【企业管理】××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.食品有有限公司司分公司主要要业务流流程操作规范文档说明流程描述工工具如下下：No.流程描述工工具描述1业务流程的的开始或或者结束束2系统处理的的业务流流程3系统自动生生成的账账表或单单据4人工处理的的账表或或单据5判断6其他相关联联的业务务流程7系统预先定定义的业业务流程程主要业务流流程描述述文档结结构如下下：业务流程编编号业务流程名名称业务流程简简述具体软件操作流程业务流程图业务流程图具体业务描描述其他业务流流程操作作处理概概要描述述文档结结构如下下：No

2、.业务类型软件模块操作业务流程编编号业务流程名名称库存商品暂暂估入账账业务流程简简述货到票未到到，办理理入库及及暂估入入账手续续具体业务软件件操作流程所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。 SKIPIF 1 0 所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体描描述在基础数据据模块中中预先定定义暂估估入库的的财务类类型；并并在库存存管理中中的基础础数据中中

3、设置相相对应的的凭证模模板。选择手工入入库中的的采购入入库，制制作入库库单。制作入库单单时，要要先选择择入库仓仓库；然然后在价价格类型型中选择择实价；录入供供应商；在财务务类型的的下拉框框中选择择暂估入入库；在在物料明明细行中中录入物物料数量量、库位位、价格格（不含含税价）；至于单单据上其其他内容容，应尽尽可能填填制清楚楚。审核所作的的入库单单。建议议由另外外一个操操作员审审核。进入库存核核算中的的凭证管管理，并并选择财财务类型型为暂估估入库，核核算方向向为入库库的库存存单据。记账前，建建议进行行单据查查看，再再次确保保记账前前的数据据正确性性。对采购入库库单记账账生成的的凭证进进行存盘盘前，

4、系系统要求求将应付付账款科科目所对对应的发发票类型型00修修订为其其他类型型（这里里我们选选择022）。存盘后自动动在总账账中生成成凭证。上述业务流流程所对对应的财财务类型型为：库库存商品品暂估入入库；所所对应的的凭证模模板为：库存商商品暂估估入库。业务流程编编号业务流程名名称库存商品冲冲暂估业务流程简简述沐林总公司司开发票票给分公公司，根根据发票票数量、金金额冲应应付账款款暂估估款具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预先在总账账中的基基础选项项设置中中定义允允许录入入供应商商科目。在总账的凭凭证处理理，根据据总公司司所开发发票，直直接录入入暂估冲冲红凭证证。录入库存商

5、商品借方方红字时时（数量量是负数数，单价价是正数数）。在录入应付付账款暂估款款明细科科目时，系系统自动动弹出辅辅助核算算卡片，要要求输入入供应商商及相关关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。进入供应商商中心的的单据管管理，选选择应付付款核销销，将该该笔业务务类型为为PC标标志的金额核核销掉，并并存入。凭证存盘后后，进行行相应的的审核工工作。业务流程编编号业务流程名名称正式入账业务流程简简述暂估冲红之之后，根根据沐林林总公司司开具的的发票办办理正式式入账手手续具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预先在总账账中的基基础选项项设置中中定义允允许

6、录入入供应商商科目。在总账的凭凭证处理理，根据据总公司司所开发发票，直直接录入入正式入入账凭证证。录入库存商商品借方方数量及及金额。在录入应付付账款货款明明细科目目时，系系统自动动弹出辅辅助核算算卡片，要要求输入入供应商商及相关关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。凭证存盘后后，进行行相应的的审核工工作。业务流程编编号业务流程名名称汇回总公司司款（货货款支付付）业务流程简简述向沐林总公公司打货货款具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述进入现金中中心子模模块主界界面，选选择银行行账户，然然后进入入供应商商结算，编编制供应应商结算算单。制作供应

7、商商结算单单时，必必须录入入左图虚虚框中所所列示的的供应商商、结算算方式、结结算金额额、项目目及备注注。其中中，项目目选择是是“汇回总总公司款款”，备注注输入是是“汇回总总公司款款”。当选择供应应商为沐沐林总公公司时，系系统自动动在明细细栏目中中列出所所有历史史应付款款明细记记录。此此时，应应录入明明细的本本次结算算金额，核核销应付付货款。在总账模块块进行相相应的凭凭证审核核工作。备注：在供应商结结算单明明细行中中录入本本次结算算金额时时，所在在行应付付账款科科目必须须是21121001（应应付账款款货款款），并并且其第第一列业业务类型型标识必必须是应应付款。若供应商结结算单明明细行中中没有“

