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文档简介

5节课，重点解析营运资金管理

课后测试测试成绩：90.0分。恭喜您顺利通过考试！1、从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间被称为（10分）A现金周转B存货周转期C应收账款周转期HD应付账款周转期正确答案:D1、企业持有现金是出于哪些方面的考虑呢？（10分）A交易性需求B预防性需求C投机性需求D竞争性需求正确答案:ABC2、企业为应付突发情况而持有现金是受到哪些因素影响？（10分）A现金短缺风险B现金收支风险C企业融资风险D企业投机需求正确答案:ABC3、成本模式分析里的要素包括（10分）A总成本B机会成本C管理成本D现金持有量正确答案:ABCD4、运用成本模型确定企业最佳现金持有量时，现金持有量与成本之间的关系表现为（10分）A现金持有量越小，总成本越大B现金持有量越大，机会成本越大C现金持有量越小，短缺成本越大D现金持有量越小，管理总成本越大正确答案:BC5、存货模型的相关指标包括（10分）A总成本B机会成本C交易成本D现金持有量正确答案:ABCD6、下列说法正确的是（10分）A交易成本和机会成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量B总成本二机会成本+交易成本C交易成本二（T/C*FD机会成本二（C/2*K正确答案:ABCD7、下列关于目标现金余额确定的随机模型中“回归线”的表述错误的是（10分）A回归线的确定与企业最低现金每日需求量无关B有价证券离心率增加，会导致回归线上升C有价证券的每次固定转换成本上升，会导致回归线上升D当现金的持有量高于或低于回归线时，应立即购入或售出有价证券正确答案:ABD8、关于随机模型下面说法正确的是（10分）A适用情况包括现金未来总需求量不可预测B适用情况包括现金未来收支不可预测C可确定最佳现金持有量D计算得出的现金持有量较保守正确答案:ABCD9、下列计算公式正确的是（10分）A经营周期二存货周转期+应收账款周转期B现金周转期二经

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