地产公司销售收款管理制度模板

1、地产公司销售收款管理制度模板目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 一、收款管理21、收款准备:22、现金收款：23、POS机收款：24、转账收款25、意向金/定金36、按揭收款：37、尾款收取：3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 二、票据管理31、票据领用32、票据保管33、票据交回、存档34、开票45、换票46、正式发票开具：4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 三、退款管理41、意向金退款42、定金及房款退款5 HY

2、PERLINK l bookmark0 o Current Document 四、日常清帐管理5 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 五、附那么5为了规范公司销售收款工作，规避财务管理风险，结合公司实际情况，特 制定本制度。一、收款管理1、收款准备：（1）为规避现金收款的丧失和舞弊风险，销售现场不收取现金；（2）置业顾问应提前和客户做好沟通，并通过销售宣传资料、现场提示牌 等多种途径告知客户各类可选择的缴款方式、需携带的付款资料和其他注意 事项；（3）刷卡或转账付款如由单位或他人代为支付房款，请携带填写完整的并 由购房人和代付方双方签章确认的第三

3、方代为履行合同义务确认书；假设代付款人为个人，提醒携带本人身份证； 假设客户带现金到现场，置业顾问应耐心做好对客户的解释工作，由工程 销售经理安排人员陪同客户将现金存入就近银行的公司账户。2、现金收款：销售现场尽量不收取现金。各销售案场收款前台须通过张贴客户付款须 知将公司不接收现金的要求以书面方式提示客户。3、POS机收款：（1）持卡人须为购房者本人：收款员须核对卡反面的签名和POS单签名是 否一致，没有签名者一律当场补签；（2）如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人出具第三方代为履行合同义 务确认书，并留存持卡人身份证复印件。POS机交易单第一联和发票（收据）记账联、认购协议书（如有）粘贴 在

4、一起交公司会计入账，第二联交客户。4、转账收款（1）客户付款信息完整：现场收款人员事先将收款账号信息及需特别注明信息打印成文，以备置 业顾问领取；需注明：购房人姓名、房号。（2）确认到账：公司出纳将进帐信息通知现场收款人员和案场经理，现场收款人员接到 通知后应尽快核对具体购房者，并通知置业顾问和客户前来办理开票事宜。(3)第三方代为履行合同义务确实认书：转账或汇款方如和购房者名称不符的，需取得第三方的第三方代为履 行合同义务确实认书原件；收款人员将银行回单、第三方代为履行合同义务确实认书原件和发 票(收据)记账联粘贴在一起交公司财务部入账。5、意向金/定金意向金/定金原那么上尽量采用POS缴款

5、方式，高端工程金额较大且客户情况 特殊可转账付款，转账款项到帐后，方可开具临时收据。6、按揭收款：(1)取得按揭放款进账凭证原那么上当天开票并录入台账，所有银行提供的 按揭贷款借方凭证应核对后交公司会计入账；(2)按揭放款进账凭证：置业顾问从银行取得贷款合同与按揭贷款借方凭 证，交由客户，并陪同客户前往收款处缴纳按揭贷款借方凭证。7、尾款收取：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时核查原因，确认后再行操作。二、票据管理1、票据领用(1)票据领取人需登记票据领用情况，履行签字程序，并注明领用的数量 及领用收据的起始号码；(2)公司出纳要建立票据领用与存根归还登记表，记录收据领用和核销 情况；

6、2、票据保管(1)销售现场领用的空白收据须放置在保险柜内并妥善保管，假设有遗失、损毁须立即报告公司财务部；(2)现场收款员每日盘点票据，确保票据和附件完整；3、票据交回、存档收据使用完后应交回公司出纳核销，公司出纳复核票据完整、保证票号 连续无缺失、保证作废发票各联齐全后，予以核销并做好记录。4、开票收据各栏内容必须填写齐全，包括工程名称、楼栋号、房号、客户姓名、 交款方式、款项性质（定金、首期款等）、开票人、日期等信息；不得跳号开票，确保票据完整；同一笔业务假设有不同的收款方式，可开具一张收据，须同时在收据上注 明收款方式所对应的金额；收据信息须在核对无误后当日录入台账。5、换票“不见蓝字不

7、红冲” & “收回蓝字必红冲”：必须要求客户交还原收据，红冲收据必须在同日开出；严格按原蓝字内 容开具红冲；如客户遗失原收据，需要客户出具收据遗失声明，验证身份证件后， 留存身份证复印件和原收据存根联（记账联）复印件；（2）属于换房、更名等情况下换开收据：开票：必须出具有公司领导签字认可的客户换房申请审批表和客户填写的 换房申请表。并将复印件和收据记账联粘贴在一起交公司会计入账。取得第三方代为履行合同义务确认书如更名换房导致原已收款的付款人不是购房人，那么必须取得第三方代 为履行合同义务确认书。6、正式发票开具：交房前客户交清款项，财务部开具正式发票，客户凭之前财务开具的收据换 取发票，发票联

8、交客户。三、退款管理1意向金退款开盘当天选房成功的客户，意向金自动转为定金；未成交客户可凭POS机刷卡单及银行卡，在开盘7天后到售楼处办理退款，财务人员通过POS机将款项返 还客户。2、定金及房款退款客户因特殊原因解除认购书或买卖合同，并向营销筹划部申请退还 已经交纳的款项，在办理相应的终止协议后，由营销筹划部填写退款审批表，财 务部核实已收到的款项，最终由董事长审批。财务部根据审批后的退款审批表办 理付款。U!日常清帐管理U!日常清帐管理1、当天收款和开具收据原那么上当天录入台账；2、日收款表和票据交接清单邮件发送公司会计、出纳；3、每日下班前必须进行POS机结账；4、收款凭证资料整理：日收款表和票据交接清单；POS收款和转账收款明细清单；客户签字的POS单