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文档简介

股权融资项目计划书一、公司概况企业编号：公司名称注册资本注册地址成立时间员工人数**人企业性质有限公司所属行业所处阶段□种子期成长期□扩张期□上市筹备期□第二轮融资期填写内容备注公司组织结构公司股权结构公司资产结构拟融资主要项目/产品/专利技术简介商业盈利模式及竞争能力分析公司战略目标核心团队简介重要合同与诉讼等重大法律行为行业分析市场机会及经营风险分析二、公司融资计划拟融资金额100万拟出让的股权比例20%退出方式上市企业回购□并购股权转让□还本付息□其他方式预计融资结束日期2011.12.31融资是否分阶段□是（提供详细的信息）否公司融资后股权结构***（持有60%的股份）***（持有10%的股份）出资方（持有20%的股份）员工（持有10%的股份）资金使用计划50%用于研发及公司运营50%用于推广资金分配、项目评估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。三、财务状况□已审计□未审计单位：万元人民币税收政策优惠企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。损益表主营业务销售收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业利润利润总额税后净利润EBITDA年年年资产负债表应收帐款存货流动资产固定资产资产合计流动负债负债合计股东权益合计年年年现金流量税后净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期初现金余额期末现金余额当期固定资本支出当期利息支出2008年2009年2010年备注：单位：万元人民币EBITDA值（接近毛利润）注：EBITDA值=净利润＋所得税＋利息＋折旧＋摊销四、公司未来3年收益预计（单位：万元人民币）未来3年预计融资未成功融资成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主营业务收入60万600万6000万600万6000万60000万净利润净资产收益率年末现金流量净额投资回收期□2年以内□3年□4年□5年□5年以上此项目是否由我公司负责向投资机构推荐□是□否五、联系人信息联系人姓名职务电话传真

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