金财工程集中支付管理操作培训手册

1、PAGE PAGE 581Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.国库集中支付支付管理操作说明书 “金财工程”集中支付管理系统概述本文档中，主要介绍“金财工程”集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的部分包括系统设置、用款计划、直接支付、授权支付、其他支付、查询打印的具体操作。操作说明登陆方式同同用款计计划系统设置单位部门设设置点击页面左左侧的系系统设置置菜单，再再点击单单位部门门设置子子菜单，进进入单位位部门设设置页面面。单位部门设设置页面面查询在查询条件件中点击击单位选择择后面的按按钮，如图所所

2、示：单单击单位位名称，表表示选中中，然后后单击页页面下方方的“确确定”按按钮即可可。单位部门设设置查询询1 单单位选择择框内出出现所选选单位名名称后，点点击“查查询”按按钮，结结果如图图所示：单位部门设设置查询询2新增点击按钮区区内的“新新增”按按钮，在在新增栏栏内输入入相关信信息。单位部门新新增设置置1确认单位部部门设置置新增栏栏内内容容后，点点击“保保存”按按钮，系系统提示示：保存存成功。单位部门新新增设置置2删除选定需要删删除的部部门设置置，即打打勾在需需要删除除的部门门前方框框内，点点击“删除”按按钮。单位部门删删除设置置1 确确认所需需删除内内容已经经删除后后，点击击“保存存”按钮钮

3、，系统统提示：保存成成功。单位部门删删除设置置2刷新点击“刷新新”按钮钮后，页页面显示示查询前前的状态态。单位部门设设置刷新新操作预算单位分分部门设设置点击页面左左侧的系系统设置置菜单，再再点击预预算单位位分部门门设置子子菜单，进进入预算算单位分分部门设设置页面面。核算单位分分部门设设置页面面在查询条件件中选择择需要查查询的预预算单位位名称，点点击“查查询”按按钮后，显显示查询询结果。通通过页面上方方按钮区区内的“新新增”、“删删除”、“刷刷新”和和“保存存”可以以对选择择的预算算单位的的分部门门设置进进行调整整。单位辅助台台账科目目设置点击页面左左侧的系系统设置置菜单，再再点击单单位辅助助台

4、账科目目设置子子菜单，进入单位辅助台账科目设置页面。台账辅助台台账科目目设置页页面在查询条件件中选择择相应的的单位后后，点击击“查询询”按钮钮，显示示相应单单位的辅辅助台账账科目设设置。单位辅助台台账设置置操作11 确确认选择择所需查查询内容容后，点点击“确确认”按按钮，即即显示查查询结果果如图：单位辅助台台账操作作2通过页面上上方按钮钮区内的的“新增增”、“删删除”、“刷刷新”、“保保存”按按钮，可可以对单单位银行行对应关关系设置置进行调调整，具具体操作作步骤类类似于支支出控制制设置，此此处不再再详述。用款计划（核核算中心心操作）直接支付计计划单位位入账点击页面左左边的用用款计划划菜单,再点

5、击击直接支支付计划划单位入入账子菜菜单，进进入直接接支付计计划单位位入账页面面。直接支付计计划单位位入账在列表上方方的查询询条件中中的“月月份”里里选择需需要查询询的条件件，即点点击月份份后的下下拉按钮钮，在给给出选择择中点击击确认所所查月份份。直接支付计计划单位位入账操操作1点击查询条条件中的的“单位位”后面面的按钮钮，在给给出列表表中选择择需要查查询的单单位。 直接支付计计划单位位入账操操作2确认查询条条件中的的“月份份”、“单单位”中中的所选选内容后后，点击击“查询询”按钮钮，下方方列表中中显示查查询结果果。直接支付计计划单位位入账操操作2点击“刷新新”按钮钮，页面面回到查查询前的的状态

