地区常务董工作手册new

PAGEPAGE16地区常务董事工作手册TOC\o"1-2"\h\z\u1地区常董的主要任务21.1参与与地区董董事会工工作21.2地区区工作评评估21.3地区区流程制制度执行行监督221.4监督督《奖惩惩实施条条例》的的执行221.5财务务专项检检查31.6出款款联签控控制31.7督促促上载报报表和流流程文件件31.8审查查管理费费用41.9督办办集团布布置任务务41.10双双向沟通通交流551.11监监督客户户投诉的的处理和和反馈情情况51.12参参与对美美佳人、财财、物的的监督把把关52地区常董董的工作作方法和和技巧552.1催收收个人应应收款的的方法552.2审阅阅管理费费报表的的方法662.3出款款联签的的审查控控制方法法62.4监督督成本控控制的方方法72.5监督督合同管管理的方方法72.6审阅阅成本统统计台帐帐的方法法82.7审查查把关销销售奖和和盈利分分红奖发发放的方方法82.8找员员工谈话话了解情情况的方方法82.9督促促检查流流程和制制度执行行的方法法92.10向向集团报报告和反反馈信息息的方法法92.11在在大方向向上影响响地区董董事会的的方法1103地区常董董工作任任务检查查清单1103.1地区区常董工工作任务务要点110地区常董的的主要任任务参与地区董董事会工工作按照制度规规定参加加地区董董事会，对对董事会会决策等等重大事事项行使使参与权权、表决决权，但但不参与与日常的的业务指指挥。协助地区总总经理开开好董事事会，使使流程中中需要董董事会审审核/审审批的重重大事项项都要经经过董事事会审核核/审批批。追踪检查董董事会决决议的落落实执行行情况。督督促董事事会文件件按规范范行文、编编号、上上载和存存档。地区工作评评估定期通过《地地区动态态工作报报告》，对对地区的的阶段性性工作进进行评估估，并反反馈到相相关人员员。重大大事项可可直接向向总裁汇汇报。地区流程制制度执行行监督地区通过《地地区执行行力评估估报告》反反映地区区制度、流流程的执执行情况况。检查地区对对违反制制度、流流程的处处罚情况况。监督《奖惩惩实施条条例》的的执行监督集团《奖奖惩实施施条例》的的执行，以地区区董事会会成员的的身份，在发放销售奖或盈利分红奖之前对奖金分配方案进行审核，以及审查地区其它奖项的分配方案。督促人力资资源部在在奖金发发放后七七天内向向地总和和常董提提交各部部门的奖奖金发放放表，以以审查奖奖金发放放是否符符合分配配原则。若若有违反反，应提提请主管管领导纠纠正。监督各种处处罚的执执行，并并督促各各类罚款款于当月月30日日前上缴缴集团。财务专项检检查审阅地区各各公司上上月的银银行存款款调节表表，督促促对一个个月以上上的未达达帐进行行处理。审查至上月月底的个个人应收收账款明明细表及及其他应应收款明明细表，督督促地区区财务部部对超过过一个月月以上的的个人应应收款发发催收函函，超过过2个月月的每月月扣当事事人200%工资资抵账。有有特殊情情况的上上报。每半年审阅阅地区固固定资产产明细表表。对固固定资产产的增减减未事先先办理审审批手续续的，应应提请责责任部门门纠正。必必要时要要向集团团财务总总监和知知识管理理部报告告。按地区财务务资讯系系统常董董工作指指引表要要求的时时间段,,检查审审阅预算算与计划划管理、现现金流量量管理等等各类报报表。出款联签控控制审核地区相相关部门门每期编制的的出款计计划。按规定对除除管理费费和税收收、利息息之外的的经营出出款申请请进行联联签审核核。联签签前重点点审核联联签表是是否填写写完整，出出款依据据是否正正确，出出款是否否不超项项目（合合同）总总金额，出出款支票票是否已已贴上且且无差错错。如果果出款会会超成本本细项，应应要求先先办理成成本报警警和目标标成本调调整。按集团规定定比例计计提的项项目策划划费及电电子商务务费用等等汇至集集团指定定账户。（或或得到可可抵作上上缴款项项有关领领导的正正式批复复）对盈利分红红奖出款款审核。