收费站票证室工作手册无目录

呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司票证室工作手册PAGEPAGE30票证室工作手册第一部分票证室岗位职责1.1票证主管岗位职责严格遵守票票证保管管工作规规范做好好通行票票据领取取、运输输、存放放、出库库、使用用等各环环节的管管理工作作及库房房的安保保工作。按月、季、半半年合理理制作通通行票使使用计划划，并以以报表形形式上报报收费站站长审批批。按时填写班班员考勤勤，每月月将本班班考勤表表报至收收费主管管。对票证存档档的原始始资料，定定期进行行检查，保保证原始始资料的的完整性性、规范范性。每月月底做做好通行行票的盘盘点工作作。严格执行备备用金管管理制度度，每月月对库存存备用金金进行清清点、核核实,杜绝私私拿私放放现象。每季度对票票证室安安全情况况进行检检查，并并将情况况汇报至至收费主管管。做好各类办办公用品品使用计计划，并并填写“办公用用品申请请表”报至收收费站长长审批。检查票证员员报表完完成情况况，配合合公司财财务部做做好帐目目核对工工作。注意了解票票证员思思想动态态，及时时召开工工作会。做好票证室室相关的的业务管管理工作作。完成领导交交办的其其它工作作。也应与票证证员一样样熟悉票票证业务务。1.2票证员员岗位职职责随时掌握票票证的库库存及领领用情况况，保证证收费员员上岗用用票需要要，做好好票证的的保管工工作，做做到防火火、防盗盗、防腐腐、防鼠鼠咬，确确保票证证安全。根根据收费费额适量量发放票票据，发发现残、错错票，及及时上报报。根据《通行行费票证证领取单单》，登登记票明明细帐。配合稽查员员搞好稽稽查工作作，查找找隐患分分析问题题及时上上报。配合票证主主管做好好收费员员退票后后个人帐帐目的检检查工作作。负责每日收收费员下下班后的的结帐工工作，结结帐过程程出现错错帐情况况，遵守守错帐处处理细则则，随时时开取错错帐处理理单，双双方签字字，一联联交给票票证员，二二联返监监控员，三三联交于于收费员员。监督督收费员员结帐程程序的执执行情况况，发现现问题及及时上报报主管领领导。负责备用金金的发放放、回收收、管理理及票据据、备用用金应急急补送。负责票证室室的保洁洁工作。负责基础数数据的计计算机录录入工作作。认真做好票票根的回回收工作作，同时时做好结结帐用具具的发放放与回收收。认真履行并并遵守收收费部备备用金管管理制度度。完成领导交交办的其其它工作作。第二部分票证证室管理理制度2.1票证证室安全全管理规规定票证库房由由专人管管理，票票证员要要24小时时在票证证室值班班，保障障报警设设备正常常运转。票据出入库库时，只只允许票票证负责责人员入入库，其其他人员员在外面面等候，票票证员进进出库房房要随时时锁好防防盗门。票证员加强强票证保保管，做做到防霉霉、防鼠鼠、防火火、防盗盗、防蛀蛀、防丢丢失。票证员除发发放、回回收备用用金外，备备用金必必须锁入入保险柜柜。票证员应做做到“每日三三检”，确保保“三铁一一器”及其他他安全防防范设施施的正常常运转。票证员交接接班时应应认真对对保险柜柜内的备备用金及及其他款款项进行行检查、核核对并做做好交接接记录。票证室出现现人员调调整，由由主管将将密码进进行调整整。票证室电脑脑禁止使使用外借借光盘、软软盘及移移动硬盘盘，须上上网的电电脑不能能存储票票证原始始数据并并安装杀杀毒软件件和防火火墙，上上网时不不准浏览览、发送送与工作作无关的的信息。票证室电脑脑禁止玩玩游戏，做做与业务务无关的的事情。收费员初领领收费箱箱时，由由票证人人员监督督重新设设置收费费箱密码码。收费员将收收费箱放放入装箱箱柜前必必须打乱乱密码，锁锁好装箱箱柜，由由票证员员负责监监督是否否锁好。