公司工作流程纲要大纲

公司工作流程纲领纲领公司工作流程纲领纲领公司工作流程纲领纲领工作流程及制度汇总目录[一]告假程序.............................................................4病事假管理制度...........................................................4[二]出差程序.............................................................5[三]开销报销程序.........................................................6财务报销制度..........................................................................6[四]车辆维修及外借程序...................................................9[五]报废程序............................................................11车辆及驾驶员管理制度.................................................................11[六]奖罚程序............................................................14奖惩条例.............................................................................16[七]资料物件申购程序....................................................16[八]办公用品及图书资料申购程序..........................................18采买制度.............................................................................20[九]资料进出库程序......................................................24[十]废料办理及其交款程序................................................25库房管理制度.........................................................................25[十一]盖印程序..........................................................26[十二]薪资支付程序......................................................28[十三]资本借钱程序......................................................29[十四]工程资本方案审批流程..............................................30资本管理制度.........................................................................32资本集中支付管理方法.................................................................35[十五]合同签订程序......................................................37合同管理制度.........................................................................39[十六]发票申领、收款程序................................................47[十七]现场设备租借、机械台班订价流程....................................47机械设备租借管理方法.................................................................48[十八]现场暂时用工流程...................................错误!不决义书签。[十九]预决算审批程序....................................................53[二十]结算程序..........................................................54[一]告假程序告假人填?告假单?→主管〔蒋轶郅、王凤鸣〕→总经理〔梁总〕→财务〔钟萍〕按?考勤制度?执行告假申请表部门：岗位：姓名:告假种类：□事假□病假□工伤假□加班补休□婚假□年假□丧假□其余起止日期：自年代日到年代日，共天。告假原因：联系：备注：告假人署名：主管审批：总经理审批：日期：日期：日期：病事假管理制度一、职工告假，需办理有关手续。一般由自己提初版面申请，说明原因及告假种类、限时。告假在获得同意并办理手续前面为有效。二、安排好工作代理人申告假条工程负责人公司三、病事假一天以下〔包含一天〕可以由工程负责人直接同意，由资料员备档。四、病事假两天以上者〔包含两天〕先由部门负责人初审后，再由工程部负责人审察，然后提交公司审批，公司同意后执行。[二]出差程序出差人填?出差申请单?→主管〔蒋轶郅、王凤鸣〕→总经理〔梁总〕→财务〔钟萍〕借钱出差申请单部门申请人出差日期年代日至年代日，共天出差省事与地区出差事由交通工具安排□飞机□火车□动车□高铁□汽车□其余申请开销□无□有元部门主管：总经理：

