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文档简介

1、出纳职务说明书岗位名称：出纳员工姓名：所属部门：财务部到任本职日期：/工资级别范围：等级至等级目前工资级别：薪酬类型：岗位分析日期： 2004年08 月岗位编号：直接上级：岗位定员：2直接下属部门/岗位：现有人数：2资金组组长岗位设置目的：资金合理地流转职责与工作任务：职责描述：负责办理现金收付业务务工作时间百分比：35% 频次：日常职责一工任为在结算中心各开户单位办理现金收支业务登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结收集、整理和移交会计凭证账账、账实相符1频次：定期职责描述：负责办理银行结算业务工作时间百分比职责二办理银行账户的开立工作频次：偶尔任务 2.运用各种银行结算方式及时办理银

2、行存取款业务和转账务频次：日常为在结算中心各开户单位办理银行结算业务贴现业务登记银行存款日记账余额是否相符，编制银行存款余额调节表职责描述：负责保管现金频次：日常频次：经常频次：日常频次：每月 1 次工作时间百分比：10%职责三和密码每天盘点库存现金，使帐面金额与实际库存相符工作频次：日常频次：日常任务 3.控制库存现金额度保证日常现金需要并确保库存现金额不超限额4.按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查职责描述印鉴1.建立空白发票领用登记簿，办理领用、注销手职责四2.逐笔登记有价证券业务，保管有价证券工作任务 3.对各类印鉴严格按用途使用妥善保管银行印鉴由两人上（含两人）分开保管4.

3、配合对支票、有价证券的核查职责描述：负责向财务部领导反映资金使用情况频次：日常频次：定期工作时间百分比：10%频次：日常频次：定期工作时间百分比：5%职责五工任每天及时向财务领导汇报现金及银行存款余额提供现金库存盘点表及询证函和各银行调节表频次：每天一次频次：定期职责六职责描述：负责办理在职及退休人员医疗费用支付工职责七职责描述：完成上级交办的其他工作相关权限：对现金收、付凭证的核查权对违反财经法规和公司财会制度的收支，有权拒绝办理工作时间百分比：5% 工作时间百分比：5%对借出空白支票，有权督促当事人办理报销手续权限内有代表公司与商业银行联络的权力本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权相关事情的知情权汇报关系：工作协作关系：公司内部：各部门工作环境：一般工作环境使用工具设备：工作时间特征：正常工作时间任职资格：最低学历要求：中专所需学校专业背景：财务会计相关专业所需工作经验：1所需资格证书：会计从业资格证书助理会计师会计电算化初级资格证所需培训的科目：相关法律法规、金融所需熟悉的知识面：掌握现金管理、银行结算业务知识，了解金融知识、相关法律法规所需工作技能：判断能力计划与执行能力目标设置能力流程管理能力解决问

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