收费员领取取票据要要及时放放进票款款箱，锁锁入装箱箱柜，以以防丢失失。严禁禁带回宿宿舍或随随身携带带。2.2票证证管理制制度2.2.11票证使使用收费员应根根据需要要备有相相应面值值的票证证，并严严格按车车辆类型型撕售规规定面值值的票证证，保证证以最大大面额，最最少张数数为原则则售票。在在售票过过程中收收费人员员必须严严格按照照票证使使用范围围专票使使用，不不得相互互替代使使用。收费员应按按顺序号号撕售票票证，不不准跳号号使用。在在使用前前应认真真清点，如如有跳号号、重号号、断号号以及印印制不规规范等废废票时，应应全体停停止使用用并逐级级退回票票证室。各种票证使用前不清点，使用中发现差错，由使用人按价赔偿。收费员在岗期间严禁串票、借票使用，杜绝废票重用，如遇有通过车辆不要票据的，需立即加盖作废章。结帐时上交票证员，票证员查验、登记并回收。收费员使用用机打票票时应审审验无误误后发放放给车户户，如出出现空白白票、报报废票等等，作好好回收、统统计、留留存、核核销。收费员每日日结帐时，填填写《通通行费结结帐单》。其其中，售售出张数数＝止号号－起号号＋１，金金额＝售售出张数数＊面额额，结存存张数==上班结结存数++本班次次领入数数－本班班次售出出数。机机打发票票需填写写售出的的起止号号、张数数。由收费员填填写的结结帐单，要要数字清清晰、整整洁、阿阿拉伯数数字要规规范。根根据存根根填写起起号、止止号、张张数、金金额，上上交票证证员，结结帐单在收收费员和和票证员员签字后后，一联联收费员员留存，一一联记账账，一联联交票证证员。票根是收费费员计算算收费额额的依据据，要妥妥善保存存，结帐帐时，如如数上交交票证员员，严禁禁丢失和和丢号少少页。票证员根据据结帐单、实实交现金金、审验验票、款款是否相相符。在在工作中中需严格格把关，发发现长、短短款现象象坚持原原则，令令其长款款上交，短短款补齐齐，双方方签字，盖盖章并妥妥善保存存售出单单。并将将长短款款情况上上报收费费部。每日登记票票据售出出单，做做到数字字准确，账实相符，登记及时。严禁扣留票票根和撤撤换票根根行为。票票证员需需认真清清点，核核对收费费员上交交的票根根，需与与收费员员上交结结帐单相一一致，确确认无误误后，再再投入废废纸袋，集集中收存存。当收费员领领取的票票证因超超过使用用期限或或其它原原因无法法使用时时，应将将其结存存的票证证退回票票证员，由由票证员员用红字字填写《通通行费票票证领取取单》，用用以冲减减票证员员的发出出数和收收费员的的领取数数。2.2.22票证保保管2.1票证证室应设设有库房房专门存存放各种种票证，并并码放整整齐。库库房的保保管必需需作到“三专”、“六防”，即专专人、专专房、专专柜的管管理，防防盗、防防火、防防霉、防防鼠、防防蛀、防防丢失。2.2票证证的清查查收费主管对对通行费费票证的的使用情情况进行行检查，并并将检查查结果填填写在票票据检查查情况表表上。年终编报《通通行费票票据年报报》上报报收费主管管，收费主管管汇总并交交收费站站长审批批，之后后与财务务部门通通行费收收入情况况表相核核对。保保证账实实相符。票证档案包包括票证证记账凭凭证、票票证存根根、及各各类票证证报表等等。票证证档案须须按月及及编号顺顺序装订订成册，并并加具封封面，封封面上注注明日期期、编号号、种类类等。档档案交保保管人员员保管，做做到存放放有序，查查找方便便。票证证档案的的保存期期限为110年，票票根保存存5年。2.2.33票证核核销票证超过使使用期限限应作废废销毁。票证销毁，应应先由票票证员填填制《通通行票据据核销清清单》及及核销申申请，由由收费主管管、票证证主管、会会计组成成的监销销小组签签字确认认，并经经收费站站长签字字认可后后，上报报公司审审批。