合同管理制度范本与流程图及内控体系表

1、合同管理制度范本与流程图合同授权审批制度制度名称合同授权审审批制度度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为明确确企业合合同审批批权限，规规范企业业合同订订立行为为，加强强对合同同使用的的监督，防防范和降降低因合合同的签签订给企企业带来来的风险险，特制制定本制制度。第2条 规范企企业合同同的拟定定、审批批及签章章工作，以以符合中中华人民民共和国国公司法法和中中华人民民共和国国合同法法等法法律法规规及规范范性文件件有关规规定，确确保合同同的顺利利履行，维维护企业业的合法法权益。第2章 适用范范围第3条 本制度度所称合合同指企企业与自自然人、法法人及其其他组织织设立、变变更、

2、终终止民事事权利义义务的合合同或协协议。第4条 本制度度适用于于企业所所有的书书面合同同审批，包包括冠以以合同、合合约、协协议、契契约、意意向书等等名称的的规范性性文件的的审批。第5条 本制度度中所称称部门指指代表企企业洽谈谈、签订订合同的的各业务务、职能能部门。第6条 本制度度中所称称业务经经办人是是合同谈谈判、签签订及履履行的第第一责任任人，并并有责任任保证合合同最终终文本与与经各级级审批后后的合同同文本在在条款内内容上的的一致性性。第3章 授权审审批职责责第7条 合同分分类。1一般性性合同：合同标标的在万元资资金支出出或万元资资金收入入以下的的合同。2重大合合同：合合同标的的超出万元资资

3、金支出出或万元资资金收入入的合同同。第8条 企业对对外签订订合同均均由董事事长授权权总裁代代表企业业行使职职权。第9条 总裁职职责。1审批企企业所有有格式合合同和各各部门的的合同文文本。2负责企企业对外外重大合合同的签签章，并并审核超超出各部部门负责责人审核核权限的的合同。3授权业业务经办办人员代代表企业业签订合合同。第10条 法务部部经理审审核企业业格式合合同和各各部门合合同文本本。第11条 各部门门负责人人职责。1负责草草拟与本本部门业业务相关关的合同同文本2协助法法律顾问问拟定企企业主营营业务格格式合同同。3初步审审核业务务经办人人员与合合同对方方商定的的合同具具体条款款。第12条 法律

4、顾顾问职责责。1草拟企企业主营营业务格格式合同同或企业业重大、特特殊合同同。2监督、指指导各部部门起草草及修订订合同文文本。第4章 授权审审批流程程第13条 原则上上，在业业务谈判判、双方方达成一一致意见见后，各各部门应应尽可能能使用企企业制定定的格式式合同或或部门合合同文本本。第14条 法律顾顾问草拟拟的格式式合同应应经法务务部经理理、总裁裁审核批批准后形形成正式式书面，变变更程序序亦同。第15条 各部门门草拟的的合同文文本应经经法律顾顾问审查查、法务务部经理理审核、总总裁审批批，然后后形成正正式书面面，变更更程序亦亦同。第16条 业务经经办人员员与合同同对方拟拟定的一一般性合合同，须须经所

5、属属部门负负责人初初审、法法律顾问问审查后后正式订订立合同同，变更更程序亦亦同。第17条 业务经经办人员员与合同同对方拟拟定的重重大合同同，须经经所属部部门负责责人初审审、法律律顾问审审查、法法务部经经理审核核、总裁裁审批后后方能订订立正式式合同，变变更程序序亦同。第5章 附则第18条 本制度度由企业业法务部部制定并并负责解解释。第19条 本制度度报总裁裁办公室室审议批批准后生生效。第20条 本制度度自年月日实施施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2、合同会会审制度度制度名称合同会审制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为防范范和控制制合同可可能的风

6、风险，加加强对合合同制定定的监督督，规范范企业合合同制定定行为，制制定本制制度。第2条 本制度度适用于于企业各各类格式式合同、部部门合同同文本的的制定，以以及对业业务经办办人员与与合同对对方拟定定的合同同的会审审。第3条 本制度度所称会会审，指指合同在在拟稿以以后、正正式生效效之前，由由合同关关键条款款涉及的的其他专专业部门门（如技技术、财财务、审审计等相相关部门门）会同同企业法法务部对对合同文文本进行行审核。第2章 合同的的会审内内容及要要点第4条 合同拟拟定。1法律顾顾问会同同各部门门起草企企业格式式合同、各各部门拟拟定本部部门合同同文本以以及业务务经办人人与合同同对方拟拟定合同同的，分分

