财务用友ERP-U890年结手册

年结前准备工作2结转后检查工作4年结概述31年结流程介绍33培训内容常见问题35年结规则则概述年结业务务是U8系统中中的关键键业务之之一。在年结过过程中，，用户需需要对本本年的所所有ERP业务务做一个个全面的的盘点和和检查、、数据的的整理与与封存、、新年度度的平滑滑过渡和和数据一一致、新新年度业业务的按按需调整整和全面面开展。。为什么需需要年结结WHY？业务：01、业务盘盘点、检检查02、业务流流程调整整03、帐套封封存技术：01、数据整整理02、数据卸卸载03、效率、、资源优优化年结流程程概述系统环境境准备检检查表结转前业业务准备备表结转后业业务检查查表3表1流程年结方式式概括U8-890提供自动动和手工工两种结结转方法法，您可可以根据据自己的的实际情情况选择择使用。。现在就就年结流流程有以以下三点点说明。。一、使使用手工工结转请请根据年年结向导导中的结结转步骤骤勾选结结转。二、如如果账套套中启用用了薪资资模块，，那么手手工结转转时，需需要先将将薪资模模块结转转，再将将总帐12月结账，，最后再再手工结结转总账账模块。。三、如果果账套中中没有启启用薪资资模块可可以将总总账连同同其他模模块一并并结转。。年结流程程概括－－手工结结转完成上年年工作年度数据据结转账套备份份登陆系统统管理建立新年年度账套套账套备份份说明：红实线表表示启用用薪资模模块的结结转路线线蓝实线表表示没有有启用薪薪资模块块的结转转路线绿虚线表表示何时时进行账账套备份份完成结转转核对各模块块数据返回上年年度将总账结结账登陆系统统管理手工结转转总账年结流程程概括－－自动结结转完成上年年度工作作账套备份份登陆系统统管理进进行年度账套数数据自动动结转完成结转转核对各模块块数据返回上年年度将总账结结账登陆系统统管理手工结转转总账说明：红实线表表示启用用薪资模模块的结结转路线线蓝实线表表示没有有启用薪薪资模块块的结转转路线绿虚线表表示何时时进行账账套备份份总帐不满足月结条件时年结方式式小结系统提供供两种年年结方式式：手工工结转和和自动结结转手工年结结按照系系统预置置流程逐逐个模块块手工选选择结转转，对于于应用复复杂、数数据量大大、耗时时比较长长的客户户按模块块结转尽尽量降低低结转工工作对日日常业务务的影响响自动结转转，从建建帐到结结转系统统自动完完成，降降低人为为干预。。选择原则则建议：：根据业业务和IT环境境综合考考虑年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容容常见问题与资源保障35年结前准准备盘点年度度业务合合规性，，对本年年业务进进行核对对，流程程总结，，为下年年业务奠奠定坚实实的基础础，为业业务流程程进一步步优化提提供依据据。不打无准准备之仗仗，通过过关键要要素准备备，尽量量降低年年结工作作对日常常工作的的影响。。本篇章您您将有3方面的的收获::各单位位业务完完成情况况；IT环境准准备；数数据安全全各业务单单位完成成情况各业务单单位完成成情况检检查主要要包括：：01、人人事、财财务、供供应链等等部门本本年业务务已经完完成；如果U8与零售售系统连连用，需需先将零售的业业务数据据全部上传，然后U8整理理现存量量后再同步门店店的店存存余额。。02、各各自业务务盘点确确认；03、各各单位间间业务对对帐完成成。例如：设设置库存年结结期初单单据的制制单人和和审核人人；采购入入库单、、产成品品入库单单、材料料出库单单、销售售出库单单等单据据需要全全部审核核；业务务检查，，确保本本年度数数据的准准确性，，避免将将错误数数据结转转到下年年；总账账对账平平衡、总总账与存存货对账账平衡等等。年结前准准备表———财务务部分年结前准准备表———业务务部分年结前检检查表———HR及其他他1、生产制制造为全全部数据据结转，，主要检检查业务务完成情情况；2、二次开开发部分分，注意意文档完完整、脚脚本同步步采购模块块1、不建建议关闭闭未执行行完毕的的采购订订单，否否则有可可能影响响订单执执行统计计表的累累计列的的统计数数据并影影响其下下年下游游单据的的操作。。销售模块块1、不建建议关闭闭已经执执行完毕毕的订单单，如果果关闭有有可能影影响下一一年度的的订单执执行统计计表的累累计列的的统计数数据。2、销售售模块结结帐如有有提示：：有未开开票的发发货单，，该提示示不影响响结帐，，年结会会将该部部分发货货单结转转到下年年作为期期初发货货单，下下年仍可可参照生生成发票票，如选选择“否否”关闭闭发货单单则此部部分单据据不结转转采购、销销售部门门

