报销流程及情况说明_第1页
报销流程及情况说明_第2页
报销流程及情况说明_第3页
报销流程及情况说明_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

报销流程及情况说明报销流程及情况说明报销流程及情况说明资料仅供参考文件编号：2022年4月报销流程及情况说明版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：费用报销流程及事项说明一、报销流程①发起人(经办人)填制单据→②部门负责人审核→③会计复核→④总务处主任签字→⑤部门分管副校长审签→⑥校长审批→⑦出纳付款。备注：1、如有借款，报销时须注明冲销相应的借款。2、相关原始单据必须保存完整，票面整洁。3、如无特殊情况，费用报销,不允许跨月。4、因个人责任造成的各种罚款，不予报销。5、一次性报销费用在100元以内，可持发票到财务直接办理付款，支出金额在100元以上的必须通过银行转账。6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致，如不一致，附相关情况说明（经相关负责人签字同意）。7、如无特殊情况，报销时间：每周二、四日全天提交审核单据，周三、周五付款。二、票据要求规范如下：(1)、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据应集中在一起。(2)不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。(3)粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。注意事项如下：=1\*GB3①不要将票据颠倒放置、粘贴。②不要用订书机订票据,不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等③粘贴票据尽量用适量的胶水,粘贴时不要将票面额数字粘住。④对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。(5)大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。(6)报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改、挖补等现象，如有错误，应当由出具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章，原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开。(7)购货发票上必须写明时间、收款内容或物品名称、规格、型号、单价、数量及金额等，金额的大小写必须一致。(8)对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论