票证使用期期截止日日起１００日内，将将《通行行票据核核销清单单》及核核销申请请上报公公司，经经审核批批准后销销毁，销销毁票证证时，由由公司派派人监销销。公司对票证证核销工工作进行行不定期期抽查。对对于回收收的票根根，票证证室统一一封存，统统一保管管，杜绝绝私拿、丢丢、毁现现象。2.3备备用金管管理制度度收费站向财财务部以以长期借借用的方方式支取取一定数数量的现现金（视视实际工工作需要要调整备备用金总总额）做做为收费费运转备备用金。2.3.11管理方方式备用金由收收费站统一管管理，并并将备用用金等分分为三部部分，以以便于收收费班次次间的周周转。即即：收费费班上岗岗前，由由票证员员向上岗岗收费员员发放备备用金；；下岗收收费员结结帐时，先先将备用用金退还还给票证证员，从从而完成成一个循循环。而而备用金金第三部部分用于于与银行行兑换零零钱。2.3.22具体规规定由收费站与与开户行行联系（或或采用其其他方式式），当当银行来来收款时时，携带带全部为为面值伍伍元的现现金，与与收回的的备用金金进行交交换，从从而确保保收费运运转备用用金全部部为面值值伍元的的现金。票证员在银银行工作作人员到到来前，需需将收回回的部分分备用金金及用于于与银行行换零钱钱的第三三部分备备用金合合二为一一，与银银行工作作人员带带来的现现金进行行交换，钱钱款必须须当面点点清。每个收费班班次上班班前155分钟，票票证员需需携带备备用金在在结帐室室等候收收费员领领取。收费员在上上班前110分钟钟，可进进入结帐帐室，领领取当班班备用金金，并在在《备用用金领取取记录单单》上签签字后，才才可取票票款箱，把把备用金金装入箱箱中，再再进行其其他上岗岗前的准准备工作作。所有上岗收收费员都都领取备备用金后后，票证证员需妥妥善保管管《备用用金领取取记录单单》。每每个收费费班次下下岗前115分钟钟，票证证员携《备备用金领领取记录录单》进进入结帐帐室，等等待收费费员下岗岗结帐。下岗收费员员进入票票证室结结帐时，先先清点备备用金，将将备用金金交票证证员后，在在《备用用金领取取记录单单》上签签字。除发放、回回收备用用金时外外，备用用金必须须锁入保保险柜，并并打乱密密码。备用金的管管理还需需遵守公公司现金金管理方方面的规规定。2.4票证证员日常常行为规规范公共场所不不得大声声喧哗、嘻嘻笑打闹闹，在宿宿舍内不不影响其其他同事事休息。严禁卧床吸吸烟，严严禁酗酒酒和带有有赌博色色彩的娱娱乐活动动，保持持宿舍清清洁。严禁在禁止止吸烟场场所吸烟烟，禁止止随地吐吐痰，乱乱扔废弃弃物。休息时间着着制服需需要符合合上岗的的着装规规定，不不能制便便混穿或或私自改改型，不不能混季季节着装装。女同志在办办公区、生生活区不不能穿露露背装、超超短裙，不不能内衣衣外穿。办公区、生生活区等等公共场场所不能能穿拖鞋鞋走动，不不能趿拉拉鞋走路路。男同志不能能留长发发、怪异异发型和和烫发，保保持自然然色，不不蓄须。女同志不化化浓妆、涂涂指甲油油、头发发保持自自然色。员工不得在在其他宿宿舍就寝寝。需要要到异性性宿舍时时，必须须在宿舍舍人员全全部起床床的前提提下方可可入内，如如果晚上上必须在在21：00前离离开。当当损坏公公物时需需主动向向领导汇汇报并说说明情况况，照价价赔偿。员工之间要要团结友友爱、相相互谦让让，出现现矛盾时时要以正正确渠道道解决，禁禁止吵架架、打架架。2.5票票证员考考核办法法指标分值满分扣5分扣10分扣15分扣20分扣30分扣50分扣100分分工作程序各项工作均均符合工工作程序序运营记录空空项、漏漏项，有有涂改报表报送不不及时数据录入错错误通行费结帐帐单审核核错误运营记录核核查不到到位，造造成空项项，前后后不相符符报表填写错错误，岗岗中情况况未即时时上报不能保证备备用金正正常发放放，造成成影响票根未回收收不能及时发发现帐目目不符的的现象。