7、别由法法律顾问问、各部部门负责责人及业业务经办办人负责责合同在在会审过过程中的的传递。2合同拟拟定者须须按企业业规定在在“合同会会审单”上填写写合同会会审部门门及人员员名称。3合同拟拟定者负负责合同同连同“合同会会审单”在整个个会审过过程的传传递，直直到合同同盖上合合同专用用章后结结束。第5条 合同会会审主体体及内容容。1法务部部主要负负责对合合同对方方当事人人身份和和资格的的审查及及合同争争议解决决方式的的审核。2技术部部门主要要负责对对合同标标的物是是否符合合国家各各项标准准（产品品质量、卫卫生防疫疫等）、企企业技术术标准等等进行审审查。3财务部部主要负负责合同同对方资资信情况况、价款款支

8、付等等的审查查。4法务部部和财务务部负责责违约责责任条款款的审查查，包括括违约金金的赔偿偿及经济济损失的的计算等等。第6条 合同会会审要点点。1合法性性。包括括合同的的主体、内内容和形形式是否否合法；合同订订立程序序是否符符合规定定，会审审意见是是否齐备备；资金金的来源源、使用用及结算算方式是是否合法法，资产产动用的的审批手手续是否否齐备等等。2经济性性。主要要指合同同内容是是否符合合企业的的经济利利益。3可行性性。包括括签约方方是否具具有资信信及履约约能力，是是否具备备签约资资格；担担保方式式是否可可靠；担担保资产产权属是是否明确确等。4严密性性。包括括合同条条款及有有关附件件是否完完整齐备

9、备；文字字表述是是否准确确；附加加条件是是否适当当合法；合同约约定的权权利义务务是否明明确；数数量、价价款、金金额等标标示是否否准确。第3章 合同会会审管理理规定第7条 参与合合同会审审的部门门应根据据会审职职责安排排人员按按时参加加会审工工作。第8条 会审人人员应对对合同中中相关内内容认真真仔细审审查，发发现疑问问之处，应应及时与与合同拟拟定部门门进行沟沟通。第9条 会审中中发现合合同中确确有不妥妥之处的的，应责责成合同同拟定部部门修改改或重拟拟，直至至确认无无误。第10条 各会审审部门对对合同的的会审工工作时间间累计不不得超过过个工作作日。第11条 根据法法律规定定及企业业需要，会会审通过

10、过后的合合同文本本应及时时报经国国家有关关主管部部门审查查或备案案。第12条 会审通通过的合合同报总总裁审批批后，应应统一进进行分类类连续编编号，并并由合同同档案管管理人员员专人保保管。第4章 附则第13条 本制度度由企业业法务部部制定并并负责解解释。第14条 本制度度经总裁裁批准后后自年月日实施施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3、合同专专用章管管理制度度制度名称合同专用章章管理制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为加强强对企业业合同的的专用章章管理，规规范企业业合同专专用章的的使用及及保管，制制定本制制度。第2条 本制度度适用于于企业合合同专

11、用用章的使使用、保保管等。第2章 合同专专用章的的使用第3条 合同专专用章由由企业综综合管理理部统一一印制，并并指定专专人保管管。第4条 企业因因业务发发展需要要对外签签订合同同由企业业董事长长或其授授权的人人（总裁裁等）签签章，同同时加盖盖合同专专用章。第5条 合同专专用章仅仅限用于于有关合合同的签签订，未未经法务务部核准准，不得得在其他他文件上上使用。第6条 业务经经办人代代表企业业与合同同对方签签订合同同的，需需填写“合同专专用章用用印审批批单”，经合合同授权权签字人人审查同同意后方方可用印印。第7条 印章管管理人员员对用印印范围和和用印手手续严格格审查，并并对用印印情况进进行登记记，不

12、应应为以下下合同提提供合同同专用章章。1未经编编号的合合同。2缺少审审核及报报签文件件的合同同。3属于代代签但缺缺少授权权委托书书的合同同。第8条 原则上上，合同同专用章章不得携携带外出出使用。确确因工作作需要，必必须带合合同专用用章到异异地使用用的，应应经总裁裁批准，并并到印章章管理员员处办理理借用手手续。第3章 合同专专用章的的保管第9条 合同用用印后，印印章管理理人员应应及时收收回合同同专用章章。第10条 未经领领导批准准，不得得将合同同专用章章交给他他人保管管。印章章管理人人员因故故临时请请假，应应经总裁裁批准后后指定临临时保管管人员，并并做好交交接记录录。第11条 合同专专用章存存放