8、应付款款”类型的的21221011（应收收账款货款）科科目，那那么，直直接存盘盘，系统统自动会会要求你你拆分该该笔结算算金额。此此时，可可以选择择21221011（应付付账款货款）科科目。业务流程编编号业务流程名名称向沐林总部部退货冲冲应付暂暂估款业务流程简简述总公司未开开发票已已暂估入入库的货货物退回回总公司司，办理理相应的的退库及及冲红具体业务软件件操作流程采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月”采购退货单上的业务日期（业务月份）必须选择是该单据的入

9、账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体描描述在基础数据据模块中中预先定定义财务务类型；并在库库存管理理中的基基础数据据中设置置相对应应的凭证证模板。选择手工出出库中的的采购退退货，制制作采购购退货单单。制作采购退退货单的的操作步步骤同采采购入库库单一样样，区别别在于两两者的财财务类型型不一样样。审核所作的的入库单单。建议议由另外外一个操操作员审审核。进入库存核核算中的的凭证管管理，并并选择财财务类型型为向沐沐林总部部退货冲冲应付暂暂估款，核核算方向向为入库库的库存存单据。记账前，应应进行单单据查看看的操作作，再次次确保记记账前的的数据正正确性。对采购退货货单记账账生

10、成的的凭证进进行存盘盘前，系系统要求求将应付付账款科科目所对对应的发发票类型型00修修订为其其他类型型（这里里我们选选择022）。存盘后自动动在总账账中生成成“应付账账款暂暂估”的红字字凭证。在供应商中中心中进进行应付付账款核核销。上述业务流流程所对对应的财财务类型型为：向向沐林总总部退货货冲暂估估应付款款；所对对应的凭凭证模板板为：向向沐林总总部退货货冲暂估估应付款款。向沐林总部部退货冲冲应付款款的业务务流程和和上图中中的“向沐林林总部退退货冲应应付暂估估款”的业务务流程一一样，唯唯一的区区别在于于所选择择的财务务类型不不一样。以上业务流流程操作作注意事事项：1、在制作作采购入入库单和和采购

11、退退货单时时（实际际上包括括所有模模块的原原始业务务单据），其其单据上上的业务务日期应应是实际际入账日日期或实实际入账账会计期期（这是是最应注注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。2、采购入入库单或或采购退退货单

12、记记账后，将将自动生生成应付付的一般般凭证或或红字凭凭证。若若不做任任何修改改，直接接进行存存盘操作作时，系系统将会会提示：“某行请请正确选选择业务务类型”。该提提示并不不是说明明你所选选择的财财务类型型是错误误，而是是提示说说明应付付账款的的辅助核核算卡片片中没有有明确的的发票类类型。因因此，你你得首先先点击应应付账款款所在行行记录，然然后点击击辅助核核算，将将卡片上上的发票票类型修修改为明明确的发发票类型型（或是是增值税税发票、或或是普通通发票等等）；如如果存在在多条应应付账款款记录，你你得重复复上述工工作。选选择完毕毕之后，这这张凭证证才能存存盘，才才能在总总账中形形成记录录。3、由于各

13、各分公司司沐林饮饮料的进进价是基基本不变变的，因因此，尽尽管是属属于暂估估入账业业务，在在采购入入库单上上的价格格类型，请请选择“实价”，无需需选择其其他价格格类型。4、在总账账中直接接进行应应付暂估估款冲销销时，辅辅助核算算卡片上上的业务务类型应应选择“采购回回冲”（软件件标识码码为PCC）。5、制作供供应商结结算单时时，不仅仅要输入入结算金金额，而而且要在在明细的的应付款款记录上上输入“本次结结算金额额”。注意意：各明明细本次次结算金金额之和和不能大大于结算算金额，否否则该张张单据不不能存盘盘。6、“向沐沐林总部部退货冲冲应付款款”和“向沐林林总部退退货冲应应付暂估估款”这两种种业务类类型

14、的采采购退货货单，经经记账之之后，生生成红字字的采购购应付款款凭证，系系统中以以PI（红红字）标标识。7、对PII（红字字）标识识的采购购应付款款进行核核销时，应应直接进进行手工工核销。并并且，待待核销应应付记录录（红字字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核销金额，应输入正数。8、应付（应应收）账账款的自自动核销销操作，要要求所列列出的各各应付（应应收）账账款明细细余额必必须是“一借多多贷”或“一贷多多借”，而不不能是“多借多多贷”。如果果存在“多借多多贷”，则直直接进行行手工核核销。业务流程编编号业务流程名名称一般销售业业务业务流程简简述一般销售包包括批发发

