开龙IT2000XP(2)管理手册(业务篇38p)

1、PAGE PAGE 81Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.销售业务【内容描述】 销售业务在实施部分已经介绍过了，这里将介绍如何提高销售业务运作水平。【标准流程程】 业务开开单、收款台台、库房【可选流程程】 审核#、配送#销售业务及及控制销售开单不不仅仅是是录单工工作，而而且是商商务运作作及控制制的好工工具, 因此要要充分发发挥ITT20000XPP软件的的作用。选择库房首先输入客客户及正正确的出出库库房房（多库库房时有有效），一一个出库库单只能能选择一一个库房房。商品数量的的控制开龙“ITT

2、20000XPP”可以实实现业务务同步运运行，也也就是说说，销售售人员在在开单时时，可以以随时查查询到每每种商品品的库存存数，同同时还可可以看到到可销数数，可销销数计算算公式可可根据需需要自行行定义(前面已已经介绍绍过)，并并可以设设置开单单控制，当当可销数数不够时时，系统统会进行行拦截。在可销数的的计算中中，借出出数和订订货数可可以选择择计入可可销数。【目录位置置】 菜单系统统管理系统统参数设设定如果设置了了“销售开开单控制制”，当库库存数量量不够时时，就不不能开单单，开单单数量不不可能大大于当前前库房的的实物库库存数。商品价格的的控制在开单过程程中，当当您选择择了商品品编码时时，若该该客户

3、以以前有该该商品的的购货记记录，则则本次的的销售价价会默认认上一次次的销售售价格，如如果没有有销售记记录，则则程序会会默认现现在的零零售价，若若找不到到零售价价，则价价格为空空。当然然，您也也可以修修改本次次销售价价格。当当商品销销售价低低于限价价时，系系统会自自动发出出警报，如如果您没没有低于于限价销销售的权权限，则则程序会会拒绝接接受该价价格。按按【价格格】按钮钮，可以以查询出出客户以以前的购购货价格格记录，作作为本次次销售价价格的参参考。如果设置了了多限价价策略，则则优先执执行多限限价策略略。价格格不可以以输入负负值。选择收款台台选择正确的的收款台台，程序序默认当当前店面面。付款方式输入

4、付款方方式后，系系统会判判断是否否为欠款款类型，欠欠款类型型是在系统管管理中中系统统参数设设置中中定义的的。付款款方式会会对收款款台起到到制约作作用，指指定现款款的客户户，收款款台必须须进行收收款后才才能记账账。欠款额度控控制在客户管管理客户信信用评定定中，可可以输入入客户的的欠款额额度及帐帐期，销销售开单单里，这这两项若若有一项项不符合合设定都都会被拦拦截。帐期及帐期期控制如果是欠款款销售且且已经指指定帐期期时，本本次开单单就需要要输入还还款期限限，例如如：设定定客户最最大允许许的帐期期是7天天，则开开单时的的帐期应应该是小小于7天天的数值值，最好好不要输输入7天天，如果果输入了了5天，则则

5、对客户户考核按按5天，对对业务员员考核按按7天。若想实现销销售按帐帐期控制制，则要要求出库库单必须须及时核核销。经手人管理理及业绩绩开单时，系系统默认认为操作作员，经经手人与与操作员员是两个个概念，通通常是一一个人，您您可以修修改别人人的单据据，但会会留下痕痕迹（操操作员名名称），如如果业务务员很多多时，可可使用业业务员代代码。单击“业”按钮可可查询到到该单的的业绩，该该功能需需要授权权使用。销售相关业业务零售业务门市零售客客户最好好在客户户资料中中进行定定义，例例如：4401门门市客户户，1002门市市客户等等，在开开销售单单可在下下拉框中中选择，以以提高效效率。零零售客户户出库单单收款后后

6、，该出出库单的的名称将将不能随随意修改改。希望业务员员先选择择客户，然然后再输输入商品品明细等等其它信信息，尽尽量养成成良好的的习惯。批发业务批发业务通通常是分分销部使使用，在在使用方方法上和和零售业业务完全全一致。组装业务(DIYY#)DIY组装装业务并并入到正正常的销销售业务务中，使使用起来来就更加加方便，选选择“组装”类型后后再导入入配置，组组装单开开单和销销售出库库单一样样，受库库房领料料的控制制。POS业务务(#)IT20000XPP提供了了POSS开单功功能，当当在系统统参数里里面设定定POSS销售功功能以后后，就可可以通过过扫描的的形式开开销售出出库单，拿拿到有条条形码的的商品以

7、以后才能能进行扫扫描，扫扫描的方方法有两两种：PN码（商商品编码码），相相当于输输入了商商品编码码。SN码（系系列号），通通过系列列号可以以准确地地查询到到商品编编码，同同时代替替库房扫扫号，在在严格系系列号管管理下才才能有效效。商场管理商场销售是是目前很很普遍的的销售模模式，商商场的销销售和普普通的销销售存在在比较大大的区别别。需要要协调公公司、商商场、直直接客户户三者之之间的关关系。因为商场大大多没有有电脑连连接，因因此，大大多采用用后录单单的形式式（录入入原值）。等等到和商商场结款款时，在在往来核核销业务务中，输输入商场场扣款作作为费用用，再做做收款单单，最后后把出库库单、费费用单、收收

8、款单一一起核销销。赠送业务(#)开启赠送功功能以后后，开销销售单时时，在输输入销售售数量以以后，还还可以输输入赠送送数量，赠赠送商品品价格为为0。拆包业务(#)开启拆包功功能以后后，开销销售单时时，可以以输入拆拆包装以以后的小小包装数数量，当当然，商商品包装装数是在在商品编编码中进进行维护护的，对对于袋装装牛奶类类的商品品，若经经常出现现拆包销销售时，使使用拆包包功能，可可以精确确地计算算出商品品的箱数数和包数数。自用业务使用内部出出库单开开单，不不产生应应收款。用途：固定定资产也也可以用用自用业业务，相相当于一一次把他他用掉了了。赠出业务使用内部出出库单开开单，不不产生应应收款。用途：纯赠赠

