2022财务经理工作计划

1、2022 财务经理工作计划20222022 财务经理工作计划20221第一部分财务工作第一部分财务工作一、财务基础工作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及

2、时上报总经理，并对应完善相关制度。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实3、以

3、培训带动基础工作的落实202078会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理科目更具有科学性、一致性。按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程2、理顺现金收支、货款结算流程现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付

4、，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。项费用做到严格审核，不错交一笔费用。项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 20 20年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分问题。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4

5、、落实会计档案管理制度4、落实会计档案管理制度至20至20年我公司成立已10年所涉及的会计档案累积增多放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管1、加强对存货的监管结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，

6、努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督3、加强对人员调动和工作交接的监督格的工作交接手续，

7、列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常202220222一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。2、编制月度

8、资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。4、对各公司会计工作的审核，包括：4、对各公司会计工作的审核，包括：（1）会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。（1）会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、

9、财政、统计的月度报表。（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性外报表数据、口径的一致性（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。（5）每月会计凭证、会计档案的.归档监督管理与签字。（5）每月会计凭证、会计档案的.归档监督管理与签字。510510现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，表，合同履行

10、情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。610610财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。7710指标分析，经营情况分析。8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、内进行并在控制之中。9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的

11、成本核算、发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、内进行并在控制之中。10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。二、年度工作二、年度工作1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。务工作总结，抓好财务基础工作。2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银责及具体财务工作内容，并监督执行。2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和

12、政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银责及具体财务工作内容，并监督执行。3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划；4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划；5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。6、

13、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。7、国税、地税、财政、统计的年度报表。7、国税、地税、财政、统计的年度报表。8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。12、处理好与

14、银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。三、权责范围：三、权责范围：权力：权力：经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权；经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权；对下属人员有业务指导权和考核权；对下属人员有业务指导权和考核权；对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权；对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权；对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付；对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付；责任：责任：对公司财务计划的完成负监督实施责任；对公司财务

15、计划的完成负监督实施责任；对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明白不能胡来。别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明白不能胡来。2CPA2CPA的感觉。3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知道如只有正确地考核

16、手下，才能让大家服你。3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知道如只有正确地考核手下，才能让大家服你。4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协调。当然能喝酒工作会比较好开展：4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协调。当然能喝酒工作会比较好开展：202220223一、财务部份一、财务部份1132、 完成国地税的网上申报；2、 完成国地税的网上申报；3、 完成个人所得税的申报；3、 完成个人所得税的申报；445553665二、

17、商务部分二、商务部分1、 配合业务部门完成采购工作；1、 配合业务部门完成采购工作；2、 登记供应商台账；2、 登记供应商台账；3、 登记采购合同台账；3、 登记采购合同台账；4、 根据到期合同支付货款；4、 根据到期合同支付货款；202220224一、财务基础工作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节

18、的监督、管理职能。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务

19、部整体工作水平。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实20年，有目的、有步骤的3、以培训带动基础工作的落实20年，有目的、有步骤的7、8更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理（三）、会计核算管理11使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，2合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可

20、查，避免收付风险。 货款使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款到严格审核，不错交一笔费用。到严格审核，不错交一笔费用。33财务分析报表，上报数字做到零差错。 20年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重 20年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度至4、落实会计档案管理制度至20年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档

21、、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存

22、货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在费用支出的合理性；2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在费用支出的合理性； 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。3殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、3殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安

23、全是企业正常经营进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；化、规范化的管理之中；11行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于

24、创新。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。202220225一、参加财务人员继续教育一、参加财务人员继续教育是20年是20年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新布公告年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部20年的工作将一切围框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

25、。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。3、做好正常出纳核算工作。汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施三、个人见意措施要求财务管

26、理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务贡献。年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务贡献。四、工作目标及希望四、工作目标及希望望在20年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工望在20年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、

27、季度、年终财务报表、统计报告等。虽知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。具体抓好五项操作：具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比

28、例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购制支出。制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。20222

29、0226时光荏苒，20时光荏苒，20年很快就要过去了，新的一年即将到来。断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握审的作用。断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握审的作用。现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下：现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下：一、存在的问题一、存在的问题1、财务总帐：1、财务总帐：无往来帐，无材料帐，财务提供不出任何真实有效的数据，财务部门形同虚设。无往来帐，无材料帐，财务提供不出任何真实有效的数据，财务部门形同虚设。2、成本费用方面：2、成本费用方面：55费用反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上。3、仓库方

30、面：3、仓库方面：记重记现象发生。材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性，没悬挂物料卡，无标示牌。记重记现象发生。材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性，没悬挂物料卡，无标示牌。4、财务档案方面：4、财务档案方面：各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递到财务上，造成很多工作脱节，财务工作处于被动状态，财务起不到监督与核审作用，没有做到事前控制。各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递到财务上，造成很多工作脱节，财务工作处于被动状态，财务起不到监督与核审作用，没有做到事前控制。二 、工作计划二 、工作计划1、费用成本方面的管理1、费用成本方面的管理规范库存材料的核算管理，严

31、格控制材料库存的合理储备，规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立材料领用制度，根据成本核算需求，严格划本和管理成本。为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据。减少资金占用。建立材料领用制度，根据成本核算需求，严格划本和管理成本。为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据。2、 会计基础工作2、 会计基础工作认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集