审察部门日期：日期：备注1.此表在出差以前填写；2.如出差途中更转行程方案需实时报告。[三]开销报销程序申请人→财务部→财务主管→总经理→财务执行开销报销申请单报销部门：年代日填单据及附件共页用途金额〔元〕备注财总务经部理审审共计批批金额〔大写〕原借钱元应退余额元复核：出纳：报销人：领款人：财务报销制度为了严格执行财务管理制度，增强财务支出管理，标准经费报销程序，联合本公司详尽情况，拟定本制度。一、差旅费1．职工出差分“长途〞和“短途〞两种，即当日能来回的为“短途〞，出差时间在一天以上的为“长途〞。2．公司人员出差，凭凭据填写差旅费报销单，需注明事由、起止时间，单据在标准范围内实报实销。3．无特别原因或报账时未获得书面认同的超标准支出由出差人自负。4．交通费①出差发生的来回交通费凭车票报销，5小时之内车程的只报硬座票，5小时以上行程的方可报硬卧或高铁，原那么上不报机票、软卧及的士票。有特别情况需在单据上说明原因经总经理同意前面可按实报销。报销车票除二人及以上同行外均不得连号，报销时应注明天期、起止点及事由。②一般情况下来回途中的订票手续费为5元/张。③公司工程业务人员的异地交通费由工程负责人依据当地实质情况报方案，列入估计开销中。原那么上超支自负，特别情况需经公司总经理同意前面可报销。④市内交通费限额报销。业务人员市内业务原那么上公司不派车，存心向的业务一律填写派车单，的士票控制在150元内报销，不发放现金。其余人员用车一律填写派车单，或乘公交车。5．住宿费①宿费标准为:单人省会城市150元/天，地级市120元/天，县城100元/天，双人120元/天，三人180元/天，在标准范围内凭正规发票按实报销。节俭那么可领取节俭局部的50%补贴。②出差地点有公司做事处且有住宿条件的均不再报销住宿开销。③出差需住宿而实质没发生住宿开销的，那么可按住宿标准的50%领取住宿费。④工程住宿〔超出十天〕的由工地施工负责人依据当地实质情况报方案，经公司同意后按实报销。6．出差补贴费①业务关系人员“长途〞出差享受40元/人/天的饮食补贴，不再报销与此有关的开销。②驻外工地人员享受20元/人/天的饮食补贴。③长沙市外的“短途〞〔主假如长沙县、望城、浏阳、宁乡、湘潭、株洲〕出差可享受20元/人/天的伙食补贴，不再报销与此有关的开销，不享受住宿补贴。④外请人员每日的伙食补贴20元/人/天，不再报销与此有关的开销。⑤若有特别情况发生款待开销应先请示总经理，同意前面可报销。⑥出差人员均不再享受公司中餐补贴。⑦出差人员均享受5元/人/天的通迅补贴。二、出差回公司三天内必然办理报账手续，前账未报，不可以续办借钱手续。公司出差人员应按规定自觉标准行为,如出现违规行为差旅费自负。三、公司人员因公司指派发生的市内交通开销凭凭据报销公交车票，原那么上不报销的士票，若有特别情况需说明原因经同意前面可报销。公司业务员每个月补贴300元，不再报销其余交通开销〔包含出差发生的〕，若有特别情况需起初征得总经理同意，方可报销。四、1.全部单据必然有经手人署名并注明事由实时间，经证明人署名、财办审察、总经理同意前面可报账。2.一般情况下不用无票开支单，都要开据盖有对方单位财务章的发票。若有特别情况，需说明原因经总经理同意前面可报销。五、当月发生的单据应在本月尾〔30日前〕报账。若有特别情况需报财办经总经理同意后相应延时。六、经手人发生的报销凭据交财办审察无误无特别情况财办应在一周内办理完成，当月发生的报账开销原那么受骗月结清。七、各样单据是财务报销的凭据，以下单据不予报销：①内容填写不全，字体没法鉴识或有显然涂改迹象的单据；②过期单据；③无用途、无经手人、证明人；④无财务公章。[四]车辆维修及外借程序申请人〔吴建晖〕→计经主管〔王凤鸣〕→总经理〔梁总〕→财务〔钟萍〕车辆维修申请表日期车牌号车辆型号申请人维修原因估计开销计经部门建议财务部建议总经理审批备注车辆外借申请表车辆号码借用日期出车线路借用人借用原因驾驶员1.车辆外观：2.照明情况：借前车况3.邮箱余量：4.违章数目：5.初始公里数：1.车辆外观：2.照明情况：借后车况3.邮箱余量：4.违章数目：5.回程公里数：计经部门建议总经理建议[五]报废程序后勤人员→部门主管〔蒋轶郅、王凤鸣〕→总经理〔梁总〕→财务部执行库存资料/商品报废申请资料/商品名序号单位数目购入日期报废原因办理方式备注

称123456审主管/工程部批负责人意见计经部财务部总经理申请人：车辆及驾驶员管理制度为增强对公司车辆的严格管理，合理利用，节俭开支，保证安全，以适应公司张开的需要，特拟定本制度。1.本制度所指车辆为公司全部车辆。2.车辆牌照、各样规费、税费及证件，由公司一致办理。3.公司车辆管理及派遗由公司专人负责(负责人出差或不在公司时，由负责人委托公司人员管理派遗)，任何人未经赞同不可以私自用车。负责人须严格仔细地执行，合理做好车辆派遗及管理工作，并负责公司车辆的年检、年审及养路票、年票购买等工作。4.业务部门用车，车辆所产生的直接与间接开销在业务部各个工程中分担。5.由总经理直接委派使用车辆的，当班驾驶员应正确的填写好车辆使用情况报送车辆负责人。6.公司车辆禁止私自开车回家留宿。如遇特别情况应请示总经理，经同意前面可开车回家，并稳固保留好车辆。7.车辆使用须严格实行派车单制度。申请用车须起初填报凭据，说明事由、时间、地点，由车辆管理负责人依据实质情况署名派车。车辆出长沙市范围，须报公司总经理同意。8.如遇特别情况，不可以先填报用派车单的，在车辆完成坐车任务后，应实时按用车的实质情况补报派车单。9.车辆管理负责人应配合财务部门，增强对车辆维修、油料等工作的管理。车辆实行定点维修，每个月将出行单及维修结账单实时上报财务。10.专职驾驶人负责车辆的平时保护养护，轮胎换位，车辆洁净等工作。每行驶5000公里进行正常养护，实行定点维修，先申报后深造，严把质量关，仔细核对保护工程和账单，实时上交财务。11.车辆的养护、维修内容分为：车辆维修分三种：即小修、中修、大修。车辆养护分四种：即例行养护(又称平时养护)、一级、二级、走合期的养护。车辆养护是按期强迫执行的，必然坚持“保修并重〞和以“预防为主〞的原那么，要有方案地安排，以抵达延伸车辆的使用寿命。