9、送，赠赠送开单单不受价价格控制制。赠送送业务可可以在销销售业务务中处理理，单价价是零，受受价格控控制。盘亏业务使用内部出出库单开开单，不不产生应应收款。用途：修正正账面和和实物不不符，例例如实物物丢失的的情况等等。报损业务使用内部出出库单开开单，不不产生应应收款。用途：因物物品损坏坏或丢失失，和盘盘亏有些些类似，但但报损通通常用于于原因比比较清楚楚的情况况。材料领料使用内部出出库单开开单，不不产生应应收款。用途：用于于简单生生产中的的材料出出库，也也可以用用于工程程项目的的材料出出库。如果用于工工程项目目，领料料没有销销售价格格，能计计算出相相应的成成本，不不产生应应收款，项项目收入入使用其其

10、它收入入。借出业务的的应用非销售出库库业务都都可以使使用借出出业务，借借出业务务不产生生欠款，记记录欠货货情况，它它有多种种用途：一般的借用用最好约定预预计还回回日期。简单的返修修商品返修时时用借出出业务，返返修还回回时用借借出还回回业务。比比较适合合公司内内部商品品返修，不不适合客客户商品品保修返返修。固定资产只体现物品品的状态态，如果果商品折折旧，请请使用库库存商品品调价功功能，具具体请见见财务管管理中的的调价部部分。代销商品如果客户有有购买意意向但不不能确定定购买，或或价格不不确定，这这种情况况下，开开销售单单可能不不太合适适，可先先走借出出业务流流程，如如果商品品已经销销售，请请使用借

11、借出转销销售流程程。临时借出临时借出在在一天以以内可以以考虑不不开单，采采用一个个专用的的记事本本记录流流水帐的的情况，若若商品当当日还回回，则撤撤销借出出记录；如果当当天没有有还回，则则必须走走软件借借出业务务流程，手手工临时时借出做做到日清清。内部出库单单非销售类型型的出库库单，使使用内部部出库单单，内部部出库单单没有销销售价格格，不产产生应收收款。内部出库单单的类型型内部出库单单的类型型有：自用盘亏报损赠出材料内部出库单单的考核核内部出库单单需要输输入考核核的部门门及职员员，作为为后期考考核用。商品报价单单商品报价单单是客户户形成销销售之前前进行报报价的过过程，根根据报价价的进度度，进行

12、行相应的的处理：报价单开单单商品报价单单的使用用方法和和销售开开单类似似，选择择商品时时比较方方便。报价单修改改报价修改后后，若价价格有变变动，会会生成价价格变动动记录。报价单确认认报价单在确确认是客客户的认认可生效效标志，报报价单确确认前作作为草稿稿，确认认后不影影响报价价单的修修改和作作废。报价单确认认以后，可可以进行行后面的的两步操操作。报价单完成成报价单完成成后，会会自动生生成一张张出库单单，整个个报价业业务结束束。报价单终止止报价未成交交，报价价单异常常中止。销售出库单单修改问问题销售出库单单在库房房没有确确认出库库前都有有机会进进行修改改，如果果出库单单已经被被收款台台记账，则则必

13、须先先由收款款台反冲冲才允许许业务修修改，请请注意原原来的记记账金额额将被撤撤销。下面的报表表是，原原来的销销售金额额是8000元, 并在在2月55日收款款8000元，22月233号把销销售额改改为6000元，并并退款2200元元。 进货业务库存限量【用途】库库存数量量上限或或下线预预警。限量制定【目录位置置】 目录树树辅辅助业务务商商品限量量制定限量查询【目录位置置】 目录树树辅辅助业务务商商品限量量查询您可以查询询是缺货货商品（库库存数量量小于下下限值），也也可以查查询出超超量商品品（就是是大于上上限值）。在超量商品品查询中中，可以以查询出出所有超超过库存存最高上上限的商商品，如如果库存存

14、数量小小于上限限值或者者没有设设定库存存上限，则则不在超超量商品品查询中中出现。短货查询【目录位置置】 目录树树进进货管理理短短货商品品查询可销售数是是负数，就就是开了了销售单单还没有有进货的的商品，短短或商品品信息对对进货有有很大的的指导意意义。这里短货商商品和上上面的缺缺货商品品查询的的意义不不太一样样。短货商品是是指可销销售数小小于0的的商品，需需要马上上进货。缺货商品是是指低于于最低库库存限量量的商品品，可能能还有库库存，还还可以进进行销售售，需要要安排进进货计划划。订货业务【标准流程程】 业务开开单、财务预付款款、到到货确认认、库房、财财务应应付款【可选流程程】 审核#【内容描述述】

15、订单的修改改及限制制如果您没有有经理查查询的权权限，则则只能修修改自己己的订单单。订单单被确认认后就不不可以修修改了，如如果已经经生成了了进货入入库单，则则订单会会自动确确认，以以保证进进货入库库商品的的价格和和订货价价格一致致。订单与可销销数可能把订货货数量计计入可销销数，销销售人员员可以看看到所有有订货在在途的商商品，对对提高销销售成交交率大有有好处。订单的打印印建议使用打打印订单单作为订订货凭据据(盖章章)，不不提倡后后录入订订单方式式。与其他订货货系统如果您采用用供货商商的系统统订货(例如联联想公司司的订货货系统)，则在在IT220000XP订订单中输输入原订订单编号号、合同同编号等等

