某集团业务流程报告书

涟钢集团业务流程报告管理咨询公司200X年1月涟钢主体体业务流流程逻辑辑关系图图销售计划划生产计划划生产调度度合同预排排经销商管管理订单处理理合同签订订价格调整整成品入库库发运调度售后异议议处理发运计划划合同签订订与执行行价格制定定及调整整供应商管管理采购异议议处理日供料计划入库内部转库库出库运输年度预算算制定技术指标标制定营销设备计划与编制设备日常管理检修计划与实施内部异议处理生产财务采购财务预算算及预算调整整采购核算算采购结算算销售核算算异议处理理结算出入库核核算销售产品品入库核算算销售结算算资金管理理费用管理理固定资产产处理成本核算算价格管理理采购检验半成品、成品检验品质异议处理仓储生产部业业务流程程逻辑图图生产部年年度生产产经营综合计划划编制流流程PRO--001生产部季季/月度度生产经营综合合计划编编制流程PRO--002生产部旬旬轧钢计计划编制流程程PRO--003生产部炼炼钢\轧轧钢作业卡编编制流程程PRO--004生产部生生产日计计划表编制制流程PRO--005生产部日日用料计划编制制流程PRO--006生产部煤煤气热值平衡衡流程PRO--009生产部水水电检修计划编编制流程程PRO--010生产部追追补采购购计划编制制流程PRO--007生产部生生产调度流程程PRO--008营销公司司采购部仓储部财务部机动设备备部生产部流流程树生产部流程计划编制流程生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）、（2）

PRO-001生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002日计划编制流程生产部生产日计划表编制流程