库存模块块1、进行行整理现存存量操作。2、将全全部单据据(包括括期初单单据)审审核。3、库存存12月月份结帐帐时，提提示“尚尚有存货货未指定定货位，，结转下下年后将将不能指指定”，，此提示示只针对对上年未未处理完完毕的出出入库单单据，对对提前录录入的下下年业务务单据不不受影响响。存货模块块1、出入入库调整整单全部部记账、、结算成成本处理理中已结结算单据据全部做做完结算算成本处处理。3、如本本年已记记账单据据在结转转前不生生成凭证证，则结结转到下下年后该该单据无无法生成成凭证。。库存、存存货部门门

应收、应应付模块块1、建议议12月月月结前前将本年年度所有有单据全全部记账账，应收收应付中中单据审审核就是是记账操操作。2、建议议将本年年可以核核销的记记录进行行核销或或转账操操作后再再结账。。3、建议议月结前前将所有有外币余余额为零零，本币币余额不不为零的的单据，，通过汇汇兑损益益（外币币结清））调整。。4、建议议将本年年核销或或转账的的处理都都做凭证证（如果果报“有有效分录录数为0”，则则不需制制单），，否则当当科目走走错的情情况下，，会使下下年应收收中科目目期初余余额可能能与上年年不一致致。固定资产产模块1、第12会计计期间月月末结账账批量制制单下不不能留有有制单信信息。在在12月月末结账账时，若若有未制制单的业业务，系系统也会会提示：：制单业业务未完完成，不不能进行行第12个会计计期间的的月末结结账!如如确实不不需制单单，则在在批量制制单中把把所有未未制单记记录删除除，否则则系统不不予结账账。2、如固固定资产产与总帐帐系统连连用，年年结前建建议与总总帐系统统对帐，，保证数数据两边边一致，，如两边边数据不不一致也也不影响响年结的的进行。。应收应付付、固定定资产部部门薪资管理理模块12月不不需要结结账，直直接结转转即可。。注意：如如果账套套中启用用了薪资资模块，，那么手手工结转转时，需需要先将将薪资模模块结转转，再将将总帐12月结结账，最最后再手手工结转转总账模模块。HR基础础设置1、基础础设置\\基础档档案和业业务工作作\人力力资源都都有“人人员档案案”。区区别是：：前者属于于基础档档案，年年结时通通过“新新建年度度账”传传递到新新年度。。后者属于于业务数数据，年年结时通通过“结结转上年年数据””传递到到新年度度。2、建立立新年度度账之后后，结转转上年数数据之前前，旧年年度账中中，HR基础信信息中的的信息结结构以及及人事、、薪资模模块的人人员档案案的变动动都可以以同步到到新年度度。考勤管理理考勤期间间必须全全部封存存后才能能做年结结。封存存的考勤勤期间的的刷卡数数据和日日结果数数据不结结转到下下年。人事薪资资部门总帐模块块1、如账账套没有有启用薪薪资模块块，总账账模块12月直直接结账账。2、如果果启用银银行对账账，对帐帐平衡后后核销银银行帐。。3、会计计科目设设置了往往来辅助助核算，，需要进进行个人人、客户户或供应应商往来来两清操操作。总帐部门门业务检查查小结人事薪资资部门薪资一定定先直接接结转，，否则影影响财务务12月结帐。。供应链部部门注意关闭闭完成业业务的单单据以降降低数据据冗余；；由下游业业务为完完成的单单据不要要关闭；；注意整理理现存量量；注意结算算成本处处理；先进先出出等实际际成本核核算的，，注意检检查辅助助计价数数据。财务部门门完成记账账；汇兑损益益调整处处理；银行对帐帐核销；；往来两清清处理。。