16、，便于于事后对对比查找找。订单的退补补订货可能是是多次到到货，订订单中的的全部商商品到货货以后，订订单从未未完成的的订单中中消失，若若剩余的的商品取取消了或或多到了了货，为为了防止止长期挂挂单，可可以将该该订单进进行退退补操操作，强强制关闭闭未完成成的订单单。调货业务【标准流程程】 业务开开单、库房、财财务【可选流程程】 审核【内容描述述】调货业务的的结算IT20000XPP的进货货结算是是把入库库单和付付款单进进行结算算，客商商在结款款时通常常是以入入库单为为凭据。调货业务与与限价调货业务一一般用在在炒货业业务，不不需要设设置限价价，因此此，调货货业务不不会对限限价体系系产生影影响。受托代销

17、业业务前面两项是是正常的的进货业业务，对对于受托托代销业业务可以以考虑有有以下两两种办法法处理：第一种方法法：使用用进货业业务，类类型是“借入” 这样方方法和正正常的进进货业务务差不多多，也产产生应付付款，通通常是在在商品销销售了以以后再结结款，比比较适合合进货价价格比较较稳定的的情况，如如果结算算价格和和当时入入库价格格不一致致，处理理起来就就有点麻麻烦，对对于应付付款而言言，可以以考虑用用其它收收入和费费用来填填补入库库商品价价格误差差。第二种方法法：使用用借入业业务 借借入业务务可以不不用输入入价格，借借入商品品和销售售库是分分开的，当当形成销销售时，再再把借入入商品转转为进货货，商品品

18、借入不不产生应应付款，转转进货前前再确定定准确的的价格。进货业务结结算进货结算是是以入库库单结算算的，如如果是订订货业务务，需要要注意入入库单和和进货订订单的对对照关系系。内部入库业业务内部入库业业务不产产生应付付款，但但需要输输入单价价。该部部分作为为公司的的直接收收益。如果需要开开单跟踪踪价格，则则需要给给业务员员单独设设置权限限。拆装业务拆装后的总总金额必必须为00, 商商品拆分分时不产产生损益益, 如如果需要要考虑损损益，请请使用商商品科目目。赠入业务用赠入入库库单，输输入赠入入价格。这这种方式式比零成成本入库库要好，能能比较客客观反映映商品成成本，对对销售考考核有好好处。产品入库作为

19、简单的的产成品品入库，入入库产品品的单价价，商品品成本通通常是估估算的或或计算出出来的。商品盘盈直接作为损损益，如如果是修修正性盘盘点，也也可以考考虑负数数的入库库单(盘盘亏)。进货成本问问题每次入库单单入库会会产生成成本的变变化，如如果处理理不当就就会出现现很多问问题:进货价格错错误如果进货价价格错误误，一般般通过成成本分析析程序进进行分析析，发现现以后根根据不同同的情况况进行相相应的修修正。请请按下列列步骤进进行处理理：找到发生价价格错误误的入库库单保证库存有有货（库库存数量量不能为为0）做一个退货货入库单单，只考考虑价格格错误的的商品做一个正确确价格的的入库单单。库房确认两两个入库库单入

20、库库。如果库存数数量不够够，则只只能先入入库负数数的退货货入库单单。 这这样库存存的总成成本，客客商的应应付款都都是准确确的了。如果进货入入库后（从从那张错错误的入入库单算算起）有有销售出出库单出出库，还还需要对对销售成成本和库库存成本本进行调调整。具体成本调调整过程程，请参参见财务务管理部部分。进货退货成成本差如果所有的的库存商商品都退退货了，且且退货价价格和库库存成本本有误差差，则就就会产生生进货退退货成本本差，进进货退货货成本可可直接计计入公司司及部门门的损益益。关于库存成成本异常常进货退货会会影响库库存成本本，采用用移动加加权平均均的计算算方法很很容易引引起成本本异常，从从财务的的角度

21、是是完全正正确的，例例如：库存有两个个鼠标，单单价是1100元元，如果果这是退退掉一个个按500元价格格，则另另一个成成本就是是1500元。当出现库存存成本异异常的情情况，最最好使用用库存商商品调价价功能来来调整当当前的库库存成本本价，调调价部分分直接计计入部门门或职员员的损益益，这样样有利于于后期的的销售利利润考核核。价格管理 销售报价IT20000XPP提供了了零售价价、批发发价、代代理价等等报价功功能，在在实际经经营中，这这些只起起参考作作用，因因为销售售过程中中要考虑虑很多情情况，需需要考虑虑市场行行情，库库存状况况、客户户购买数数量、客客户付款款情况、客客户对价价格的接接受情况况等。

22、虽然报价只只是提示示作用，但但在交易易过程中中，对指指导业务务员销售售起到非非常重要要的作用用。【注意问题题】 报价没有区区分含税税和不含含税，通通常是按按约定熟熟成方法法报价。也也可以都都折合成成含税价价格报价价。销售限价为商品设置置最低允允许销售售价格，有有含税和和不含税税两个价价格。【使用方法法】首先设置含含税价格格，若不不设置不不含税价价格，则则程序会会自动按按事先设设置好的的折合税税率计算算是相应应的不含含税价格格，若不不设置限限价，则则把成本本价做为为最低销销售限价价。如果果最低销销售限价价低于库库存成本本，则该该项商品品以红色色显示。 IT220000XP可可以实现现按限价价进行

23、开开单控制制，当销销售价格格低于限限价时，需需要用户户有低于于限价销销售权限限。 如如果您想想对门店店、职员员、客户户设置不不同的限限价时，可可使用多多级限价价管理功功能。库房管理【目录位置置】 按钮库房房管理系列号管理理【目录位置置】 目录树树库库房管理理系系列号管管理商品的系列列号是由由生产厂厂家定义义的商品品标识号号，每一一个商品品的系列列号都是是唯一的的。按系系列号管管理是机机电行业业（特别别是ITT行业）的的主要特特点之一一，通过过对商品品系列号号的记录录，您可可以很方方便地查查询到商商品具体体的进货货及销售售情况，是是实现质质量跟踪踪的最有有效方法法。商品的系列列号也可可用做批批次

