房地产公司仓库管理制度

1、PAGE PAGE 7房地产仓库管理制度为加强成本控制，提高建设项目的基础管理工作水平，更好地发挥仓库对材料的调配功能，进一步规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日日常管理理规定1、仓库保保管员必必须合理理设置各各类物资资和产品品的明细细账簿和和台账。原原材料仓仓库必须须根据实实际情况况和各类类原材料料的性质质、用途途、类型型分门别类建建立相应应的明细细账；财财务部与与仓库所所建账簿簿及顺序序编号

2、必必须互相相统一，相相互一致致。2、必须严严格按仓仓库管理理规程进进行日常常操作，建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，做到日清日结，禁止隔天做账，确保物料进出及结存数据的正确无误。3、做好各各类物料料和产品品的日常常核查工工作，仓仓库保管管员必须须对各类类库存物物资定期期进行检检查盘点点，并做做到账、物物二者一一致。如如有变动动及时向向主管领领导、相相关职能能部门及及财务部部反映，以以便及时时调整。4、做好仓仓库的安安全防范范工作，合合理摆放放消防器器具，仓仓库通道道入口要要保持畅畅通，仓仓库内要要及时清清理，保保持整洁洁，仓库库范围内内严禁吸吸烟。5、公

3、司各各部门必必须根据据（工程程）项目目计划及及仓库库库存情况况合理确确定采购购数量，并并严格控控制各类类物资的的库存量量，有条条件部门门逐步实实行零库库存。6、仓库管管理员必须须定期进进行各类类存货的的分类整整理，若若在清查查盘点中中发现问问题和差差错，应应及时查查明原因因，并进进行相应应处理。如如属短缺缺及需报报废处理理的，必必须按审审批程序序经领导导审核批批准后才才可以进进行处理理，否则则一律不不准自行行调整；对存放放期限较较长，逾逾期失效效等不良良存货（如如受潮、生生锈、老老化、变变质或损损坏等），要按月编制报表，报送各部门领导及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见

4、，责成相关部门及时加以处理。7、仓库管管理员做做好仓库库物品的的安全保保护工作作。根据据材料的的性能合合理放置置各类材材料，防防止材料料变形、变变质、受受潮等现现象发生生。要经经常检查查化工类类物品的的性能、状状态，变变质且有有危险的的物品要要及时处处理并上上报公司司。8、仓库对对所有机机具类工工具进行行登记做做账，建立立起借用用要登记记的管理理办法。按按季度清清理、整整理一次次，按可可用、在在用、废废旧、报报废情况况登记入入账上报报公司。特特别是由由于使用用寿命极极限报废废的且属属于公司司固定资资产的机机具要及及时上报报公司财财务部销销账。9、与仓库库发生各各种业务务关系的的各相关关人员必必

5、须严格格按本规规程进行行办理各各种业务务，无关关人员未未经许可可禁止进进入仓库库，不听听劝告者者给予经经济处罚罚。10、仓库库所有物物品必须须根据材材料的属属性和类类型安排排固定位位置进行行规范化化摆放，尽尽可能在在固定位位置上贴贴上物品品识标以以便拿取取。二、入库管管理1、物料进进仓时，仓仓库管理理员必须须凭送货货单、质质量检验验合格单单等办理入入库手续续；如领领用物料料使用后后有结余余，领用用人员应应按规定定退回仓仓库，仓仓管员填填写红字字的领料料单给予予办理重重入库手手续。拒拒绝不合合格或手手续不齐齐全的物物资入库库，杜绝绝只见发发票不见见实物或或边办理理入库边边办理出出库的现现象。2、

6、入库时时，仓库库管理员员必须查查点物资资的数量量、规格格型号、质量合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切物物料的购购入都必必须用有有效票据据（一般般最好使使用发票票，如因因降低采采购成本本，经双双方协商商，总经经理批准准的可使使用收据据）方可可入库报报销，且且有效票票据需由由仓管员员签名。4、为防止止公司材材料资产产流失，公公司用于于工程项项目的一一切所购购买材料料物品必必须先入入库后才才能从仓仓库领出出，禁止止不入库