32、分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。202220227和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一性不用赘言了。地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一性不用赘言了。去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。发展

33、状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。折旧汁划、流动资产及其周转计划、

34、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。编制财务计划要做好以下工作。编制财务计划要做好以下工作。(一)分析主客观原因，全面安排计划指标(一)分析主客观原因，全面安排计划指标的原则，制定出主要的计划指标。的原则，制定出主要的计划指标。(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金的平衡、要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运

35、用同资金的平衡、落实。(三)编制计划表格，协调各项计划指标(三)编制计划表格，协调各项计划指标期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。做出自己应有的力量。做出自己应有的力量。202220228一、适应工作内容一、适应工作内容上更多的发展。上更多的发展。二、管理工作的进行二、管理工作的进行悟，还要通过自己的认真、仔细对员工的工作做较好的检查。然后就是每天工作的安排，更是需要提前进行准备，做好计划，这工作上做到更好。

36、悟，还要通过自己的认真、仔细对员工的工作做较好的检查。然后就是每天工作的安排，更是需要提前进行准备，做好计划，这工作上做到更好。三、改正自身的不足三、改正自身的不足努力地去反思自己，更多地以个人的努力来促进我更好的发展。美好与幸福。努力地去反思自己，更多地以个人的努力来促进我更好的发展。美好与幸福。真正的让自己变得优秀起来，为酒店的发展做更多的促进作用。真正的让自己变得优秀起来，为酒店的发展做更多的促进作用。2022202291、1-31、1-3经营分析报告、2、22、23、33、37购的计划完成指标，应收、应付、库存等营运资金的具体安排。日期，采购需要密切与财务沟通，以免资金集中支付。日期，

37、采购需要密切与财务沟通，以免资金集中支付。4、764、76产品的横向管理)，为时一小时，为此要提前做三小时的准备，5、75、76、96、97147149有异议的需要重新核对。8、17098、1709及财务情况分析报告(154-59913配送物流等服务支持、公司资金支持等编写方案配送物流等服务支持、公司资金支持等编写方案10、半年度业绩考核：20谈，就其上半年取得的工作成绩，存在不足，下半年的工作计划10、半年度业绩考核：20谈，就其上半年取得的工作成绩，存在不足，下半年的工作计划360选部分人员进行面谈，作出公平公正的评价。11、1511、15转正人员进行评核。12推介。定时或不定时约见各大银

38、行客户经理，贸易融资部经理、12推介。定时或不定时约见各大银行客户经理，贸易融资部经理、4-52131513158CM批下来后的工作量更大。1414315、配合物流主管工作，约见各大车队老板进行座谈会，就15、配合物流主管工作，约见各大车队老板进行座谈会，就5-65-6作更深入的检讨与要杜绝。1616VIP8察工作17、1517、15改意见18、27-2918、27-2919、编写下月资金计划表19、编写下月资金计划表20、日常工作包括但不限于：员工报销单据的审批，采购申请的审核，销售订单的确认，采购付款的审批，网上银行的授权审批，听取部属的工作汇报，各部门之间的沟通，突发事件的处理，审核新增

39、客户、新供应商的资信，逾期应收款的催促，与客户、供应商的往来核对等。20、日常工作包括但不限于：员工报销单据的审批，采购申请的审核，销售订单的确认，采购付款的审批，网上银行的授权审批，听取部属的工作汇报，各部门之间的沟通，突发事件的处理，审核新增客户、新供应商的资信，逾期应收款的催促，与客户、供应商的往来核对等。2022202210一、加强规范管理、做好日常核算一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会

40、计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制度建设。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到

41、“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。6、配合销售部了解货款回收情况，

42、做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。99CEO二、加强基础防范、做好安全工作二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。1、货币资金安全。定

43、期检查现金提取、送存过程中的安全若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班地上无乱扔烟头。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量三、加强考核考评、

44、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制

45、度，根据各项须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自制度，进一步提高企业管理整体水平。须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度

46、与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设四、加强素质养成、推进队伍建设的竞争，提高财务人员素质日显重要。的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度。1、认真学习会计法、企业财务管理制度。观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之

47、风。2、加强业务学习，提高业务水平。2、加强业务学习，提高业务水平。2022202211一、 日工作流程:一、 日工作流程:1、 9:00-12:001、 9:00-12:00（1）资金日报表、收付款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账（1）资金日报表、收付款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。（2）（2）处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。（3） 审核各类付款单据，出具付款传票。（3） 审核各类付款单据，出具付款传票。2、13:00-18:002、13:00-18:00（

48、1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。（2）审核各类付款单据，出具付款传票。（2）审核各类付款单据，出具付款传票。（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。查阅相关返利政策。二、

49、月工作计划二、 月工作计划月 初月 初1、1-31、1-3（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、品处理表。（

50、3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、品处理表。2、4-102、4-10（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中月 中1、111、11经确认无误签字后，返还给出纳，

51、上传总公司财务。经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-162、11-16（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。（2）（2）工欠款。3、17-203、17-20审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。月 末月 末1、211、21经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、21-292、21-29（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。问原因，指导其作相应的调整。（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。3、303、30（1）做好月末结账前的准备。（1）做好月末结账