6、。直接支付计计划单位位入账操操作3授权支付计计划单位位入账 点点击页面面左侧的的用款计计划菜单单,再点点击授权权支付计计划单位位入账子子菜单，进进入授权权支付计计划单位位入账页页面。授权支付计计划单位位入账页页面具体查询操操作和直直接支付付计划单单位入账账查询相相似，此此处不再再详述。用款计划中中心入账账点击页页面左侧侧的用款款计划菜菜单，再再点击用用款计划划中心入入账子菜菜单，进进入用款款计划中中心入账账页面。用款计划中中心入账账页面直接支付（单单位）直接支付申申请录入入 直直接支付付申请录录入是直直接支付付主体业业务流程程中的第第一个环环节，其其后的复复核、审审核等环环节，及及授权支支付、

7、其其他支付付的相关关环节的的操作方方法与申申请十分分类似，因因此，在在这个环环节里，将比较详细地讲解界面以及操作步骤，对后面的环节的描述则着重描述与申请的不同之处。点击页面左左侧的直直接支付付（单位位）菜单单，再点点击直接接支付申申请录入入子菜单单，进入入直接支支付申请请录入页页面。页页面上方方为功能能按钮区区，中间间为信息息录入区区和核算算信息录录入区。直接支付申申请录入入页面录入 点点击预算算单位后后的按钮钮，出现现“单位选选择网网页对话话框”，在列列表中选选择任一一单位。确确认内容容后点击击“确认认”按钮钮。“置置空”按按钮可以以用来清清空所选选内容。直接支付录录入1在“附单据据”一栏栏

8、内输入入所附单单据数目目，再在在“用款款计划”栏栏内填入入相应的的内容。点点击“用用款计划划”按钮钮，出现现“用款款计划网页对对话框”。直接支付录录入2用款计计划查询询可以输输入查询询条件进进行查询询，但为为了缩短短查询时时间，提提高查询询效率，建建议对支支出类别别、经济济科目、预预算项目目、功能能科目进进行设置置，也可可选择显显示零可可用额计计划。设设置指出出类别时时，点击支出出类别后后下拉按按钮，出出现下拉拉选择框框，点击击选项即即可。直接支付录录入3预算科科目设置置，点击击预算科科目后的按钮钮，出现现“要素选选择对对话框”，选择需需要查询询的对象象的预算算项目对对应选项项，点击击“确定定

9、”按钮钮，过程程类似于于选择预预算单位位。经济科科目、功功能科目目查询设设置与预预算项目目设置步步骤类似似，不再再详述。所所有已知知选项设设置好后后，点击击“查询询”按钮钮，显示示满足所所有已设设置条件件的用款款计划。直接支付录录入5在“用用款计划划对话话框”内选择择确认相相应的支支付信息息，无误误后点击击“确认认”按钮钮直接支付录录入6选择相应的的用款计计划后，其其具体信信息显示示在支付付信息栏栏内，在在此基础础上填入入相应信信息，形形成支付付申请。点击经济科科目一栏栏的内容容，出现现“要素选选择网网页对话话框”，点击击选择相相应内容容，确认认无误后后点击“确确定”按按钮。直接支付录录入7在

10、支付付信息中中的申请请金额一一栏内输输入需要要申请的的金额，再再点击“生生成核算算”按钮钮。直接支付录录入8核算信信息生成成如下图图：直接支付录录入9点击“收收款人”后后的按钮钮，在出出现的“选选择网网页对话话框”中中点击该该笔资金金的收款款人，再再点击“确确定”按按钮。直接支付录录入100点击“开开户银行行”后的的按钮，在在出现的的“选择网页对对话框”中点击该笔资金的开户银行，再点击“确定”按钮。直接支付录录入111点击“银银行账号号”后的的按钮，在在出现的的“选择择网页页对话框框”中点点击选择择该笔资资金的银银行帐号号，再点点击“确确定”按按钮。 直接支付录录入122确认所所填信息息无误后

11、后，点击击页面上上方的“保保存”按按钮，系系统提示示：保存存成功。直接支付录录入133直接支付退退款录入入点击直直接支付付（单位位）菜单单，再点点击直接接支付退退款录入入子菜单单，进入入直接支支付退款款录入页页面。直接支付退退款录入入页面点击预算单单位后面面的按钮钮，在出出现的“单单位选择择网页页对话框框”中选选择单位位，再点点击“确确定”按按钮。直接支付退退款录入入1点击支付申申请号后后面的按按钮，在在出现的的“申请请号选择择-网页页对话框框”中选选择需要要录入退退款信息息的申请请号，再再点击对对话框“确确定”按按钮。直接支付退退款录入入2支付明细信信息栏内内出现选选定的申申请号对对应的支支

