公司企业采购管理制度流程

1、采买管理制度一、制定目的：为规范企业物质采买流程，降低采买成本，提升采买工作效率，特制定该管理制度。二、合用范围:合用于本企业物质采买管理.三、基本职责区分：企业采买职能由供销科详细负责,主要由财务科依据公司各部门的物质领用计划、库房库存状况，联合实质生产经营状况,制定各月采买计划（书面形式），提交企业总经理审批后交由供销科履行采买工作，由财务科主要负责对供销科的采买过程进行控制与监察。四、详细内容（一）采买物质分类1、依据物件市场品种分类：该分类方式为供销科履行采买职能时对供给商的选定供给依据。1.1生产物质采买包含：机器设备,各种五金类配件、易损件,机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其

2、余各种低值易耗品等。1.2办公用品采买包含:办公耗材、电脑及配件、其余零星物质等。1.3生活用品采买包含:生活日用品、环境卫生洁净物件、食堂用品、娱乐设备及易耗品等。2、依据企业实质使用状况和申购方式分类:该分类方式为各科室物质申购时的申购方式供给依据。主要包含:额定内物件领用类（“额定内物件领用权限表”（权限表链接）)，额定外物件领用类,科室专用类（各科室专用物质管理规定（规定链接）和加急请购类四种。（二)物质采买申请方式及详细流程：1、各科室经过填写“额定外计划领料表”（表格式链接）申请。该申请合用于月物质计划请购.详细流程以下：1.1每个月的25号至27号,各科室联合物质实质需讨状况，制

3、定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物质的需求原由和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指准时间内未上交此表的科室,则可默认该科室次月领料物件及数目均在额定内。月内，对额定内物件的领用，有关科室负责人署名审批即可，无需经过总经理审批）。1.2指定科室要求联合各科室的申请，进行需讨状况的把关和检查，达成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、赞成，并于28号前整合好后交财务科。1.3财务库房依据“车间次月计划领料表”、“额定内物件领用权限表”、“额定外计划领料表、各二级库房计划请购表及库房物件库存状况制定“库房计划请购总表”（表格式链接），

4、并于29号前达成后交总经理审批。1。4总经理将赞成的“库房计划请购总表于月底前交供销科.供销科联合物质的需讨状况，对物质申购的合理性进行再把关和初步的市场认识和购买时间确立,并发回给总经理确立赞成采买时间。总经理需于月底前将汇总表打印、批复，下达给供销科于次月履行采买工作。2、各科室经过填写“专用物件计划申购表”（表格格式链接）申请；该申请2.1合用于月物质计划请购。详细申购流程以下：每个月的25号至27号,各科室联合专用物质实质库存及次月需讨状况,需要的科室制定次月“专用物件计划申购表”，并于28号前交总经理审批。2.2总经理将审查后的“专用物件计划申购表”交供销科.供销科联合物质的需讨状况

5、，对物质进行初步的市场认识和购置时间确立，发回给总经理确定赞成采买时间并达成“科室计划专购（采买联)”.于28号前将“科室计划专购（采买联）、各科室联”表交供销科及有关科室.2。3“科室计划专购表月内采买达成时，由各有关科室进行谈论、登记，达成谈论的表需附于有关物件采买开销报销票据上，作为开销报销重要的原始依据.3。各科室经过填写“专用物质暂时请购申请表”（表格格式链接）申请；该申请合用于月内加急请购。详细申购流程以下：3。1各科室如出现月中科室专用物件无库存又急需使用，而上月又没考虑周密未制定次月“专用物件计划申购表”时,可填写“专用物质暂时请购申请表”,并直接上交总经理审批。3.2总经理审

6、查后，发给供销科。供销科联合物质的需讨状况,对物质进行初步的市场认识和购置时间确立，并发回给总经理批复.总经理确立合理后将表批复、打印和署名，下达给供销科履行采买工作.4、财务科经过填写“加急请购单”(表格格式链接)申请;该申请方式为月内加急请购。详细申购流程以下：4.1对月内有科室需领用的物质库房无作请购计划又无库存或数目不足或暂时增补库存所需的，可填写“加急请购单进行加急申购。4。2财务科依据“加急请购单”的填写要求，写明需求部门、质量要求、申购原由等，由财务科负责人署名赞成后,交给总经理署名审批。4.3总经理审批后交供销科。供销科联合物质的需讨状况，对物质进行初步的市场认识和购置时间确立

7、，供销科进步行署名确认后，安排采买工作.4。4“加急请购单”分为四联，分别为:申请部门（白联）、供销部(红联）、总经办（绿联）、库房（黄联），各联票据按规定交给有关科室进行保存,由总经理负责对物件采买、入库状况的看守和跟进报告.物质采买申请方式基本流程图12345各科室填写额财联合额定领用物件各科室填写专用各科室填写专用各科室填写定外计划领料的库存状况填写请购物件计划申购表物质暂时请购表领料单总经办初总经理审总经理审总经理审财务科填写审整合批批批加急请购单财务科复审并制定库房计划请购总经理审供销科执行采买供销科执行采买供销科执行采买总经理审批供销科执行采买供销科履行采买（三）物质采买方式及详细

