编制手册部分单位适用预算表格

部分单位合用预算编制表

表一、财务收支预算表行次项目单位2023年2023年2023年测算依据1主营业务收入万元2主营业务成本万元3营业费用万元4管理费用万元5财务费用万元6营业税金及附加万元7其它业务收入万元8其它业务支出万元9营业外收入万元10营业外支出万元11投资收益/(亏损)万元12以前年度损益调整万元13利润万元注：培训中心在填写表格时应以元为单位。

表二、主营业务收入预算表行次收入项目单位2023年2023年2023年增长测算依据1万元2万元3万元4万元5万元6万元7万元8万元9万元10万元11万元12万元13万元14万元15万元16万元17万元18万元19合计万元---注：培训中心在填写表格时应以元为单位。表三、主营业务成本预算表行次项目单位金额2023年增长占收入的比例测算依据2023年2023年2023年2023年2023年2023年1通信业务成本万元2工资万元3职工福利费万元4折旧费万元5修理费万元6一般维修费用（自维）万元7一般维修费用（代维）万元8大修理费用（自维）万元9大修理费用（代维）万元10低值易耗品摊销万元11业务费万元12动力费万元13电费万元14水费万元15取暖费万元16差旅费万元17装移机材料费万元18业务用品费万元19电信卡印制费万元20号簿印制费万元21物业管理费万元22电路及其他网元租赁费万元23劳动保护费万元24房屋租赁费万元25车辆租赁费万元26车辆使用费万元27邮电费万元28国际业务费万元29其他万元表四、营业费用预算表行次项目单位金额增长占收入的比例测算依据2023年2023年2023年2023年2023年2023年1营业费用万元2工资万元3职工福利费万元4展览费万元5广告费万元6宣传费万元7代办手续费万元8代收话费手续费万元9公用电话代办酬金万元10代办电话及数据用户手续费万元11电信卡代办费万元12其他代办费万元13其他万元表四、管理费用预算表行次项目单位金额增长人均测算依据2023年2023年2023年2023年2023年2023年1管理费用万元2工资万元3工资增长费用万元4职工福利费万元5折旧费万元6修理费万元7低值易耗品万元8办公费万元9差旅费万元10工会经费万元11职工教育经费万元12劳动保险费万元13房屋租赁费万元14失业保险费万元15残疾人就业保障金万元16董事会费万元17征询费万元18审计费万元19诉讼费万元20业务招待费万元21印花税万元22房产税万元23车船使用税万元24土地使用税万元25技术转让费万元26研究开发费万元27坏账准备万元28存货跌价准备万元29会议费万元30绿化费万元31排污费万元32存货盘亏毁损万元33无形资产摊销万元34开办费万元35住房公积金万元36独生子女保健费万元37车辆使用费万元38物业管理费万元39消防费万元40水费万元41电费万元42职工住房补贴万元43安全保卫费万元44取暖费万元45车辆租赁费万元46邮电费万元47其他万元注：培训中心在填写表格时应以元为单位。

表六、其它业务利润预算表行次其他业务收入单位2023年2023年2023年预测依据1万元2万元3万元4合计万元5其他业务支出万元6劳务费万元7资料费万元8邮电费万元9差旅费万元10会议费万元11设备费万元12外协费万元13手续费万元14福利费万元15税金万元16结转支出万元17其它万元18合计万元0.00注：1、香港公司获得的股票股利收入在其它业务收入中体现；2、培训中心与研究院亦应预测其它业务利润；3、注：培训中心在填写表格时应以元为单位。

表七、财务费用预算表行次项目单位2023年2023年2023年1利息费用万元2利息收入万元3汇兑损失（收益）万元4手续费万元5融资租赁利息支出万元6其它万元7合计万元000注：培训中心在填写表格时应以元为单位。