IT环境境准备服务器准准备：01、帐套磁磁盘可用用空间准准备02、操作系系统盘可可用空间间03、内存/可用内存存、系统统负载年结补丁丁准备：：01、及时更更新相关关年结补补丁02、数据脚脚本补丁丁及时同同步数据库准准备：01、数据安安全准备备02、数据效效率优化化年结前系系统环境境准备表表890服服务器准准备帐套所在在磁盘可可用空间间2.5倍以上，，操作系系统10G以上，负负载不应应该高于于60%。补丁更新新1、使用补补丁更新新工具来来检测目目前打了了哪些补补丁及需需要更新新的补丁丁。如下是各各版本年年结必打打补丁列列表：861年结必打打补丁：：CP-U861-1911--101102-IA870年结必打打补丁：：CP-U870-2288--101029-CA872年结必打打补丁：：CP-U872-3184--101029-WACP-U872-0053--101101-SCCP-U872-3190--101101-JZ890年结必打打补丁：：CP-U890-0053--101028-SC2、标准890产品，不不应打各各种插件件补丁。。可参考：：U890插件及补补丁后缀缀的对照照表。数据安全全数据安全全是一个个非常专专业的话话题，在在我们的的年结过过程中我我们至少少需要准准备以下下工作，，尤其是是业务应应用比较较复杂、、帐套数数据比较较大、数数据库//操作系系统版本本较低的的帐套。。数据备份份年结业务务检查过过程无比比及时做做好数据据备份备份数据据保存注注意安全全，避免免意外IT故障障对业务务的影响响数据效率率调整账套备份份1、在服务务器上，，登陆系系统管理理以admin操作员登登陆，进进行账套套备份。。2、系统统进行账账套的提提取和压压缩后，，会弹出出选择备备份目录录提示框框，选择择备份路路径点击击确定，，一段时时间后提提示“输输出成功功”。账套备份份

年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容容常见问题与资源保障35年结流程程介绍年结流程程分为新新年度账账建立和和数据结结转两项项任务，，新建帐帐套没有有特别限限制，结结转前务务必保障障业务已已经核对对以及确确认业务务截止时时点。其其中数据据结转数数据迁移移量大，，一般也也是比较较费时。。年结操作作方面有有两种选选择：手手工年结结、自动动年结。。业务流流程复杂杂、应用用复杂的的客户建建议手工工分步结结转。本篇章您您将有2方面的的收获::建帐及及关键事事项；结结转及关关键事项项。上年度各各单位结结工作检检查流程程手工结转转完成上年年工作年度数据据结转账套备份份登陆系统统管理建立新年年度账套套账套备份份说明：红实线表表示启用用薪资模模块的结结转路线线蓝实线表表示没有有启用薪薪资模块块的结转转路线绿虚线表表示何时时进行账账套备份份完成结转转核对各模块块数据返回上年年度将总账结结账登陆系统统管理手工结转转总账手工结转转系统管理理下以账账套主管管身份、、上年度日日期登陆目标标账套。。手工结转转选择“年年度账””菜单下下的“建建立”，，点击确确认建立立年度账账，稍后后会提示示“年度度账建立立完成””手工结转转流程介介绍系统管理理下以账账套主管管、新年度日日期登陆目标标账套手工结转转流程介介绍选择“年年度账””菜单下下的“结结转上年年数据””手工结转转流程介介绍因为之前前是手工工建立的的年度账账套，因因此此处处只能选选择手工工结转。。根据结结转步骤骤勾选需需要结转转的模块块。手工结转转流程介介绍手工结转转流程介介绍根据年结结向导选选择结转转模块完完成年结结配置。。手工结转转流程介介绍最先开始始的是报报账中心心、网上上报销、、资金管管理、结结算中心心、出纳纳管理模模块。根根据年结结向导即即可完成成这些模模块的结结转。人力资源源结转包包括：Hr基础设置置、考勤勤系统、、薪资模模块等手工结转转流程介介绍接下来合合同模块块模块手工结转转流程介介绍合同模块块结转后后，才可可选供应应链结转转手工结转转流程介介绍手工结转转流程介介绍U890供应链模模块结转转后，才才可结转转固定资资产原因：890版本新增增了固定资产产采购功能按照“排排队顺序序”现在在轮到应应收应付付和成本本了。