7、库直接交交工地的的做法。所所有物料料入库都都必须由由仓管员员填写一一式三份份的入库库单，仓仓管存一一份，客客户（或或采购员员）一份份，财务务一份。客客户（或或采购员员）凭申申购单、送送货单及及有效票票据、入入库单办办理相关关报销手手续，手手续不齐齐的，财财务部有有权拒绝绝报帐。5、仓库所所有物品品进行分分类建立立账册。可可分为：五金交交电水暖暖类、化化工（油油漆）类类、铝钢钢材类、板板（木）材材类、建材材（包括括瓷砖、沙沙、石、水水泥）类类、手动动工具和和机具及及配件类类、日杂杂防护劳劳保用品品类、办办公易耗耗品类。三、出库管管理1、各类材材料的发发出，原原则上采采用先进进先出法法。物料料出库

8、时时必须办办理出库库手续，并并做到限限额领料料，物料料领用必须须由指定定人员统统一领取取。2、材料领领用由领领料员填填写一式式三份的的领料单单，经部部门负责责人签字字审批，仓仓管员凭凭单发放放物料。领料员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料单一式三份，领料单位一份，仓库二份（一份存根、一份交财务核算），经领料人签字入账。3、仓管员员应根据据本规程程第2条入库管管理第5项的分分类标准准制作出出库账本本。四、报表及及其他管管理1、仓管员员在月末末结账前前要与相相关部门门做好物物料进出出的衔接接工作，各各相关部部门的计计算口径径应保持持一致，以以保障成成本核算

9、算的正确确性。2、必须正正确及时时报送规规定的各各类报表表，当月月收付存存报表、材材料耗用用汇总表表次月5日前上上报财务务及相关关部门，并并确保其其正确无无误。3、仓库每每季度进进行一次次仓库清清理、整整理和资资产整体体盘点并并将盘点点情况（包包括产生生盈亏情情况说明明）上报报公司。盘盘点时，禁禁止不对对实物实实盘，仅仅抄袭敷敷衍了事事。4、严把材材料预定定和报买买关。采采购员要要认真审审查仓库库所交之之要购买买的材料料，详细细注明所所需材料料的品名名、等级级、规格格、数量量、色质质、到货货期限（必必要的也也可提交交样品、示示意图和和材料店店名），防防止采购购员误买买、错买买、多买买、少买买，

10、以至至造成公公司损失失。 5、认真做做好材料料采购工工作。采采购员要要认真审审阅采购购单的采采购要求求，严格格按采购购要求按按时将材材料购回回仓库，避避免（工程）项项目所需需物资长长时间不不到位而而延误进进度。购购买材料料尽可能能面对代代理商，有有利于做做好退货货工作以以减低公公司损失失。购买材材料的总总体原则则为：货货比三家家，同等等材料优优质价便便服务好好者中标标。6、严把材材料验收收标准关关。仓管管员要仔仔细对照照采购单单及参考考样品认认真核实实送到仓仓库或工工地材料料的品名名、等级级、规格格、产地地、单价价、数量量、性能能、质量量和期限限等。特特别是以以重量为为计算单单位的物物料，仓仓

11、管员必必须亲自自到场过过磅，确确保入仓仓的材料料合符要要求。如如材料不不合要求求或货不不对板应应该不予予验收签签名，并并将情况况及时通通报采购购员。7、相关人人员要有有高度的的工作责责任心，造造成公司司严重损损失者，公公司将追追究当事事人责任任。8、仓库人人员应及及时将公公司办理理材料退退货的详详细情况况报给公公司财务务部，可可填写红红字的入入库单，写写明客户户、物料料名称、数数量等，避避免公司司遭受经经济损失失的现象象发生。9、仓库应应做好各各工程项项目完工工后的剩剩余材料料安放保保管工作作。对于于工地的的边角料料或废料料出售，仓仓管员应应对货物物过磅或或点数，填填写售出出单据，到到财务部部

12、收款结结账，保保安人员员凭有财财务部收收款字样样的单据据方可放放行。10、做好好材料价价格的保保护工作作。禁止止私自将将公司的的材料底底价和材材料供应应商有意意图告诉诉竞争对对手或与与公司不不相关的的人员。五、仓库管管理员工工作职责责1、准确地地做好材材料进出出仓库的的帐务工工作。2、严格按按照材质质的验收收要求做做好材料料验收工工作。3、不合订订购要求求的或不不合格的的材料坚坚决不予予验收。4、认真做做好仓库库月报。季季报和年年度报表表。5、认真做做好仓库库材料的的分类摆摆放和保保管工作作。6、认真做做好仓库库安全防防范及仓仓库卫生生工作。7、认真做做好仓库库发料工工作。发发料原则则：先进进仓的料料先发，旧旧废料根根据实际际情况合合理利用