确确保上缴缴集团的的部分汇汇至集团团指定账账户。（或或得到可可抵作上上缴款项项有关领领导的正正式批复复）督促上载报报表和流流程文件件审核相关部部门成本本超支报报警表。检查地区《工工程实际际+预算算》和《销销售实际际+预算算》的统统计分析析表的编编制和上上载督促各部门门及时完完成流程程文件的的编制和和上载，并并检查上上月流程程文件的的上载情情况督促并检查查财务部部完成集集团财务务管理系系统中“成本分分析细项项表及合合同分析析表”的编制制和上载载。督促检查项项目工程程部和财财务部在在每月110日前前完成当当月成本本统计台台帐的编编制每月15日日前审阅阅项目成成本统计计台帐。审查管理费费用审核签发地地区及各各部门的的季（月月）管理理费计划划表。如如果超季季计划应应退回调调整，如如果超年年度计划划应督促促上报集集团财务务管理部部批准并并经过调调整后才才能签发发。审阅地区及及各部门门每月（季季）管理理费开支支汇总表表审查签发地地区总经经理和美美佳总经经理的日日常费用用报销单单。必要要时可抽抽查日常常费用报报销凭据据是否符符合制度度的规定定（包括括报销不不能由秘秘书作为为报销人人代办签签名）。督办集团布布置任务务接受集团指指令检查查专项工工作的落落实和完完成情况况，在查查询了解解情况后后，向总总裁/知知识管理理部提交交书面报报告或评评估意见见。督促集团布布置工作作的落实实，采用用口头或或书面形形式定期期提示当当事人直直至任务务完成。协助并监督督完成CC类以上上员工离离任工作作审计。双向沟通交交流每季在每个个地区的的工作时时间不少少于100天（未未开项目目的地区区除外），并经常深入销售或施工现场（若有）以及美佳管理处了解情况。参加集团会会议管理理制度所所确定的的常董应应参加的的会议，对对其它会会议尽可可能列席席。经常与地总总和各部部门负责责人沟通通交流工工作情况况。每月向知识识管理部部提交《地地区常董董月工作作计划与与总结》；；为便于于自己工工作的开开展与安安排，可可向知识识管理部部汇报沟沟通。监督客户投投诉的处处理和反反馈情况况了解地区客客户服务务中心投投诉和投投诉处理理的统计计与分析析报告，对对热点投投诉进行行专项核核实。参与对美佳佳人、财财、物的的监督把把关地区常董要要对所负负责地区区美佳物物业公司司（含管管理处）的的人事、财财务、出出款、成成本控制制进行监监督把关关。把关关的依据据是美佳佳物业管管理总公公司的权权责划分分表。地区常董的的工作方方法和技技巧催收个人应应收款的的方法地区常董审审阅“员工个个人应收收款明细细表”后，应应对金额额在1万万以上的的或不论论金额大大小账龄龄达2个个月以上上的个人人应收款款，向财财务部或或相关人人员了解解其借款款的用途途及未还还款的原原因，并并检查财财务部是是否已对对帐龄达达一个月月以上的的个人应应收款发发放催收收通知书书。常董应每月月检查落落实对个个人应收收款的催催收。对对无故逾逾期不还还或逾期期不发催催收通知知或逾期期不扣发发个人工工资奖金金冲减的的，应作作为风纪纪问题向向集团知知识管理理部通报报。审阅管理费费报表的的方法地区常董审审阅地区区及各部部门的季季（月）管管理费计计划，主主要是检检查上月月管理费费的实际际发生数数和本月月计划数数是否合合理和不不超季（年年）计划划。如月月计划符符合要求求，应立立即签字字并通知知执行。在审查地区区及各部部门上月月管理费费报表时时，如发发现管理理费单项项或全月月实际发发生数合合计超过过原定计计划的，应应进一步步审阅分分析管理理费支出出明细清清单或财财务凭证证。对无无合理原原因造成成超支的的，应提提示地总总和部门门负责人人，必要要时可向向财务管理理部总经经理报告告；对实实属个人人假公济济私或违违规超标标准报销销或铺张张浪费的的行为，不不管是否否造成管管理费超超计划都都应作为为风纪问问题向地地区总经经理或财财务管理理部和知知识管理理部通报报。