手工结转转流程介介绍手工结转转流程介介绍说明：如如果您的的环境是是2005数据库，，在启用用生产制制造产品品下做年年结时必必须进行行如下设设置。设置：SQL2005-配置工具具－外围围应用配配置器－－功能的的外围应应用配置置－即席席远程查查询，将将复选框框选中。。否则生产产制造产产品无法法年结成成功。生产模块块也顺利利结转成成功。手工结转转流程介介绍如果账套套启用了了薪资管管理模块块，在她她结转前前，总账账不能做做12月份的结结账手工结转转流程介介绍现在薪资资模块已已经结转转，总账账12月份可以以进行月月末结账账了。手工结转转流程介介绍使用新会会计年度度日期登登陆系统统管理，，在年结结向导下下勾选总总账，进进行总账账模块的的手工结结转。手工结转转流程介介绍选择总账账系统结结转，点点击确认认按钮，，根据系系统提示示依次结结转即可可。手工结转转流程介介绍如果上年年损益类类科目余余额不为为零，就就会出现现下面提提示，可可根据实实际情况况，进行行选择确确认即可可。结转转完成系系统生成成一份总总账科目目结转的的结转报报告，此此处可以以看到各各个结转转科目的的余额和和结转是是否正确确。手工结转转流程介介绍手工结转转成功终于看到到我们梦梦寐以求求的提示示界面了了！全部部结转后后软件会会生成一一份结转转日志。手工结转转流程--介绍完完毕如果您使使用手工工年结，，那么恭恭喜您已已经顺利利完成年年结，授授予您U890年结英雄雄勋章。。快开始始着手核核对账套套数据并并开始新新年度业业务吧。。完成上年年度工作作账套备份份登陆系统统管理进进行年度账套数数据自动动结转完成结转转核对各模块块数据返回上年年度将总账结结账登陆系统统管理手工结转转总账说明：红实线表表示启用用薪资模模块的结结转路线线蓝实线表表示没有有启用薪薪资模块块的结转转路线绿虚线表表示何时时进行账账套备份份自动结转转流程介介绍自动结转转的步骤骤比较少少，只要要在年结结向导处处勾选需需要结转转的模模块就可可以了。。自动结转转流程介介绍需要注意意的是，，U890版本自动动结转会会在结转转完薪资资模块后后，完成成对总账账上年12月的月结结，然后后再自动动结转总总帐。若上年总总帐不符符合月结结条件，，则需登登录上年年账套做做总帐月月结，再再手工年年结。操操作方法法和之前前手工结结转方法法一致。。自动结转转流程介介绍里程碑的的时刻终终于到来来了，你你顺利完完成了U890的自动动年结。。接下来来要核对对账套数数据并开开始新年年度工作作了。自动结转转流程介介绍流程程-介绍绍完毕年结流程程小结手工年结结、自动动年结。。业务流程程复杂、、应用复复杂的客客户建议议手工分分步结转转，尽量量降低作作对日常常业务的的影响。。年结规则则介绍财务会计结转规则供应链结转规则人力资源结转规则财务会计计—总帐帐结转规规则个人往来来明细账账：选择<按按明细结结转>时时，结转转未核销销的明细细和余额额；选择择<按余余额结转转>时，，结转余余额。客户往来来明细账账：选择<按按明细结结转>时时，结转转未核销销的明细细和余额额；选择择<按余余额结转转>时，，结转余余额。供应商往往来明细细账：选择<按按明细结结转>时时，结转转未核销销的明细细和余额额；选择择<按余余额结转转>时，，结转余余额。银行对账账模板科目总账账辅助总账账多辅助总总账银行对账账单：与银行对对账单中中如结算算方式不不存在，，则对账账单不结结转到下下年。自动转账账定义模模板财务会计计—应收收应付结结转规则则结转未审审核单据据由用户选选择未审审核的发发票、应应收/付单；；结转未未审核发发票:如如果是是现结发发票，需需结转相相应结算算单；如如果该结结算单已已存在，，则不再再结转；；结转未未审核应应收/付付单：如如果该应应收/付单已存存在，则则不再结结转。结转已审审核但未未付款结结算的发发票及收收付明细细账按客商、、单据类类型、单单据号、、产品、、发票子子表ID结转结转已审审核但未未付款结结算的应应收/应付单及及收付明明细账按客商、、单据类类型、单单据号结结转结转已审审核但余余额不为为0的收付款款结算表表按客商、、单据类类型、单单据号、、子表ID结转结转余额额不为0的票据及及收付明明细账按单据类类型、单单据号结结转结转付款款申请单单付款申请请单需要要全部年年结到下下年。