12、付明细细信息，选选择对应应的流水水，在退退回金额额一栏内内输入金金额。 直接支付退退款录入入3 确确认退回回金额输输入正确确后，点点击“生生成核算算”按钮钮，显示示输入流流水明细细，点击击“确认认”按钮钮，操作作成功。直接支付退退款录入入5直接支付复复核点击直接支支付（单单位）菜菜单，再再点击直直接支付付审核子子菜单，进进入直接接支付复复核页面面。直接支付复复核页面面 选选择预算算单位和和支付申申请号，在在支付信信息栏内内出现的的流水中中选择通通过复核核的内容容，点击击“生成成核算”按按钮。确确认内容容无误后后，点击击“确认认”按钮钮，该条条申请通通过复核核。直接支付复复核的操操作步骤骤类似于

13、于直接支支付退款款录入，此此处不再再详述。注意：复核核人与录录入人不不能为同同一人。直接支付复复核操作作直接支付单单据打印印点击查查询打印印（单位位）菜单单，再点点击支付付单据打打印子菜菜单，进进入支付付单据打打印页面面。直接支付单单据打印印页面 选选择预算算单位后后，再选选择单据据，日期期可选可可不选，点点击“查查询”按按钮。直接支付申申请修改改点击直接支支付（单单位）菜菜单，再再点击直直接支付付申请修修改子菜菜单，进进入直接接支付申申请修改改页面。直接支付申申请修改改页面直接支付申申请修改改可以修修改附单单据、用用途、收收款人、开开户银行行等相关关信息，及及在总金金额不变变的情况况下调整整

14、明细金金额，选选定需要要修改的的预算单单位及支支付申请请号，再再点击“查查询”按按钮，即即显示相相关信息息。直接支付申申请修改改1点击修改核核算信息息内金额额，再点点击“确确认”按按钮，系系统提示示：修改改成功。直接支付申申请修改改2 注注意：直直接支付付申请修修改必须须由本人人进行直接支付申申请作废废点击直直接支付付（单位位）菜单单，再点点击直接接支付申申请作废废子菜单单，进入入直接支支付申请请作废页页面。直接支付申申请作废废页面直接支付申申请作废废必须由由申请录录入人操操作。具具体步骤骤类似于于直接支支付退款款录入，此此处不再再详述。直接支付零零支付录录入 零支付付令调整整主要是是用款计计

15、划中可可用资金金为零的的指标直直接支付付申请录录入的操操作方法法。当预预算单位位出现可可用资金金为零的的指标时时，只要要同一支支出类别别下存在在着资金金性质一一致的指指标余额额，即可可执行此此操作。选择预算单单位，在在附单据据、用途途栏内填填上相应应内容。点击“用款款计划”按按钮，在在“用款款计划网页对对话框”中中，选择择显示零零可用计计划，选选择相应应的用款款计划，再再点击“确确认”按按钮。直接支付零零支付令令调整11 支支付信息息栏内选选择确定定经济科科目，填填入明细细信息，由由于可用用金额为为零，因因此申请请金额应应填写所所需申请请金额的的负值，再再点击“生生成核算算”按钮钮。直接支付零

16、零支付令令调整22 点击击“用款款计划”按按钮，此此时，支支出类别别为灰写写，选择择与第一一次申请请相同的的资金性性质的指指标，点点击“确确认”按按钮。 选择择支出类类别，填填写申请请金额，金金额应为为上一笔笔的正值值，合计计为零，再再点击“生生成核算算”按钮钮。 直接支付零零支付令令调整33 输输入或选选择收款款人、开开户银行行、银行行帐号，再再点击“保保存”按按钮，系系统提示示：保存存成功。直接支付（财财政）直接支付录录入点击直接支支付（财财政）菜菜单，再再点击直直接支付付录入子子菜单，进进入直接接支付录录入页面面。直接支付录录入页面面 直接接支付录录入具体体操作类类似于直直接支付付（单位