15、、直销销、团体体购买、个个人购买买等业务务具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述分别在基础础数据、客客户中心心及销售售管理中中的基础础数据预预先定义义“启用辅辅助计量量单位”、“客户卡卡片”、“采用商商业折扣扣”、“按物料料定价”等基础础设置。在订单管理理中录入入销售订订单，并并进行相相应的审审核工作作。根据已审核核的订单单生成销销售发货货单，并并审核。在发票管理理子模块块中，根根据已审审核的发发货单录录入内部部结算单单。在库存管理理的系统统出库子子菜单中中，根据据已审核核的销售售发货单单，填制制销售出出库单。假如该张销销售订单单的货物物已经发发完，那那么，在在订单管管理

16、中关关闭销售售订单。操作注意事事项：1、任何未未经审核核的单据据，将不不能被下下一操作作环节所所引用；比如订订单未审审核，那那么，这这张订单单将不能能生成销销售发货货单。2、价格的的引用：在订单单明细行行中输入入物料编编码，系系统自动动引用价价格管理理中预先先定义的的标准价价（含税税价）；也可直直接录入入商品价价格。如如果该客客户在“客户结结算系数数”中定义义所采用用的结算算价格（如如出厂价价、成本本价、批批发价、代代理价、或或其他价价格），那那么系统统将自动动引用价价格管理理中预先先定义的的各类价价格（注注意：结结算系数数一般设设置为11）。3、扣率的的输入：在“销售选选项设置置”中启用用商

17、业折折扣，在在订单明明细行输输入完毕毕物料的的数量之之后，在在订单表表头中的的“商业折折扣”中输入入扣率（这这里采用用的是顺顺扣，如如打八折折，扣率率为800），“订单金额”将自动扣减折扣金额。4、买5送送1的业业务处理理：虽然然是送11，但在在财务上上是视同同销售。因因此，在在订单明明细行中中输入物物料的发发货数量量为6，在在“商业折折扣”中输入入折算过过的扣率率（5/6，即即扣率为为83.33）。5、发货中中如有散散罐，比比如“12箱箱5罐”的业务务处理：在启用用“辅助计计量单位位”，及设设置“非标计计量单位位”之后，在在订单明明细行录录入物料料时，系系统允许许选择对对计量单单位进行行选择

18、。因因此，112箱55罐的业业务，应应拆分成成两行明明细记录录，一行行计量单单位是箱箱，数量量为122；另一一行计量量单位是是罐，数数量是55。注意意：对于于罐的销销售价格格，系统统自动按按照预先先的折算算公式（标标准计量量与非标标计量），计计算出每每罐的销销售单价价。业务流程编编号业务流程名名称应收款业务务业务流程简简述包括代销、批批发、直直销、团团体购买买、个人人购买等等业务产产生的应应收结算算具体业务软件件操作流程专用于代销的应收结算注意单据的录入日期 SKIPIF 1 0 专用于代销的应收结算注意单据的录入日期流程具体描描述预定义：在在基础数数据中按按商品大大类设置置财务类类型；并并按

19、所对对应的财财务类型型设置相相应的凭凭证模板板；定义义内部结结算单所所对应的的发票本本及发票票号。录入内部结结算单。引入已审核核的发货货单。选择发货单单上同一一商品大大类的物物料记录录，引入入。录入待结算算物料的的数量。根据所引入入的商品品大类选选择不同同的财务务类型。选择结算方方式，存存盘。审核内部结结算单。记账。系统自动在在总账中中生成应应收账款款凭证，并并在客户户中心中中自动生生成应收收单和应应收明细细记录。备注： 代代销业务务和一般般销售业业务的区区别仅仅仅在于内内部结算算单所引引用的发发货单类类型不一一样，而而软件具具体操作作是相同同的。上述业务流流程所对对应的财财务类型型是：型销销

20、售收入入或退货货；所对对应的凭凭证模板板：型销售售收入或或退货。操作注意事事项：1、未审核核的销售售发货单单将不能能被内部部结算单单引用。2、内部结结算单必必须审核核之后，才才能记账账，才能能自动生生成记账账凭证。3、发票的的含义：在新中中大inntfii软件，发发票的意意义主要要在于向向总账、客客户中心心传递应应收信息息，并形形成应收收记录。为为使系统统中使用用的发票票和实际际通过税税控系统统开具的的发票有有所区别别，在沐沐林各分分公司账账套中，我我们通过过“内部结结算单”来生成成应收账账款记账账凭证。4、内部结结算单录录入时，需需注意单单据表头头上的录录入日期期应符合合应收款款入账日日期。