供应链——销售结结转规则则以下档案案全部结结转下年年：信用用审批人人、允销销限设置置、价类类设置、、大类折折扣、批批量折扣扣。包装物租租借登记记、还回回：全部部结转下下年。销售报价价单：未未关闭的的报价单单，整单单结转。。销售预订订单：未未关闭的的销售预预订单结结转下年年，整单单结转。。销售订单单：未关关闭的销销售订单单，整单单结转；；未审核核已关闭闭的销售售订单，，整单结结转；为为保证订订单执行行信息的的完整性性，已关关闭的销销售订单单，如果果参照生生成的下下游单据据，则该该销售订订单也结结转。销售发货货单：未未关闭未未执行完完毕；已已结转的的委托代代销发货货单，对对应的委委托代销销结算单单、委托托代销结结算价调调整单结结转。发货签回回单：发发货签回回单不进进行结转转。销售发票票：发票票必须复复核，但但都不结结转。代垫费用用单/销销售费用用支出单单：必须须复核，，但都不不结转。。审批流结结转：挂挂接审批批流的单单据结转转单据审审批流相相关信息息。供应链——采购结结转规则则请购单：：未关闭闭的的请请购单结结转下年年。采购订单单：未关关闭的采采购订单单结转下下年。到货单：：未全部入入库且未未关闭的的到货单单和退货货单结转转下年；；明细记记录需要要报检但但未全部部报检//检验的的到货单单结转下下年。采购发票票：未结结算的发发票(包包括运费费发票，，非直运运)结转转下年。。供应商存存货价格格相关：：未审核调调价单、、供应商商存货价价格表、、调价历历史结转转下年。。入库单：：未完全全结算的的入库单单全部结结转下年年。代管业务务相关：：已审核核未结算算的代管管挂账确确认单结结转。直运采购购业务：(业务类型型＝“直直运采购购”)采购发票票数量<<销售发发票数量量（非折折扣、非非劳务的的记录））的销售售发票作作为采购购的期初初结转下下年。采购发票票数量<<数量的的出口发发票（非非折扣、、非劳务务的记录录）作为为采购的的期初结结转下年年。在下年账账套中，，可以参参照上年年的直运运销售//出口发发票生成成直运采采购发票票。供应链——库存结结转规则则现存量：：非出库库跟踪入入库的存存货的结结存扣除除下年度度单据的的现存量量的结存存，结转转到下年年度的期期初，是是审核后后的状态态，用户户可弃审审。现存量表表中关联联的销售售订单结结转到下下年。按需求分分类/订单号记记录的预预留量表表结转下下年。货位结转转下年规规则：非跟踪型型存货，，将货位位数据按按存货+货位++自由项项+批号号进行汇汇总，求求出存货货+货位位+自由由项+批批号的结结存，结结转下年年，打上上期初标标志。与与收发记记录表中中的期初初数据建建立关联联（按存存货+自自由项++批号建立立关联））。如果果在收发发记录表表中找不不到对应应的记录录，系统统应自动动产生一一条期初初结存数数据，存存货、自自由项、、批号与与货位期期初结存存一致，，但数量量和件数数为零，，并自动动建立关关联。跟踪型存存货，求求出期初初和本年年的入库库记录（（包括红红字出库库）的结结存数（（即用入入库数减减去与其其相对应应本年度度的出库库数）结结转下年年（按结结存数结结转）。。序列号结结转下年年规则：：库存单据据对应序序列号明明细全部部结转下下年。序列号状状态表全全部结转转下年。。序列号属属性、序序列号构构成维护护全部结结转到下下年。序列号调调整单全全部结转转下年。。注意事项项库存期初初中的序序列号管管理存货货记录不不允许弃弃审、修修改和删删除。期初不合合格品记记录单有有序列号号管理存存货，则则不允许许弃审、、修改和和删除。。供应链——存货核核算结转转规则未记账单单据：结结转到下下一年度度的收发发记录表表中。存货明细细账：如如果按存存货核算算，计价价方式要要从存货货档案中中判断。。个别计价价、先先先进先出出、后进进先出及及个别计计价法：：首先将将计价辅辅助数据据表中有有结存的的记录结结转到下下一年的的存货明明细账中中，还要要将计价价库结转转的余额额与明细细账的余余额的差差额结转转下年。。