ERP系统业务管控流程(第2版)

第第1--/-14-页**ISO9000质量管理体系文件文件编号文件名称 ERP系统业务管控流程发放部门项目部有效期起 2012年01月11日

受控级别发放编号有效期止 年 月 日＊＊公司内控流程——ERP起草/起草/修订人起草/修订日期审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日文档简介本文档为＊*有限公司（以下简称绿色实业）ERP统使用流程的管理规范文档.文档用途本文档作为*＊ERP**ERP以及业务操作提供指导依据，建议读者为**公司全体人员。文档背景为认识决目前*＊ERP司信息化进展进度，进一步提升管理水平，达到公司高速发ERP**ISO9000质量管理体系文件礼品业务流程（11月25日新帐套使用）礼品业务流程（11月25日新帐套使用）销售流程 采购流程1.录入销售订单1.录入销售订单发货通知单销售出库单其他出库单销售发票录入采购申请单采购订单外购入库单其他出库单其他费用发票购货发票1、礼品业务流程。2、首先录入销售订单，并记录该销售订单号，再录入采购申请单。3、采购申请单下推采购订单，采购订单下推外购入库单。4、销售订单下推发货通知单，发货通知单下推销售出库单。（录入销售出库单时，需要选择“销售类型：是否处理销售”）5、采购中产生的费用录入其他费用发票；销售产生的损耗录入其他出库单。（录入其他出库单时，需要选择“损耗类型：采购损耗、销售损耗、处理销售损耗”）6、所有单据内加入“关联销售订单号”，需要填写该业务的销售订单的ERP单据号。（其中**99999）。7、假若出现退货情况，销售出库单照常录入，之后再录入一张“红字的销售出库单，销售数量为退货数量，其他与正常8、新帐套加入了物料批号管理，在录入外购入库单时，系统会自动生成批号，批号格式例为：20111123001。9F7，选择需要销售的产品批号。1绿色实业礼品业务流程第2--/-14-页大宗供货业务流程（11月25日新帐套使用2012年2月23大宗供货业务流程（11月25日新帐套使用2012年2月23日否采购订单否采购订单外购入库单购货录入销售订单产品是否有库存其他出库单是其他费用发票发货通知单调拨单销售出库单销售其他出库单1、粉红色带线条的流程为销售部门录入，灰白色流程为采购部门录入。2、销售部门首先录入销售订单；采购部门录入采购订单，然后采购订单下推外购入库单；采购部门使用销售订单下推发货通知调拨单（调拨单需要填写实际发货数量）；销售部门使用调拨单下推销售出库单。3、销售部门需要录入2张其他出库单，一个是采购运输经过中产生的损耗，（使用部门为采购部门，出库仓库为销售部门）采一个是销售损耗，销售损耗由销售部门审核。录入其他出库单时，需要选择“损耗类型：采购损耗、销售损耗、处理销售损耗4、所有单据内加入“关联销售订单号”，需要填写这笔业务的销售订单的ERP单据号。其中**业务，使用固定单号99999。5、录入销售出库单，需要选择“销售类型：是否为处理销售”。6、假若出现退货情况，销售出库单照常录入，之后再录入一张“红字的销售出库单，销售数量为退货数量，其他与正常销售出7、新帐套加入了物料批号管理，在录入外购入库单时，系统会自动生成批号，批号格式例为：20111123001。8、录入销售出库单，需要填写产品批号，在批号栏按F7，选择需要销售的产品批号。2商超大宗业务流程第3--/-14-页第第/-14-页**ISO9000质量管理体系文件业务编号001名 称业务编号001名 称**正常业务操作流程总表流程适用范围公司所有业务必需以销售合同作为业务起点岗位ERP系统操作权限相关岗位及权限 销售助理/经理采购助理/经理财务核算员/经理销售订单、发货通知单、出库单、其他出库单购货发票、销售发票、损耗统计相关部门或岗位录入、作废/审核、关闭录入、作废/审核录入、作废/审核销售助理采购助理财务核算员具否体与客户签订业务合同采购订单工入库单购货发票录入销售订单作其他费用发票审核销售订单流产品是否有库存是程发货通知单销售出库单销售发票其他出库单描描述⒈销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程)。⒉销售助理依据销售合同录入销售订单，要求部门经理审核。⒊销售助理在销售订单审批后,依据订单内容，查询存货情况;假若库存不足，则进行采购。核。⒌采购助理依据采购订单，上报公文，公文审批后采购人员依据采购订单进行货物采购,到货并清点助理在【采购管理】模块中录入费用发票。销售出库单；假若发货经过中出现损耗,销售助理需要录入其他出库单.⒎当期结束,财务核算员依据审核后的入库单，依据每个供应商分别推出购货发票；财务核算员依据审核后的出库单，依据每个客户分别推出销售发票。**ISO9000质量管理体系文件四、K3销售订单⒈录入流程⑴购货单位⑵日期⑶产品代码⑷数量⑸税率⑹含税金额⑺业务员⑻点“保存”⒉着重事项0；假若是绿色实业帐套，则税率依据实际情况来定.⑵录入的挨次肯定要按流程录入，否则可能出现所有0⑶销售订单号（即编号：要求记录，此编号作为所有单据的关联依据，之后业务相关单据需要填写该单据号。采购订单⒈录入流程⑴供应商⑵日期⑶关联销售订单号⑷选择“是否有其他采购费用”⑸物料代码⑹选择“是否农产品专用发票”⑺数量⑻税率⑼含税单价⑽业务员⑾部门⑿点“保存”⒉着重事项⑴日期：要大于等于采购申请单的日期.⑵关联销售订单号:要求填写相关联销售订单的编号；99999;李士文处商控业务，填写关联订单号为流水号。⑷税率:依据实际情况填写；如存在代开发票,农产品0。⑸其他采购费用:采购经过中，产生运费、包装费、加外购入库单⒈录入流程⑴供应商⑵日期⑶关联订单号⑷收料仓库⑸物料代码⑹选加内税（方式同农产品专用发票）⑺数量⑻单价⑼金额⑽业务员⑾部门⑿保管⒀验收⒁品控签字⒂点“保存"⒉着重事项⑴日期：要大于等于采购订单的日期。⑵关联销售订单号：要求同采购订单。⑶价内税：与农产品专用发票相同。⑷销售金额：下推单据后，需要核对修改。⑸产品为公司主要品项，要求填写的业务员为该品项小组负责人。费用发票⒈录入流程