21、5、一张发发货单存存在不同同商品大大类的物物料：由由于销售售收入的的明细会会计科目目是按商商品大类类划分的的，因此此，财务务类型也也是按商商品大类类划分的的，相应应地，销销售凭证证模板也也是按商商品大类类划分的的。如果果一张发发货单上上存在多多个不同同商品大大类的物物料，比比如，既既存在普普通型的的沐林饮饮料，又又存在增增强型的的沐林饮饮料（注注：包装装规格不不受影响响），那那么，在在根据这这张发货货单生成成内部结结算单时时，需要要对物料料按大类类进行拆拆分，也也就是说说，要做做2张内内部结算算单，并并通过记记账自动动生成22张应收收记账凭凭证。6、多张发发货单开开一张发发票：显显然，多多张发

22、货货单开一一张发票票，其前前提是同同一个客客户。系系统支持持这项操操作流程程。不过过，多张张发货单单开一张张发票之之后，系系统很难难对这张张发票所所对应的的发货单单进行跟跟踪处理理。因此此，实务务中，我我们还是是采用一一张发货货单对应应一张内内部结算算单、一一张应收收账款记记账凭证证，或一一张发货货单对应应多张内内部结算算单、多多张应收收账款记记账凭证证。7、“弃审审”就是取取消审核核的意思思。其功功能键没没有直接接显示在在主界面面上，而而是在对对已审核核的单据据点击“审核”功能键键时，“弃审”会显示示在操作作主界面面上。不不仅内部部结算单单是这样样，其他他任何单单据（订订单、销销售发货货单、

23、退退货单、入入库单、出出库单、凭凭证等）也也都是这这样。8、对于已已记账的的内部结结算单不不能进行行删除、作作废、去去审核等等操作。9、“删除除”只能针针对未审审核的内内部结算算单。删删除之后后，该张张单据将将不占用用内部结结算单号号码（发发票号码码）。10、“作作废”只能针针对已审审核未记记账的内内部结算算单进行行操作。作作废之后后，该张张单据将将继续占占用一个个内部结结算单号号码（发发票号码码）。11、对于于已审核核、未记记账的内内部结算算单，发发现有误误，可先先进行去去审核操操作，然然后可以以修改内内部结算算单。12、对于于已审核核、已记记账、并并已在总总账中生生成记账账凭证的的内部结结

24、算单，事事后检查查发现有有误，比比如财务务类型选选错了，应应该是普普通型的的，结果果选成了了增强型型的。像像这些问问题，可可对该张张内部结结算单进进行冲红红，系统统自动生生成冲红红凭证，然然后重新新制作内内部结算算单，重重新生成成凭证。业务流程编编号业务流程名名称一般销售出出库及销销售成本本结转业务流程简简述对像批发、直直销、团团体购买买、个人人购买等等业务产产生的销销售发货货单办理理出库手手续，并并在月末末进行销销售成本本结转。具体业务软件件操作流程注意单据的业务日期 SKIPIF 1 0 注意单据的业务日期流程具体描描述预定义：在在基础数数据中定定义销售售出库结结转销售售成本的的财务类类型

25、，并并在库存存管理的的基础数数据中设设置相应应的凭证证模板。选择系统出出库中的的销售出出库，制制作销售售出库单单。选择出库仓仓库，引引入销售售发货单单，并选选择相应应的财务务类型，最最后录入入实际的的出库数数量及相相应的库库位。审核销售出出库单。会计期末，进进入库存存核算中中期末处处理，对对库存所所有已审审核的单单据进行行过帐处处理。过帐完了之之后，进进入凭证证管理，选选择财务务类型为为销售出出库结转转销售成成本，核核算方向向为出库库的单据据，记账账。系统自动在在总账生生成成本本结转凭凭证。上述业务流流程所对对应的财财务类型型是：销销售出库库结转销销售成本本；所对对应的凭凭证模板板是：销销售出

26、库库结转销销售成本本。操作注意事事项：1、注意销销售出库库单表头头上的业业务日期期应符合合成本结结转的会会计期要要求。2、引入发发货单后后，销售售出库单单明细行行中的数数量是销销售发货货单上的的数量，如如与实际际出库不不符，应应进行修修改。3、销售出出库单上上的出库库价格无无需填写写，系统统会按照照既定的的计价方方法，在在期末过过帐之后后，自动动反填在在销售出出库单上上。4、任何业业务类型型的库存存单据（包包括系统统预先定定义的，沐沐林自定定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。销售出库单的核算方向是出库

