。大盘的急跌暴跌总会出现技术反弹的，这个反弹点有高有低。在大盘反弹弹不动的时候，我们应该开始波段性地沽售前期业绩平平，成长性一般，并且又是非主流资金关照的品种。比如我多次谈到的地产股，银行股和前期主力资金出走迹象明显的题材股和庄股。而你所沽售后获得的资金不是叫你马上就去操作，而是需要等待另外一次波段的出现的时候，你所关注的成长性良好的品种出现低点的时候买进。比如靠近10日线附近，比如周K线指标下方位置等等。第四：从一而终，反复波段操作。只要你的股票不是属于主力资金集体出逃，只要你的品种不存在退市可能，只要你的品种不是国家宏观产业政策调控打压的不利行业，那么，我建议你对重套的股票进行专一操作，采取波段进出，挽回损失。任何一只股票，不管是牛市还是熊市，一年里都会存在有两波大波段的行情。那么投资者应该密切留意和掌握个股个性，控制节奏，来回多波段操作几次，从而实现扭亏。不过需要指出的是，被套幅度不大的没有意义。而且要严格控制自己，波段卖出后，不许去买其他品种，要安心等待自己抛售的个股波段性调整结束后再买回，应该确定有10%的空间和幅度，否则无形中增加了交易成本，不合算。最后继续提醒大家，在介入市场前，一定要认清该市场的趋势是上升还是下跌，在升市中主要以做多为主，在跌市中则以沽空为主，切记买卖方向不要做错，即在升市做空、跌市买涨是最愚蠢而且相当危险的。不要做坚定的多头，也不要做坚定的空头，而要做一个滑头。有经验的人赚钱，有钱的人赚经验，这是市场的永恒规律。并且，我强调两点：第一，我没有能力知道哪儿是底，第二，我相信也没有人知道。坚决执行进场条件的“四项基本原则”就能回避市场的所有重大风险，同时也不会与任何一次主升行情失之交臂，这是多么好的一件事啊。“知道”，更需“行道”------否则，我都白说了！目前股友最关心的莫过于何时能进场操作的问题，坚守''四项基本原则〃就可轻松解决何时进场以及如何进场的问题。第一项原则：当前大盘10天均线是否得到有效修复？所谓有效修复，一是均线形态确认，即10天线要走平或向上更佳；二是时间确认，至少K线要站稳均线三天以上。当前大盘这两个条件尚不具备。第二项原则：是否有明显而持继的热点板块出现？一句话----热点就是最大的趋势。对于短线操作而言远离热点成功率会大大下降。第三项原则：个股的技术进场点是否初步具备？一是日线与均线关系理顺了没有，二是分时盘口特征是否有吸引力？第四项原则：仓位管理是否执行到位了？如果春天来到的时候，你的种子已冻死在冬季，则后面的行情对你来说是能否解套或少亏点，对于空仓或极轻仓的股友来说是如何创收，这就是天壤之别了。老乐巴巴强调的、'四分仓位管理法〃因为听起来特简单，也因为很多股友对仓位管理根本没有这个意识，所以根本没有执行仓位理的规则，后果就是：不亏则矣，一亏惊人！如果这四项基本原则都坚定住了，时机到了，就可进场操作了，记住一条：先是试探性建仓，此时仓位上限是四分之一，因为转折的迹象出现后，没有必然的逻辑推导----就一定是反转成功，你还需要留一手！成功则加仓，不成功则按止损管理严办。炒股心得：好好善待自己仓中的筹码。从一而终，反复波段操作。试想，假如您有100万元的股票，下跌50%的结果是多少呢？是50万元。而当您从50万元重新达到100万元，需要涨升多少呢？是100%啊！所以，我们做股票，想挣点钱是何其难啊！可想陪钱那可是容易的很啊！在大势不好的时候，要学会及时止损，是重中之重的大事！再说了，交易费率那么高，假如您的100万元在中国的股市频繁进出20次，仅费率估计