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大学生创业计划书现金流量计划大学生创业计划书现金流量计划大学生创业计划书现金流量计划xxx公司大学生创业计划书现金流量计划文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度十、现金流量计划金额月份项目123456789101112合计现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他（列出项目）税金现金总支出（B）月底现金（A-B）（需与月初现金一致，不为负值）

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