2014.1季度工作笔录_第1页
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文档简介

一、检查题目：第1季度坐计履职情二、检查项目及存在㈠各种登记⒈手工登记⑴会保管登记登记⑵会调阅登记簿：登记正确⑶协一、检查题目：第1季度坐计履职情二、检查项目及存在㈠各种登记⒈手工登记⑴会保管登记登记⑵会调阅登记簿：登记正确⑶协助查询冻结扣划登记簿：本季度无项业务⑷保管使用登记簿：监交人不具有监交资⑸会交接登记簿：115库管员交接、317日内交接监交人不具有监交交接均监交；510日后库管员交接5次无监交人⑹重要物品保管登记簿：登记正确⑺收到（发出）信息登记簿：未登⑻差错登记簿：本季度无差错冲；⑼工作日志：内不全（如员工培训、值班加有业务方面相关等⑽箱包交接登记簿：登记正⑾挂失登记簿：大写金额填写错误无效更正3笔⑿查库登记簿：达到规定查⒀登记簿：本季度无收；⒁票据交换登记簿：未加盖页，未按照立登记⒂代保管物品登记簿：交存人全部是本社员人领取权证2领取他权证未填写日期；表外科目抵押有价物10603⒂代保管物品登记簿：交存人全部是本社员人领取权证2领取他权证未填写日期；表外科目抵押有价物10603103,564,644.00与登记簿余额元1,020,000.00⒉机打登记⑴存款开销户登记簿（对公：打印及时⑵开销户登记簿：打印及时⑶过户、分户登记簿：无此项业务⑷挂失登记簿：打印及时；并与手工登记簿勾挑核对⑸重要空白凭证登记簿：打印及时⑹大额现金支取登记簿：打印及时⑺抹账登记簿：打印及时⑻存款证明登记簿：无此项业务㈡季度勾挑情况：未实时勾挑㈢职工培训情况：未制定培训计划，有培，培训后进；㈣收文管理情况：接收文件按照收文时间顺序登记，顺重复㈤及员工休假情况：三、四级柜员及时收回；员休假未在系统中做休假处理㈥抽调313情况：755分内查库属实930内(大额现金收款)未认真审核现金、凭证及关证件，未打关证件，未打

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