PRO-005生产部旬轧钢计划编制流程

PRO-003生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程

PRO-004生产部编制日用料计划流程

PRO-006生产部追补采购计划编制流程

PRO-007生产部生产调度流程

PRO-008生产部煤气热值平衡流程

PRO-009生产部水电检修计划编制流程

PRO-010日常调度流程公司党政政办发文文流程OFF--001生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会收集资料E-会议纪要提供资料编制E-年度大、中修预计计划（机动部）各单位统计报表部内会议审核E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、年度主要产品产量计划N签字Y年计划编制流程（2）E-相关信息（注示2）E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、经1审的：年度主要产品产量计划E-资料要求确定下年度利润、钢产量相关流程（注示1）二级厂信息流转流程MAU-001生产部年年度生产产经营综综合计划划、采购购计划编编制流程程（1））PRO--001注示2：：统计报报表和2号软件件数据（（信息管管理部综综合管理理员）、、年度销销售计划划草案（（营销公公司综合合计划科科主管）、年度新产产品开发发计划（（技术中中心新产产品开发发科）、、年度主主要生产产设备检检修计划划（机动动部检修修科）、、技改项项目投产产情况介介绍（技技改指挥挥部综合合计划科科）、年年度保生生产配套套改造项项目实施施计划（（规划发发展部规规划科相相关规划划员）、、年度技技术经济济指标及及能耗指指标草稿稿（技术术中心综综合科））、年度度配煤配配矿方案案（技术术中心铁铁前科））、物资资库存情情况（仓仓储部综综合计划划科、二二级厂生生产计划划科）、、确保生生产计划划完成的的措施及及要求（（二级厂厂生产技技术科））、年度度运输计计划（生生产部运运输科））可供应应资源情情况（采采购部综综合计划划科）TEC--011注示1：：营销公公司年度度销售计计划制定定流程SAL--001（营销公司司综合计计划科））、机动动部年度度主要生生产设备备检修计计划编制制流程EQU--014（机动部检检修科））、技术术中心技技术经济济指标及及能耗指指标制定定流程TEC--004（技术中心心综合科科）、技技术中心心年度配配煤、配配矿方案案编制流流程TEC－－001（技术中心心铁前科科）检修科生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会年计划编制流程（1）编制E-相关信息（注示2）审核E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿NYE-下年度损益预测表、下年度二级单位利润、成本降低额预测表调整专业计划并反馈经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿修改E-反馈意见E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿N审核NY审核NY审批NYE-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿查询Y调整专业计划修改意见E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程0FF-001经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿审核NY审核NY审核NY签字经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）二级厂信息反馈流程MAU-001财务部年度预算编制流程经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）生产部年年度生产产经营综综合计划划、采购购计划编编制流程程（2））PRO--001TEC--001TEC--004年度生产产经营综综合计划划草稿年度技术术经济指指标及能能耗指标标定稿是否需要要调整流程说明明：经财务部部预算后后，如需需调整生生产计划划，由生生产部计计划员组组织有关关职能部部门进行行调整，，并最终终将季//月度损损益表、、季/月月度二级级单位利利润、成成本降低低额计划划表、损损益说明明加入生生产经营营综合计计划。对年度主主要产品品产量计计划的部部内会议议审核由由生产部部部长组组织生产产部各科科室参加加。总经理办办公会参参加部门门包括：：总经理理、主管管生产副副总经理理、主管管财务副副总经理理、主管管技术副副总经理理、主管管营销副副总经理理、总会会计师、、主管副副总工、、生产部部、财务务部、技技术中心心、营销销公司、、进出口口公司、、机动部部、企管管部、信信息中心心、人力力资源部部、技改改指挥部部、规划划发展部部、品质质部、采采购部、、仓储部部、各生生产厂等等相关部部门。流程所涉涉及的表表单：会议纪要要资料要求求编制年度度计划的的通知年度计划划编制大大纲年度主要要产品产产量计划划统计报表表2号软件件数据营销公司司年度销销售计划划技术中心心新产品品开发计计划表年度主要要生产设设备检修修计划技改项目目投产情情况介绍绍年度保生生产配套套改造项项目实施施计划年度技术术经济指指标及能能耗指标标年度配煤煤配矿方方案物资库存存情况确保生产产计划完完成的措措施及要要求年度运输输计划可供应资资源情况况年度生产产经营综综合计划划年度采购购计划（（设材类类除外））下年度损损益预测测表下年度二二级单位位利润、、成本降降低额预预测表流程说明明生产部季季度/月月度生产产经营综综合计划划、采购购计划编编制流程程PRO--002生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科职能部门公司党政办秘书科主管生产副总经理提供信息编制各单位统计报表、月度技术经济指标分析报表E-季/月度大、中修预计计划（机动部检修科）季度/月度销售计划会议确定轧钢产量E-季度/月度轧钢计划审核NYE-相关信息（注示3）E-资料要求审核NY经1核的：E-编制审核NYE-季/月度损益表，季/月度二级单位利润、成本降低额计划表，损益说明是否需要要调整NYE-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿达到预算要求的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿查询调整专业计划E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程OFF-001审核NY审核NY签字经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿修改意见经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）会议调整调整销售计划销售计划调整意见收集资料营销公司季度/月度销售计划制定流程SAL-002/经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）财务部季度、月度预算编制流程TEC--002EQU--015TEC--003EQU--016季/月度度主要产产品产量量计划E-季/月度度主要产产品产量量计划注示3：：季度//月度主主要生产产设备检检修计划划（机机动部检检修科））、配煤煤、配矿矿调整方方案（技技术中心心铁前科科）、主主要技术术经济指指标月计计划（技技术中心心能源管管理科））、季度度/月度度运输计计划（生生产部运运输科））、物资资库存情情况（仓仓储部））、可供供应资源源情况（（采购部部）流程说明明流程说明明：经财务部部预算后后，如需需调整生生产计划划，由生生产部计计划员组组织有关关职能部部门进行行调整，，并最终终将季//月度损损益表、、季/月月度二级级单位利利润、成成本降低低额计划划表、损损益说明明加入生生产经营营综合计计划。