27、，因此，须等到期末过帐之后，系统才能根据销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。核算方向是入库的单据，比如采购入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。5、过帐是是一件非非常重大大的库存存事务处处理环节节。过帐帐之后，库库存将不不能进行行单据的的录入、去去审核、作作废等操操作。因因此，过过帐之前前，必须须进行数数据备份份；并确确定本会会计期不不再输入入任何单单据。如如无必要要，不要要轻易进进行过帐帐操作。实实务中，建建议过帐帐的操作作权限仅仅分配给给财务主主管或某某个指定定的操作作员。6、“模拟拟过帐”仅仅影影响库存存的各类类汇总报报表。库库存通过过模拟过过账，可可动态、实实时地

28、反反映库存存状况。模模拟记账账后，系系统仍然然可以进进行单据据录入、审审核、去去审核、作作废等操操作。7、系统并并不直接接提供对对库存单单据的修修改性操操作，而而是分别别提供“单据价价格更正正”、“单据数数量更正正”及“单据表表头更正正”等修订订性操作作。原因因在于实实务中大大多数企企业的仓仓库数量量管理与与价格管管理是分分离的。注注意：要要进行上上述更正正操作，该该单据必必须是未未审核或或已弃审审。8、由于操操作疏忽忽，本来来是1月月入账的的入库单单或出库库单，结结果输入入的日期期是2月月某日，并并且已进进行相应应的审核核工作。系系统不会会提供对对该类单单据进行行“单据表表头更正正”的操作作

29、。可进进入“单据作作废”中，直直接对该该单据进进行作废废处理，然然后重新新制作单单据。9、对于入入账日期期是当前前会计期期的错误误单据，可可通过前前面所提提到的三三项修订订性操作作进行更更正。10、在进进行“单据数数量更正正”操作时时，注意意的是，由由于沐林林在库存存管理上上采用的的是双计计量单位位（箱与与罐），因因此，在在更正完完标准计计量单位位（箱）的的数量后后，尚须须更正辅辅助计量量单位（罐罐）的数数量。11、在进进行“单据表表头更正正”操作时时，注意意的是，不不能更正正业务类类型、仓仓库、部部门、价价格类型型。如果果上述这这些出现现录入错错误，须须得进行行单据作作废操作作，然后后重新制

30、制作单据据。12、库存存单据表表头上的的“项目”无需填填写。业务流程编编号业务流程名名称一般销售的的退货业业务及冲冲红业务务业务流程简简述由于过去、破破损、保保质期等等因素引引起的一一般销售售的退货货入库业业务、销销售收入入的冲红红业务及及销售成成本的冲冲红业务务具体业务软件件操作流程注意单据的业务日期 SKIPIF 1 0 注意单据的业务日期流程具体描描述预定义：在在基础数数据中预预定义销销售退货货冲销售售成本的的财务类类型，并并在库存存管理中中定义其其凭证模模板。录入销售退退货申请请单。审核销售退退货单，批批准退货货数量。根据销售退退货申请请单生成成销售退退货单，并并审核。根据已审核核的销

31、售售退货单单生成财财务类型型为“某某型型销售或或退货”的内部部结算单单，审核核。对已审核的的内部结结算单记记账，并并在总账账中自动动生成红红字的销销售收入入凭证，在在客户中中心生成成红字的的应收单单记录（标标识为PPC），此此时应在在客户中中心进行行相应的的应收账账款核销销。在库存管理理，根据据已审核核的销售售退货单单生成销销售退货货入库单单，审核核。在会计期期期末进行行过帐、记记账等操操作后，自自动在总总账中生生成红字字的销售售成本结结转凭证证。操作注意事事项：1、上述业业务流程程所对应应的财务务类型分分别是：型销销售或退退货、销销售退货货入库冲冲成本；所对应应的凭证证模板分分别是：型销销售

32、或退退货、销销售退货货入库冲冲成本。2、由于销销售退货货和销售售发货的的收入凭凭证模板板只是红红字与兰兰字的区区别，因因此，不不再重新新定义新新的财务务类型及及凭证模模板，一一般销售售收入和和销售退退货将共共用“型销销售或退退货”凭证模模板。3、系统提提供两个个销售退退货单的的生成流流程：第第一是根根据销售售退货申申请单，第第二是直直接录入入。沐林林各分公公司所采采用的第第一种业业务流程程。4、销售退退货申请请单表头头上的退退货仓库库无需填填写。5、销售退退货申请请单必须须审核后后，才能能被销售售退货单单引入。6、对销售售退货申申请单进进行审核核操作，实实际上是是个审批批过程，即即允许客客户退

