SAP货款分配计息基准日

1、4/4货款分配分配画面输入子收款收条，子收款收条的收款性质非“20可用金额大于0“ 查询合约全额预收(合约结算方式DNH）收条收款方式A、 （现款)显示与子收款收条相匹配(帐套、责任中心、结算单位、币种等)、合约收款方式为A、B，结算方式为D、H，合约应收款已分配金额 AN。期货计息基准日交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日计息基准日0倒贴息现货计息基准日=分配日起息日=分配日计息天数0不倒贴息收条收款方式01 B(银票）显示与子收款收条相匹配(帐套、责任中心、结算单位、币种等）、合约收款方式为A、B，结算方式为D、H，合约应收款已分配金额 。AD。期货交货月15日收条到期日 分配日计息

2、基准日=交货月5日起息日=收条到期日计息天数=起息日计息基准日0(倒贴息）收条到期日分配日交货月日计息基准日=交货月5日起息日=分配日计息天数=起息日-计息基准日0（倒贴息）收条到期日交货月15日读取商票计息表计息类型为J（静态表)计息基准日=收款收条到期日计息天数 (以交货月15日为限，即计息基准日不得小于交货月15日）起息日=收款收条到期日计息天数=起息日计息基准日=0(收取贴息）计息类型为M（静态表）计息基准日=交货月5日+免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日）起息日=收款收条到期日计息天数=起息日计息基准日=0（收取贴息）现货收条到期日分配日 读取商票计息表

3、计息类型为J（静态表）计息基准日=收款收条到期日-计息天数 （以交货月日为限，即计息基准日不得小于交货月15日）起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0（收取贴息)计息类型为M（静态表)计息基准日=分配日+免息天数（以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日）起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息）收条收款方式02、B12（商票)显示与子收款收条相匹配（帐套、责任中心、结算单位、币种等）、合约收款方式为B,结算方式为D、N、H，合约应收款已分配金额 N。显示与子收款收条相匹配(帐套、责任中心、结算单位、币种等）、(合约收款方式为A 并且收条到

4、期日小于合同交货月日)、合约收款方式为A,结算方式为D、N、H，合约应收款已分配金额 。AND.期货交货月1日收条到期日 分配日计息基准日=交货月15日起息日=收条到期日计息天数=起息日计息基准日（倒贴息)收条到期日分配日交货月15日计息基准日=交货月15日起息日=分配日计息天数=起息日计息基准日交货月15日读取商票计息表计息类型为（静态表）计息基准日=收款收条到期日计息天数 （以交货月15日为限，即计息基准日不得小于交货月1日）起息日=收款收条到期日计息天数=起息日计息基准日=0（收取贴息）计息类型为(静态表)计息基准日=交货月15日免息天数(以收条到期日为限,最大计息基准日不得大于收款收条

5、到期日）起息日=收款收条到期日计息天数=起息日-计息基准日=0(收取贴息）现货收条到期日=分配日计息基准日=分配日起息日=分配日计息天数0(不计息）收条到期日分配日 读取商票计息表计息类型为J（静态表）计息基准日=收款收条到期日计息天数（以交货月1日为限,即计息基准日不得小于交货月15日）起息日=收款收条到期日计息天数=起息日计息基准日0（收取贴息）计息类型为M(静态表）计息基准日=分配日免息天数(以收条到期日为限，最大计息基准日不得大于收款收条到期日)起息日=收款收条到期日计息天数起息日计息基准日=0(收取贴息)部分预收(合约结算方式E)前款应收定金实收定金的合约的货款分配期货:不管合约为何种收款方式,只能使用子收款收条到期日小于交货月15日的收条,计息基准日=收款收条到期日（到期日用款日)或 用款日(到期日用款日)起息日计息基准日现货:不管合约为何种收款方式，只能使用子收款收条到期日小于交货月5日的收条,计息基准日=收款收条到期日（到期日用款日）或用款日（到期日=用款日)起息日计息基准日（注:如果应收定金为0 合约状态直接置已分配状态）后续款，通过物流提供资金需求,系统自动分配（见资金控货处理逻辑）后续款计息标准同全额预收超发补欠A收款方式的合约使用收款收条到期日小于等于补欠日或、B0的可用资金，B收款方式的合约可以使用收款收条到期日大于