13、在配配锁的办办公抽屉屉里，节节假日放放在安全全处，并并贴封条条，重新新使用时时应先验验锁和封封条。第12条 合同专专用章内内容需要要变更时时，应停停止使用用并交综综合管理理部予以以封存或或销毁。第13条 合同专专用章散散失、损损毁、被被盗时，印印章管理理人员应应及时报报告领导导予以处处理，同同时，登登报挂失失作废。第14条 废止的的合同专专用章保保存年。第15条 对于违违反本规规定，给给企业造造成损失失的，应应当依法法追究其其法律责责任。第4章 附则第16条 本制度度由企业业综合管管理部和和法务部部制定并并负责解解释。第17条 本制度度自年月日起实实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数

14、修改日期4、合同违违约及纠纠纷处理理制度制度名称合同违约及及纠纷处处理制度度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为监督督合同的的有效履履行，及及早发现现违约情情况，避避免或减减少因违违约或纠纠纷给企企业带来来的损失失，保障障本企业业合法权权益，根根据中中华人民民共和国国合同法法及企企业相关关规定，制制定本制制度。第2条 本制度度适用于于企业所所有合同同违约及及纠纷情情况的处处理。第2章 合同违违约处理理第3条 合同签签订后进进入执行行阶段，业业务经办办人员应应随时跟跟踪合同同的履行行情况，发发现合同同对方可可能发生生违约、不不能履约约或延迟迟履约等等行为的的，或企企业自

15、身身可能无无法履行行或延迟迟履行合合同的，应应及时报报告领导导处理。第4条 针对合合同对方方违约的的情形，可可采取以以下措施施处理。1要求合合同对方方继续履履行合同同。继续履行合合同是违违约对方方必须承承担的法法律义务务，也是是本企业业享有的的法定权权利。不不论违约约对方是是否情愿愿，只要要存在继继续履行行的可能能性，本本企业就就有权要要求违约约对方继继续履行行原合同同约定的的义务。2要求合合同对方方支付违违约金。合同对方违违约的，本本企业可可按照合合同约定定要求违违约对方方支付违违约金。3要求定定金担保保。合同对方违违约，本本企业可可按照合合同约定定及中中华人民民共和国国担保法法向对对方收取

16、取定金作作为债权权的担保保。违约约对方履履行债务务后，可可将定金金抵作价价款或者者收回，违违约对方方不履行行约定债债务的，无无权要求求返还定定金。4要求赔赔偿损失失。合同对方因因不履行行合同义义务或者者履行合合同义务务不符合合约定，给给本企业业造成损损失的，本本企业有有权提出出索赔，具具体赔偿偿金额可可由业务务经办部部门会同同法律顾顾问与合合同对方方协商确确定。第5条 企业自自身违约约的，业业务经办办部门或或人员应应与合同同对方协协商解决决办法，将将解决办办法以书书面形式式上报总总裁，经经批准后后承担相相应责任任、履行行有关义义务。第3章 合同纠纠纷处理理第6条 合同履履行过程程中发生生纠纷的

17、的，业务务经办人人员应在在规定时时效内与与合同对对方协商商谈判，并并及时报报告主管管领导。第7条 经双方方协商达达成一致致意见的的，双方方签订书书面补充充协议，由由双方法法定代表表人或其其授权人人签章并并加盖单单位印章章后生效效。第8条 合同纠纠纷经协协商无法法解决的的，应依依合同约约定选择择仲裁或或诉讼方方式解决决。第9条 企业法法律顾问问会同相相关部门门研究仲仲裁或诉诉讼方案案，报总总裁批准准后实施施。第10条 纠纷处处理过程程中，企企业任何何部门或或个人未未经授权权，不得得向合同同对方做做出实质质性答复复或承诺诺。第4章 附则第11条 本制度度由法务务部负责责制定，经经总裁审审核批准准后

