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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。登录界面：5、确认登录4、输入出纳员口令3、选择出纳员姓名或编码2、选择登记出纳账日期1、选择登记出纳账单位5、确认登录4、输入出纳员口令3、选择出纳员姓名或编码2、选择登记出纳账日期1、选择登记出纳账单位第二部分：出纳业务的处理2.1 出纳参数选项设置点【出纳管理】【系统设置】【参数选项设置】，系统选项如图：可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收

2、款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。2.2 年初余额录入2.2.1点【出纳管理】【初始设置】【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。2.2.2点【出纳管理】【初始设置】【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入2.3日常业务处理2.3.1现金收款点【出纳管理】【现金收付】【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：现金收款日记账新增按钮现金收款日记账新增按钮点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。继续录入现金收款单再

3、单“新单”按钮。单据用途说明单据发生金额单据发生日期制单日期单据用途说明单据发生金额单据发生日期制单日期2.3.2现金付款【出纳管理】【现金收付】【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。2.3.3银行存款收款【出纳管理】【银行存款】【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。2.3.4银行存款付款【出纳管理】【银行存款】【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。2.3.5零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见2.3.3和2.3.4。2.3

4、.6 收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图：单据状态栏双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据审核、销审、记账操作按钮单据状态栏双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据审核、销审、记账操作按钮2.3.7 出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。【出纳管理】【日报表】【日报表】、【日报告】、【月报告】、【余额表】2.3.8出纳与会计账的核对核对按钮点【出纳管理】【结账处理】【现金银行对账】进入对账界面，如图：核对按钮出纳与会计账核对结果出纳与会计账核对结果第三部分：出纳月末结账3.1 结账处理出纳日记账月末余额与银行对账单余额

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