全月平均均、计划划价（售售价）、、移动平平均法：：要将各各存货的的结存转转到下年年。分期收款款发出商商品明细细帐：将将此明细细帐中的的发货单单减明细细帐中其其对应的的发票或或红字发发货单后后计算的的发出商商品余额额结转下下年。结结转下年年的发出出商品明明细帐用用户不能能修改。。直运明细细帐按以以下规则则结转下下年：采购发票票根据销销售发票票生成：：将销售售发票减减对应的的采购发发票计算算销售发发票的结结余数量量和金额额，销售售发票要要按单据据逐张计计算其结结余，将将结存数数量或结结存金额额不为零零的销售售发票结结转下年年。销售销售售发票根根据采购购发票生生成：将将采购发发票减对对应的销销售发票票计算采采购发票票的结余余数量和和金额，，采购发发票要按按单据逐逐张计算算其结余余，将结结存数量量或结存存金额不不为零的的采购发发票结转转下年。。结转下年年的直运运采购发发票和直直运销售售发票的的期初余余额中不不显示。。跌价准备备余额结结转：将将所有的的跌价准准备单按按仓库+存货++科目汇汇总，将将本次计计提金额额的合计计减去相相同仓库库相同存存货相同同科目的的本次冲冲回的合合计，作作为余额额结转下下年。人力资源源结转规规则结转的数数据薪资管理理结转工资资数据明明细表和和汇总表表，先按按工资项项目增加加相应字字段，然然后把所所有工资资类别的的最后月月数据结结转到新新一年的的第一个个月。将工资人人员表和和工资数数据明细细表中上上年已经经调出的的人员删删除掉。。按用户选选择的清清零项把把相应工工资明细细数据清清零。考勤休假假将未封存存期间的的请假、、加班、、出差数数据结转转到下一一年（包包括时间间范围跨跨越已封封存期间间的记录录）。将未封存存期间的的刷卡数数据、排排班数据据以及考考勤日结结果结转转到下一一年；将上年及及其之后后考勤月月结果数数据结转转到下一一年。年结前进进行跨年年业务规规则跨年度业业务的处处理规则则的一般原则则如下：供应链相相关模块块若需在在未年结结前录入入下年业业务单据据，可在在本年度度录入；；不能在在新年度度录入。。若新年年度存在在数据记记录后，，将提示示不能结结转；生产制造造相关模模块由于于年结规规则是整整体数据据全部结结转，因因此在未未年结前前所有业业务都在在本年度度进行录录入；财务和HR等相关模模块在未未年结前前，本年年度不能能录入下下年度业业务单据据，只有有总账模模块可以以在下一一年度提提前录入入凭证，，但不能能记账，，应收应应付模块块在保证证单据号号不重复复的情况况下可以以在下年年提前录录入单据据，但一一般不建建议录入入，其他他模块一一般都不不建议提提前录入入下年数数据，在在新年度度存在数数据记录录后，将将提示不不能结转转；跨年业务务规则跨年业务务规则年结规则则小结未完成的的业务单单据结转转下一年年下年的单单据结转转下一年年基础设置置、自定定义信息息结转下下年上下游单单据业务务关联同同步结转转

年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容容常见问题与资源保障35结转后检检查全部模块块结转完完毕后，，一定要检检查结转转后的期期初余额额与上年年期末余余额的数数据是否否一致。当发现现问题要要及时解解决，避避免问题题压时间间过长给给客户业业务带来来无法弥弥补的损损失。检查的两两个关注注点：期期末、期期初是否否一致；；各模块块间期初初对帐。。检查的两两个重点点业务：：财务、、供应链链。本篇章您您将有3方面的收收获:期初期末末对帐；；业务模模块间对对帐；业业务流程程优化。财务会计计结转后后检查供应链年年结后检检查年结后检检查小结结期末、期期初是否否一致各模块间间期初对对帐是否否平衡期初数据据和实际际业务相相符年初业务务流程调调整优化化系统的业业务流程程随着业业务的发发展需要要不断调调整优化化，尽量量使系统统业务流流程和实实际业务务流程协协调，最最大化发发挥信息息系统价价值。