17、位）中的的直接支支付申请请录入，此此处不再再详述。直接支付退退款录入入点击直接支支付（财财政）菜菜单，再再点击直直接支付付退款录录入子菜菜单，进进入直接接支付退退款录入入页面。直接支付退退款录入入页面直接支付退退款录入入具体操操作步骤骤类似于于直接支支付（单单位）中中的直接接支付退退款录入入，此处处不再详详述。直接支付审审核点击直接支支付（财财政）菜菜单，再再电击直直接支付付审核子子菜单，进进入直接接支付审审核页面面。直接支付审审核页面面 直直接支付付审核具具体操作作步骤类类似于直直接支付付（单位位）直接接支付复复核，此此处不再再详述。直接支付凭凭证生成成点击直直接支付付（财政政）菜单单，再点

18、点击直接接支付凭凭证生成成子菜单单，进入入直接支支付凭证证生成页页面。直接支付凭凭证生成成页面 选选择预算算单位和和支付申申请号后后，点击击“查询询”按钮钮，在“申请号号选择网页对对话框”中选择择需要生生成凭证证的信息息，再点点击“确确认”按按钮。直接支付凭凭证生成成1 点点击支付付信息，支支付明细细栏内显显示对应应的明细细信息，点点击支付付明细信信息，核核算信息息栏内显显示相应应的核算算信息。选择确认支付信息，点击“确认”按钮，系统提示：成功生成直接支付凭证。 直接支付凭凭证生成成2直接支付凭凭证作废废点击直直接支付付（财政政）菜单单，再点点击直接接支付凭凭证作废废子菜单单，进入入直接支支付

19、凭证证作废页页面。直接支付凭凭证作废废页面设置查询条条件：选选择预算算单位，点点击“查查询”按按钮，支支付信息息栏内列列出该预预算单位位已生成成的支付付凭证，也也可以直直接填写写支付令令号，再再点击“查查询”按按钮。选择需要作作废的凭凭证，点点击“确确认”按按钮，系系统提示示：您选选中的支支付凭证证已经成成功作废废。授权支付（单单位）授权支付申申请录入入点击授授权支付付（单位位）菜单单，再点点击授权权支付申申请录入入子菜单单，进入入授权支支付申请请录入页页面。授权支付申申请录入入页面授权支支付申请请录入具具体操作作与直接接支付申申请录入入相类似，此此处不再再详述。惟惟结算方方式有两两种选择择：

20、现金金和转账账，区别别于直接接支付的的结算方方式仅为为转账。授权支付申申请录入入授权支付退退款录入入点击授权支支付（单单位）菜菜单，再再点击授授权支付付退款录录入子菜菜单，进进入授权权支付退退款录入入页面。授权支付退退款录入入页面 具具体操作作类似于于直接支支付退款款录入，此此处不再再详述。授权支付复复核点击授授权支付付（单位位）菜单单，再点点击授权权支付复复核子菜菜单，进进入授权权支付复复核页面面。授权支付复复核页面面授权支付复复核具体体操作步步骤类似似于直接接支付复复核，此此处不再再详述。授权支付复复核授权支付令令生成点击授授权支付付（单位位）菜单单，再点点击授权权支付令令生成子子菜单，进

21、进入授权权支付令令生成页页面。授权支付令令生成页页面 选选择预算算单位，选选择或直直接填写写支付申申请号，再再点击“查查询”按按钮。授权支付申申请修改改点击授授权支付付（单位位）菜单单，再点点击授权权支付申申请修改改子菜单单，进入入授权支支付申请请修改页页面。授权支付申申请修改改页面授权支付申申请修改改具体操操作步骤骤类似于于直接支支付申请请修改，惟惟区别于于需要填填写结算算号码，此此处不再再详述。授权支付申申请作废废点击授权支支付（单单位）菜菜单，再再点击授授权支付付申请作作废子菜菜单，进进入授权权支付申申请作废废页面。授权支付申申请作废废页面 授授权支付付申请作作废必须须由录入入人操作作，