按期养护周期12.车辆出现故障或发生交通事故需要维修时，驾驶员需立刻向办公室报告，由办公室联系物设部做出判断，填好记录存案，并实时向工程领导或分管领导报告。13.严格执行车辆维修审批手续，设备组会同办公室实行平时定点维修。依据申请、判断、估计、审批、下修车单、修后回执审察等程序进行；?14.对因有特别情况需到指定地点之外修车的，必然报告办公室并经物设部审察在报工程部领导或分管领导同意后进行，否那么不予报销维修开销。?15.改换下来的废、旧件，驾驶员应比较维修清单交回工程部登记，一致集体保留和办理。?16.车辆技术档案管理车辆技术、维修、养护必然逐台成立档案。从购买空卖空新车起逐年、逐项进行登记立档。原有或现有车辆档案不齐备或未建档的应逐个追踪圆满。车辆的档案内容①新车购买时车价发票复印件，行驶证及其余*复印件。②每辆车的技术数据，说明书等。③每年的行车记录、年审记录。④大、中、小修，按期养护，二级养护记录。⑤历任驾驶员驾驶该车记录、里程等。17.驾驶人须严格执行派车单制度，作好出车记录，实时上交财务。出车前做好车辆检查，保持车容、车貌整齐，车况优秀。收车后，将车钥匙交给财务，并停放在公司指定地点〔城市花园、华侨停、清政园车场〕，不得任意停放或开车回家。违者一次罚款壹佰元，结果严重者作除名办理。18.驾驶员未经批推私自用车和将车借给别人，每次按前一次记录里程和本次里程数之差三倍补交油料费。私自将车借给别人的每次按前一次记录里程和本次里程数之差六倍补交油料费，结果严重者作解雇办理。19.驾驶员在接到出车任务上路行驶时，应严格依据道路交通法例行车，不得超高、低速行驶。如遇有道路违章行为，由驾驶员自行接受处罚，公司一律不予报销。特别情况报总经理同意酌情办理。20.出险管理规定，车辆出险时，驾驶员应实时报告给车辆负责人，并依据事故责任的分析做好相应的举措，将损失降到最低点。21.驾驶员行车造成交通事故的，依据事故责任的区分和实质情况，公司将赏赐驾驶员相应的处罚。22.驾驶员要遵照派遗，不得以任何借口拒绝出车。23.公司职工遇特别情况须用车，应请示总经理同意同意前面可用车，并依据实质用车情况收取必然开销〔市内半天，不超出一百公里的，不计费；市内壹天按100元/天收取开销；外处按150元/天收取开销〕。出车前公司将使用车辆加满油。使用完成后，使用人需将车辆油箱加满，交财办和车辆负责人审察。如在用车途中发生的全部交通事故及违章、违纪行为，全部由车辆使用人担当。24.驾驶员违犯公司车辆管理制度，经教育不改再犯者，将作解雇办理。[六]奖罚程序申请人→部门主管→计经主管→财务主管→总经理→财务部执行→办公存档职工奖罚申请部门奖罚人员奖赏事实记录：审署名：日期：批意见主管/工程部负责人署名：日期：财务部署名：日期：计经部署名：日期：总经理奖惩条例为了保证公司工作的高效率和优秀效力，必然严格管理，严格要求，严格执行纪律，做到奖惩清楚，本条例合用公司全部职工。一．奖赏：凡符合以下条件之一者，公司将视情节赏赐精神和物质奖赏：1．改革公司经营管理，提升效力质量，提出合理化建议，并经实行有显着奏效者；2．在开辟市场，找开支路，介绍客户方面有奉献者。3．发现事故苗头，实时采纳举措，防备重要事故发生者。4．严格掌握财务开支，节俭开销有显着成绩者。二．罚款：1.迟到一次罚款伍拾元，旷工一天罚款壹佰元；2.因私打长途按话费双倍罚款，市内1元/次。接个人影响公司使用超出3分钟/次以1元/次罚款。3.破坏公司财物双倍罚款；4.财办人员未实时发现职工违规以10元/次罚款。三．自动离职、解雇1.违犯国家法律法例者；2.当月迟到三次或旷工两天以上者；3.因私打公司违规两次以上者；4.泄漏公司商业机密或工作失误造成重要影响者。[七]资料物件申购程序申购程序由申请、询价、审批、借钱、采买五个程序构成。(一)申请程序：估计员编制资料总方案〔罗世红〕→工程负责人〔蒋轶郅〕→计经部门(王凤鸣〕→采购部及财务部各一份(钟萍)→总经理审批〔梁总〕资料物件申购单序号资料名称单位单价申购量金额用途进场时间现场库存12345678备注：总经理：财务主管：计经主管：工程负责人：采买人：[八]办公用品及图书资料申购程序1、申请人→书面申请→部门主管→总经理→财务执行2、各部门所需专业图书资料：申请人→书面申请→部门主管→总经理→自行购买→办公存档。办公用品及图书资料申购表申请部门申请时间申请人申请原因名称型号数目申购物件部门主管建议财务部建议总经理建议采买制度为了标准公司采买行为，降低公司经营本钱，特拟定本方法。1.成立专门的采买部门，详尽负责公司采买业务。2.公司全部资料、物质、零零件、办公用品、机器设备的采买，均应符合本方法的原那么和采买工作规程。3.重要的、大宗的、名贵的或限额以上的采买，由采买部门一致办理，按方案申请采买。无方案或不经申请私自采买者由当事人担当此采买开销，并对其进行相应的处罚。专项工程采买由总经理、财办、工程负责人构成，详尽要求以下：公司成立资料物质采买招标小组。由公司总经理担当组长，成员由财务、工程经理、工程技术人员、工程部采买主管构成。由工程部在工程动工前依据工程实质情况编制出资料总方案及阶段性资料方案〔月方案〕，该方案包含资料品名、数目、规格、质量标准、使用日期等内容。资料计划报招标采买小组审批后进行下步工作。采买模式：公然招标、邀请招标、竞争性谈判〔议标〕、询价比价、单调根源采买。招标小组会同工程部采买主管、技术人员先查察产地、料场，掌握资源、材质、价钱、运输条件，按规定程序和技术要求取样送检，经查验合格的资料供应商可参加投标。招标采买必然有三家以上的供应商中进行报价综合评定，经评定选择此中一家供应商对需要数目较大的产品可选择1-2家供应商。对资料供应商必然进行谈论选择：①必然拥有合法的经营执照、生产赞同、查验报告等。②必然具备相当的资源与资本。③必然拥有合作与效力的经营理念。④必然有足够的货源和生产能力。⑤检核对方供应的情况。⑥供应商需有圆满的售后效力系统。采买小组对初步建议进行全面、客观、正确的评审，依据市场的实质情况，本着同样价钱比质量，同样质量比价钱的原那么确立采买模式，选择优秀优价的资料供应商。