本次课程程年初业业务流程程优化主主要涉及及选项设设置调整整和期初初数据调调整。选项优化化调整存货批次次属性调调整在年结后后可以增增加和取取消存货货批次管管理属性性，但需需同时修修改库存存期初记记录。存货货位位管理属属性调整整在年结后后可以增增加和取取消存货货货位管管理管理理属性，，但需同同时修改改库存期期初记录录。存货的核核算方式式调整在年结后后存货管管理模块块期初记记账前，，可以调调整存货货的核算算方式。。基础档案案信息的的调整若要删除除相关档档案信息息，如客客户、供供应商、、部门和和人员必必须要求求相应的的帐表余余额为““0”，以以及没有有做任何何相关的的引用，，否则系系统不允允许删除除。一般般项目档档案是不不建议删删除的，，只需要要将项目目分录设设置成结结算即可可。期初数据据调整总账期初初数据的的调整末级科目目直接双双击进入入修改状状态，进进行余额额修改．．辅助科目目双击进进入辅助助明细录录入界面面，进行行修改(注意：：修改辅辅助核算算明细数数据后一一定要进进行汇总总操作，，否则会会造成明明细账与与辅助账账对帐不不平)总账银行行对账期期初调整整：银行对账账期初界界面查看看对账单单和日记记账期初初未达项项及调整整后余额额，应保保证调整整后的余余额平衡衡并与上上一年度度最终余余额相等等如不相相等一般般是期初初待核销销银行导导致的。。如遇到到此种情情况可以以请求用用友服务务的帮助助，当然然如果未未达账项项如果不不太多的的话可以以用专门门工具清清除数据据后重新新录入年年初数。。应收应付付新年度度期初余余额数据据调整年转后期期初单据据可以修修改或删删除，但但上年度度或本年年度已经经做过核核销或部部分核销销等后续续操作的的单据不不能修改改或删除除，但仍仍可以通通过“原原币金额额”是否否等于““原币余余额”来来判断是是否在上上年度或或本年已已经做过过后续处处理在1月没有结结账前期期初余额额都可以以进行增增加和删删除操作作，并可可以通过过总账期期初‘引引入’功功能将其其导入到到总账系系统期初初界面。。库存与存存货期初初余额的的数据调调整库存存货货期初调调整需保保证一致致，可以以在存货货期初记记账前手手工同时时增加。。对于暂暂估类型型的期初初调整，，需采用用专业的的调整工工具进行行调整，，确保存存货的数数据正确确。年结后检检查小结结期初数据据一定要要符合实实际业务务状况，，做到帐帐实相符符。如果不相相符，可可以根据据实际业业务余额额调整系系统期初初。系统流程程设置在在期初可可以根据据需要调调整，在在核算方方法等方方面如果果调整可可能会和和以前习习惯不一一样，数数据不一一样。

年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容容常见问题与资源保障35常见问题题及资源源保障该篇章各各位将有有两方面面收获：：常见问问题自助助化保障障；其它它保障资资源及获获取帮助助的渠道道。提供各模模块、各各版本年年结常见见问题及及通用处处理方案案。提供资源源中心、、应急通通道等保保障资源源，保障障您顺利利年结。。1、建立年年度账时时提示找找不到路路径。因为在ufsystem库中的ua_account表中的账账套路径径字段段cAcc_Path，和实际际的账套套路径不不一致。。2、建立2011年度账时时出错：：ufmodel.bak无法打开开，2011年度账建建立不成成功。admin文件夹下下有ufmodel.rar，只有解解压为ufmodel.bak才能被使使用。将将解压文文件rar..exe拷贝到windows/system32下即可。。3、供应连连结转提提示成功功，但在在结应收收应付时时，系统统提示供供应连未未结帐。。再回去去结供应应链的时时候，提提示采购购存货销销售期初初已经结结帐。ua_account_sub中，csub_ID中少了模模块的信信息。即即如果IYEAR=9999中有的模模块，iyear=2008的一定要要有。最最明显的的特征是是：结转转到2009后，采购购销售存存货期初初标志全全被改为为1.4、新建09年年度帐