对月管理费费计划的的单项或或总额超超过季计计划的，地地区常董董应向地地总或部部门负责责人提示示和报警警，并要要求在季季计划或或年计划划的指标标内或地地区与项项目公司司指标内内进行调调整。在在地区管管理费总总额超出出或即将将超出年年度计划划时，地地区常董董应提示示地总向向财务管理理部报警警。只有有经营运运管理执执行总裁裁批准和和下达新新的管理理费指标标后，地地区常董董才能继继续签发发管理费费计划。出款联签的的审查控控制方法法常董在出款款联签前前应通过过财务资资讯系统统或其它它手段查查询合同同的支付付或结算算情况，并并做为联联签的依依据。常董在出款款联签时时，主要要审查出出款联签签是否有有有效的的出款依依据（如如已审批批的合同同、协议议、报告告、董事事会决议议、集团团书面指指令等）；；作为出出款依据据的合同同、协议议、报告告是否在在财务电电算系统统中登记记过，系系统显示示的累计计出款额额是否超超过有效效合同的的总金额额；出款款联签单单是否填填写规范范（包括括编号、日日期等）；；其他审审核人在在此前是是否已都都签字同同意；开开具支票票的收款款单位、金金额、印印鉴是否否无差错错并复印印在出款款联签单单上；委委托付款款是否有有委托方方的正式式委托函函等。紧急出款（即即未列入入本期出出款计划划的出款款）的应应经过地地区总经经理批准准，并书书面通知知常董和和相关部部门。若若来不及及签订合合同的，应应在出款款后488小时内内补办合合同审批批手续。但但每次紧紧急出款款应在财财务部登登记，每每季度紧紧急出款款超过55次的单单位或部部门，应应给予地地区在制制度与流流程执行行的考核核指标上上系一大大过。监督成本控控制的方方法常董可列席席参加招招标会、经经济活动动分析会会等与成成本控制制有关的的会议，并并可随时时调阅成成本资料料（包括括工程成成本和非非工程成成本及管管理费等等），并并向有关关人员查查询和了了解情况况。常董董应定期期或不定定期地评评估或预预测项目目超成本本的风险险，并向向地总和和有关部部门负责责人提示示或向财财务管理理部、财财务总监监报告。常董应重点点检查的的合同订订立是否否符合经经审批的的合同计计划清单单和专业业标准。所所签订的的合同如如果超目目标成本本是否先先办理成成本报警警和细项项目标成成本调整整，项目目成本是是否定期期进行“实际++预算（重重置）”的统计计分析等等，如有有违反应应及时严严肃地提提示有关关人员纠纠正，对对严重违违反成本本管理作作业流程程和制度度并屡教教不改的的，可向向地总或或知识管管理部报报告及建建议给予予处罚，甚甚至调离离岗位。常董要鼓励励地区（总总）造价价师、财财务部经经理等专专业人员员发挥好好应有的的作用，为为成本控控制严格格把关。常常董可多多向专业业人员请请教或了了解情况况，在审审核出款款联签时时，应充充分尊重重地区（总总）造价价师、财财务部经经理的审审核意见见，并在在他们因因认真审审核把关关而有压压力或为为难的时时候，旗旗帜鲜明明地给予予支持撑撑腰。监督合同管管理的方方法地区常董应应密切关关注项目目的招标标和合同同管理，并并在合同同签约后后要求相相关部门门提供一一份合同同审批单单和合同同文本（复复印件）备备阅。合同文本应应当采用用集团既既定的合合同范本本，改变变主要条条款的既既定原则则应经过过特别论论证或有有权审批批人的批批准。合合同签约约前应经经过公司司法律顾顾问的审审阅并按按权责规规定报有有权审核核/审批批人审查查或审批批。合同签约后后，合同同负责人人和地区区总经济济师应进进行合同同分析，并并召集合合同交底底。合同同负责人人和产品品技术部部、财务务部应在在合同签签约后建建立合同同数据登登录表或或合同管管理台帐帐。合同同负责人人应定期期开展合合同“实际++预算（重重置）”统计计分析。一一年以上上的合同同每三个个月一次次，半年年以上的的合同每每二个月月一次，三三个月以以上合同同每一个个月一次次。