财会部-U9应付管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.恒耀中国标准三阶文件标准分级:三阶文件U9应付管理手册标准名称:U9应付管理手册标准号:发行方式普通限制2010年03月10日订定日期:2010年03月10日改版日期:2010年03月10日生效日期:2010年03月10日 发布单单位：财财会部 恒耀耀中国企企业-财会部部文件管管制中心心U9应付管管理手册册版 次1类 号1. 目目的：确确保本公公司之所所有应付管理之之ERPP操作及及时有效效,作业业方式规规范，数数据完整整且准确确。2. 范范围：适用于于应付

2、模块账账务处理理管理操操作。3. 组组织权责责：单位组织权 责使用单位财会部会计员【应付单】，【付款单】，【应付核销】，【汇兑损益】计算，【结账】操作执行权责主管核决，拟订与修订作业流程4. 作作业流程程：4.1. 【应付管理】操作流流程： 4.1.11 ERPP的进入入第一步：进进入Innterrnett Exxploorerr第二步：输输入网址址 HYPERLINK htttp:/1992.1168.2022.300 htttp:/1192.1688.2002.330(恒恒耀中国国企业)第三步：进进入U99服务器器1或UU9服务务器2第四步：如如图1所所示步骤1：选选取组织织（厦门门恒耀金

3、金属有限限公司、厦厦门同恒恒金属有有限公司司等）步骤2：账账号（输输入自己己的员工工编号）第一页共十九页步骤3：密密码（输输入自第一页共十九页步骤4：登登录修订日期恒耀中国企企业 核 准 审 查 制 订修订日期订定日期10.033.100U9应付管管理手册册版 次1类 号图14.1.22. 基础档档案:参参照CBBO-基基础设置置用户手手册4.2.【应付管管理】-国内内应付常常用单据据的操作作:4.2.11 【应付管管理】-【应付单单】账务处处理 （11） 无来源源单据应应付单账账务处理理 适适用范围围：适用用办公用用品、固固定资产产等非EERP入入库存货货之应付付账款情情形。步骤1：填填写【

4、应付管管理】-【应付单单】“基本”页签资资料，如如图2所所示图2第二页共十第二页共十九页U9应付管管理手册册版 次1类 号步骤2：填填写【应付管管理】-【应付单单】“发票”页签资资料，如如图3所所示图3 步骤骤3：保保存、提提交、审审核 步骤44：【应付管管理】-【程序】-【转总账账】，选择择应付单单据，按按需修改改会计科科目，生生成凭证证，在发发票中记记录对应应凭证号号，如图图4、55、6所示示图4第三页共十第三页共十九页U9应付管管理手册册版 次1类 号图5 图6 步骤55：找出出对应凭凭证号，修修改相关关信息，如如图7所所示 图7第四页共十九页 第四页共十九页U9应付管管理手册册版 次第

5、四页共十二页第四页共十二页类 号 (22) 有来源源单据应应付单账账务处理理适用范围: 适用用ERPP入库存存货之应应付账款款情形。 步骤11：填写写【应付付管理】-【应付付单】“基本”页签资资料，如如图8、99所示图8图9第五页共十第五页共十九页步骤2：填填写【应付管管理】-【应付单单】“发票”页签资资料，如如图100所示U9应付管管理手册册版 次1类 号图10 步骤骤3：保保存、立立账 步骤44：【应付管管理】-【程序】-【转总账账】，选择择应付单单据，按按需修改改会计科科目，生生成凭证证，在发发票中记记录对应应凭证号号，如图图11、12、13所示示图11第六页共十第六页共十九页U9应付管

6、管理手册册版 次1类 号图12 图13 步骤55：找出出对应凭凭证号，修修改相关关信息，如如图144所示 图14第七页共十九页 第七页共十九页第三页共十七页第三页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号4.2.22 【应付管管理】-【付款单单】账务处处理 步骤骤1：填填写【应付管管理】-【付款】-【付款单单】“基本”页签资资料，如如图155所示图15 步骤22：填写写【应付管管理】-【付款】-【付款单单】“其他”页签资资料，如如图166所示图16第八页共十第八页共十九页 备备注：若若是预付付款，则则增加步步骤如图图17所所示第三页共十七页第三页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号图17