〔业主拟定供应商除外〕依据采买合同、采买方案，物质采买人员与工程经理联合，由公司审批后由采买员进行实施。资料采买人员要有优秀的政治素质和职业道德，在订购资料过程中，秉公做事，不谋私利，不回收和索要回扣。假定违犯规定或采买质次价高的伪劣产品，给工程造成经济损失及无正当原因加大采买开销时，赏赐以下处罚：⑴如因回扣问题造成工程部经济损失，经查实后，圆满由责任者担当责任，涉嫌经济犯法的，交国家有关部门依法办理。⑵如因其余原因：①造成经济损失10000元以下，由直接责任人补偿经济损失的80%，赏赐通知责备并消除劳动合同关系。直接领导责任人负领导责任，罚款20%。②造成经济损失10000元以上100000万元以下，由直接责任人补偿经济损失70%，消除劳动合同关系，直接领导责任人负领导责任，补偿损失的30%，消除劳动合同关系。③造成经济损失100000元以上500000万元以下，由直接责任人补偿经济损失的60%，解除劳动合同关系。直接领导责任人负领导责任，补偿损失的40%，消除劳动合同关系。4、大宗资料、半成品的界定大宗资料是指：钢筋、水泥、商品砼、电缆、砂石、石材及其余资料，凡是在工程中总用量价值在五万元以上的以及工程中有关配套设备。半成品半成品是路混用级配碎石、二灰碎石、水泥坚固碎石、沥青砼等。5、采买的实行确立供应商后，由采买招标小组上报公司经财务同意，总经理同意后签订。合同签订后由公司办公室存档，财务部、工程部保留。采买人员依据方案进行采买，货到后由工程部库房人员及技术人员共同负责接受，并对资料数目、质量进行严格查收。对不符合质量要求的产品做退货办理，对合格产品由库房人员盘点后实时办理入库手续。入库单经工程经理、采买员、库管员署名后交财务部进行上账、报销入库单第一联交财务，第二联交供货方，〔结算时须持发票及第二联查收单到公司财务办理〕第三联交工程部采买主管。对工程部自行采买的资料，仍按上述程序办理。未按规定采买的资料，不得开据查收单。未署名盖印的入库单不予入账、不予进入工程本钱、不予进行结算，并追查有关人员责任。超出采买范围的采买，必然经公司领导同意。否那么工程部禁止入库、禁止查收、工程部资料物质主管禁止署名、盖印，公司财务部门禁止结算，公司将追查有关人责任低值、小额或限额以下的采买，由使用的部门各自办理。?全部资料的采买均由专职采买员负责，严格控制进货渠道，选择信用好的商家。对资料的价钱、质量把关，做到货比三家，价廉物美。全部采买的产品必然具备三证一报告〔产品合格证、产品说明书、产质量量保证书、产品查验检测报告〕。专职采买员对进货质量、数目出现异样时应有责任实时稳固地办理好。否那么由此造成的经济损失由当事人担当。6.资料采买实行程序化：询价、比价、议价、定购，并每季由公司指派2人及以上的人员进行资料价钱的市场检查，询价原那么上3家以上的报价，并在提交检查表里署名确认。7.资料采买前应与各部门协调好，确立好各项明细〔资料名称、品牌、型号规格、数量、技术要求、交货期等〕，保证资料订货的正确无误。如达不到要求，财办可反对采买员的实行方案。8.采买询价获准后，采买员即与供应商洽商买卖合同及合同条款。买卖合同采纳国家标准合同和本公司拟定合同格式。合同文本须经总经理同意。9.采买合同经两方签章奏效后，采买员按合同付款进度，向财务部申请借钱，实时向供应方支付定金和各期货物。?10.采买员按合同交货进度，实时敦促供应方准时发货。收到托运单据或提货凭据后，即前去提货点，按提货程序盘点货物件种、质量、数目或重量，符合后签收。如发现货物品种、数目或重量与合同不符，质量经检测与合同商定标准不符，采买员可拒绝接收或将货物退回供应方。?11.收合格的货物实时运抵库房，办理移交入库手续，并拥有关发票和提货凭据到财务部销帐。12.采买员对缺货、不明供应商、供货延缓、查收不合格、货款诈骗等问题，应实时上报主管办理，找寻代替品。13.材想到工地必然有查收单，工地资料员署名前面可在财务报账。对不符合要求及低质产品，工地负责人应实时反响到公司并拒绝签收，免得留下工程质量隐患。14.常用货物、资料库存量少时应实时与仓管协调，对其进行有效地补仓办理，保证公司正常货源。15.采买部选择运输方式，应试虑运输开销、快捷性、途中耗资、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。[九]资料进出库程序1、入库程序采买员采买→保留员开据入库单→工程负责人复核〔蒋轶郅〕资料入库单入库日期：年代日单号：序号品名单价数目金额入库人复核人主管：库管员：收料人：2、出库程序1)工地资料出库程序领料人填写出库单〔领料单〕→工程负责人审批〔蒋轶郅〕→?库房保留员发料资料出库单出库日期：年代日单号：序号品名单价数目金额出库人复核人主管：库管员：领料人：[十]废料办理及其交款程序现场按期办理废料，由工程部主管指定专人办理→财务会计出具凭据→持凭据到出纳交款库存资料/商品报废申请序号资料/商品名称单位数目购入日期报废原因办理方式备注123456审批主管/工程部负意责人见计经部财务部总经理申请人：库房管理制度一、为防备工程部资料、财富流失，凡用于工程工程的资料物质，都必然先入库后才能从库房领出，禁止不开入库单而直接交施工班组领用。未经库管员署名确认，财务部有权拒绝报账。二、库房全部资料物质应分类成立帐册。资料物质可分为：固定财富类、耗材类。三、库房全部资料物质必然依据资料的属性和种类安排固定地点进行标准化摆放，尽可能在固定地点上贴上物件名称加以表记。四、库管员必然实时对资料物质进行盘点，办理入库、出库进行登记。全部账目发生当天入账完成，不得以表代账。五、与库房发生各样业务关系的各有关人员，必然严格按?资料采买入库及支领制度?办理进出库手续。六、库房每个月尾进行一次盘点、整理，将库房的收、发、存情况形成盘点表，上报给项目经理、财务部。盘点时，禁止不对实物实盘，仅剽窃搪塞了事。七、库房对公司所购买的工具用具类进行登记造表，成立借用、回收登记制度。工程完工时清理、整理一次，并按可用、在用、报废情况登记造表上报公司。特别是因为使用寿命极限报废的且属于公司固定财富的机具，应实时上报财务部销账。