8、流程:供销科在接到企业下达的物质月计划请购、各加急请购的任务后，分析物件的市场品种，确立采买方式。主要包含现付采买方式、月结付款采买方式和签署合约采买方式三种。1、现付采买方式：即采买物质时现场付款并获得付款发票、收条作为物质入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物质的采买。如洁净器具、娱乐设备耗费品、零星工程用料等。详细采买流程以下:1。1询价、比价、议价：供销科在确立物质为现付采买方式后，对已掌握供应信息的物质,进行电话询价；对一些比较少用未掌握供给信息的物质，则到市场中找寻，现场询价。依据质量第一、价钱第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。由供销科采买员进行询价、比价统计，交供销

9、科科长审批、检查和安排议价。1.2请款方式：物质采买请款方式主要有两种：一是进行计划预付（计划预付表格式链接），主要合用于月采买计划。供销科联合次月企业请购计划,对现付物件进行询价、比价统计后，依据预计的购置总价和预约的采买时间，制定次月预付计划表,于月底前递交给总经理审批、打印和宣告执行，供销科次月依据预付计划到财务科支款采买；二是依据借钱规定（规定链接）借钱采买，主要合用于月内加急请购物质，企业对借钱权限作了明确规定，购置物质借钱超出2000元的，需提交给总经理审批。1.3选定、采买：供销科经过议价后，选定采买供给商，请款工作达成后,安排出车采买（注:本企业采买物流安排主要由供销科负责）。

10、在采买物件的同时需现场获得款额发票或收条，作为物件入库办理的依据.1.4入库办理：供销科将物质采买回企业后，伴同相应物质的发票或收条一起拿到财务库房办理入库，仓管员联合请购计划申请表（财务联）进行核对能否有该项物质的申购，并对物件的质量、数目、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接）,入库单需仓管员、送货人和财务库房主管人署名确认，手续达成后，存根联、财务联由财务科保存，对账联交供销科报销用.1.5报销程序：供销科达成入库办理工作后,在天内？填写支付证明单（支付证明单格式链接），依据企业的支付证明单填写权属规定（规定链接）进行账务报销。计划预付表上该怎样后续做？为借条方式采

11、买的物质,报销时还需达成什么后续工作？1.6采买统计管理：供销科履行企业全部物质的采买职能，需保证采买工作的有序、高效地进行，供销科对每一项物质采买的达成状况,安排统计员进行达成状况的统计、跟进和报告。2、月结付款采买方式:企业与相应物质的供给商成立长久合作的方式，采买的物质到月底时进行对账、开具发票、付款结算。该方式主要用于对企业生产经营常用、易耗、数目大物质的采买。如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。详细采买流程以下:2.1询价、比价、议价：供销科在平时的采买工作中，要经常分析供给商的产品价钱、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等状况,选定长久合作的月结付款采买供给

12、商。接到采买任务，在确立物质为月结付款采买方式后，采纳相应的月结付款供给商，进行电话询价；依据质量第一、价钱第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。由供销科采买员进行询价、比价统计，交供销科科长审批、检查和安排议价。2.2选定、采买：供销科经过议价后,选定采买供给商，按计划安排出车采买。在采买物件的同时需现场获得对账单（对账单需采买经手人署名确认），作为物件入库办理的依据。2。3入库办理:供销科将物质采买回企业后，伴同相应物质对账单调起拿到财务库房办理入库,仓管员联合请购计划申请表（财务联）进行查对能否有该项物质的申购，并对物件的质量、数目、规格型号等进行检查,确认无误后填写入库单，入库单需

13、仓管员、送货人和财务库房主管人署名确认，手续达成后，存根联、财务联由财务科保存，对账联交供销科统计做账。2.4账目统计管理：供销科需将月结付款采买的物质进行账目统计和分类汇总，并分类整理好对账单、入库单，交财务科月底与供给商对账结算用.3、签署合同采买方式：即与供给商以签署合同的方式进行物质购置.该方式主要用于质量要求高、价值高的物质的采买。如大型生产设备、高额财产等。详细采买流程以下：3.1询价、比价、议价：供销科在确立物质为签署合同采买方式后，经过查问过去购销合同、网上查问、人际关系网认识等方式找寻供给商.依据质量第一、价钱第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标.平时由供销科长、采买员共

14、同找寻供给商，进行询价、比价和议价，并起拟产品购销合同，合同需明确产品规格、质量标准、保修限时、付款方式、纠葛办理等问题.达成后提交总经理审批、打印和签署，合同签署好后递交复印件给供销科和财务科，作为采买和付款的依据.3.2请款方式：依据合同商定的支付方式,由供销科填写支付证明单交给财务科科长署名确认，此后交总经理审批，再交给财务科出纳处付款。3.3入库办理：供销科将物质采买回企业后，伴同相应物质的发票一起拿到财务库房办理入库，仓管员联合请购计划申请表(财务联）进行查对能否有该项物质的申购，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接），入库单需仓管员、送货人和财务库房主管人署名确认，手续达成后，存根联、财务联由财务科保存,对账联交供