备用金丢失失文明服务文明服务均均符合规规范工作时间未未按规定定佩带胸胸卡工作时间未未按规定定着制服服工作时间女女同志佩佩带首饰饰化浓妆妆染头发发头帘过过眼不带带发套留留长指甲甲染指甲甲。男同同志留长长发、蓄蓄胡子、大大鬓角、头头帘过眉眉对收费人员员态度恶恶劣劳动纪律各方面都符符合公司司劳动纪纪律规定定工作期间做做与工作作无关的的事情允许无关人人员进入入票证室室脱岗脱岗造成严严重影响响倒卖票协助收费员员平帐出勤勤全勤未及时请假假，出现现迟到、早早退病假按日扣扣减病假3日以以上，迟迟到早退退2次以上上（含22次）、事事假按日日扣减事假累计33日以上上，旷工工一次。矿工2日以以上卫生管理卫生达到相相关标准准票证室区域域的地面面、桌面面、门窗窗、墙壁壁有灰尘尘、污垢垢、异味味票证室各项项运营记录录未按规规定摆放放。各项卫生出出现严重重不合格格行为规范各项均达到到标准穿拖鞋、跨跨栏背心心睡衣出出入办公公区、食食堂。随随地吐痰痰，乱扔扔垃圾。在在宿舍区区、办公公区、站站区大声声喧哗打打闹不服从工作作安排，有有抵触情情绪不服服从工作作调动、指指挥辱骂同事精神文明精神饱满个人素质达达到要求求未按要求规规定参加加部门组组织的各各项活动动浪费公司的的各种资资源损坏公司财财务因个人行为为严重影影响班组组团结安全工作各方面无安安全隐患患备用金不及及时放入入保险柜柜当班票证室室内存在在安全隐隐患未做好数据据的保密密工作出入票证室室防盗门门不锁当班期间票票证室有有严重安安全隐患患2.6运营营记录清清单及保保存年限限序号运营记录保存期1收费站票证证管理制制度《通行费票票证领取取单》2年2《通行费结结帐单》2年3备用金管理理制度《备用金领领取记录录单》1年4收费站错帐帐处理办办法《错帐处理理单》2年5收款员工作作规范《收款员交交接记录录》1年6《拖欠登记记表》2年7《溢收款登登记表》1年8《留置证件件（物品品）证明明》2年第三部分票证证室工作作流程3.1发放放票据工工作流程程3.1.11手撕票票发放流流程1、核查收收费员库库存。2、按收费费员实际际用量配配发票据据，原则则库存不不超过44个班次次。3、填写通通行费票票证领取取单，一一式两份份，确认认无误后后，请收收费员签签字，一一联票证证留存，二二联交给给收费员员。4、进行微微机录入入，将收收费员领领取的手手撕票录录入收费费员库存存。核查收费员库存核查收费员库存适量配发票据开始填写通行费票证领取单收费员签字一联票证留存一联交收费员录入微机，手撕票录入库存结束3.1.22机打票票发放流流程监控通知下下一班次次、道次次的收费费员带机机打票，取取出相应应的机打打票。请本道次的的收费员员在机打打通行票票证领取取记录单单上签字字，并确确认票号号。进行微机录录入，将将收费员员领取的的机打票票录入收收费员库库存。监控通知监控通知取出相应机打票发放给收费员收费员确认票号并签字输入微机录入收费员库存结束开始3.2退票票工作流流程开始开始检查收费员手撕票库存清点手撕票张数用红笔填写通行费票证领取单录入微机将手撕票退回库存结束1、核查收收费员手手撕票库库存。2、清点手手撕票张张数。3、用红笔笔填写通通行费票票证领取取单。4、进行微微机录入入，将手手撕票退退回库存存。3.3交交接班工工作流程程1.6：：00接接班2．检查票票证室的的设备、设设施是否否完好。3.清点备备用金金金额是否否相符。4.交接特特殊情况况。5.查看交交接班记记录并签签字。开始开始检查票证室设备清点备用金交接特殊情况查看交接记录并签字结束3.4备备用金发发放、回回收工作作流程1.发放备备用金（1）数出出相应份份数的备备用金。（2）监督督收费员员领取备备用金并并签字。