八、各工程工程完工正式交托业主或甲方使用后，库房应在7天内编制出本工程工程竣工的资料统计表并上报公司有关部门。由物质部牵头，对节余的资料办理作出办理建议，并实时上报公司有关部门。九、分包队伍撤场前，库房管理人员必然核实借用物质及设备能否送还。十、做好库房的安全防备工作，合理摆放消防用具。十一、库房应做好各工程工程完工后的节余资料的统计、保留工作，并配合采买员做好资料清退、转库工作。[十一]盖印程序申请人→部门主管〔蒋轶郅、王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→办公存档〔李美清〕盖印使用申请单申请部门申请人申请日期份数文件名称事由纲领印章名称○公章○合同专用章○其余主管/工程部负责人建议计经部门建议财务部建议总经理建议[十二]薪资支付程序1)公司职工薪资支付程序财务部→财务部主管→总经理→财务执行公司职工薪资支付申请单发放月份：年代序号姓名职务应发薪资代扣款项实发薪资备注1234567本月共发下班资本额共计：〔元〕财务部主管建议：总经理审批：注：本表由财务人员填写，每个月上报，经总经理同意后发放。2)工地施工人职薪资支付程序考勤负责人→工程经理→财务主管→总经理→出纳员依据薪资表开支工地施工人职薪资申请表申请部门：申请日期：申请人：薪资所属期：月代扣代缴工程实发薪资

对付薪资总数个人所得税其余扣款实发薪资支付方式支付金额支付记录笔数支付金额大写现金银行转账实发薪资共计工程经理建议年代日财务主管建议年代日总经理审批年代日出纳署名：付款日期：[十三]资本借钱程序申请人→部门主管→计经部→财务部→总经理→借钱人将借条报财务部出纳员办理借钱资本借钱申请单借钱申请人还款时间借钱原因借钱金额大写：￥：〔元〕部门主管审批年代日计经部门审批年代日财务部门审批年代日总经理审批年代日[十四]工程资本方案审批流程工程部负责人→计经部〔王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→总经理→财务部〔钟萍〕工程名称申请金额申请原因：申请明细：申请人：年代日汇款账号工程经理日期：计经部门日期：财务部门日期：总经理日期：工程资本方案审批单资本管理制度为增强公司资本的管理，加快资本的周转，提升公司经营效率，保证资本安全，特拟定本制度。一．资本范围库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。二．资本管理机构1.由财办负责，编制和执行估计、财务进出方案、拟定资本方案和使用方案，开辟财路，有效地使用资本。2.每个月5-8日财办将上月资本使用情况明细表、银行对账单、资本回收及库存表，报总经理。3.每个月5-8日财办将上月整体销售报表及各部门分项业绩完成情况报总经理。三．资本估计管理每个月尾做好下月资本方案表报总经理。各部门开销开支要求标准，作好方案。不在方案内的资本，公司原那么上不予开支。根绝先执行后申请和严重超支情况的发生。如出现，公司可拒绝付款。施工实质情况与内部估计有矛盾时，也必然先申请再执行。四．资本使用管理1．资本使用包含支付货款、来往款及开销的支出。2．货款及来往款支出由经手人填写资本付款审批单，经财办交总经理同意后办理。3．开销支出范围及标准(1)差旅费(指正常业务出差，不含工程原因)①住宿费标准为:单人省会城市150元/天，地级市120元/天，县城100元/天，双人120元/天，三人180元/天，在标准范围内凭正规发票按实报销。特别情况经总经理同意前面可按实报销。②交通开销按实报销，5小时之内车程的只报硬座票，5小时以上车程的方可报硬卧或高铁，原那么上不报机票、软卧及的士票。有特别情况需经总经理同意前面可按实报销。报销车票除二人及以上同行外均不得连号，报销时应注明天期、起止点及事由。③“长途〞出差补贴为40元/天。④“短途〞出差补贴为20元/天。(2)异地工程开销①异地工程开销每个月初依据工程内部估计填写本月资本使用方案单。无方案的资金，公司不予以开支。②货款、资料款支出由经手人填写资本付款审批单，经财办交总经理同意前面可办理。③工地主材原那么上一律由采买员在长沙购买，手续按内部估计的要求办理。特别情况需在异地采买的，应先向公司财办申请，并见告当地供货商的联系，经公司同意前面可采买。④异地工地零星资料采买按规定要求在内部估计中的，在当地购买资料货款的结算必然凭工地保留员、使用人、工地负责人署名的收料单、供货单位的出货单及盖有该单位公章的收款收条，由经办人向公司办理结算。手续不齐备的，财办不予办理结算。⑤工程住宿〔超出十天〕的由工地施工负责人依据当地实质情况报方案，经公司同意后按实报销。⑥交通费按实报销。原那么上不报销机票，有特别情况需注明天期、起止点及原因。⑦公司人员出差补贴按20元/天补贴，外请人员补20元/天。供货方安装指导人员食宿一律自理。⑧聘任工人薪资标准应在工地施工前报财办。工地工人薪资依据工地考勤表的传真件经公司同意后交工地负责人支付。⑨工地内部结算在工程完工后一个礼拜内需核算清楚。待公司核算清楚后按公司财务条例与施工队办理结算。⑩工程人员在工程开销使用过程中，出差回公司三天内必然办理报账手续，如公司报账后再出现工程人员与外界供货商发生的欠款由此引起的全部经济纠葛，由经办人负全部责任。经办人违规，公司有权做解雇办理并追查其法律责任。〔3〕业务款待费公司指派进行的业务款待开销需经总经理同意后实报实销。工程工程发生的业务款待开销必然在内部估计考虑范围内解决，业务开销的发生必然先向公司申请，根绝不用要的浪费。〔4〕市内交通费业务人员市内业务原那么上公司不派车，存心向的业务一律填写派车单，的士票控制在150元内报销，不发放现金。其余人员用车一律填写派车单，或乘公交车。〔5〕办公费办公用品由财办一致采买，各部门办公用品要实时报财办。凡单价在200元以上的办公用品采买前需报总经理同意，平时办公用品采买由财办负责控制价钱。〔6〕货款的支出货款的支出严格按资本方案单、审批制度执行。由经办人填写付款审批单，由部门负责人、财办署名后交总经理审批同意前面可办理。〔7〕其余开销①提发货运费，财办落实价钱，按实支付。