7、 步步骤3：【应付管管理】-【程序】-【转总账账】，选择择付款单单据，按按需修改改会计科科目（系系统RMMB默认认银行存存款-集集美农行行，USSD默认认银行存存款-美美元结算算户），生生成凭证证，记录录对应凭凭证号。 步步骤4：【总账】-【凭证】-【凭证维维护】，查找找对应凭凭证号，选选择现金金流量项项目，保保存即可可，如图图18所所示图18第九页共十第九页共十九页U9应付管管理手册册版 次1类 号4.2.33 【应付管管理】-【应付处处理】-【应付核核销单】账务处处理 步步骤1: 【应付付管理】-【应付处处理】-【应付核核销单】,点击击新增菜菜单,筛筛选条件件如图119所示示图19 第十页

8、共十九页 步骤骤2: 选择要要核销的的付款单单与应付付单,并并保证其其金额相相等,单单据类型型一致,保存即即可,如第十页共十九页第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号4.3. 进口口应付的的操作4.3.11. 进口【应付管管理】-【应付付单】账账务处理理 （11） 进口无无来源单单据应付付单账务务处理（如如：进口口固定资资产） 适适用范围围：适用用进口固固定资产产等非EERP入入库存货货之应付付账款情情形。步骤1：填填写【应应付管理理】-【应应付单】“基本”页签资资料，如如图200所示图20步骤2：填填写【应应付管理理】-【应应付单】“发票”页签资资料，如如图211所示

9、图21第十一页第十一页共十九页步骤3：保保存、提提交、审审核第十一页第十一页共十一页第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号 步步骤4：进口【应付管管理】-【程序】-【转总账账】，选择择应付单单据，按按需修改改会计科科目，生生成凭证证，在发发票中记记录对应应凭证号号，如图图22、223、224所示示 图图22图23图24第十二页共十九页第十二页共十九页生产凭证，核核对摘要要及会计计科目参参考图55，图66，图77。第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号(2) 进口有有来源单单据应付付单账务务处理适用范围: 适用用ERPP入库进进口存货货之应付付账款

10、情情形。 步骤11：填写写进口【应付管管理】-【应付付单】“基本”页签资资料，如如图255、26所示示图25图26第十三页共十九页第十三页共十九页步骤2：填填写【应应付管理理】-【应应付单】“发票”页签资资料，详详见图221第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号步骤3：保保存、立立账步骤4：进进口【应付管管理】-【程序】-【转总账账】，选择择应付单单据，按按需修改改会计科科目，生生成凭证证，在发发票中记记录对应应凭证号号，如图图27所所示图27生产凭证，核核对摘要要及会计计科目参参考图55，图66，图774.3.22 进口关关税账务务处理(1) 适用范范围: 适用EER

11、P进进口关税税之应付付单情形形。 步骤11：填写写进口关关税【应应付管理理】-【应应付单】“基本”页签资资料，如如图288、299所示图28第十四页第十四页共十九页第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号图29步骤2：保保存、提提交、审审核(2) 进口关关税发票票匹配账账务处理理，步骤1：摊摊关税，如如图300，图331，图图32图30第十五页共十九页第十五页共十九页第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号图31图32第十六第十六页共十九页第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号步骤2：结结算，如如图333，图334图33图34

12、第十七第十七页共十九页第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号步骤3：进进口关税税【应付管管理】-【程序】-【转总账账】，选择择应付单单据，按按需修改改会计科科目，生生成凭证证，在发发票中记记录对应应凭证号号，如图图35所所示图35生产凭证，核核对摘要要及会计计科目参参考图55，图66，图77。4.4 期末汇汇兑损益益计算 步骤1：进入【应付管管理】-【程序】-【汇兑损损益】，点击击新增，在在期末汇汇兑损益益计算对对话筐中中，核对对记算日日期，记记账日期期同计算算日期，点点击计算算即可，如如图366所示图36第十八第十八页共十九页步骤2: 【应付付管理】-【程序】-【转总账账】,选择择对应汇汇兑损益益单,点点击生成成凭证即即可。第六页共十七页第六页共十七页U9应付管管理手册册版 次1类 号