2.回收备备用金（1）清点点备用金金。（2）监督督收费员员签字。（3）清点点份数。（4）放入入金库。发放备用金发放备用金数出相应份数的备用金监督收费员领取并签字回收备用金清点备用金监督收费员签字清点份数放入金库3.5结结帐工作作流程结帐工作流程结帐工作流程清点备用金及份数核对通行费结帐单打印投包记录核实收费员的微机录入信息录入微机结束1.清点备备用金及及份数。2.核对通通行费结结帐单，核核对手撕撕票的起起止号，做做好回收收票根的的工作。3.打印投投包记录录并核实实收费员员的微机机录入信信息。4.将收费费额、手手撕票、错错帐录入入微机。3.6错错帐处理理程序3.6.11手工收收费（1）当通通行票售售出金额额大于现现金时，以以票为准准，收费费员补齐齐短款。（2）当通通行票售售出金额额小于现现金时，则则以现金金为准，撕撕通行票票加盖作作废，并并上交票票证。3.6.22机打票票式收费费以监控室反反馈的“收费员员对帐单单”为准，具具体处理理办法如如下：（1）当记记录交通通量等于于现金交交通量时时：实收金额小小于应收收金额时时，则视视为短款款，收费费员补齐齐短款。实收金额大大于应收收金额时时，则视视为长款款，将长长款计入入通行费费收入。（2）机器器交通量量大于实实际现金金交通量量且应收收金额大大于实收收金额为为准补款款计入通通行费收收入。（3）当实实收现金金流量大大于或小小于机器器现金流流量而实实收金额额等于应应收金额额时视同同操作性性失误。（4）手工工售票与与机打票票混用的的收费员员依机打打票式收收费处理理细则执执行。3.6.33处理程程序3.1微机机收费员员发生帐帐务不符符情况，由由票证员员在收费费员下一一班次前前依据《对对帐单》，协协同收费费员及监监控员对对错帐作作出相应应处理。3.2手工工收费员员结帐过过程中发发生帐务务不符情情况，由由票证员员当场对对其作出出相应处处理。结结果确认认以后，在在《错帐帐处理单单》上签签字后，各各留一联联，以视视凭证。3.3依据据处理结结果，在在票证员员监督下下，收费费员重新新填写相相应结帐帐单据作作废原单单据，并并上交作作废票据据，票证证员核实实签字后后，入帐帐存档。3.7现现金传输输系统操操作流程程（由系系统安装装单位负负责培训训）3.8特殊殊情况处处理程序序3.8.11还拖欠欠款处理理程序遇司机还拖拖欠款时时，确认认其身份份请司机出示示留置证证明，并并将其抵抵押的物物品交与与当班班班长。由班长带领领司机到到收费亭亭交纳拖拖欠通行行费将抵押物品品还给司司机拖欠补款拖欠补款确认司机身份请司机出示留置证明将其抵押的物品交与当班班长班长带领司机交费将抵押物品还给司机3.8.22溢收处处理程序序与监控核对对收费员员上班金金额填写溢收登登记表将溢收款锁锁入保险险柜溢收处理程序溢收处理程序与监控核对收费员上报金额填写溢收登记表将溢收款锁入保险柜3.8.33假币处处理程序序接到银行通通知，记记录收取取假币的的收费员员信息通知收费员员将假币币款补齐齐填写收款员员交接记记录待银行取款款时，将将补款交交与财务务人员，由由财务人人员填写写银行单单据财务人员填填写银行行单据3.8.44发生火火情处理理程序上报监控室室及主管管领导合理进行自自救，将将人身及及财产损损失降到到最低做好相关记记录3.8.55发生盗盗抢处理理程序上报监控室室及主管管领导做好相关记记录3.8.66停电处处理程序序上报监控室室通知岗岗上停止止投筒关掉所有耗耗电设备备节省UUPS电电量待来电后首首先启动动现金传传输终端端电脑，检检查运转转是否良良好，通通知监控控可以投投筒打开其它设设备并检检查运转转情况做好相关记记录3.8.77现金传传输故障障处理程程序上报监控通通知机电电维修人人员并上上报主管管领导通知收费员员在下班班时，将将本班次次所有收收入装进进现金筒筒带回票票证使用紧急投投放口进进行紧急急投放如紧急投放放也无法法使用，可可使用投投包机进进行人工工投放根据现金传传输记录录录入系系统生成成报表第四部分运营营记录填填写规定定运营记录规规范化填填报要求求填写运营记记录时要要求不准准许有空空项、漏漏洞。