SAP-样品处理流程-V11

v1.0 可编辑可修改业务流程名称: 样品处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-09版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在 SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务

姓名

签字

日期TCL部品（光电科

程菲斐技）关键用户TCL部品（光电科

王晓峰技）流程所有人SMT关键用户

耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人 朱林TCL显示关键用户 陈志炎TCL显示流程所有人 戴谋新IBM顾问 李枫TCL项目经理 林雪梅1最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/3/202011:26AM作者：李枫模块：SD1of9v1.0 可编辑可修改IBM项目经理 夏玲芳2最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/3/202011:26AM作者：李枫模块：SD2of9v1.0 可编辑可修改业务流程目的：应客户要求或者开拓市场需要，营销部门或市场部门为客户提供样品。另外，内部部门借用样品，直至领用。本流程描述样品处理流程。业务流程的相关原则：针对不同的对象决定不同样品处理方式对象样品处理方式备注1客户免值样品处理已确定为客户提供样品，并且不归还2部门借用部门借用，并在一段时间内归还3部门借用-〉领用部门借用，并决定不归还4部门，客户借用以部门名义借用给客户，并在一段时间内归还。另外，如果最终与客户达成协议将样品打折卖给客户时，需要先从借用库位归还到成品库位，再以折扣订单的形式出货5部门，客户借用-〉领用以部门的名义为客户提供样品，并不归还创建免值样品订单，创建免值样品交货，拣配时指定批次和发货过帐，免值样品交货不会产生发票。借用库位与样品借用归还。建立虚拟借用库位。当借用发生时，转移货物到借用库位。当归还样品时，转移货物到成品库位。货物转移时需要指定批次。当部门的借用转领用时，从借用库位将样品发送至部门的成本中心。3最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/3/202011:26AM作者：李枫模块：SD3of9v1.0 可编辑可修改缴税和结算。在中国，法律规定样品的赠送和样品的领用都视同销售，必须上缴增值税。在月底，由财务部门运行报表统计免值样品订单和样品领用情况，进行汇总并计算所应缴税额。本流程不涉及对没有入成品库的研发样品的管理。样品若收费，则当作销售订单处理，可用折扣调整价格。业务流程所带来的相关规则和政策改变在月结时，提供报表查询免值样品订单和样品领用情况，减轻财务部门工作压力，提高效率。创建免值样品交货，在发货过帐时结转成本到销售费用科目，而不是销售成本。4最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/3/202011:26AM作者：李枫模块：SD4of9v1.0 可编辑可修改版本控制：版本 作者 日期 更改内容描述李枫 2005/1/25 创建5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。5SAP系统外操作TCL部品（光电科技）项目最后修改日期：页码：7/3/202011:26AM作者：李枫模块：SD5of9业务流程图（在VISIO中画流程图）

v1.0 可编辑可修改责任人申请人部门主管申请人订单录入员供应链储运员供应链储运员申请人供应链财务部6最后修改日期：7/3/2020 11:26AM

样品处理流程流程开始申请提供样品2.审批 否 结束是申请样品方式借用转借用库位6.质量检查, 是 5.样品归还否MM库-存转移流程转领用结束8.发到部门11.通知财务部成本中心FI-视同销售的销项税处理流程结束TCL部品（光电科技）SAP项目作者：李枫 模块：SD

BPP代码创建免值(FOC)订单 BPP_SD_VA01BPP_MM_MB1BBPP_MM_MB1B10.创建交货 BPP_SD_VL01NSD-内销交货流程BPP_MM_MB1B页码：6of9v1.0 可编辑可修改业务流程的详细步骤：样品处理流程步骤:步用户系统事务描述下一步骤1申请人系统外申请向部门主管申请提供样品22部门主管/总系统外审批对申请进行审批，是否同意是转3经理否结束免值样品订单面向的是客户，判断采用何种即已经明确提供样品给客户，借用转43申请人系统外并不收回。借用，即内部部门免值样品订单方式的借用，可能归还，也可能转转9领用。4供应链储运员系统外移库将借用的样品转移至虚拟的借5用品库位5供应链储运员系统外判断样品是否归还是转6否转7质量检查，决定将交还的样品6供应链储运员系统外移库转移回成品库的非限制使用状转“库存移动态（可直接销售）或质检状流程”后结束态。7申请人系统外转领用将借用不归还的样品转为领用88供应链SAP发货将领用的样品发到领用部门成11本中心9订单录入员SAP创建订单对提供给客户的样品创建免值10，11（FOC）订单7最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/3/202011:26AM作者：李枫模块：SD7of9v1.0 可编辑可修改10SAP对免值样品创建交货，并指定转“交货流供应链储运员创建交货批次程”后结束转财务“视同11将创建的样品交货情况通知财销售的销项税供应链系统外通知财务部务部处理流程”后结束业务流程中所用到的报表：报表名称目前是描述工具（SAP标准报使用频率否在用表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）免值样品订单清否查询免值样品订单SAP标准报表不定期单样品借用报表否查询样品借用情况SAP标准报表不定期业务流程中所用到的表单：表单名称目前是描述是否SAP表单使用频率否在用/layoutset(是/否)样品申请单否申请提供样品的单据否不定期交货单否用于交收货物（样品）的单据是经常10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称 描述 输入/输出 备注8最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：7/3/202011:26AM作者：李枫模块：SD8of9v1.0 可编辑可修改无11．数据转换需求：数据名称 数据类型（主数据 数据量 现存位置交易数据）无12．权限