参加确定定月轧钢钢产量会会议的部部门有：：生产部部、营销销公司、、进出口口公司、、各轧钢钢厂、技技术中心心、财务务部、机机动部。。会议在在每月17－18日召召开。主管副总总经理召召开的会会议参加加部门有有：主管管副总经经理、生生产部、、技术中中心、财财务部、、机动部部、进出出口公司司、营销销公司、、技改指指挥部、、采购部部、仓储储部、规规划发展展部、品品质部等等相关部部门。会会议在在每月25日召召开。流程所涉涉及的表表单：资料要求求季/月度度大、中中修预计计计划各单位统统计报表表月度技术术经济指指标分析析报表主要产品品产量计计划季/月度度销售计计划季/月度度轧钢计计划季/月度度主要生生产设备备检修计计划配煤/配配矿调整整方案主要技术术经济指指标月计计划季/月度度运输计计划物资库存存情况可供应资资源情况况季/月度度生产经经营综合合计划季/月度度采购计计划（设设材类除除外）季/月度度损益表表季/月度度二级单单位利润润、成本本降低额额计划表表损益说明明生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制月生产经营综合计划E-销售计划变动通知单审核NY组织旬轧钢计划会讨论修改审核NY审核NY签发查询查询查询查询E-旬轧钢计划草稿经1审的：E-旬轧钢计划草稿旬轧钢计划修改意见E-旬轧钢计划经2审的：E-旬轧钢计划旬前2天了解钢坯库存情况经1审的：E-旬轧钢计划生产部旬旬轧钢计计划编制制流程PRO--003营销公司司订单处处理流程程SAL--006流程说明明流程说明明：参加旬轧轧钢计划划会的部部门有：：生产部部、营销销公司、、各轧钢钢厂、财财务部、、技术中中心等相相关部门门。会议议在所安安排计划划旬前2天召开开。旬轧钢计计划在所所安排计计划旬前前1天下下发。生产部调调度科对对旬轧钢钢计划有有查询权权限；流程所涉涉及的表表单：销售计划划变动通通知单旬轧钢计计划月生产经经营综合合计划生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制旬轧钢计划E-销售计划变动通知单查询查询查询能否调整NY通知调整情况说明能否调整查询Y通知调整NE-情况说明审核NY签发查询查询反馈查询E-轧钢作业卡经1审的：E-轧钢作业卡编制提前3天E-型材厂专用钢坯要求审核NY签发E-炼钢作业卡提前3天经1审的：E-炼钢作业卡了解钢坯库存情况生产部炼炼钢、轧轧钢作业业卡编制制流程PRO--004营销公司司订单变变更流程程SAL--007SAL--007经1审的：E-轧钢作业卡月度生产产经营综综合计划划流程说明明：经营销公公司调整整轧钢作作业卡的的销售计计划变动动通知单单须经营营销公司司主管经经理或经经理审批批签字后后递交生生产部生生产计划划科科长长。炼钢、轧轧钢作业业卡应提提前3天天下发各各单位。。生产部调调度科对对炼钢、、轧钢作作业卡有有查询权权限。流程所涉涉及的表表单：销售计划划变动通通知单旬轧钢计计划月度生产产经营综综合计划划轧钢作业业卡型材厂专专用钢坯坯要求炼钢作业业卡流程说明明生产部生生产日计计划表编编制流程程PRO--005铁前/炼钢计划员调度科值班主任分解月计划轧钢计划员资料收集编制主要生产单位日计划表签收铁前/炼钢日计划产量旬轧钢计划、轧钢作业卡、月度生产经营综合计划、轧钢厂实际生产情况生产部生产调度流程PRO-008主要生产单位日计划表模块B流程所涉涉及的表表单：旬轧钢计计划轧钢作业业卡月度生产产经营综综合计划划主要生产产单位日日计划表表流程说明明生产部编编制日用用料计划划流程PRO--006用料单位生产计划科生产计划员生产计划科科长仓储部仓储主管审核NY日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）汇总编制审核NY经2审的：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）经机动部审核的：日用料计划表（设材类）经1审的:E-日用料计划汇总表查询技改指挥部提交第二天技改项目用料经技改指挥部审核的：日用料计划表（技改项目用料类）查询查询申请第二天用料审核NYE-日用料计划汇总表掌握生产计划经1审的：日用料计划表（除设材类、技改项目用料类外的其他物料）经1审的:E-日用料计划汇总表机动部日用料计划审核流程EQU-006仓储部物物资日供供给计划划流程LOG--004通知计划划变更机动部消消耗件管管理科计计划员仓储部物物资日供供给计划划流程LOG--004流程所涉涉及的表表单：日用料计计划表（（除设材材类、技技改项目目用料类类外的其其他物料料）日用料计计划表（（技改项项目用料料类）日用料计计划表（（设材类类）日用料计计划汇总总表流程说明明仓储部副部长生产计划科生产计划员生产计划科科长主管副部长采购部综合计划科计划员生产计划调整后分解原料需求查询库存需否追补采购编制审核NY审核NY采购部追补计划制定流程PCH-005NYE-经审批的紧急采购物资汇总表E-追补采购计划（原料类）经2审的：E-追补采购计划（原料类）经1审的：E-追补采购计划（原料类）仓储部物资日供给计划流程LOG-004生产部追追补采购购计划编编制流程程PRO--007终止流程所涉涉及的表表单：紧急采购购物资汇汇总表追补采购购计划（（原料类类）流程说明明部领导参加调度会单位、部门领导提供提供前日生产部生产调度流程PRO-008汇总掌握掌握情况上午调度会所有的调度日志生产经营日报/上午调度会会议提案（产量部分）需要反映、解决的有关问题，如：已发生的生产故障、生产停顿等检修计划等各部门信息模块A会议记录碰头会提供当时存车状况上日18：00至当时卸车情况E-日请车计划表会议记录模块BTEL会议现场8：0016：30运输部营销公司7：50提供会议现场根据所有调度日志汇总的情况生产部生生产调度度流程PRO--008营销公司司火车发发运流程程SAL--011生产科二级厂生生产技术术科主管管仓储部综综合计划划科计划划员调度科值值班主主任调度科科科长生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂汇总、分解任务调度生产领导完成调度工作填写生产调度日志汇总碰头会运输调度员提供调度运输E-自备车计划（18:00至第二天18:00执行）所有的调度日志水电调度员煤气调度员填写运输调度日志调度