24、管理理。商品系列号号设定【目录位置置】 目录树树库库房管理理系系列号管管理商品品系列号号设定在进行商品品分类时时，需要要指定哪哪些商品品有系列列号，哪哪些无系系列号，对对于实行行系列号号管理的的商品，商商品在入入库和出出库时，必必需输入入商品的的系列号号。【使用方法法】可按代码查查找到要要设定系系列号的的商品类类别，选选定后点点击设设定进进行设定定，若不不想使用用系列号号则直接接在此解除即可。状状态“”表示示已经设设定系列列号，状状态“”表示示未设定定系列号号。改变系列号号状态也也可以双双击表格格。系列号可以以设置到到商品一一级，一一般情况况下设置置到商品品的类别别就可以以，商品品的系列列号会

25、自自动继承承类别的的设定。库存系列号号管理(#)【目录位置置】 目录树树库库房管理理系系列号管管理库存存系列号号管理【内容描述述】商品的系列列号功能能开启后后，以后后的商品品出库、入入库时，就就必须输输入系列列号。如如果启用用了严格格系列号号管理，就就需要对对出库单单系列号号进行核核对。如如果现有有库存里里的商品品没有系系列号，这这样出库库时就不不能与库库里系列列号进行行核对，需需要我们们提前把把系列号号录入进进去。【使用方法法】当商品的系系列号功功能启用用以后，系系统就会会自动识识别这类类商品的的商品数数和系列列号情况况，系列列号数与与商品数数不等时时，我们们就可以以给库里里的商品品增加系系

26、列号，直直到两者者相等。选选定商品品后点击击右键，进进行如下下处理：增加系列号号按增加系系列号增加一一个新的的系列号号删除系列号号按删除系系列号删除一一条系列列号。分离系列号号按离系列列号会会使本系系列号的的数量等等于1, 当然然，数量量为1的的系列号号不用分分离操作作。导入导出系系列号按导入系系列号则以文文本方式式导入系系列号；按导导出系列列号则则以文本本方式导导出系列列号。严格系列号号管理【目录位置置】 菜单系统统管理系统统参数设设定如果开启严严格系列列号功能能以后，在在商品出出库时，系系统就会会检查库库存中的的系列号号，如果果系列号号不存在在，则程程序会拒拒绝出库库，从而而能有效效地防止

27、止系列号号及商品品出错。通通过查询询库存系系列号，就就可以很很方便地地对应进进货入库库单，可可以精确确地计算算出商品品积压的的情况。作为商品管管理中心心的库房房，主要要的工作作就是入入库和出出库确认认，每一一项和物物流相关关的业务务都要经经过库房房确认，只只有库房房做了最最终确认认，业务务才算完完成，库库存数量量才能发发生变化化。调拨单出库库、入库库【目录位置置】 按钮库房房管理调拨拨单【内容描述述】 内内部调拨拨单开单单以后，需需要由调调出库房房做出库库确认，然然后再由由调入库库房做入入库确认认，这样样，整个个流程才才算完成成。调拨拨单的出出库、入入库都是是在这一一个界面面上，若若您有多多个

28、库房房的权限限，可直直接更换换库房后后做出库库、入库库确认，不不需要更更换库房房再重新新登录。【注意问题题】内部调拨出出库后，请请及时做做入库处处理，否否则就会会有很多多调拨在在途库存存。调拨确认过过程是不不可逆的的，如果果调拨出出库后发发现错误误，则需需要调拨拨入库后后再调拨拨回来。调拨出库时时请正确确填写系系列号。进货订单到到货【目录位置置】 按钮库房房管理订单单【内容描述述】库房管理的的订单模模块显示示所有未未到货的的订单，未未到货订订单是按按往来单单位名称称排序的的，并可可按往来来单位过过滤，订订货到货货后，库库房人员员可以根根据实际际到货情情况由订订单生成成入库单单，最后后再把入入库

29、单确确认入库库。【使用方法法】订单生成入入库单查找出要到到货的订订单，点点击生生成入库库单由由订单生生成入库库单。填写入库单单内容对于未到货货的商品品，请按按删除除按钮钮，将入入库单上上的商品品删除或或将数量量改成00；若实实际到货货数量不不等于未未到货商商品数量量，则按按实际到到货数填填写。库房入库若到货的商商品需要要分放在在不同的的库房里里，则选选择正确确的到货货库房，可可实现多多次、分分批入库库，省去去了以后后调拨的的麻烦。生生成入库库单以后后实际库库存不增增加，入入库单需需要进行行入库确确认。【关于大批批量到货货问题】若订单数量量太多，匹匹配订单单有困难难时，可可以考虑虑使用第第4章大

30、大量到货货功能。入库单入库库【目录位置置】 按钮库房房管理入库库单【内容描述述】这里显示所所有未入入库的入入库单，已已入库的的就不在在这里显显示了。商商品入库库后，库库存数增增加、客客商的应应付款也也增加，入入库单入入库后，入入库单不不允许修修改，若若发现有有不正确确的地方方，则需需要走进进货退货货（入库库数为负负）流程程。【使用方法法】入库的类型型进货：可由由订货人人员根据据订单生生成入库库单，也也可以由由库房人人员生成成入库单单。盘点：由商商务管理理人员开开内部入入库单，入入库类型型为盘点点。拆装：由商商务管理理人员开开内部入入库单，入入库类型型为拆装装。生产：由商商务管理理人员开开内部入