22、具体体操作类类似于直直接支付付申请作作废，此此处不再再详述。授权支付令令作废 点点击授权权支付（单单位）菜菜单，再再点击授授权支付付令作废废子菜单单，进入入授权支支付令作作废页面面。授权支付令令作废页页面用户输入点点击预算算单位后后面的，在单位位树后面面选择单单位，再再输入凭凭证号码码即申请请号，点击后面面的“确确定”按按钮，系系统会在在支付信信息栏内内显示相相应的内内容。确认后后点击页页面上方方的“确确定”按按钮即可可作废单单据。授权支付令令作废授权支付单单据打印印授权支付单单据打印印同直接接支付单单据打印印。授权支付（财财政）授权支付初初审点击授权支支付（财财政）菜菜单，再再点击授授权支付

23、付初审子子菜单，进进入授权权支付初初审页面面。授权支付初初审页面面授权支付初初审具体体操作步步骤与授授权支付付复核类类似，此此处不再再详述。授权支付二二审点击授权支支付（财财政）菜菜单，再再点击授授权支付付二审子子菜单，进进入授权权支付二二审页面面。授权支付二二审页面面 授授权支付付二审具具体操作作步骤与与授权支支付初审审相类似似，此处处不再详详述。授权支付指指令作废废点击授权支支付菜单单，再点点击授权权支付指指令作废废子菜单单，进入入授权支支付指令令作废页页面。授权支付指指令作废废 授授权支付付指令作作废与授授权支付付（单位位）授权权支付令令作废具具体操作作步骤类类似，此此处不再再详述。查询

24、打印（单单位）支付单据打打印点击查查询打印印（单位位）菜单单，再点点击支付付单据打打印子菜菜单，进进入支付付单据打打印页面面。支付单据打打印页面面设置查询条条件：点点击预算算单位后后的按钮钮，在网网页对话话框中选选择查询询单位，再再点击“确确定”按按钮。点点击登记记日期后后的按钮钮，在日日期栏内内选择相相应的查查询日期期，再点点击“确确定”按按钮。点点击单据据后的下下拉按钮钮，在下下拉列表表中选择择查询单单据，再再点击“确确定”按按钮。点击支付信信息栏内内的任一一条内容容，页面面下方的的支付明明细栏内内会显示示其明细细信息。点击“打印印全部”按按钮，系系统将打打印出支支付信息息栏内的的全部内内

25、容。点点击需要要打印的的支付信信息，即即打勾于于信息前前框内，再再点击“打打印选中中行”，系系统将打打印出选选中信息息。后面部分的的功能键键的使用用与此类类似，不不再详述述。支付单据打打印用款计划查查询 点点击查询询打印（单单位）菜菜单，再再点击用用款计划划查询子子菜单，进进入用款款计划查查询页面面。用款计划查查询页面面 用用款计划划查询具具体操作作步骤类类似于支支付信息息查询，此此处不再再详述。业务流水查查询点击查查询打印印（单位位）菜单单，再点点击业务务流水查查询子菜菜单，进进入业务务流水查查询页面面。业务流水查查询页面面点击预算单单位后的的，在单单位树中中点击确确定查询询单位。点击确定查

26、查询条件件，可以以在选择择列表中中的流水水号、支支付类型型、金额额、结算算方式、办办理状态态、收款人人、结算算号码、日日期、收收款人开开户银行行、录入入人工号号、录入入人姓名名、复核核人工号号、复核核人姓名名、初审审人工号号、初审审人姓名名、二审审人工号号、二审审人姓名名、明细细金额、摘摘要、银银行支付付中选择择一个查查询条件件进行设设置；条件设置主主要分为为两种设设置方法法，以流流水号查查询为例例介绍第第一种，鼠鼠标左键键电击流流水号，点击条件件后的下下拉按钮钮，在下下拉列表表中选择择查询范范围，系系统默认认为“”，在在查询值值后的内内输入查查询值。当需要输入多条查询语句时，点击操作符后的按钮，在下拉列表中选择，“and”即查询条件为递进关系，“or”即查询条件为并列选择关系，系统默认为“and”。条件、查询值、操作符确认后，点击“添加”按钮，栏内出现此句查询条件。以支付类型查询为例介绍第二种，鼠标点击支付类