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文档简介

1、应收账款管理制度 : 体有应收销货款 财馈 ,销售部门负责客户的联系和款项催 公司销售部 ,份保存于人a、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资经 的;56 c、业务状况：包括客户d、交易现: 等交 所有经管人员须妥凡资料交接不清的不予办理离 况成立由负责各市场年)度定.由销57根据过去与该客及其净资产情况（经济实力如)系(潜债 50, ,须提高信用额 户的信用公司付款情况 整 财 财务部门信用额度期严格监督每笔帐 : 外销58都必须参考信用等有 : 易状况及 务部门应后 日前，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期 条按 过 1-10 天时人并过 30 天部门理,派 59过 6190 ,

2、由业务主管报总经理批准后 , 有损若有折扣时需在授权范围内执 并确定 ,何人 水若误 ,并查询银行确认汇票的注意一次背书时背书条 : ,并 60 复 1、收款不报或积压收款。2、退货不报或积压退货。3、转售不依规定或转售图利条 : ,每季起 施见,凡确定为坏帐的须报经主管市场的副总经(总审,报总 , 61 ,对大并提出清收建议否则此类帐款额.务员发现 妥否 坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号 ,并将 , 准报批 : 凡 职 必凡业 责凡离职的 日请批 ,62 务员提出在 职 : 离 效. : “ 并 份 映 ,未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离 : 公 :业务人员办交接时由业务主管监督;移交

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