水电填写水电调度日志调度煤气填写煤气调度日志调度科主管会议记录预定煤气热值要求E-水电检修计划上午调度会填相应调度日志提供信息传达/调度安排实时生产信息运输部根据所有调度日志汇总的情况实时生产信息经分解的调度任务安排8:00调度信息实时生产信息及经分解的调度任务安排生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部生生产调度度流程模模块APRO--008生产调度员值班主任调度科科长部领导二级厂生生产技术术科调度度主任汇总、分解任务调度生产领导完成调度工作填写生产调度日志编制底稿运输调度员提供调度运输E-自备车、路局车存车情况（18：00、7：00）所有的调度日志水电调度员煤气调度员填写运输调度日志调度水电填写水电调度日志调度煤气填写煤气调度日志调度科主管会议记录预定煤气热值要求水电检修计划下午碰头会填相应调度日志提供信息传达/调度安排实时生产信息运输部所有的调度日志实时生产信息经分解的调度任务安排16:30调度信息编制日报编制提案生产经营日报生产经营日报/上午调度会会议提案（产量部分）生产经营日报底稿所有的调度日志下日生产部生产调度流程PRO-008实时生产信息及经分解的调度任务安排生产计划科E-生产日计划表生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部生产日计划表编制流程PRO-005生产部生生产调度度流程模模块BPRO--008流程说明明：日请车计计划表水电检修修计划自备车计计划煤气调度度日志水电调度度日志生产调度度日志运输调度度日志生产日计计划表自备车、、路局车车存车情情况生产经营营日报上午调度度会会议议提案流程说明明生产部煤煤气热值值平衡流流程PRO--009公司党政政办秘书书科生产计划划科生产产计划员员调度科科科长公司党政政办发文文流程OFF--001提供资料料确定煤气气热值生产部生生产调度度流程PRO--008模块A、B月度生产产经营综综合计划划旬轧钢计计划预定煤气气热值要要求流程所涉涉及的表表单：月度生产产经营综综合计划划旬轧钢计计划流程说明明二级厂生生产技术术科机动部动力科调度科主管主管副部长公司党政政办秘书书科公文文管理秘秘书机动部月度停电计划编制流程EQU-017调整E-月度停电计划审批NY调整后的：E-月度停电计划公司党政办发文流程OFF-001经1审的：E-月度停电计划机动部临时停电计划编制流程EQU-018调整上报计划E-临时停电计划E-临时停水计划审批NY调整后的：E-临时停电计划、临时停水计划汇总编制查询查询生产部生产调度流程PRO-008E-月度停电计划经1审的：E-水电检修计划E-水电检修计划生产部水水电检修修计划编编制流程程PRO--010模块A、B流程所涉涉及的表表单：月度停电电计划临时停水水计划临时停电电计划水电检修修计划流程说明明拟稿单位副总经理总经理校稿登记是否由总经理签发审批签字审批签字查询查询E-待签发文件NYE-待签发文件E-待签发文件NNYY经1审的：E-签字后的文件经1审的：E-签字后的文件上报编号下发公司党政政办发文文流程OFF--001相关流程程(注示示1)相关信息息(注示示4)相关流程程(注示示2)相关信息息(注示示3)公司党政政办秘书书科公文文管理秘秘书注示2：：仓储部部安全库库存量制制定流程程LOG--010、生产部煤煤气热值值平衡流流程PRO--009、生产部水水电检修修计划编编制流程程PRO--010、采购部原原料科年年度采购购合同预预排流程程PCH--001、采购部原原料科月月度合同同执行流流程PCH--003、二级厂年年度安全全环保工工作计划划编制流流程MAU--005注示3：：年度生生产经营营综合计计划、年年度采购购计划；；季/月月度生产产经营综综合计划划、季//月度采采购计划划、月度度停电计计划、年年度价格格方案、、年度安安全环保保工作计计划、技技术管理理办法终终稿注示1：：生产部部年度生生产经营营综合计计划、采采购计划划编制流流程PRO--001、生产部季季度/月月度生产产经营综综合计划划、采购购计划编编制流程程PRO--002、生产部水水电检修修计划编编制流程程PRO--010、财务部年年度计划划价格确确定流程程FIN--035、二级厂年年度生产产经营综综合计划划编制流流程MAU--002、安环部年年度安全全环保工工作计划划编制流流程ENV--001、技术中心心管理办办法制定定流程TEC--006注示4：：月度生生产经营营综合计计划、月月度停电电计划、、年度采采购计划划、季度度/月度度采购计计划、年年度安全全环保工工作计划划流程注示示流程所涉涉及的表表单：待签发文文件签字后的的文件流程说明明采购部业业务流程程逻辑图图年度采购购预算流程程PCH--011采购部原原料科年年度采购合同同预排流流程PCH--001采购部年年度采购购合同签订流流程PCH--002采购部原原料科月月度采购合同同执行流流程PCH--003采购部设设材科月月度采购合同同预排流流程PCH--007采购部设设材科月月度采购合同同执行流流程PCH--008采购招标标流程PCH--010采购部原原料科价价格制定及调调整流程程PCH--017采购物资资异议处理流流程PCH--018补充采购购合同签订流流程PCH--004采购部追追补计划制定定流程PCH--005进口矿石石发运计计划及执行行流程PCH--006供应商合合同执行行情况管理理流程PCH--012分类评级级管理办法制定定流程PCH--013供应商及及采购物物资分类等等级评定定流程PCH--014新增设材材供应商选定定流程PCH--016新增原料料供应商选定定流程PCH--015生产部财务部货运合同同签订流程PCH--009采购部分分流程树树采购部流流程采购物资资异议处处理PCH--018原料科价价格制定定及调整整流程PCH--017采购合同同预排、、签订及及执行采购部年年度采购购预算制制定流程程PCH--011原料科采采购合同同预排、、签订及及执行供应商管管理采购部原原料科年年度采购购合同预预排流程程PCH--001采购部原原料科月月度合同同执行流流程PCH--003采购部原原料科年年度采购购合同签签订流程程PCH--002采购部原原料科补补充采购购合同签签订流程程PCH--004设材科采采购合同同预排、、签订及及执行采购部设设材科月月度采购购合同预预排流程程PCH--007采购部设设材采购购合同签签订流程程PCH--008采购部追追补计划划制定流流程PCH--005进出口公公司进口口矿石发发运计划划及执行行PCH--006采购部采采购招标标流程PCH--010进出口公公司货运运合同签签订流程程PCH--009采购部供供应商合合同执行行情况管管理流程程PCH--012采购部供供应商及及采购物物资分类类评级管管理办法法制定流流程PCH--013采购部供供应商及及采购物物资分类类等级评评定流程程PCH--014采购部新新增原料料供应商商选定流流程PCH--015采购部新新增设材材供应商商选定流流程PCH--016采购部原原料科年年度采购购合同预预排流程程PCH--001党政办秘书科综合计划划科计划划员查询分解解信息管理理部运营监督督科原料科专业主办办原料科主管采购部部部长编制预排排表NNY提供信息息提供信息息组织会议议审核原料科专专业经经办Y审批需要招标标采购部采采购招标标