②其余零星开支，由财办同意。五．备用金1．备用金合用范围主假如差旅费〔业务及工程〕2．领报制度(1)出差领取备用金先由领取人填写“付款审批单〞，经部门负责人署名〔或财办负责人署名〕交总经理审批后填“借支单〞。(2)领取金额业务出差：按估计出差天数*住宿费标准+估计交通费+其余估计支出异地工程：按估计完工时间估计住宿及零星开支天数+款待开销(3)出差回公司三天内凭票报销正常开销。(4)各部门有协议波及此项的按协议实行。资本集中支付管理方法为贯彻公司资本集中支付管理要求，进一步增强公司本部资本集约分配能力，增强估计控制，保证资本安全，提升资本使用效益有关规定特拟定本方法。1.资本集中支付是指公司本部实行资本估计控制、资本集中支付的管理模式。2.资本集中支付业务管理的原那么是：增强估计管控，增强资本保障能力；优化业务流程，减少资本支付环节；增强安全管理，防备支付业务风险；集中资本资源，提升资本运作效益。3.公司估计资本中集中支付资本是指以下三类资本：以公司平时经营开支的固定资本，详尽包含写字楼租金、租住处租金、仓租、物管水电费、网络费、座机费、职工薪资、福利费等〔以下简称一类资本〕。以公司平时经营开支的业务资本，详尽包含办公费、差旅费、业务费、款待费、车辆开销、其余开销等〔以下简称二类资本〕。以销售或施工开支的工程资本，详尽包含招标开销、工程先期开销、采买开销、人工开销、设备租借费、管理开销、税金等〔以下简称三类资本〕。4.公司资本估计的编制称为估计编制人，一类资本、二类资本由公司会计负责编制，三类资本由工程负责人负责编制；5.资本估计编制人应确实执行职责，亲密配合，严格估计控制，增强支付审察，确保资本安全和信息真切。6.财务部是公司估计资本对外支付部门，称为资本支付部门。财务部是本部资本集中支付归口管理部门，执行以下职责：拟定公司本部资本集中支付管理方法、实行细那么并组织实行；审察、汇总编制、上报和下达集中支付现金流量估计；审察资本支付申请，对外支付和向其余资本支付部门〔单位〕拨付款项；负责办理款项支付业务结果，编制会计凭据，并将款项支付信息传达各部门进行销账办理；负责稽核各部门集中支付结算手续、会计资料的合规性、圆满性和正确性。督核查查各部门集中支付工作的执行情况。7.资本估计编制人应执行以下职责：资本估计编制人依据资本估计将集中支付的固定资本、经营资本、工程资本方案上报公司本部；采集并向财务部供应资本结算的原始单据，并对原始单据的真切性、合法性负责；负责向财务部门倡议资本支付申请。负责标准合同管理，防备结算方式变化影响合同履约法律风险；8.月度集中支付资本管理公司本部严格依据公司年度资本估计逐月编制月资本使用方案，并对月资本使用方案实行估计控制。工程估计责任部门应以工程内部估计为基础编制工程月资本使用方案，完成必需的审批流程后，于每个月25号前报公司财务部。财务部对估计责任单位上报的月资本使用方案进行审察，保证各项支出符合规定、知足付款条件。集中支付月资本使用方案经总经理审批后，原那么上不予调整。列入年度估计内但未列入月资本使用方案的资本，确需追加支付的，应报财务部执行月资本使用方案调整程序。年度预算外的资本支出，应按规定先执行年度估计调整程序，再执行月资本使用方案调整程序。月资本使用方案严格按月控制执行，当月资本使用方案未执行完成的金额不可以结转，需在此后月度支付的，应归入此后月资本使用方案。9.资本支付管理关于固定资本〔一类资本〕、经营资本〔二类资本〕的集中支付，由财务部每个月28号提交下月资本使用方案申请，经总经理审批后财务部办理资本支付手续，并对各项资本支出及提交原始单证的真切性、合法性、正确性负责，且在下月20号前由财务部集中支付。关于工程资本〔三类资本〕的集中支付，由工程负责人在每个月25号提交下月工程月资本使用方案，经总经理审批后由财务部依据工程进度办理资本支付手续，并对各项资本支出及提交原始单证的真切性、合法性、正确性负责，每个月10号、25号前分两次由财务部集中支付。[十五]合同签订程序经手人起草合同→法律顾问审察→部门主管〔蒋轶郅〕→计经部门(王凤鸣〕→财务部(钟萍)→总经理〔梁总〕→经手人交资料员〔李美清〕一份〔原件〕存档，自留一份执行。合同会审表年代日合同编号：合同名称甲方代表乙方代表合同内容合同金额工程负责人建议计经部建议财务部建议总经理批阅备注合同管理制度为标准公司合同管理，明确管理职责，界定管理层面，防备经营风险，提升管理效能，联合公司实质情况，特拟定本制度。1.制度合用除劳动合同外，公司全部对外合同管理。2.本制度所指的合同包含：建设工程施工合同：指与业主签订的施工合同。联合施工合同：指针对局部特别工艺的工程，与拥有施薪资质的公司共同施工所签订的合同。专业分包合同：指针对特别工艺和施工技术的单体工程，与拥有专业施薪资质的公司签订的专业分包合同。劳务分包合同：指与拥有劳务分包能力的单位签订的只含有人工的分包合同。扩大的劳务分包合同：指与拥有劳务分包能力的单位签订的含有人工和机械的分包合同。资料采买合同：指与资料供应商签订的在工程施工中所需的资料的采买合同。设备租借合同：指与设备出租方〔或承租方〕签订的在工程施工中所需的设备的租借合同。设备采买合同：指与设备供应商签订的在工程施工中所需的设备的采买合同。其余合同：指公司、工程部正常经营、生产、办公所需对外签订的各样合同，如：保险合同、房子租借合同、供电合同样。3.公司合同实行专业集中管理原那么，并执行合同评审程序。4.合同管理是指对合同立项、意愿接触、资信检查、商务谈判、合同条款拟定、审察会签、署名、存案审察，执行、更正、中断、消除、纠葛办理的监察及执行，立卷归档等全过程的管理。5.公司专业部门装备专业合同管理员负责本业务分工范围内的合同管理工作。合同管理机构的主要职责：总经理职责：负责公司和工程部全部合同的同意及签订。财务部职责：〔1〕参加工程部合同在公司的评审、分析、执行情况。〔2〕参加其余合同的评审、分析、执行情况。(3)归口管理公司借贷款合同；(4)负责公司借贷款合同的起草、组织评审及签订；(5)负责本专业合同档案管理，执行合同登记、录入、统计及报告。