表八、资产负债预算表项目单位2023年2023年2023年流动资产:货币资金万元应收账款万元其他应收款万元预付账款万元存货万元待摊费用万元流动资产合计万元长期投资:长期投资合计万元固定资产:固定资产原价万元减：累计折旧万元固定资产净值万元减：固定资产减值准备万元固定资产净额万元工程物资万元在建工程万元固定资产清理万元待解决固定资产净损失万元固定资产合计万元无形资产及其他资产:无形资产万元长期待摊费用万元无形资产及其他资产合计万元资产总计万元流动负债:短期借款万元应付账款万元预收账款万元应付工资万元应付福利费万元应交税金万元其他应交款万元其他应付款万元预提费用万元应交上级收支差额万元流动负债合计万元长期负债:长期负债合计万元负债合计万元所有者权益:实收资本万元资本公积万元盈余公积万元上级拨入资金万元未分派收支差额（未分派利润）万元所有者权益合计万元负债和所有者权益总计万元注：培训中心在填写表格时应以元为单位。

表九、钞票流量预算表行次项目单位2023年2023年2023年1经营活动产生的钞票流量XXX2收支差额净额万元3固定资产折旧万元4摊销、待摊费用万元5财务费用万元6应收账款、经营性其它应收款减少万元7应付账款、预收账款、经营性其它应付款增长万元8其它钞票流入（流出）万元9经营活动产生的钞票净流入（流出）万元-10投资活动产生的钞票流量XXX11出售/处置固定资产、无形资产、长期投资钞票收入万元12取得投资收益、债权利息钞票收入万元13其它钞票收入万元14取得股权性投资、债权性投资、购入固定资产钞票支出单位15其它钞票支出万元16投资活动产生的钞票净流入（流出）万元-17筹资活动产生的钞票流量XXX18长、短期借款增长万元19偿还借款万元20其它万元21筹资活动产生的钞票净流入（流出）万元22钞票及钞票等价物净增长（减少）情况:万元-23钞票的期初余额万元24钞票的期末余额万元-注：培训中心在填写表格时应以元为单位。

表十、固定资产投资预算表行次投资项目单位金额说明2023年2023年2023年1万元2万元3万元4万元5万元6万元7万元8万元9万元10万元11万元12万元13万元14万元15万元16其中:固定资产零购万元17合计万元注：请各单位填写2023年、2023年的投资合计数；2023年投资预算按照项目分别填列，并在说明栏中对项目进行简朴介绍。表十一、固定资产零购预算表序号拟购设备名称拟购设备型号及规格总金额（元）数量单价（元）设备情况其他需说明的问题公共使用个人使用拟新增设备数量已有设备数量新增员工数拟新增设备数量已有设备数量123456789101112131415161718合计注：1、请各单位认真填写以上表格；2、请根据表格所填数据逐项编报说明，具体应涉及购买理由、测算依据、配备原则等内容。表十二、补充资料行次项目单位2023年2023年2023年备注1员工人数平均数人2生产人员平均人数人3生产人员年初数人4生产人员年末数人5管理人员平均人数人6管理人员年初数人7管理人员年末数人8折旧费测算所需数据9在通信业务成本中列支的折旧费万元10生产用固定资产均值万元11生产用固定资产综合折旧率％12在管理费用中列支的折旧费万元13管理用固定资产均值万元14管理用固定资产综合折旧率％15修理费测算所需数据16一般修理费万元18百元生产用固定资产一般修理费元19在通信业务成本中列支的一般费万元21百元管理用固定资产一般修理费元22在管理费用中列支的一般费万元23大修理费24在通信业务成本中列支的大修理费万元25在管理费用中列支的大修理费万元26低值易耗品摊销测算所需数据27在通信业务成本中列支的低值易耗品万元29百元生产用固定资产低值易耗品元31在管理费用中列支的低值易耗品摊销万元32人均低值易耗品摊销万元注：1、平均人数=（年初人数+年末人数）/2；2、平均固定资产=（年初固定资产+年末固定资产）/2；3、请在固定资产的备注栏中注明重要类型。表十三、月度预算分解表(万元)指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计业务收入主营业务收入成本费用折旧EBITDA税前利润净利润资本支出

表十四、劳务费分析行次列支科目单位合计劳务用工平均人数人均支出备注2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年1通信业务成本万元2其中：修理费万元3万元4万元5营业费用万元6其中：代办费万元7万元8万元9管理费用万元10万元11万元12万元13