流程程PCH--010Y采购部原原料科年年度采购购合同签签订流程程PCH--002N审批后年年度合同同预排表表进出口公公司进口口矿石发发运计划划及执行行流程PCH--006E分解后年年度采购购

计划划（设材材类除外外）年度合同同预排表表审核签字字后年度度合同预预排表审批后年年度合同同预排表表审批后年年度合同同预排表表E年度采购购计划（（设材类类除外））主要采购购物资价价格预测测表供应商报报价表、、上年度度供应商商合同执执行情况况查询查询公司党政政办发文文流程OFF－－001提供信息息供应商及及采购物物资分类类等级方方案流程说明明流程说明明：原料科主主管组织织年度合同同预排会会，依据据供应商商及物资资分类等等级表、、上一年年度供应应商合同同执行情情况，主主要采购购物资价价格预测测表、供供应商报报价、年年度物资资采购计计划，确确认各供供应商的的年度合合同量，，与会人人员签字字。年度合同同预排表表须包括括供应商商名称、、可供货货量、供供货品种种、质量量、采购购量及价价格等信信息；对对于进口口矿的采采购合同同预排表表不需要要指定具具体供应应商名称称、价格格。年度物资资采购计计划应包包括品种种、数量量、质量量，是依依据生产产需用量量、库存存量及安安全库存存等信息息制定的的。采购购计划原原料部计计划员、、经办可可通过计计算机系系统从生生产部获获得。流程所涉涉及的表表单：供应商报报价表供应商及及采购物物资分类类等级方方案主要采购购物资价价格预测测表年度物资资采购计计划年度合同同预排表表采购部原原料科年年度采购购合同签签订流程程PCH--002原料科专专业经经办原料科专专业主主办采购部部部长综合计划划科计划划员原料科主主管谈判，起起草合同同，填写写会签表表审核注：年度度采购合合同（附附年度合合同预排排表或中中标通知知书及合合同会签签表）审核审核签字字盖章存档档分发编制汇总总表采购部原原料科年年度采购购合同预预排流程程PCH--001采购部采采购招标标流程PCH--010运输部火火车到达达车交接接流程LOG--011中标通知知书年度合同同预排表表年度采购购合同三审年度度采购合合同盖章年度度采购合合同年度合同同汇总表表盖章年度度采购合合同NYNNYY财务部采采购物资资结算流流程FIN--001财务部物物资先使使用后结结算的流流程FIN--002查询查询查询采购部原原料科月月度合同同执行流流程PCH--003品质部原原检站//废钢检检验站统统计员存存档查询一审年度度采购合合同二审年度度采购合合同流程说明明流程说明明：综合计划划科计划划员汇总总的年度度合同汇汇总表的的主要信信息包括括合同编编号、供供应商名名称、供供货的品品种、数数量、发发货方式式及地点点，便于于运输部部对运输输能力的的调配及及调整。。合同为一一式四份份，采购购部专业业经办存存档一份份，供应应商一份份，财务务部结算算科、品品质部原原检科各各一份流程所涉涉及的表表单：年度合同同预排表表中标通知知书年度采购购合同年度合同同汇总表表采购部原原料科月月度合同同执行流流程PCH--003原料科专专业经经办原料科专专业主主办综合计划划科计划划员原料科主主管审核查询分解编制分配配表采购部原原料科年年度采购购

