某中型制造业财务部职责及人员编制说明书

PAGEPAGE5财务部部门职责及工作说明书财务部组织结构图财务部人员员编制及及配置序号岗位人员编制（人人）实际人员配配置差距（人）1财务部经理理112会计A113会计B114会计C115出纳11合计55财务部部门门职责制度拟订与与执行贯彻执行公公司各项项规章制制度；建立健全公公司财务务管理规规章制度度、业务务流程，并并监督执执行；拟订并执行行部门管管理制度度和部门门工作流流程。投、融资管管理负责为公司司提供投投资分析析，帮助助公司管管理层在在投资决决策中运运用客观观评价指指标对投投资项目目的可行行性进行行论证；；制定公司融融资事项项的管理理办法，提提出融资资事项具具体方案案，并负负责落实实；组织资金筹筹集，保保障公司司资金链链安全；；负责对公司司所有筹筹集资金金的使用用进行监监督与管管理；资金计划管管理组织制定资资金计划划，合理理安排和和使用资资金；收集汇总各各部门的的资金计计划，组组织资金金的调度度和管理理，监督督资金的的使用；；测算资金需需用量和和使用量量，制定定年度季季度月度度资金计计划，保保证资金金在总量量和时间间结点上上的平衡衡；保持合理的的资金结结构，降降低资金金使用成成本，降降低财务务风险和和经营风风险；财务核算管管理依照财务管管理的基基本原则则，对财财务人员员进行合合理分工工，描述述财务职职能，设设立岗位位责任制制和岗位位工作目目标，搭搭建财务务管理平平台；负责对公司司业务体体系和职职能体系系的经济济活动、经济业务和事项进行审核和核算，编制会计核算报表；负责公司工工资的计计算、稽稽核、核核算和发发放工作作；负责按合同同进行应应收和应应付款项项的复核核、收取取和支付付工作；；全面预算管管理根据公司年年度战略略目标和和各部门门提供的的相关数数据，编编制公司司年度预预算；根据公司年年度预算算，制定定、分解解、落实实各部门门财务预预算和各各项财务务计划；；监督、检查查公司各各项预算算执行情情况；财务分析管管理负责对公司司的偿债债能力、营营运能力力、赢利利能力、发发展能力力以及公公司的投投资效果果等进行行财务分分析，为为公司领领导的决决策服务务；组织公司年年度清产产核资工工作，分分析公司司经营状状况、财财务状况况，并提提出改善善意见；；成本控制体体系管理理负责建立目目标成本本控制体体系，组组织成本本的预测测、核算算、分析析和考核核等管理理工作，并并对产品品成本和和期间费费用等进进行控制制；通过成本管管理的宣宣传和指指导，达达到提高高员工成成本控制制意识的的目的；；通过年度费费用预算算的编制制、实施施和考核核，达到到公司对对管理费费用控制制的目标标；材料、物资资及固定定资产管管理负责审核公公司各部部门材料料、物资资的购置置计划；；负责对公司司的流动动、长期期资产等等进行管管理，并并保证其其安全、完完整；负责公司固固定资产产的会计计核算工工作，对对固定资资产的保保管、使使用、增增减、转转移、报报废等一一切变动动执行情情况进行行监督和和检查，并并组织公公司资产产的盘点点和汇总总处理；；统计、报表表、纳税税申报筹筹划负责月度、季季度、年年度统计计报表的的编制工工作，为为公司经经营管理理提供统统计数据据；负责对外财财务报告告的编制制工作，及及时向相相关部门门报送公公布；执行国家税税收政策策法规，编编制纳税税申报表表，报送送税务部部门；保保证及时时足额上上缴应纳纳税款；；组织纳税筹筹划，合合理应用用国家的的税收优优惠政策策；退税相关申申报（税税务、海海关、商商检、中中行）对外联系负责与财政政、税务务、金融融、统计计、民政政等部门门的联系系，处理理好与这这些部门门的关系系，及时时掌握财财政、税税务和信信贷动向向；负责办理税税务等注注册、年年检手续续并负责责相关证证照的管管理和使使用，对对公司经经营相关关变更及及时向相相关部门门进行登登记备案案；负责公司的的出口退退税工作作；档案和财务务信息管管理审核公司一一切经济济合同，并并进行保保管和使使用；对已装订后后的原始始凭证、记记账凭证证、各类类账簿、财财务报表表，以及及银行对对账单等等辅助资资料进行行整理、立立卷和归归档；负责保管会会计档案案和印鉴鉴，按要要求办理理会计档档案和印印鉴的借借阅（用用）、归归还登记记；定期对超过过档案管管理期限限的会计计凭证和和有关辅辅助资料料进行清清理，并并按财务务制度规规定登记记销毁；；负责准确、及及时和全全面的向向公司及及相关部部门提供供各类与与财务相相关的信信息、资资料；提供公司领领导临时时需要的的一切经经济信