33、货货多少。7、销售退退货单上上的“入库仓仓库”必须选选择。8、销售退退货单表表头上的的“退货单单类型”应选择择是退货货，而不不是换货货。9、销售退退货单表表头上的的“退货形形式”应根据据实际情情况选择择次品退退货或销销售退货货。10、虽然然销售退退货入库库单的库库存方向向是入库库，但是是其核算算方向是是出库，因因此，根根据销售售退货入入库单自自动生成成凭证必必须等到到过帐之之后；同同时，进进入凭证证管理，系系统要求求操作员员选择财财务类型型及核算算方向之之时，“销售退退货入库库冲销售售成本”的财务务类型所所对应的的库存核核算方向向必须是是“出库”，否则则，将不不能对销销售退货货单进行行记账操操

34、作。11、销售售退货入入库单上上的库位位应根据据实际入入库商品品状况选选择“破损、过过期”、“距保质质期6个个月”、或“完好”等库位位。12、同暂暂估冲红红类似，系系统在生生成红字字的收入入凭证后后，自动动地在客客户中心心生成红红字的应应收单。此此时，应应去客户户中心做做应收账账款核销销，以便便及时地地反映应应收账款款的变动动信息，同同时，也也使账龄龄分析更更准确。业务流程编编号业务流程名名称一般销售的的换货业业务业务流程简简述具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述换货主要由由退货和和发货两两块业务务组成。录入销售退退货申请请单，填填制申请请退货数数量等内内容。审核销售退

35、退货申请请单，核核定允许许退货数数量。根据已审核核的销售售退货申申请单制制作销售售退货（换换）单，并并审核。在库存管理理中根据据已审核核的销售售退货（换换）单制制作销售售退货入入库单，并并审核。根据销售退退货（换换）单生生成销售售发货单单，并审审核。在库存管理理生成销销售出库库单，并并审核。系统自动将将出库数数量写入入到销售售退货（换换）单，标标识为换换货完成成。操作注意事事项：1、换货由由两块业业务组成成：一块块是退货货，一块块是发货货。因此此，欲完完成换货货业务，须须先办理理退货业业务，然然后办理理发货业业务。2、在根据据已审核核的销售售退货申申请单生生成销售售退货单单，其表表头“退货单单

36、类型”选择为为“换货”。否则则，系统统将无法法完成换换货业务务。3、系统提提供三种种发货单单生成流流程，这这里的发发货单生生成流程程应选择择“由换货货类型的的退货单单产生”。4、由于换换货业务务所产生生的库存存变动不不在财务务上反映映，因此此，制作作“销售退退货入库库单”和“销售出出库单”时，不不选择财财务类型型。业务流程编编号业务流程名名称代销发货业业务业务流程简简述向代销商发发运沐林林饮料具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预定义：在在客户卡卡片中设设置客户户的销售售类型为为代销；在基础础数据中中设置代代销调拨拨出库的的财务类类型；在在库存基基础数据据中定义义相对应

37、应的凭证证模板。录入销售订订单并审审核。录入发货单单并审核核。在库存管理理的系统统出库中中，选择择调拨出出库，录录入调拨拨出库单单，内容容同左图图所示在库存管理理的系统统入库中中，根据据调拨出出库单制制作调拨拨入库单单。审核调拨入入库单，并并对调拨拨出库单单进行记记账，系系统自动动在总账账中生成成代销调调拨出库库记账凭凭证。操作注意事事项：1、上述业业务流程程所对应应的财务务类型是是：代销销调拨出出库；所所对应的的库存凭凭证模板板是：代代销调拨拨出库。2、只有在在客户卡卡片或客客户维护护中定义义客户的的销售类类型为代代销，且且代销编编码在销销售类型型中为001，系系统才能能提供代代销的业业务处

38、理理流程。3、在库存存管理中中设置一一个代销销商仓库库，其性性质为独独立资金金核算仓仓库。4、制作销销售（代代销）订订单，系系统要求求必须输输入要货货仓库，如如代销商商虚拟仓仓库。5、向代销销商发运运货物，是是在“库存管管理系系统出库库调拨拨出库”中实现现的。6、制作调调拨出库库单时，系系统不允允许修改改调拨数数量。也也就是说说，发多多少，出出多少。7、制作调调拨入库库单时，选选择财务务类型为为“代销调调拨出库库”。8、制作调调拨入库库单时，系系统要求求输入价价格类型型，此处处我们选选择实价价；在物物料明细细行中，由由于系统统自动引引用销售售发货单单上的标标准价，因因此，必必须将其其手工调调整