31、入库单，入入库类型型为产品品。调货：调货货业务需需要单独独授权，主主要用于于炒货。借转进货：由借入入商品生生成的入入库单。入库系列号号如果有系列列号要求求，则必必需输入入正确的的系列号号，通过过系列号号查询进进货来源源是非常常有效的的。入库单入库库系列号录入入完毕后后，点击击入库库按钮钮，入库库时一定定要保证证实际入入库商品品、打印印的入库库单、电电脑显示示的入库库单三者者完全一一致。入入库单入入库后不不可以再再修改或或作废。【注意问题题】退货入库时时，若实实际库存存不够，则则系统会会自动提提示并拦拦截。若采用了严严格系列列号功能能，则退退货系列列号必须须与库里里系列号号一致。若没有采用用严格

32、系系列号功功能，进进货退货货时也请请正确选选择当初初的入库库系列号号，否则则就会造造成库存存商品实实际系列列号与库库存系列列号不一一致情况况。非严严格系列列号下的的库存系系列号可可能不是是很准确确的。如果系列号号是连续续的，可可采用自自动系列列号法录录入，从从而提高高录入效效率，但但必须保保证系列列号的最最后两位位是数字字。出库单出库库【目录位置置】 按钮库房房管理出库库单【内容描述述】这里显示所所有未出出库的出出库单，已已出库的的出库单单就不在在这里显显示了。商商品出库库后，库库存数减减少、客客户应收收款增加加，公司司的资金金账户金金额增加加，出库库单出库库后不允允许再修修改或作作废，若若发

33、现有有不正确确的地方方，则需需要进行行退货。退退货出库库单也需需要库房房确认出出库，退退货时商商品数量量为负数数，退货货后实际际库存增增加、应应收款减减少。【使用方法法】出库单出库库原则出库单出库库必须是是在收款款台记帐帐或结帐帐的状态态下才能能点击【出库】，表表现在库库房里是是：已经经记帐的的出库单单的记帐帐出纳状状态为“”，否否则为“”。库房根据出出库单所所指定的的内容进进行付货货，必需需作到打打印出库库单、电电脑单和和实物三三者绝对对一致。具体的核对对方法如如下：按打印出库库单付货货, 做做到货物物和打印印出库单单一致。打印出库单单对着电电脑出库库单确认认出库，做做到打印印单和电电脑单一

34、一致。这样，电脑脑单、打打印单、实实物三者者做到了了绝对一一致。配送安排可以按提货货方式过过滤，并并进行付付货、发发货安排排，打印印送货单单或发货货单。在出库单配配送界面面，可以以调整出出货库房房。付货控制对于送货取取款的情情况，可可以采用用付货锁锁定功能能，付货货锁定的的目的就就是防止止销售人人员修改改或作废废单据，付付货锁定定有两种种形式：一个锁锁定整个个单据，按按付货货按钮钮就可以以了；另另一种就就是部分分商品锁锁定，可可输入商商品的领领料数。对于送货取取款，可可能有三三种情况况：一是是客户全全部留下下，此时时，出库库单直接接出库就就可以了了；二是是客户部部分留下下商品，或或调整商商品的

35、数数量及价价格，这这时，出出库单需需要进行行付货反反冲，然然后再由由业务员员修改出出库单；第三种种情况是是全部退退货，这这时，出出库单需需要进行行付货反反冲，然然后由业业务员把把出库单单作废。出库系列号号记录如果商品有有系列号号的要求求，则请请输入或或扫描系系列号，已已有系列列号可以以以TXXT文本本形式导导入。出库单出库库处理在出库之前前，程序序会自动动检查出出库单的的合法性性，在下下列情况况下，出出库单不不能出库库：系列号输入入错误：系列号号数量和和出库商商品数量量不一致致，或者者在严格格系列号号管理下下，出库库系列号号不正确确，系统统都会拦拦截。库存数量不不够：如如果出库库单对应应的库房

36、房已经建建帐，程程序便对对该商品品进行出出库数量量检查，库库存数量量不够就就不能出出库。如如果出库库单对应应的库房房未建账账，出库库单出库库时不检检查库存存数量。出库单整单单出库问问题如果出库单单中某几几项商品品没有库库存或库库房数量量不够，则则该出库库单不能能进行出出库确认认，出库库单必需需整单确确认出库库，遇到到这类情情况时，可可以将一一张出库库单拆分分成多张张出库单单。尽可能不要要长期挂挂单，否否则会给给库存盘盘点以及及销售成成本结转转带来很很大的麻麻烦。 借出单出库库【目录位置置】 按钮库房房管理借出出单【内容描述述】借出单出库库与销售售单出库库类似，借借出出库库后实际际库存减减少。【

37、使用方法法】找到要出库库的单据据，核对对好商品品出库即即完毕。若若有多个个库房的的管理权权限，可可直接更更换出库库库房，无无需退出出重进。借出还回单单入库【目录位置置】 按钮库房房管理借出出还回单单入库【内容描述述】借出商品还还回后，实实际库存存会增加加，借出出还回单单是由借借出未还还单生成成的。【使用方法法】对照借出还还回打印印单，点点击入入库即即完成入入库。借入单入库库【目录位置置】 按钮库房房管理借入入单【内容描述述】商品的借入入入库与与进货入入库不同同，借入入库后增增加借入入库存数数，不增增加实际际的销售售库存，借借入的商商品不参参与公司司商品的的成本核核算，也也不增加加往来单单位的应

38、应付款，借借入商品品是单独独来进行行管理的的。【使用方法法】选择要入库库的借入入单入库库即完毕毕，若您您有多个个库房管管理的权权限还可可以选择择不同的的库房进进行入库库操作。借入还出单单出库【目录位置置】 按钮库房房管理还出出单【内容描述述】借入商品还还出时也也需要库库房人员员做还出出确认，冲冲减借入入库存。借借入还出出单是由由借入单单生成的的。【使用方法法】要还出的借借入按出库按钮，确确认借入入还出单单出库。出库商品换换号【目录位置置】 目录树树库库房管理理系系列号管管理出库库商品换换号【内容描述述】若采用了系系列号管管理后，对对于实行行了系列列号管理理的商品品，若不不更换商商品而只只更换系