合同同签订流流程PCH--002采购部原原料科补补充采购购

合同同签订流流程PCH--004年度采购购合同补充采购购合同传递表单单

通知知发货一审月采采购物资资分配表表进出口公公司进口口矿石发发运计计划及执执行流程程PCH--006采购部供供应商合合同执行行情况管管理流程程PCH--012E季/月度度采购计计划分解后的的月度物物资采购购计划YN月采购物物资分配配表一审月采采购物资资分配表表发货通知知存档一审月采采购物资资分配表表财务部结结算科采采购核算算会计存存档仓储部综综合计划划科计划划员存档档公司党政政办发文文流程OFF－－001流程说明明流程说明明：月度物资资采购计计划应包包括品种种、数量量、质量量，是依依据生产产需用量量、库存存量及安安全库存存等信息息制定的的。采购购部综合合计划科科计划员员、原料料部经办办可通过过计算机机系统从从生产部部获得。。月采购物物资分配配表须包包括供应应商名称称、采购购物资品品种、质质量、采采购量及及价格等等信息，，对于进进口矿的的月采购购物资分分配表不不需指定定供应商商名称和和价格。。流程所涉涉及的表表单：月度物资资采购计计划年度合同同补充采购购合同月采购物物资分配配表采购部原原料科补补充采购购合同签签订流程程PCH--004原料科专专业经经办原料科专专业主主办原料科主主管采购部部部长采购部新新增原料料供应商商选定定流程PCH--015谈判、起起草合同同，填写写会签表表E新增供应应商定级级表审核审核审核合同盖章章采购部原原料科月月度合同同执行流流程PCH--003综合计划划科计划划员补充采购购合同（（附新增增供应商商定级表表、会签签表）一审补充充采购合合同（附附新增供供应商定定级表、、会签表表）二审补充充采购合合同（附附新增供供应商定定级表、、会签表表）三审补充充采购合合同（附附新增供供应商定定级表、、会签表表）YNYNYN财务部物物资先使使用后结结算的流流程FIN--002财务部采采购物资资结算流流程FIN--001盖章补充充采购合合同品质部原原检站//废钢检检验站统统计员存存档流程说明明流程所涉涉及的表表单：新增供应应商定级级表补充采购购合同会签表采购部追追补计划划制定流流程PCH--005生产部追追补采购购计划编编制流流程PRO--007机动部设设材采购购追补计计

划编编制流程程EQU--003原料/设设材科专专业经经办原料/设设材科专专业主办办原料/设设材科主管采购部部部长综合计划划科计划划员查询分解解补充采购购计划编制物资资分配表表新增供应应商提交申请请审核审批采购部新新增原料料供应商商选定定流程PCH--015采购部新新增设材材供应商商选定定流程PCH--016提请审批批采购部供供应商合合同执行行

情况况管理流流程PCH--012分解后的的补充采采购计划划物资分配配表、新新供应商商补充申申请、补补充采购购计划一审新供供应商商补充申申请二审新供供应商补补充申请请一审物资资分配表表

补充充采购计计划YNNYE补充采购购计划汇汇总表物物资计计划单、、相关图图纸E追补采购购计划（（原料类类）二审新供供应商补补充申请请NY补充采购购计划新增供应应商YN二审新供供应商补补充申请请新供应商商补充申申请采购部设设材采购购合同签签订流程程PCH--008物资分配配表补补充采购购计划原料科经经办执行行采购流程说明明流程说明明：原料类追追补计划划是由于于已签署署年合同同的供应应商不能能满足年年度采购购计划由由采购部部门提出出，或因因生产计计划的调调整导致致对原料料需求量量的增加加或品种种的改变变由生产产部提出出的，主主要信息息应包括括品种、、数量、、质量、、到货时时间等信信息，其其中需标标明供应应商的可可标明供供应商。。设材类追追补计划划是由于于使用单单位提出出零星使使用计划划或库存存降至安安全库存存以下而而产生的的，主要要信息包包括品种种、规格格、数量量、质量量、参考考价格、、到货时时间等信信息，生生产、技技改、大大修用需需分开汇汇总，其其中需标标明供应应商的可可标明供供应商，，需附图图纸的要要附图纸纸。物资分配配表主要要信息包包括供应应商名称称、物资资品种、、质量、、采购量量及价格格等信息息。流程所涉涉及的表表单：机动部补补充采购购计划汇汇总表物资计划划单补充采购购计划新供应商商补充申申请物资分配配表进出口公公司进口口矿石发发运计划划及执行行流程PCH--006进出口公公司进口矿石石经办进出口公公司进口矿石石主管进口矿石石货代仓储部综综合计划划科计划划员审核仓储部仓储主办办YN月采购物物资分配配表发货信息息和到货货时间发货信息息和到货货时间原料科年年度采购购合同同预排流流程PCH--001采购部原原料科月月度合同同执行行流程PCH--003年度合同同预排表表进出口公公司货运运合同签签订流程程PCH--009月（旬））港口发发运计划划货运合同同进口矿需需求预测测