经营部职责：(1)负责其业务范围内的分包合同起草、组织评审及签订。(2)负责其业务范围内的分包合同的招招标工作。(3)负责对其业务范围内的分包合同进行监察执行、追踪检查、更正直至合同停止。(4)负责对业务范围内的分包合同进行归口管理，登记、录入核算控制部台账。核算部职责：核算控制部是合同主管部门，负责公司及各工程部各样合同的管理工作，详尽职责为：〔1〕负责建设工程施工合同谈判、起草、交底、存案、归档。〔2〕负责拟定工程部合同的标准文本。〔3〕负责工程部合同在公司的评审、分析。〔4〕负责其余合同的评审、分析。〔5〕负责落实各样合同的印签手续。〔6〕负责各样合同的编号、归档。(7)负责监察、检查工程部各样合同的评审、交底情况。(8)采集、整理保护公司权益的资料。(9)审察合同责任本钱和目标本钱的比较情况。工程经理职责：工程经理负责工程部各样合同的执行工作，主要职责是：〔1〕负责所在工程合同的签订和审批。〔2〕参加所在工程的合同谈判、评审、分析。〔3〕执行建设工程施工合同中规定的职责，监察分包工程的进度及工程质量。〔4〕参加所在工程合同在公司的评审、分析。〔5〕监察所在工程的合同执行情况。办公室职责：(1)负责检查公司和工程部全部合同的印签手续及盖印手续。(2)负责合同档案管理，执行合同登记、录入、统计及报告。6.合同的谈判与起草：合同谈判分阶段进行,先期以详尽包办人员为主,后期以工程负责人为主。先期主假如采集有关情报、资料及有关政策法例,进行工程可行性分析,设计合作方案,商定合同的根本条款。后期主假如对合同文本进行反复磋商,形成正式合同文本。7.同谈判波及重要财务、法律内容,应构成有公司财务、法律等专业人员参加的谈判小组进行谈判。重要合同谈判,应有谈判记录或会议纪要。8.合同谈判小组对付对方的主体、资信等情况尽谨慎义务,进行详尽认识、检查,防备歹意磋商、合同诈骗、自始执行不可以等情况发生。9.合同的评审、签订、分工及权限合同审察分工的原那么是依据各职能部门的专业性质来区分，凡报送公司专业部门审察的合同应最少赏赐一个工作日的审察时间；因不实时或缓期报送审察，以致合同不可以签订，由包办部门担当相应的责任。合同的评审：工程部评审：工程部各样合同均需由工程经理组织工程部评审。公司评审：〔1〕参照范本合同拟定的分包合同金额在2万元以下的，劳务合同、资料合同金额在2万元以下的可不经过公司评审，但需办理工程部评审和印签单。2万元以下〔含2万元〕的建设工程施工合同，5万元以下〔含2万元〕的建设工程分包合同、加工承揽及定作合同、买卖合同、劳务合同、租借合同，由公司分管部门组织评审，并由公司合同管理专业部门审察后报公司分管副总经理签订；5万元以上建设工程施工合同，10万元以上的建设工程分包合同、加工承揽及定作合同、买卖合同、劳务合同、租借合同，必然由首建公司合同管理专业部门组织评审，并由合同管理专业部门依据合同金额范围报公司总经理签订。〔2〕其余合同〔包含参照范本合同拟定的---万元以上的分包合同，----万元以上的劳务合同、资料合同〕需办理工程部、公司评审。工程部评审完成后需将合同电子版、工程部评审单扫描件、此合同本钱与目标本钱的比较分析表经过行政程序发至公司合同评审参评人员。待公司参评人员答复建议后，工程部人员将已由对方单位署名盖印的合同原件、工程部合同评审单原件、公司合同参评人员经行政程序答复记录和由工程部合同经办人、工程经理参评后的公司合同评审单转交经营部，由经营部一致办理盖印手续。〔3〕合同本钱与目标本钱的比较情况由核算控制部审察，假如合同本钱高于目标本钱，工程部还需由工程经理对此情况作出许诺，许诺书内容由工程部与核算控制部商定。许诺书扫描件随合同评审有关资料一同经过行政程序发至公司合同评审参评人员。待合同签订后许诺书原件交核算控制部存档。〔4〕工程部评审资料由工程部负责归档保留；公司评审资料由核算控制部负责归档保留。合同的审察及签订：〔1〕对外合同在签订前要认识对方法人资格和履约能力等情况，且要求对方供应营业执照副本、资质证明、法定资格及代理证人明等文件资料原件。〔2〕签订合同时，应采纳书面形式。除情况紧迫或条件限制外，要求一以致用政府有关部门拟定的示范文本，没有示范文本的可参照使用公司拟定合同范本或两方磋商文本；〔3〕合同签订前，须经有关专业部门进行评审；〔4〕合同内容要合法、条款要齐备、用词要正确、手续要齐备；〔5〕合同必然具备以下主要条款：1、当事人的名称或姓名和住处；2、标的；3、数目；4、质量；5、价款或酬劳；6、执行限时、地点和方式；7、违约责任；8、解决争议的方法。〔6〕签订合同时，应要求对方出示法定代表人的证明书，如由代理人签订的，应出示受权拜托书，并将法定代表人的证明书或受权拜托书列为合同附件保留；〔7〕签订合同时，工程部不得私自使用工程部章，确有必需的，应经公司公司受权。〔8〕合同一经签订，包办单位应将合同或有关条款内容正确、实时地传达到有关部门存案〔包含核算控制部、经营部、财务部及工程部〕并进行合同交底，各有关部门应仔细组织学习、熟知合同条款并依据合同商定内容安排生产、经营活动。〔9〕合同签订时,应由对方先行或两方同时署名盖印。〔10〕单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。10.合同管理员应将协议书、合同书、各样单据、书面字据、对方的营业执照复印件、代理人受权拜托书等与合同有关的资料实时归档,并仔细保留；合同涉及资本来往的还应向公司财务部门存案。11.合同发放合同完成签订盖印手续后，保留一份原件在核算控制部，其余原件还至工程部；依据需要将合同的复印件发散给财务部和经营部。合同文件的发散要执行收发手续，发散工作应在合同完成签订盖印手续后的第二个工作日内完成。12.合同交底：关于由公司签订的建设工程施工合同，应按以下程序进行合同交底：经营部应向工程部进行合同交底，全面陈说合同背景、合同目标、合同执行重点或重点性问题、合同实行的主要风险、签订过程中的特别问题，并解答工程部提出的问题，最后形式书面合同交底记录，并传达至工程负责人和核算控制部。核算控制部收到书面合同交底记录后，组织工程部人员进行研究学习，并实时将合同职责分解落实到人。