财务共享服务中心原始单据管理方案v10

1、财务共享服务中心原始单据管理方案一、粘贴指引1.1总体要求粘贴于空白的A4纸上（可用二次纸，但粘贴的那一面必须空白），四边至少各预留2cm。 请勿双面粘贴。1.2发票、单据数量少于等于30张时平铺粘贴，四角粘牢，请勿重叠。1.3发票、单据超过30张（不含30张）可采用鱼鳞状粘贴。只粘贴一边，以供后期翻阅。定额发票，一线扫描岗在旁边空白处备注张数乘以金额并签字确认；非定额发票，一线 扫描岗在旁边空白处备注总张数、金额并签字确认。因粘贴后较厚不方便扫描时，可上传复印件影像。鱼鳞状粘贴无法从影像查看完整的发 票信息，一线扫描岗负责审核发票的合规性，包括真伪、金额等。若实物单据传至共享中心 复核时发现

2、发票不合规，例如数量、金额不符或为假发票等，责任由一线扫描岗承担。发票张数少于或等于30张却按鱼鳞状粘贴一律退回重新粘贴，然后扫描上传。fF1.4如果发票、单据过长，不可折叠可从发票中间空白处剪断，并排贴好，并在下面写上说明。，E，y 虹 EL* 疝*! -J- 加2- ；. .ii St Gi iu_j J-4. _ . _ L gZ.LEHW 一 冲、，!-*大号励部宜* ._.：-陌，皓囚时路il杠舟，P/?T.bh.(g诚 了 jH F 4 mx-n，、“冬聂您&玮5 4 3&Q05 点*fci;? A m 卿1 H点推皿5 61。础:寻 M)f5%:应无_.L 占云TlJ .An,_

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6、0G50J15：36上 璋相*乏的 耳 T *14 E毕价2.4fc重方9.9kM牙M*15、5、6、发票金额不清晰，请勿直接用笔在金额上描，必须在旁边注明，并由一线扫描岗签字确 认。扫描要求2.1单据接收1、接收经办人递交的报销单据，引导交单人填写扫描交单登记表，妥善保管已接收 的单据。2、审核票据粘贴是否合规。扫描岗在接收单据时，对报销单发票粘贴进行初审。2.2单据初审1、鉴别报销单附件中发票真伪，如发现假发票及时退单。2、对票据合规性进行初审：抬头必须与公司营业执照的公司名称一致；发票的内容必 须填写完整；发票的大小写金额一致、字迹版面工整；发票开票人的发票专用公章 应该完整清晰。2.3

7、票据粘贴指导1、按本方案粘贴指引的要求指导经办人粘贴票据。扫描岗将标准的报销单样本粘 贴在办公位，供填单参考，发现票据粘贴不规范时应及时告诉经办人如何正确、规 范粘贴票据，对不符合粘贴要求的单据进行退单处理。2、票据鱼鳞状粘贴时，扫描岗应核对发票金额，并在发票粘单上签字确认，并复印、 扫描上传。2.4单据扫描1、按要求及时扫描上传清晰合格的影像，需在实物单据的封面上加盖“已扫描”印章， 保证影像与实物一致；2、审核岗将票据退回重扫时，扫描岗要及时重新扫描上传合格清晰的影像，如审核岗 退单时扫描岗应将单据实物退还给经办人，并登记扫描单据退单登记表，扫描 岗需在取回单据的每一张发票上加盖“已扫描”印章。2.5其他事项1、对于长期未付款的问题单据，及时督促填单人办理。2、配合共享审核组和票据档案组的其他工作。三、装订要求3.1凭证打印凭证统一采用A4纸打印，采用最明细打印方式（含辅助核算），竖打3.2单据封面单据封面统一采用A4纸打印，封面上需含条形码，单据号，报账单位、报账人、报账金额，报账摘要等核心重要字段；3.3凭证装订凭证装订采用A4左装模式或