制定定月工作作计划反应库存存情况制定发运运计划一审月（（旬）港港口发运运计划通知发货货发运登记，通通知接货货准备接货货进口矿石石库存情情况进口矿石石库存情情况进口矿石石库存情情况流程说明明流程说明明：本流程适适用于进进口矿石石发运计计划的制制定以及及执行本流程外外部输入入的信息息有：仓仓储中心心进口矿矿石库存存情况（（品种及及现库存存量），，财务月月度资源源分配表表（进口口矿石供供应商及及采购量量），进进口矿石石发货信信息（品品种、数数量、发发货时间间及预计计到达时时间）；；向外部部输出的的信息有有：对进进口矿石石货代的的发货指指令（进进口矿石石发货品品种、数数量、时时间），，通知仓仓储中心心的准备备接车信信息（进进口矿石石品种、、数量、、发车地地、预计计到车时时间）本流程中中除通知知货代发发货外的的所有环环节的输输入输出出信息均均可进行行电子化化。流程所涉涉及的表表单：年度合同同预排表表月采购物物资分配配表货运合同同月（旬））港口计计划采购部设设材科月月度采购购合同预预排流程程PCH--007设材科专专业主主办设材科主主管采购部部部长综合计划划科计计划员机动部消消耗件管管理科主主管/计计划员分解存档档审核编制合同同预排审核查询NYY是否招标标分解后月月采购计计划NNY合同预排排表一审合同同预排表表二审合同同预排表表二审合同同预排表表机动部月月度设材材采购计计

划编编制流程程EQU--002月度采购购计划汇汇总表物物资计计划单相相关图图纸采购部设设材采购购合同签签订流流程PCH--008采购部采采购招标标流程PCH--010流程说明明流程说明明：机动部下下达的设设备材料料月采购购计划应应包括品品种、规规格、数数量、质质量、参参考价格格、到货货时间等等信息，，是依据据生产需需用量、、库存量量及安全全库存等等信息制制定的，，生产、、技改、、大修用用需分开开汇总，，其中需需标明供供应商的的可标明明供应商商，需附附图纸的的要附图图纸。采购部设设材科专专业经办办汇总的的采购计计划，是是以品种种、规格格或同一一供应商商为依据据划分的的，主要要信息包包括品种种、规格格、数量量、质量量、供应应商报价价、金额额、可供供供应商商名单及及到货时时间等信信息。流程所涉涉及的表表单：月度采购购物资汇汇总表物资计划划单月采购计计划合同预排排表采购部设设材采购购合同签签订流程程PCH--008设材科专专业主主办设材科主主管采购部综综合计划划科计划划员设材科专业经办办分解下达达采购部设设材科月月度采购购合同预预排流程程PCH--007洽谈、起起草合同同、填写写会签表表是否在权限范围围内审核签字字盖章查询查询查询查询采购部采采购招标标流程PCH--010与供应商商签订合合同审核签字字合同中标通知知书合同（附附会签表表）采购部追追补计划划制定流流程PCH--005补充采购购计划合同预排排表审核签字字合同（附附：中标标通知书书）一审合同同（附：：会签表表）二审合同同（附：：会签表表）合同YNYY一审合同同（附：：中标通通知书））盖章合同同品质部统统计员存存档采购部部部长财务部物物资先使使用后结结算的流流程FIN--002财务部采采购物资资结算流流程FIN--001合同一审合同同（附：：会签表表）审核签字字Y审核三审合同同（附：：会签表表）二审合同同（附：：会签表表）流程说明明流程说明明：本流程中中，直接接送部长长审核的的合同在在出现紧紧急采购购的特殊殊情况下下采取的的步骤。。紧急采采购情况况的出现现是由于于使用单单位的紧紧急需求求而仓储储部无库库存而产产生的，，其主要要信息包包括品种种、规格格、数量量、质量量、参考考价格、、到货时时间等信信息，生生产、技技改、大大修用需需分开汇汇总，其其中需标标明供应应商的可可标明供供应商，，需附图图纸的要要附图纸纸。流程所涉涉及的表表单：采购合同同进出口公公司货运运合同签签订流程程PCH--009进出口公公司经理理进出口公公司进进口矿石石主管进出口公公司综合计划划员谈判草签合同同审批合同盖章章存档输输机查询查询查询E货运合同同二审货运运合同进出口公公司进口矿石石经办审批一审货运运合同货运合同同进出口公公司进口口矿石发发运计划划及执行行流程PCH--006财务部二审货运运合同YNNY流程说明明流程所涉涉及的表表单：货运合同同采购部采采购招标标流程PCH--010设材/原原料主管管采购部部部长采购部综综合计划划科计划划员设材/原原料科专专业经办办采购部设设材科月月度采购购合同预预排流程程PCH--007采购部原原料科年年度采购购合同预预排流程程PCH--001企管部招招标办招招标管理理员招标领导导小组企管部招招标办主主任编写文件件审核审批盖章存档档审核起草文件件审核通知供应应商审核供应商采购部原原料科年年度采购购合同签签订流程程PCH--002应标组织评标标