18、实施施。第12条 本制度度解释权权归法务务部。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期总裁法律顾问选择合同标的物的合作者财务人员合同协议对方各部门负责人总裁法律顾问选择合同标的物的合作者财务人员合同协议对方各部门负责人调查拟签约对象资格提供资料调查拟签约对象的法律资格调查拟签约对象的资信状况初审协商具体条款，拟定合同文本审核审核确定拟签约对象名单双方进行业务谈判签定合同审核审核 部门步骤调查拟签约对象资格确定拟签约对象业务谈判并签订合同2、合同的的解除与与变更流流程图法律顾问总裁 部门步骤合同对方法律顾问总裁 部门步骤合同对方业务经办人合同档案管理员各部门负责人订立合同订立合同履行中发

19、现合同条款欠妥申请变更或解除合同审核审核提出变更或解除合同意见审批向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的协议审核审核审批签订合同变更或解除的书面协议保管合同变更或解除的书面协议及资料提出变更或解除合同申请变更或解除合同保管协议及资料3、经济合合同税务务风险防防范指引引标题经济合同税税务风险防范指指引版 本第 版版版 次第 次次修改编 号编制/日期期审核/日期期批准/日期期适合对象：对外签签订合同同、审核核合同、批批准合同同的岗位位第一步：审审核合同同的价格格条款（1）合同同的价格格是否包包含税金金，合同同价格不不包含税税金必须须清晰说说明（2）合同同收付款款除合同同

20、订明价价款以外外，是否否包括其其他款项项，如包包括其他他款项应应送财务务部门审审核第二步：审审核合同同的结算算时间条条款（1）合同同是否明明确了收收付款的的方式（2）赊销销合同是是否有明明确的赊赊销时间间段或者者赊销的的天数（3）分期期收款的的合同是是否有明明确的付付款期和和每次付付款金额额或者百百分比（4）按进进度付款款的合同同是否明明确了确确定进度度的方法法（5）如果果以上内内容不明明确，该该合同需需送财务务部门审审核第三步：审审核合同同的发票票条款（甲甲方合同同适用）（1）合同同是否明明确了对对方有按按税务规规定提供供发票的的义务（2）合同同是否明明确了在在取得对对方提供供的发票票以后才

21、才能支付付款项（预预付合同同除外）第四步：审审核合同同的税务务责任条条款（1）合同同是否明明确：由由于对方方提供的的票据不不符合规规定给本本公司造造成的损损失，由由对方承承担赔偿偿责任（2）没有有上述条条款的合合同需经经特别批批准第五步：审审核合同同的其他他条款（1）同一一合同是是否包括括了销售售和服务务两项服服务（2）同一一合同是是否包括括了适用用不同税税率的服服务（3）同一一合同是是否包括括了非现现金结算算支付的的方式（4）在条合者上不的经部核内部控制体体系表控制体系控制内容控制点控制方法资金管控现金内部控控制职责分工授权批准银行存款内内部控制制票据管理印章管理采购控制请购与审批批控制采购

22、申请制制度职责分工授权批准采购预算制制度请购审批制制度采购与验收收控制采购管理制制度货物验收制制度付款控制付款单据审审核制度度退货制度债务债权控控制制度度存货控制请购与采购购控制存货申请控控制职责分工授权批准存货采购预预算制度度存货采购成成本核算算验收与保管管控制存货的验收收与入库库存货保管控控制领用与发出出控制生产领用的的控制销售发出控控制盘点与处置置控制存货的盘点点控制存货处置控控制销售控制销售和发货货控制销售预算管管理控制制职责分工授权批准销售定价控控制制度度客户信用分分析与赊赊销业务务管理制制度销售与发货货销售退回管管理制度度销售记录管管理收款控制现销的内部部控制应收帐款的的内部控控制

23、坏帐损失的的控制应收票据的的内部控控制应收款项的的函证管管理控制体系控制内容控制点控制方法工程项目控控制项目决策控控制和概概预算控控制项目决策控控制点职责分工授权批准概预算控制制价款支付与与工程实实施控制制价款支付控控制工程实施控控制竣工决算控控制竣工清理制制度竣工决算制制度决算审计竣工验收工程项目后后评价固定资产控控制取得与验收收控制固定资产使使用控制制职责分工授权批准验收控制固定资产使使用与维维护控制制固定资产日日常管理理控制固定资产内内部转移移固定资产折折旧管理理固定资产投投保管理理固定资产修修理与维维护管理理固定资产盘盘点固定资产减减值固定资产处处置与转转移控制制固定资产处处置控制制固

