财务情况报告

1、安徽盛世天源国际养生文化集团2018年12月财务情况报告第一部分集团整体情况一、资产负债状况1、截止到本月底，资产总额82902万元，其中：流动资产58293万元，长期投资4200万元，固定资产12717万元，无形资产7692万元;负债总额79480万元，其中：流动负债54300万元，长期负债25180万元;所有者权益3422万元，其中：实收资本20000元，未分配利润-16578万元。2、期末货币资金1845万元，其中：监管户1047万元、保证金户716万元，可用资金82万元。二、经营情况1、商品房预售收入情况：本月收到预售房款收入106万元，本年累计收到预售房款收入18809万元。2、20

2、18年1-12月各公司收支情况汇总表公司名称总收入总成本费用盈亏数备注盛世天源789.304,323.40-3,534.10天悦湾公司2,687.333,946.39-1,259.06文体公司76.10209.40-133.30收入包括社保补贴53.3万元，支出包括贫困户工资。地热公司155.40-155.40人之初酒店公司26.90251.70-224.80天悦湾旅行社公司42.1039.302.80禅宗之路公司2.6748.76-46.09大健康公司26.5291.79-65.27合计：3,650.929,066.14-5,415.223、纳税情况汇总表2018年1-12月集团内各个公司纳

3、税合计2076万元，历年累计入库税金5411.81万元。本年纳税具体情况如下：税种盛世天源天悦湾慧可居地热大健康禅宗之路隽娅人之初文体合计增值税70.3855.2840.650.761.89168.96预缴增值税787.10787.10城建税41.791.472.630.040.0946.02教育费附加41.791.472.630.020.0245.93水利基金9.140.501.250.0110.90印花税7.050.100.017.16企业所得税356.630.01356.64房产税129.34129.34土地使用税52.5922.8375.42契税-个人所得税10.445.500.040

4、.471.380.260.080.0918.26土地增值税402.84402.84资源税27.4627.46合计1,779.75216.3947.2627.500.472.202.290.080.092,076.03三、银行借款情况截止2018年12月底，集团公司存量银行贷款3.063亿元，其中一年期流动资金贷款5450万元（其中盛世天源1500万元、天悦湾3950万元），长期借款2.518亿元（其中：进出口银行1.88亿元、农商行银团贷款0.468亿元、国开行1200万元、贫困户入股资金500万元）。截止2018年12月底，向小贷公司借入临时周转资金1500万元，向张扬个人借入临时周转资金1

5、00万元。平均月利息总计164万元。天悦湾公司经营性应收账款情况截止2018年12月底，天悦湾公司经营性应收账款合计350万元。其中合作方旅行社及网络欠款195万元，因包括应当返利部分没有结算，预计扣除返利后能收回现金100万元，目前正在督促销售员对接结算和催收；其余155万元为岳西本地企事业单位和政府部门签单挂账，最大户是家有喜事公司7.5万元、其次岳西党校7.4万元，均在正常跟单结算催收。五、商品房未售和已售款项未收回情况1、风情小镇1-5号楼已售117套，未收款484万元；水云涧已售566套，未收款542万元；天悦域荣已售393套，未收款211万元。合计未收款1237万元。2、风情小镇1

6、-6号楼存量房16套，按备案价计算销售额2458万元；水云涧（含12号楼商铺）存量房96套销售额5081万元；天悦域荣存量房3套销售额152万元。合计7691万元。3、天悦域荣地下车位250个，销售额1500万元。目前已经销售91户，收款676.5万元。第二部分安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司财务情况一、资产状况1、截止到本月底，资产总额80891万元，其中：流动资产58222万元，长期投资17815万元，固定资产111万元，无形资产4743万元;负债总额73556万元，其中：流动负债48376元，长期负债25180万元;所有者权益7335万元，其中：实收资本20000元，未分配利润-12

7、665万元。2、期末货币资金1845万元，其中：监管户1047万元、保证金户716万元，可用资金82万元。二、经营情况1、商品房预售收入情况：本月收到预售房款收入106万元，本年累计收到预售房款收入18809万元。2、本期收入支出利润情况：本月总收入734.4万元，成本费用总支出1087.0万元，实现利润-227.8万元；本年累计总收入789.3万元，成本费用总支出4323.4万元，实现利润-3354.1万元。具体情况如下：（1）、收入情况本月实现收入734.4万元，其中：主营业务收入729.0万元（本月确认商品房销售收入729.0万元），其他业务收入0.3万元，营业外收入5.1万元；本年累计

8、实现收入789.3万元，其中：主营业务收入729.0万元（本月确认商品房销售收入729.0万元），其他业务收入26.9万元，投资收益180.0万元，营业外收入33.4万元。（2）、成本费用情况本月成本费用总额1087.0万元，其中主营业务成本603.5万元，营业费用50.2万元，管理费用58.4万元，财务费用344.9万元，营业外支出30.0万元；本年成本费用累计4323.4万元，其中主营业务成本603.5万元，营业费用735.2万元，管理费用760.1万元，财务费用1878.4万元，营业外支出346.2万元。3、税金情况本月入库税金16.2万元，本年累计入库税金1779.7万元。其中：增值税

9、857万元，企业所得税357万元，土地增值税403万元，其他税费162.7万元。第三部分安徽天悦湾旅游开发有限公司财务情况一、资产状况1、截止到本月底，资产总额15074万元，其中：流动资产875万元，长期股权投资80万，固定资产11727万元，无形资产及其它资产2392万元;负债总额4887万元,其中银行借款3950万元;所有者权益10187万元,其中:实收资本200万元,资本公积12735万元，未分配利润-2748万元.2、期末货币资金40万元。二、经营情况1、收入情况：本月实现销售收入（含税）296.4万元，其中客房137.5万元，餐饮73.4万元，温泉78.4万元，隽亚7.1万元。去年

10、12月实现销售收入（含税）290.8万元，其中客房125.9万元，餐饮53.4万元，温泉108.0万元，隽亚3.5万元。1-12月累计实现销售收入（含税）2886.6万元，其中客房1150.2万元，餐饮794.6万元，温泉873.3万元，隽亚68.5万元。去年1-12月累计实现销售收入（含税）2875.0万元，其中客房1097.0万元，餐饮791.1万元，温泉946.9万元，隽亚40.1万元。2、GOP利润情况：本月客房部实现毛利80.1万元，餐饮部实现毛利8.1万元，温泉部实现毛利41.5万元，隽亚实现毛利1.3万元，合计131.0万元，除去后勤部门费用39.8万元，实现GOP利润为91.2万元；去年12月客房部实现毛利80.2万元，餐饮部实现毛利-11.3万元，温泉部实现毛利62.1万元，隽亚实现毛利-0.7万元，合计100.3万元，除去后勤部门费用44.1万元，GOP利润为56.2万元。1-12月客房部实现毛利607.5万元，餐饮部实现毛利-3.1万元，温泉部实现毛利396.1万元，隽亚部实现毛利3.6万元，合计毛利1004.1万元，除去后勤部门费用644.5万元，GOP利润为359.6万元；去年1-12月客房部实现毛利680.5万元，餐饮部实现毛利24.1万元，温泉部实现毛利494.4万元，隽亚部实现毛利-1.8万