公司内部审计各岗位职责

1、公司内部计各岗位职一财审：1每审出将月应费（业，费维费等，及计出明账总和月的务表2 、审现、行款记、支报及行额节。 3审企财收、大济同购价、务组重 投活、要产负，益目其需重审的项4定或定编企经运活的部单的析 告提改建和施及、确映业济动况为 领经决提财信。二审程1 、审每的入物费电，修、金）支， 以会编的细、账每末财报，理纳表 格2收、析说有资，把些料纳整， 作分表数的持文。3.核月款证付凭，账证 审核司项 日费支的5.核金银存日帐收日表及行额节 表6.核督施本用算建健成核工程， 编成费计，握本用支况7与务、业等部做沟，其供效有 的询见8将计果时馈上领，总理行复提 整意，对级出意积的进完使险到低

2、 9完上领交的他务一财审：1每审出将月应费（业，费维费等，及计出明账总和月的务表2审现、行款记、支报，银余调 表3审企财收、大济同购价、务组 重投活、要产负，益目其需重审的 事。4 、促企各经活合合，立业好经秩， 二经分：1评内控制的理健、效行力结。 点该在行果审整建二方。2定或定编企经运活的部单的析 告提改建和施及、确映业济动况为 领经决提财信。一业了范： 二职目： 1 、审每的入物费电，修、金）支， 以会编的细、账每末财报，理纳表 格2收、析说有资，把些料纳整， 作分表数的持文。3.核月款证付凭，账证 审核司项 日费支的5.核金银存日帐收日表及行额节 表6.核督施本用算建健成核工程， 编成

3、费计，握本用支况7与务、业等部做沟，其供效有 的询见8将计果时馈上领，总理行复提 整意，对级出意积的进完使险到低9完上领交的他务一审监中职1在司事和经的接导，责司控子 司业审工。权求司子司送务支划资 金划财预、务算账、证账、表有文 件料检资、产理使等况2负企常年财审管工和据司事和 经要，展程计专审，董会总理交计工计和计告对计告正性可性合性责 按完审工任。3评企内控制的全和效以风管， 查业部制度执情，对有性合性经性 进评，企优管提审意和议4跟企的营动况防纠。企的设程 重技改、修修的项工招、（）、算 和工付用物（务采、品售对投及部 控等济动重的济同进审监。5对计有事及计发的题开查，索 证材，提制、

4、正反业度定事的见及 提改的作议6 、对挠拒审和虚假破审工的审对， 提公有领批后采必的时施提追被计 对的任建。7协监会作负组、系协、引计源 务管工。8制审管制，董会批执。9完公布的它作二审监中经岗职1组内人的务训 ,支持审计员照家相法 律法及司规制行其计督。2全负审部作组制审规制、法审 部文、制计度划工方并彻实3负审报和计查告审，加计目施 掌集经管中在倾性普性题为导策供 参信。4 、负督经司导准审结和理见执情。5负并与司大营动重项、大济同 审活。6负公审咨工，被单提管咨服。7对部内档资的全完、密责对审 位供有资负密任8对现反家律规公内管制的为时 告对现内控管漏等题及提改建。9组协部内工，期开门作

5、议沟交 情，排作10加内管，理排配各计位员负部 门11负组完上安的他作三审监中主位责1协经对中进管，动计作顺开。2协经制内审规制、法审部文、 制计度划工方等并体责施3协经组并与司大营动重项、大 济同专审活。4负各常审工的施负审工底的核 审报和计查告编工。5负审结和理见行况检、办作6协经开咨工和务训7完上安的他作四审监中审员位责1参制公内审规制、法审部文、 制计度划工方等作2参各常审工的施并体责涉审事 审工底的制3参对司大营动重项、大济同审 活。4负对涉的计项编内审报，出理 见建。5负有审资的始查手、理建工， 规保秘。6参审相业制和务识学和训不提 审业水。7做审管信系的据理安运维工。8完上安的他作责 业 2 年以 软件 能 1 限 2 作 。 2(根据市场调查，审核采购合同价格是否合理。 岗 6(审核借款合同是三 7( 作 1(对每天怼?工 务 2(审核各。3(对 管 1(行卡)管 2(负责以前 。 3( 4、按公司效益考核标准和要求， 。 求 2、及时。3、对公司各项管 作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐 作 1在长分副长领下展作2负贯执国有法、规规和度制全 统部计工制和施法3负拟年内审工目、作划4负全统部计务导作发工异情， 时告5负组实全统部务计经