39、为不不含税价价。以普普通型224罐装装沐林饮饮料为例例，标准准售价（含含税）为为1122.8元元，因此此，必须须将其手手工调整整为购货货的不含含税价：88.20551元。9、注意：制作调调拨出库库单时，无无须选择择任何财财务类型型。业务流程编编号业务流程名名称代销商品销销售出库库并结转转销售成成本业务流程简简述根据代销商商的销售售清单开开销售出出库单，并并结转销销售成本本具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预定义：在在基础数数据中定定义代销销已实现现销售出出库结转转销售成成本，并并在库存存管理的的基础数数据中设设置相应应的凭证证模板。选择人工出出库中的的销售出出库，制制

40、作销售售出库单单。选择出库仓仓库、选选择相应应的财务务类型，最最后录入入实际的的出库数数量及相相应的库库位。客客户等其其他信息息也应填填写。审核销售出出库单。会计期末，进进入库存存核算中中期末处处理，对对库存所所有单据据进行过过帐处理理。过帐完了之之后，进进入凭证证管理，选选择财务务类型为为代销已已实现销销售出库库结转销销售成本本，核算算方向为为出库的的单据，记记账。系统自动在在总账中中产生销销售成本本结转凭凭证。上述业务流流程所对对应的财财务类型型分别是是：代销销已实现现销售出出库结转转销售成成本；所所对应的的凭证模模板分别别是：代代销已实实现销售售出库结结转销售售成本。业务流程编编号业务流

41、程名名称代销未实现现销售商商品退回回业务流程简简述代销商将未未实现销销售的商商品退回回分公司司具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预定义：在在基础数数据中定定义代销销未实现现销售商商品退回回，并在在库存管管理基础础数据中中设置相相应的凭凭证模板板。录入销售退退货申请请单，并并审核。录入销售退退货单，并并审核。录入调拨出出库单。其其内容如如左图所所示，包包括调出出仓库、调调入仓库库等。录入调拨出出库单，其其内容包包括调入入仓库、财财务类型型、价格格类型等等。审核调拨入入库单，进进入凭证证管理，选选择财务务类型为为代销未未实现销销售商品品退回，核核算方向向为出库库的单据据，

42、记账账。系统自动在在总账中中产生销销售成本本结转红红字凭证证。上述业务流流程所对对应的财财务类型型是：代代销未实实现销售售商品退退回；所所对应的的凭证模模板是：代销未未实现销销售商品品退回。操作注意事事项：1、制作销销售退货货申请单单时，系系统提示示必须输输入“退货仓仓库”，此时时应选择择“代销商商虚拟仓仓库”。否则则，调拨拨出库单单将无法法引入销销售退货货单。2、制作销销售退货货单时，表表头上的的退货形形式应选选择“销售退退货”。3、制作销销售退货货单时，系系统提示示必须输输入“入库仓仓库”，此时时不能选选择“代销商商虚拟仓仓库”，而应应选择实实际所入入仓库，如如“沐林分分公司本本库”或“办

43、事处处”。4、制作调调拨入库库单时，选选择财务务类型为为“代销未未实现销销售商品品退回”。5、制作调调拨入库库单时，系系统要求求输入价价格类型型，此处处我们选选择实价价。6、制作调调拨入库库单时，由由于系统统自动引引用销售售退货单单上的标标准价，因因此，必必须将其其手工调调整为不不含税价价。以普普通型224罐装装沐林饮饮料为例例，标准准售价（含含税）为为1122.8元元，因此此，必须须将其手手工调整整为购货货的不含含税价：88.20551元。、注意：制制作调拨拨出库单单时，无无须选择择任何财财务类型型。业务流程编编号业务流程名名称换包装业务流程简简述例如将122罐（或或6罐）装装沐林饮饮料换成

44、成24罐罐（或112罐）装装沐林饮饮料具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预定义：在在基础数数据中分分别定义义换包装装出库和和换包装装入库两两种财务务类型，在在库存管管理基础础数据中中设置相相应的凭凭证模板板，并定定义“换包装装出库”和“换包装装入库”两种业业务类型型。录入其他出出库单，其其内容包包括出库库仓库、业业务类型型、财务务类型、库库位、数数量等，并并审核。其他出库单单审核后后，在会会计期末末经过帐帐、记账账等操作作后，可可自动产产生记账账凭证。录入其他入入库单，其其内容同同左。会计期末，对对库存所所有已审审核的单单据进行行过帐。过帐之后，对对财务类类型为换换包