无发票的供货单位选择⑴供货单位⑵日期⑶关联订单号⑷业务员⑸部门⒉着重事项⑴日期:要大于等于采购订单的日期。⑵关联销售订单号：作为唯一查询依据，要求准确。⑷录入其他费用时，需要备注说明产品名称；如存在多品项共存的费用,也请注明。调拨单⒈录入流程⑴关联销售订单号⑵调出仓库⑶日期⑷调入仓库⑸物料代码⑹批号⑺数量⑻部门⑼验收⑽保管⒉着重事项⑴日期:要大于等于外购入库单的日期。⑵关联销售订单号：要求同采购订单。⑶批号：物料入库时，系统会自动生成批号；该批号需要按F7发货通知单⒈录入流程⑴购货单位⑵日期⑶手工单号⑷关联订单号⑸发货仓库⑹产品代码⑺批号⑻数量⑼单价⒉⑽业务员⑾部门着重事项⑴日期：要大于等于外购入库单的日期.⑵关联销售订单号：要求同采购订单.F7,进行选择；选择时候需要核对产品的仓库和数量.销售出库单⒈录入流程⑴购货单位⑵日期⑶发货仓库⑷关联订单号⑸销售类型⑹产品代码⑺批号⑻数量⑼销售单价⑽业务员⑾部门⑿发货⒀保管⒉着重事项⑴日期：要大于等于发货通知单的日期。第10--/-14-页⑵关联销售订单号:要求同采购订单。⑶产品为主要品项，要求业务员为该小组负责人。⑷销售类型：销售分三种，需要依据实际情况选择正第11--/-14-页其他出库单⒈录入流程⑴客户⑵日期⑶发货仓库⑷关联订单号⑸销售类型⑹产品代码⑺批号⑻数量⑼销售单价⑽业务员⑾部门⑿发货⒀保管⒉着重事项⑴日期：要大于等于采购订单的日期。⑵关联销售订单号：要求同采购订单.⑶批号：说明同调拨单。损耗、销售损耗、处理销售损耗、促销品；所有损耗单价为采购单价.第12--/-14-页第第/-14-页五、ERPERP⒈各业务部门，要求当天的业务数据当天录入。1损耗数据录入和统计工作⒈业务经过产生损耗需要录入其他出库单。⒉其他出库单（一笔业务录入一次24⒊总部给各销售公司发货经过中产生的损耗,要求接货的销售公司在接货后1个工作日内上报数据给市场部,否则认为运输经过中无损耗。物料编码录入工作新增物料编码会直接影响到后续单据的录入，为避开物料编码出现错误或混乱，禁止业务部门自行录入物料编码；如需要录入新编码，请联系项目部,统一录入。单据审核工作所有业务单据的审核,作为ERP系统的重要流程，要求要实现交叉审核；出现单据数据错误，制单人与审核人同时扣绩效分.ERP⒈各业务部门每周汇总业务数据,做成电子版于每周五10：00⒉电子版业务数据格式参照市场部业务周报格式。⒊市场部指派人员每月与财务进行数据核对。采购中产生的运费等其他费用的录入工作⒈采购经过中产生的运费、包装费、加工费、保险、装卸费、税费等需要在采购处理流程录入完成.⒉业务部门在当地采购中，产生的包装费、运费等其他费用,在录入采购订单