填写运营记记录要求求书写规规范、字字迹工整整。保持运营记记录纸张张的整洁洁、干净净，无脏脏痕。运营记录填填写数字字时如出出现差错错多时应应更换运运营记录录单重新新填写。填写时杜绝绝涂改，如如一旦出出现差错错，应在在差错处处用笔划划掉在旁旁边重新新填写，并并加盖人人名章。填写运营记记录严禁禁用胶条条粘改。票证各种运运营记录录的填写写由票证证员负责责审核，如如出现差差错由票票证员负负责更正正，并在在改动处处加盖自自己的人人名章。4.1《通通行费结结帐单》本表一式三三联，一一联留票票证，一一联收费费员留存存，一联联交稽查查。具体填写说说明“站名”栏栏详细填填写站名名。“班组”栏栏用阿拉拉伯数字字填写所所在班组组。“班次”栏栏填写“早”“中”“小夜夜”“大夜夜”相应班班次。“车道号”栏注明明本班次次所在车车道。如如“01”合计栏起号号、止号号划“上对角角线”。券别合计栏栏划“对角线线”。各种面值人人民币张张数用阿阿拉伯数数字在括括号内填填写，如如：1000（1100）。售出张数==止号—起号号+1，结结存张数数=本班班次领入入数+上上班次结结存数——本班次次售出数数。无券别时括括号内写写0（00）金额额空白。机打票同一一栏备注注表格内内注明报报费票张张数。4.2《通通行费票票证领取取单》该表一式两两联，一一联交票票证存档档，一联联收费员员留存。站名栏填写写收费站站名称。班组栏填写写阿拉伯伯数字，如如1。班次栏划“———”空空白。车道号栏填填写阿拉拉伯数字字，如001。合计起号、止止号栏划划“上对角角线”。票证人员依依编号使使用领取取单，并并定期依依编号顺顺序整理理归档。4.3《机机打通行行票证领领取单》该领取单用用阿拉伯伯数字填填写。4.4《备备用金领领取记录录单》此表分班组组填报。收费员将实实际领取取备用金金使用阿阿拉伯数数字填报报，同时时签字（或或盖章）确确认。“备用金回回收”栏内收收费员清清点备用用金无误误后签字字，并交交收款员员。班长经确认认后协同同收款员员在最下下方签字字。由票证室负负责领用用、归档档。4.5《票票证员交交接记录录单》“当班情况况简述”栏即填填写当班班总收费费额。“银行差错错记录”栏即银银行反馈馈的假币币情况，如如：XXX假币1100元元，已处处理或未未处理，如如无差错错填写“无”。“计算机输输入错误误记录”栏即记记录微机机录入差差错情况况，如无无差错填填写“无”。“移交事项项”栏填写写备用金金份数及及总金额额。“其他”栏栏填写票票证室钥钥匙完好好，需要要移交的的事项。当班收款员员填写各各项内容容，接班班收款员员核实内内容后双双方签字字确认。由票证室负负责领用用、归档档。4.6《错错帐处理理单》姓名填写错错帐收费费员人名名。班组填写收收费员所所在班组组，使用用阿拉伯伯数字填填写。（例例4）车道填写收收费员所所在车道道，车道道号统一一填写两两位。（例例04）错帐时间填填写日期期、班次次。（例例：XXX年XXX月XXX日，小小夜、大大夜、早早、中）应收金额及及实收金金额按收收费员的的实际情情况填写写，差额额栏填写写最大额额及最小小额之间间的差额额。填写要求按按监控反反应数据据填写。收款员填写写当班票票证员的的姓名，收收费员由由错帐收收费员本本人填写写，监控控员由当当班监控控员签字字。4.7《留留置证明明》遇有司机未未带钱无无法缴纳纳通行费费或司机机