39、系列号，就就可以使使用专用用的“出库单单换号”模块，这这种情况况下，不不需要走走退换货货流程，直直接更换换系列号号即可。【使用方法法】输入原出库库的系列列号后点点击查查找，即即显示所所要换号号的商品品及出库库情况，选选择需要要更换系系列号的的一条商商品记录录，输入入要更换换号的新新系列号号，按更换按钮，便便可完成成系列号号更换。更换系列号号后，原原系列号号会被记记录在系系列号库库存里，新新系列号号被记录录到出库库单上。系列号更换换后，不不影响原原来的销销售记录录，也不不改变保保修期。库存商品查查询【目录位置置】 目录树树库库房管理理库库存数量量查询总店店库存商商品查询询【目录位置置】 目录树树

40、库库房管理理库库存数量量查询分店店库存商商品查询询【内容描述述】根据所设定定的查询询权限不不同，每每位库房房管理人人员可以以看到自自己权限限范围内内的商品品的库存存数量，这这里的库库存数量量又包含含实际库库存数和和借入库库存数及及汇总值值，便于于库存盘盘点。【使用方法法】库房管理人人员可以以随时进进行库存存盘点，可可以将此此库存查查询表打打印出来来，再按按照打印印表格的的顺序盘盘点库存存。每日或每周周将盘点点后实际际库存与与电脑帐帐进行对对照。由由于各岗岗位按严严格流程程运作，库库存数量量可以做做到非常常准确。库存商品帐帐查询【目录位置置】 目录树树库库房管理理库库存账目目查询实际际库存帐帐目

41、查询询【内容描述述】当商品入库库或出库库时，程程序会自自动生成成库存商商品帐，计计算机记记录了入入库、出出库的日日期、单单据的类类型、编编号以及及库存数数量的变变化情况况，若发发现帐实实不符的的情况，可可通过查查询库存存商品帐帐来核对对每一笔笔业务的的正确性性。【注意问题题】 若两两个商品品合并后后，库存存数量会会被合并并，库存存成本也也要重新新计算，库库存商品品帐上也也会有相相应的记记录。 收款台【内容描述述】收款台岗位位主要的的工作是是对销售售出库单单收款、确确认、记记帐等业业务。在在整个销销售业务务当中起起到控制制作用。收款台设置置【目录位置置】 菜单权限限管理分店店设定【内容描述述】

42、系系统设定定的收款款台分为为两种类类型：一一是总店店收款台台，二是是分店收收款台。总总店收款款台和公公司注册册名称一一致。分分店收款款台是和和分店名名称相对对应。收收款台需需要授权权后才能能操作。收款台权限限【内容描述述】 总店店收款台台的权限限是在职职员的基基本权限限设定的的，分店店收款台台的权限限是在分分店收款款台权限限里面设设定的，同同一个人人可以有有多个收收款台的的权限。总店收款台台设定【目录位置置】 菜单权限限管理职员员基本权权限【使用方法法】 设定基本权权限时直直接选定定“总店店收款台台”即可,这这里也可可以同时时设定分分店收款款台权限限。分店收款台台设定【目录位置置】 菜单权限限

43、管理收款款台权限限设定【使用方法法】 先选定定要设定定权限的的分店，再再指定给给某个职职员，选选增加加进行行授权。销售收款【目录位置置】 按钮收款款台销售收收款【内容描述述】收款台对销销售出库库单的控控制作用用是非常常重要的的，经过过收款台台确认（记记帐或结结帐）的的单据，库库房才能能出库，同同时也限限制了销销售人员员的非法法修改，否否则很容容易造成成打印出出来的单单据和电电脑上的的单据不不一致的的情况，给给以后的的工作带带来麻烦烦。出库单的刷刷新由于销售出出库单要要求是与与业务同同步进行行处理，不不应该让让客户等等待太长长时间，销销售人员员开单后后会自动动传递给给出纳，为为了保证证出纳及及时

44、得到到单据，软软件设置置了自动动刷新功功能(5秒钟钟自动刷刷新一次次)，并有有自动刷刷新开关关。收款台只能能显示于于自己权权限相关关的出库库单。出库单过滤滤在缺省状态态下，只只显示未未确认的的出库单单，你可可按要求求对出库库单进行行过滤：所有的：所所有未出出库的出出库单，包包括未记记账和已已记账的的。未记账：所所有未出出库的出出库单，未未记账的的。已记账：所所有未出出库的出出库单，已已记账的的。出库单的打打印考虑到业务务的需要要，可按按分联（激激光打印印机）或或套打（针针式）方方式打印印出库单单，三联单包括括： 财务务联 客户联联 库房联联。 用户若有有特殊要要求，可可以向开开龙软件件公司定定

45、制。 在在打印出出库单时时，收款款台有义义务对销销售单进进行审核核，如果果销售单单出现负负利润，则则程序会会出现红红色的警警示，这这时，收收款台一一定要提提醒销售售人员，是是否单据据录入有有问题。出库单的收收款、记记帐出库单收款款对需要收款款的出库库单进行行收款，对对全额欠欠款或部部分欠款款情况进进行记帐帐并办理理欠款手手续，记记帐后出出库单应应收款就就会增加加，同时时银行账账户会自自动增加加。出库单记账账结账按【记账】按按钮，若若收款额额与销售售额相等等系统会会自动提提示结帐帐，若不不相等，出出库单则则只记账账，此时时，库房房才可以以出库。出库单的反反冲如果出库单单已经记记帐，就就不能再再修

