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文档简介
出纳工作操作规范图出纳工作操作规范图3/3出纳工作操作规范图出纳人员岗位职责一、严格依据公司财务制度办理各样现金收付业务、开销报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其余税项的申报、缴纳的发下班作。三、实时、正确、圆满地向会计人员传达各样原始凭据。四、稳定保留库存现金和各样有价证券。五、稳定保留相关印鉴、空白单据和空白支票。六、稳定保留各样银行凭据,并按期整理、装订银行对账单。七、仔细登记现金日志账和银行存款日志账,并做到日清月结。八、每天查对库存现金,做到账实吻合,出现差别实时报告。九、按期与银前进行账目查对,编制《银行存款余额调理表》。十、实时编制公司资今天报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包含贷款证、税务登记证、收费赞同证的改换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审查、申报、公示工作。十三、负责波及公司财务各样统计报表的填报。十四、依据报账规按限时实时清理各样借钱、应收款项,禁止以白便条顶库。十五、管理收费信息,保证其真切、合法、正确。出纳工作
现金进出银行结算薪资结算奖金发放公司纳税
现金支出附件审查做账登记现金日志账现金进出汇总帐物查对现金收入银行取收入凭据外汇收入结外汇国家外汇局存案银行收入付款附件审查银行支出(领导署名及发票银行打印付款凭据有效)凭据记账银前进出汇总银行对账查对银行发放金额去中国银行发下班及人数能否与实质资吻合去银行发放奖金去银行提取现金向各部门收奖金表依据奖金表做账现金进出汇总帐物查对发放奖金(先预定)依据财务报表计算本月国税、地税应缴税金额,依据工指定表格网上申报网上扣款去银行打印扣款
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