关于工程部起草、谈判，以公司名义签订的合同，应按以下程序进行合同交底；合同起草人员应向工程负责人、工程部各管理人员进行合同交底，全面陈说合同背景、合同目标、合同执行重点或重点性问题、合同实行的主要风险、签订过程中的特别问题，并解答工程负责人及其余有关人员提出的问题，最后形成书面合同交底记录。形成的书面合同交底记录由工程部保留备查。13.合同的执行、更正、消除各单位合同管理人员应依据合同执行的详尽情况，按期检查监察；假定发现问题应实时向本单位主管领导报告，情况严重的应实时向上司部门反响。公司财务部门应通过资本结算门路监察合同的执行。因我方或对方原因需要更正、消除合同时，合同管理员应实时向合同专业管理部门、公司领导报告；如因对方原因消除合同以致我方造成经济损失的，应要求其补偿损失。我方向对方发出的中断合同、消除合同、质量异议及申明对方有其余违约的通知，应书面送到对方，由对方签收后我方应将签收资料归案保留；对方拒不签收的，须采用公证形式送到。当对方发生违约行为时，我方应实时采纳适合举措防备损失的扩大，核算对方违约给我方造成的损失，并保留好相应的证人、书证、证证人言等凭据资料。各单位合同管理人员应成立健全合同管理台帐，并将合同执行、更正、消除、中止及停止情况的全部资料归档。在合同的执行完成后，形成债权的，各部门负责人、财务管理人员、合同管理员应踊跃主动追讨帐权，免得出现坏帐、死帐等情况；形成债务的，各部门负责人、财务管理人员、合同管理员应按合同商定的限时付款或结算，减少可能出现的诉讼。14.合同纠葛的办理当合同发生纠葛时，包办人应实时报告合同分管部门办理，必需时应向法律事务部或公司主管领导报告，并第一采纳磋商、调停方式解决；磋商或调停可以完成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。磋商或调停不可以完成协议时，可依合同商定选择仲裁或诉讼方式解决纠葛。合同发生纠葛时，合同管理员应报法律机构存案，同时应快速采集以下有关证据：〔1〕合同文本，包含附件、更正或消除的协议、有关电报、信件、图表、视听材料等；〔2〕有关的单据、票证；〔3〕质量标准的法定或商定文本、封样、样品、判断报告、检测结果等；〔4〕证证人言；〔5〕其余有关资料。仲裁或诉讼解决纠葛时，由公司总经理确立代理人、诉讼方案等，并向公司有关领导报告。15.合同管理：资料员对每一个合同进行编号管理，办理好盖印手续后发散至各有关部门，工程部依据核算控制部合同编号成立合同管理台账，原那么上与核算控制部合同台账一致，核算控制部负责按期对工程部的合同台账进行检查。成立合同台账，合同台账内容包含合同编号、工程名称、业主名称、合同价款、付款方式、合同工期、签订日期、评审情况、交底情况等。合同执行完成后，应实时将全部合同原件及其附件予以归档。16.其余：有以下情况之一，造成损失的，按其情节轻重，赏赐有关单位及有关人员进行责备、教育等处罚；违犯国家法律法例的，给公司造成重要损失移交司法机关办理：(1)未按本方法例定签订合同的；(2)签订有重要缺点或无效合同的；(3)未依法律和本制度规定更正或消除合同的；(4)丧失合同文本及有关文件的；(5)供应虚假资料的；〔6〕超越受权或滥用受权签约的；〔7〕发生纠葛后，隐瞒或不实时向有关部门报告或不实时采纳举措并造成公司损失扩大的；〔8〕有关法律性文件未经审察的；〔9〕在合同签订或执行中间，与对方或第三人歹意串通或收受行贿的；[十六]发票申领、收款程序申领人→财务会计→付款单位→出纳员→财务会计→总经理发票申领单申领人客户名称申请日期假定客户开具增值税专用发票那么需填写发票种类下边全部内容，假定开具一般发票只要填公司全称公司全称纳税人鉴别名开户银行银行账号公司地点联系商品名称规格单位单价数目金额开票内容总经理：财务会计：出纳人员：[十七]现场设备租借、机械台班订价流程工程部→价钱谈判〔蒋轶郅〕→填报价钱判断表→上报公司〔王凤鸣〕→总经理审批→〔梁总〕→按公司要求圆满→签订合同〔在规定金额以下价钱判断表可做为价钱及结算依据。资料原料交公司，工程部留复印件〕设备租借申请单申请人使用地点设备名称规格型号设备数目租期年代日到年代日租用设备原因：租金：工程负责人建议日期：计经部门建议日期：财务部门建议日期：总经理建议日期：备注机械设备租借管理方法第一章总那么第一条为增强机械设备租借公司对机械设备租借的管理与核算工作，提升机械设备的使用效率，特拟定本方法。第二条公司工程所需租用的机械设备必然由工程部工程组申请，工程经理同意上报公司财务判断，总公司领导同意后才能实行。第三条工程机械设备根源的三种方式：〔一〕从公司机械设备租借租用；〔二〕从社会上设备租借市场租用；〔三〕工程自购。第四条设备租借条位必然具备相应资质要求。对大型设备和特种设备，租借条位应供应营业执照、租借资质、设备安装资质、安全使用赞同证、设备安全技术按期查考证明、机型机种在当地域注册存案资料、机械操作人员作业证明及地域注册资料，符合要求方可租用。第五条机械设备的特种作业人员必然持行政主管部门认同的有效操作证，才能上岗；其他机械操作人员也必然经培训核查合格后才能上岗。第六条执行国家、上司有关规定和本公司的管理制度和管理方法。第七条工程部不得将租用的机械设备私自转租。第二章租借原那么第九条按已同意的施工组织设计及施工方案,选择所需机械设备的型号和数目。所需租用的机械设备一律实行工程一致管理和独立核算。第十条机械设备租借应本着先内后外的原那么，充分利用公司现有设备，市场调剂余缺，在公司内部没法解决时可考虑向社会上租用。第十一条从外面租用的设备应实行招租，全面考评供方情况、设备情况、效力能力和价格等择优确立供方，招租时应由工程设备组组织进行。第十二条租用的设备应选择整机性能好、安全靠谱、效率高、故障率低、维修方便和互换性强的设备，防备使用裁汰产品。第三章租借方案第十三条工程应依据同意的施工组织设计及方案向公司申报机械设备需用整体方案〔包括机械名称、规格、型号、数目、方案进散场时间等〕，由公司机械判断后组织落实机械设备根源。第十四条工程部依据施工生产中的实质情况，依据整体方案编报季度、月度方案〔含临时需用的设