46、改了了，如需需要修改改，则需需把出库库单进行行反冲（按按反冲冲按钮钮便可实实现反冲冲），使使出库单单处于未未记帐状状态，如如果出库库单已经经结算，则则自动将将结算状状态解除除。【注意问题题】收款台可对对当日的的收款单单进行修修改、作作废，不不能修改改或作废废隔日收收款单。一张出库单单可以进进行多次次收款。如果出库单单已经收收款，若若出库单单反冲后后，您不不能修改改客户名名称，也也不能作作废出库库单，您您需要先先将出库库单对应应的收款款单作废废，如果果是隔日日收款单单，请使使用退款款功能。销售发票 (#)如果启用了了销售发发票功能能，可以以在这里里开销售售发票，具具体参见见销售发发票部分分。直销

47、业务【目录位置置】 按钮 收收款台直销销业务如果同时有有销售和和收款台台业务权权限，就就可以是是直销功功能。直销功能是是把销售售开单和和出库单单打印、收收款记账账功能合合并在一一起了，对对于有些些店面销销售形式式比较试试用，这这样可以以打印提提高销售售业务效效率，不不太适合合在批发发业务中中使用直直销功能能。收款单修改改【目录位置置】 按钮 收收款台当日日收款【内容描述述】当日收款单单只能在在当日进进行修改改，默认认情况下下只显示示本人的的收款单单，收款款单修改改时不能能修改客客户名称称。【使用方法法】收款方式修修改若发现当日日的收款款方式填填写错了了，可以以在此进进行修改改。收款款方式修修改

48、后，则则原收款款方式下下的收款款金额会会减少，新新收款方方式下的的收款金金额会增增加。修正收款金金额若发现某客客户的当当日收款款金额不不正确，可可以修改改收款金金额。往日出库单单收款【目录位置置】 按钮收款款台隔日收收款【内容描述述】 对对已经出出库的出出库单进进行收款款，出库库单的日日期不受受限制。【使用方法法】选定日期、客客户名称称查询到到所要收收款的出出库单，然然后收收款，收收款以后后，出库库单和收收款单在在金额完完全相等等的情况况下会自自动结算算。【注意问题题】这里只能对对未结算算的出库库单进行行收款，也也可以在在往来核核销里面面收款。销售日报表表【目录位置置】 按钮收款款台销售日日报

49、【内容描述述】 收收款台销销售日报报是指当当日确认认的出库库单及相相对应的的收款情情况，无无论是否否记账或或出库，都都会在日日报中体体现，已已经作废废并且没没有相关关收款的的出库单单将不出出现在报报表内。【使用方法法】选定日期查查询即可可，对于于已经出出库的当当日出库库单需要要收款时时，可以以在这里里进行收收款。【注意问题题】往日出库单单不能在在这里收收款。收款日报表表【目录位置置】 按钮收款款台收款日日报【内容描述述】 收收款台收收款日报报能够清清楚地显显示出某某日收款款台的各各项收款款金额，及及某人某某日的收收款额。同同时也便便于收款款台人员员与财务务人员交交帐时总总额对照照。【使用方法法

50、】选定日期、选选择分店店查询即即可。【注意问题题】这里的收款款额是不不包含往往来收款款的。出纳管理出纳管理主主要的业业务是负负责应收收应付业业务，同同时又负负责费用用报销、其其它收入入业务等等。除了了收款台台有收款款业务以以外，所所有与应应收应付付相关的的业务都都由出纳纳岗位来来完成，包包括银行行资金等等。往来业务核核销【目录位置置】 按钮出纳纳业务往来来核销【内容描述述】应收款及应应付款是是出纳管管理的重重要工作作，对往往来单位位收款、付付款后，还还需要对对所做的的收款、付付款进行行核销，核核销的目目的是清清除已经经结算的的单据，最最终保留留所有未未核销的的单据（就就是应收收款及应应付款明明

51、细）。IIT20000XXP根据据企业账账目管理理的实际际情况，将将核销分分为进货货业务核核销、销销售业务务核销、往往来核销销。往来来核销可可以很方方便地实实现进销销对结。在在这里就就以往来来核为例例介绍一一下具体体的核销销方法。往来核销相相关业务务 在在往来核核销业务务中，可可能进行行收款、付付款、收收入、费费用等44项业务务，这44项业务务是影响响应收应应付款的的。往来核销的的原则往来核销只只是针对对未结明明细而言言的，核核销过程程不会影影响到应应收或应应付款。IT20000XPP在往来来核销过过程中，可可以实现现任意单单据，多多对多且且有余额额方式的的核销。往来核销的的内容进货订单（不不

52、使用入入库单）、销销售出库库单、收收款单、付付款单、费费用单、其其它收入入单等，单单据的数数量是不不限的，每每次结算算的金额额也是不不限的。可可以整单单核销，也也可以部部分核销销。往来核销的的方法往来核销的的方法是是：首先先选择要要核销的的单位，然然后按核销按钮，然然后再按按结算算单按按钮，选选择需要要核销的的单据，选选择单据据后，将将会显示示在窗体体的右上上角金额额汇总位位置上，当当总额(入) = 总总额(出出) 时时，就可可以核销销了。核销成功以以后会生生成一张张结算单单。内部费用管管理【目录位置置】 按钮出纳纳业务内部部费用【内容描述述】当部门和职职员发生生费用时时，程序序会自动动产生费

53、费用单及及付款单单，若本本次费用用发生时时不进行行付款，则则会产生生相应的的应付款款。如果果本次费费用发生生额与付付款额相相等，则则就不会会产生应应付款。【使用方法法】指定费用发发生对象象公司费用：公司支支出的各各项费用用。职员费用：职员花花费的费费用。指定费用考考核对象象费用的发生生单位和和费用考考核单位位可以不不同，程程序默认认是相同同的。填写费用名名称及金金额费用科目是是事先定定义好的的，按费用名名称按按钮选择择费用科科目。费用单付款款费用付款额额默认等等于费用用额，若若有不一一致可在在此修改改。费用单修改改、作废废对于当日发发生的费费用，若若发现费费用单或或付款单单有错误误的地方方，可