45、装出出库的其其他入库库单进行行记账，系系统自动动地在总总账产生生记账凭凭证。上述业务流流程所对对应的财财务类型型分别是是：换包包装出库库、换包包装入库库；所对对应的凭凭证模板板分别是是：换包包装出库库、换包包装入库库。操作注意事事项：1、“换包包装”业务类类型的出出库单是是在“库存管管理手手工出库库其他他出库”中制作作；“换包装装”业务类类型的入入库单是是在“库存管管理手手工入库库其他他入库”中制作作。2、“换包包装”业务类类型的其其他出库库单，其其表头上上的业务务类型必必须选择择“换包装装出库”；“换包装装”业务类类型的其其他入库库单，其其单据表表头上的的业务类类型必须须选择“换包装装入库”

46、。3、制作“换包装装”业务类类型的其其他入库库单时，输输入的单单价是新新包装商商品的价价格。比比如普通通型122罐装沐沐林饮料料换包装装成244罐装沐沐林饮料料，入库库单价应应是244罐装的的不含税税价（即即88.20551）。业务流程编编号业务流程名名称移库业务流程简简述库存商品在在非独立立资金核核算仓库库间的移移动具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述录入移库出出库单，其其内容同同左图所所示，包包括出库库仓库、入入库仓库库、库位位、数量量等。录入移库入入库单，其其内容同同左图所所示，包包括入库库仓库等等。操作注意事事项：1、移库业业务不在在财务账账上反映映，因此此，制

47、作作移库入入库单和和移库出出库单不不选择财财务类型型。2、移库出出库单是是在“库存管管理手手工出库库移库库出库”中制作作，而移移库入库库单是在在“库存管管理系系统出库库移库库入库”中制作作。3、移库业业务仅仅仅适用于于非独立立资金核核算仓库库。比如如库存商商品从“沐林林分公司司本库”移至“办事事处”，而库库存商品品从“沐林林分公司司本库”移至“代销商商虚拟仓仓库”，我们们认为是是调拨业业务，应应制作“调拨出出库单”和“调拨入入库单”（见前前面“代销发发运”业务流流程）。业务流程编编号业务流程名名称换库位业务流程简简述发生在“完完好”、“破损、过过期”、“距保质质期6个个月”等库位位之间的的物料

48、移移动，比比如将“破损、过过期”库位中中的饮料料，经分分拣后将将完好的的物料移移动至“完好”库位上上。具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预定义：在在库存管管理的业业务类型型中自定定义两个个业务类类型，即即换库位位出库和和换库位位入库。选择手工出出库中的的其他出出库，制制作换库库位出库库单。录录入内容容包括出出库仓库库、“换库位位出库”、物料料编码、库库位、数数量等。选择手工入入库中的的其他出出库，制制作换库库位入库库单。录录入内容容包括入入库仓库库、“换库位位出库”、物料料编码、库库位、数数量、单单价等。由于非独立立资金核核算仓库库之间的的物料移移动，并并不影响响库存

49、资资金的变变动，因因此，无无论是其其他入库库单还是是其他出出库单，都都不输入入财务类类型。业务流程编编号业务流程名名称促销赠饮出出库业务流程简简述促销赠饮出出库具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预定义：在在基础数数据中定定义财务务类型为为促销赠赠饮出库库，并在在库存管管理的基基础数据据中设置置相应的的凭证模模板。在在库存管管理的业业务类型型中自定定义业务务类型促销赠赠饮出库库。在库存管理理手工工出库其他出出库中制制作出库库单。选选择出库库仓库，并并选择业业务类型型为促销销赠饮出出库，选选择财务务类型也也是促销销赠饮出出库，最最后输入入物料编编码、库库位、数数量等。会计期末，在在库存所所有业务务单据审审核完毕毕之后，执执行过帐帐。过帐完毕之之后，选选择促销销赠饮出出库单据据进行记记账，并并自动在在总账中中生成记记账凭证证。业务流程编编号业务流程名名称分公司代垫垫款项冲冲应付总总公司货货款业务流程简简述分公司代垫垫广告费费冲应付付总公司司货款具体业务软件件操作流程 SKIPIF 1 0 流程具体描描述预定义：在在基础数数据中定定义总公公司既是是供应商商，又是是客户；在总账账中设置置11333044(其他他应收款款内部部往来结结算)作作为过渡渡科目，设设置11133003（其其他应收收