24、定资产转转移控制制无形资产控控制取得与验收收控制取得控制职责分工授权批准验收控制使用与保全全控制使用控制摊销管理保全管理减值管理处置与转移移控制处置控制转移控制长期股权控控制投资可行性性研究、评评估、决决策控制制投资建议书书制度职责分工授权批准投资可行性性研究和和报告评评估制定定投资决策控控制投资执行和和处置控控制投资执行控控制投资处置控控制控制体系控制内容控制点控制方法筹资控制岗位分工与与授权批批准职责分工授权批准筹资业务控控制筹资决策控控制筹资执行控控制筹资偿付控控制预算控制预算活动控控制预算编制控控制职责分工授权批准预算执行控控制预算调整控控制预算分析与与考核控控制预算分析控控制预算考核

25、控控制成本费用控控制成本费用控控制流程程职责分工授权批准预测、决策策与预算算控制执行控制核算控制分析与考核核控制担保控制担保业务流流程担保评估控控制职责分工授权批准担保审批控控制担保执行控控制合同协议控控制合同协议编编制与审审核控制制职责分工授权批准合同协议订订立控制制合同协议履履行控制制业务外包控控制外包策略与与承包方方控制制定业务外外包策略略职责分工授权批准承包方资质质审核和和遴选制制定规范外包合合同协议议管理制制度外包业务流流程控制制归口管理制制度固定资产管管理制度度流动资产管管理制度度存货管理制制度产品验收制制度索赔制度业务流程中中断制度度管理控制体系控制内容控制点控制方法子公司控制制

26、子公司组织织与人员员控制人员控制组织控制子公司业务务层面控控制重大项目管管理制度度重大事项报报告及披披露制度度母子公司合合并报表表及其控控制会计政策控控制核算方法控控制合并报表控控制财务报告编编制与披披露控制制编制准备及及控制编制及控制制报送及控制制人力资源控控制岗位职责及及人力资资源需求求计划岗位职责需求计划招聘、培训训与离职职控制招聘控制培训控制离职培训人力资源考考核、薪薪酬与激激励控制制考核政策控控制薪酬与激励励控制信息系统控控制开发与变更更控制维护控制安全控制硬件控制会计信息化化及其控控制衍生工具控控制业务授权制制度衍生工具业业务报告告制度交易控制风险评估监督检查企业并购并购交易前前控

27、制审慎调查制制度财务报告制制度关联交易关联交易界界定控制制关联交易报报告及披披露审计控制内审机构控控制内审程序控控制预防报告、检检查汇报报制度内审质量控控制下面是赠送送的保安安部制度度范本，不不需要的的可以编编辑删除除!谢谢！保安部工作作制度一、认真贯贯彻党的的路线、方方针政策策和国家家的法津津法规，按按照#年度目目标的要要求，做做好#的安全全保卫工工作，保保护全体体人员和和公私财财物的安安全，保保持#正常的的经营秩秩序和工工作秩 序。二、做好消消防安全全工作，认认真贯彻彻“预防为为主”的方针针，教育育提高全全体人员员的消防防意识和和防火知知识，配配备、配配齐#各个楼楼层的消消防器材材，管好好

28、用好各各种电器器设备，确确保#各通道道畅 通，严严防各种种灾害事事故的发发生。三、严格贯贯彻值班班、巡检检制度，按按时上岗岗、到岗岗，加经经对重要要设备和和重点部部位的管管理，防防止和打打击盗窃窃等各种种犯罪活活动，确确保#内外安安全。四、加强强保安队队部建设设，努力力学习业业务知识识，认真真贯彻法法律法规规，不断断提高全全体保安安人员的的思想素素质和业业务水平平，勤奋奋工作，秉秉公执法法，建设设一支思思想作风风过硬和和业务素素质精良良的保安安队伍。11、保持持监控室室和值班班室的清清洁干净净，天天天打扫，窗窗明地净净。12、服从从领导安安排，完完成领导导交办任任务。5、积极极扑救。火火警初起起阶段，要要全力自自救。防防止蔓延延，尽快快扑灭，要要正确使使用灭火火器，电电器，应应先切断断电源。6、一旦发发生火灾灾，应积积极维护护火场秩秩序，保保证进出出道路畅畅通。看