54、直直接修改改、作废废。【注意问题题】费用单修改改或作废废，要考考虑到关关联的付付款单。内部收入管管理内部收入和和内部费费用使用用方法完完全一致致，这里里就不赘赘述了。关于待摊费费用的处处理给待摊费用用设立单单独的资资金账户户，费用用摊销时时再转成成费用单单和付款款单就可可以了。进货发票管管理(#)首先在系统统参数设设定中启启用发票票功能，可可以选择择“进货发发票”和“销售发发票”功能。进货发票的的用途在进货入库库单选择择发票，不不选择发发票的入入库单将将在以后后的开发发票中不不显示。对于在启用用发票功功能以前前已经开开过发票票的单位位，请使使用“入库单单弃票”功能进进行弃票票处理。注意：进货货

55、发票记记录的是是商务实实际发生生金额，而而不是财财务的价价税分离离的金额额。系统参数设设置【目录位置置】 菜单系统统管理系统统参数设设定发票权限设设置【目录位置置】 菜单超级级用户职员员基本权权限IT20000XPP的发票票权限是是在目录录树里面面设置的的，这里里设置会会在收款款台业务务中出库库单界面面起作用用。收款款台可以以处理销销售发票票业务。进货发票开开票【目录位置置】 目录树树出出纳管理理进进货发票票进进货发票票开票【内容描述述】进货发票开开票相当当于对入入库单和和进货发发票核销销，这里里可以实实现一张张发票对对应多张张入库单单，一张张入库单单也可以以部分开开发票。进进货发票票开票窗窗

56、体中显显示所有有未开发发票的入入库单及及金额。【使用方法法】开票按开票按钮，即即对当前前光标处处的单位位开发票票。选择入库单单并输入入发票金金额当选择入库库单，程程序会自自动默认认单据全全部开票票，若是是部分开开票则修修改一下下开票金金额，最最后再输输入开票票总金额额。确认当确认当前前发票时时，程序序会对发发票金额额进行检检查，并并提示相相应的信信息。进货发票弃弃票进货发票弃弃票功能能就是强强行关闭闭入库单单的发票票项，弃弃票后，入入库单就就不能(或者说说不用)开票了了。进货发票冲冲红发票通常是是在当月月可以作作废的，发发票冲红红作废以以后不能能再恢复复，请谨谨慎使用用。销售发票管管理【目录位

57、置置】 目录树树出出纳管理理销销售发票票销销售发票票开票销售发票和和进货发发票的使使用方法法完全一一致，这这里就不不赘述了了。如果您有销销售发票票权限，若若出库单单有开票票要求，在在收款台台界面，可可以按鼠鼠标右键键开销售售发票。 进货订单预预付款安安排【目录位置置】 按钮出纳纳业务订单单预付财务人员就就可以按按照订货货预定的的付款期期安排付付款。输入要查询询的天数数，即可可统计出出近几天天内所有有需要付付款的进进货订单单，查询询时可以以按客商商过滤。选定要付款款的进货货订单，按按付款款单按按钮，输输入付款款金额，这这里不能能自动核核销。若以前没有有指定付付款日期期，财务务人员可可根据实实际情

58、况况填写预预付款期期。入库单付款款安排【目录位置置】 按钮出纳纳业务付款款安排入库单在入入库时一一般都会会指定截截止付款款期（或或从进货货订单中中继承过过来的），程程序会根根据截止止付款期期协调安安排资金金的运作作。使用用方法和和进货订订单付款款类似。如如果入库库单付了了全款，则则可以自自动核销销。收款安排【目录位置置】 按钮出纳纳业务收款款安排收款安排可可以按截截止付款款期统计计出几天天之内的的应收款款单据及及明细情情况，以以便于合合理安排排收款，截截止付款款期一般般是在销销售开单单时指定定的，约约定还款款日期和和截止付付款期可可以在此此进行调调整，如如果收了了全款，则则可自动动核销。商品科

59、目问问题商品科目可可以和商商品编码码一起开开在进货货订单、入入库单或或出库单单内，商商品科目目是没有有库存数数量和成成本的，进货财务科科目进货中的财财务科目目会对应应付款产产生变化化，但库库存成本本则不受受影响，直直接计入入公司的的损益。销售财务科科目销售中财务务科目直直接体现现在销售售单的利利润。 财务单据的的修改【目录位置置】 目录树树出出纳管理理出出纳当日日业务财务对往来来单位收收款、付付款核销销后，如如果在当当日发现现结算有有误，则则可以在在当日修修改，隔隔日则不不能修改改。如果当日没没有发现现错误，以以后只能能输入负负数进行行反冲。可以在当日日反冲作作废的出出纳单据据（收款款单、付付

60、款单、收收入单、费费用单、结结算单）。出纳日报表表【目录位置置】 按钮出纳纳管理出纳纳日报管管理出纳日报表表里显示示当日或或某日前前后台（包包括分店店）的收收款、付付款。用用于核对对某日总总的收、付付款情况况。往来业务对对账【目录位置置】 按钮出纳纳管理应收收应付管管理往来帐帐对账任何与往来来单位有有关的业业务都可可以使应应收款或或应付款款发生变变化，程程序会自自动记录录每次发发生这些些变化的的具体情情况，以以便于商商务人员员及时准准确地与与往来单单位进行行对帐。 选定定要对帐帐的单位位及对帐帐起始日日期，即即可查询询出起始始日期之之后所有有的业务务发生情情况、应应收、应应付增量量及余额额情况