制作作通知书书年度合同同预排表表项目采购购文件一审项目目采购文文件二审项目目采购文文件盖章项目目采购文文件YYNN采购部设设材采购购合同签签订流程程PCH--008进出口公公司计划员YYNN招标文件件一审招标标文件二审招标标文件中标通知知书传递并存存档一审中标标通知书书一审中标标通知书书采购部新新增设材材供应商商选定流流程PCH--016合同预排排表YN采购部新新增原料料供应商商选定流流程PCH--015E合格供方方调查报报告E合格供方方调查报报告准备签订订合同一审中标标通知书书流程说明明流程说明明：流程中由由采购部部输入的的招标文文件和供供方推荐荐表可以以通过网网络传送送，供应应商资格格资料应应手工传传送。与与供应商商相关的的系统输输出招标标书和中中标通知知书均为为人工传传递。供应商推推荐表的的主要内内容包括括招标物物资的使使用单位位、品规规、数量量、预算算金额、、质量要要求、推推荐单位位名称、、资质等等级等信信息。合格供方方调查报报告包括括供应商商名称、、基本情情况介绍绍、相关关资质资资料、产产品的质质量情况况、已使使用该产产品单位位的使用用状况、、存在的的问题和和不足等等内容，，超过一一定金额额和对企企业生产产有重大大影响的的物资必必须派人人进行实实地考察察。流程所涉涉及的表表单：年度合同同预排表表合同预排排表合格供方方调查报报告项目采购购文件招标文件件中标通知知书采购部年年度采购购预算制制定流程程PCH--011综合计划划科计划划员原料/设设材科主主管综合计划划科主管采购部部部长原料/设设材科专专业主主办分解计划划草案编制草案案编制草案案审核审批审核年度采购购计划草草案年度采购购预算草草案一审年度度采购预预算草案案审批后年年度采购购预算年度费用用预算草草案一审年度度费用预预算草案案财务部年年度预算算编制流流程YYNNYN汇总分解的年年度采购购计划草草案流程说明明流程说明明：年度采购购预算包包括年度度采购物物资预算算和年度度费用预预算（分分成本预预算与资资金预算算）流程所涉涉及的表表单：分解后的的年度采采购计划划草案年度采购购预算草草案年度费用用预算草草案年度采购购预算采购部供供应商合合同执行行情况管管理流程程PCH--012原料科//设材科科

专业业经办采购部原原料科月月度合同同执行流流程PCH--003按时按量量发货开单采购部追追补计划划制定流流程PCH--005补充采购购计划运输部火火车到达达车交接接流程LOG--011仓储部汽汽车运输输物资入入库流程程LOG--001仓储部火火车运输输物资入入库流程程LOG--002足量到达达到货信息息、涟钢钢物资称称量验收收流转单单、进厂厂物资检检验通知知单E到货台帐帐NY发货信息息补充采购购计划N发货通知知登记供应应商管理理台帐Y编制补充充采购计计划E到货台帐帐供应商发货，传传递信息息编制计划划登记日发发车台帐帐运输方式式汽车综合计划划科计划划员汇总日发发车台帐帐汇总日发发车台帐帐火车流程说明明流程说明明：本流程中中供应商商包括原原料和设设材供应应商，其其中原料料供应商商的发货货是在接接到原料料科专业业经办的的发货通通知以后后发货，，设材供供应商的的发货是是依照合合同约定定来进行行。供应商合合同执行行情况台台帐主要要信息包包括供应应商名称称、物资资品种、、合同量量、实际际到货量量、合同同要求质质量、实实际到货货质量等等信息。。供应商日日发货台台帐包括括供应商商名称、、物资品品种、发发车地点点、发运运数量、、发车时时间、预预计到货货时间。。流程所涉涉及的表表单：补充采购购计划日发车台台帐涟钢物资资称量验验收流转转单进厂物资资检验通通知单到货台帐帐供应商管管理台帐帐采购部供供应商及及采购物物资分类类评级管管理办法法制定流流程PCH--013原料/设设材科专专业经经办综合计划划科主主管综合计划划科计计划员采购部部部长供应商与与采购物物资情况况原分类评评级管理理办法及及执行情情况制定草案案审核调整整召集会议议讨论修改行文文审核签字字传递一审供应应商及采采购物资资分类评评级管理理办法供应商及及采购物物资分类类评级管管理办法法YN供应商及及采购物物资分类类评级管管理办法法草案一审供应应商及采采购物资资分类评评级管理理办法YN存档查询供应商与与采购物物资情况况原分类评评级管理理办法及及执行情情况流程说明明流程说明明：参加供应应商及采采购物资资分类评评级管理理办法制制订会议议人员：：采购部部部长，，主管部部长、部部门主管管，综合合计划部部计划员员、财务务部、信信息管理理部运营营监督科科、品质质部本流程适适用于制制定和修修订各类类原燃料料、废钢钢和设备备材料供供应商及及采购物物资分类类评级管管理办法法。供应商及及采购物物资分类类评级管管理办法法包括：：供应商商及采购购物资分分类评级级原则、、范围、、组织、