合同的变更更应按照照量价分分离的原原则进行行集体会会审，并并按原审审批程序序审批合合同变更更协议。进进行工程程合同决决算应保保证竣工工资料齐齐全，审审核审批批手续完完备。AA类工程程合同还还要事先先经过项项目运筹筹执行总总裁批准准。地区常董对对合同管管理的重重要节点点应加强强追踪检检查，并并在出款款联签进进行审核核把关。若若发现违违反合同同管理规规定的行行为应给给予提示示或警告告，必要要时应报报告地总总或集团团相关职职能管理理部和知知识管理理部，并并提出处处罚建议议。审阅成本统统计台帐帐的方法法地区常董审审阅成本本统计台台帐及成成本差异异分析表表，应重重点了解解本月（季季）是否否发生成成本细项项超支；；以及是是否及时时办理了了成本细细项超支支报警；；月末是是否填写写《预算算外成本本增减统统计表》并并依此在在月末调调整了成成本统计计台帐中中的目标标成本细细项。此此后还要要了解项项目成本本是否进进行“实际++预算（重重置）”的统计计分析，重重置的依依据是否否可信，最最后审查查成本统统计结果果，判断断项目成成本是否否得到控控制，以以及成本本目标是是否可以以实现。在审阅成本本统计台台帐时发发现的问问题，应应及时与与地总和和部门负负责人沟沟通，提提示他们们对成本本管理薄薄弱环节节进行控控制。必必要时，应应向集团团财务管理理部和工工程管理理部报告告。审查把关销销售奖和和盈利分分红奖发发放的方方法人力资源部部在奖金金发放七七天内将将发放结结果汇总总报地总总、常董董和集团团人力资资本经营营部备案案。地区常董审审核地区区销售奖奖或盈利利分红出出款联签签，主要要应检查查奖金的的计提是是否准确确，是否否符合集集团《奖惩条条例》，以以及奖金金的分配配比例是是否符合合董事会会批准的的分配方方案。地区常董要要严格把把关地区区在销售售奖和营营利分红红奖的发发放是否否符合集集团《奖奖酬条例例》的规规定，有有任何问问题，需需及时向向知识管管理部汇汇报。找员工谈话话了解情情况的方方法地区常董在在工作中中应了解解熟悉员员工并与与员工保保持良好好和密切切的关系系。平时时要有心心记住员员工的基基本情况况和特点点，并在在工作中中多方考考察以加加深印象象。还要要有计划划地安排排与员工工谈话，倾倾听员工工的意见见或建议议，了解解员工工工作中的的问题，协协助解决决员工的的实际困困难，体体现对每每位员工工关怀备备至的企企业文化化。对员工提出出的意见见或建议议，应尽尽快处理理落实并并尽可能能给予回回复。对对谈话中中员工反反映的问问题和情情况，不不宜公开开的要注注意保密密，属风风纪或违违反流程程和制度度的，要要进一步步调查核核实。如如情况严严重应及及时与地地总沟通通或向知知识管理理部通报报。督促检查流流程和制制度执行行的方法法地区常董除除了要自自己率先先学好流流程和制制度并带带头执行行外，还还要关注注其他人人员执行行流程和和制度的的情况。如如发现员员工对某某些相关关流程和和制度不不熟悉或或有理解解上的偏偏差就要要及时给给予提示示或讲解解，必要要时，可可提请地地总有针针对性地地组织学学习讨论论。地区常董应应按照知知识管理理部的安安排或自自己选定定若干与与当前地地区工作作重点或或存在问问题关联联较大的的流程进进行追踪踪检查，主主要通过过查询当当事人和和核对流流程规定定的记录录或文件件，判定定流程的的节点步步骤以及及规范是是否得到到执行，同同时还要要检查流流程规定定的文件件是否都都已上载载资讯系系统。对自己发现现或员工工举报的的明显违违反流程程或制度度的现象象，应立立即开展展专项调调查落实实。如情情况属实实，可酌酌情向地地总或直直接向知知识管理理部报告告，必要要时应附附上检查查记录或或违反流流程制度度的证据据，提请请核实和和给予处处罚。每月度地区区常董应应对各地地区执行行流程和和制度的的实际情情况提出出书面评评估意见见，上报报知识管管理部。向集团报告告和反馈馈信息的的方法常董认为有有必要反反映的情情况应及及时向集集