振华制度汇编

1、 石家庄振华建筑公司管理制度（20188.6讨讨论版）石家庄振华华建筑人力行政部部2018.6.226版本控制版本日期修改说明2018.62018.6.226赵秋馨目 录前 言公司简介公司文化公司各部门门工作职职责一、公司各各部门及及项目部部各岗位位管理职职责1、常务副副总岗位位管理职职责2、生产副副总岗位位管理职职责3、总工岗岗位管理理职责4、人力行行政部管管理职责责5、工程部部管理职职责6、成本合合约部管管理职责责7、财务部部管理职职责8、物资部部管理职职责9、项目部部管理职职责二、公司各各部门及及项目部部各岗位位安全职职责1、生产副副总安全全职责2、总工安安全职责责3、人力行行政部安安全

2、职责责4、工程部部安全职责责5、成本合合约部安安全职责责6、财务部部安全职职责7、物资部部安全职职责8、项目部部管理职职责第二篇 公公司各部部门制度度财务制度会计管理制制度出纳管理制制度财务支付管管理制度度二、人力行行政制度度 1、考勤勤制度 2、员工工入职及及试用制制度 3、薪酬酬制度 4、出差差制度 5、绩效效考核制制度 6、员工工招聘及及录用制制度 7、员工工离职制制度 8、证件件补贴制制度 9、办公公用品管管理制度度 10、印印章管理理制度 11、会会议管理理制度 12、荐荐才制度度 13、公公司以及及项目、合合同、通通知等编编码管理理三、工程部部制度1、质量管管理制度度2、安全管管理

3、制度度3、资料管管理制度度4、施工队队伍选定定管理制制度5、备用金金使用制制度四、物资部部制度1、项目工工程建筑筑材料采采购管理理制度2、仓库管管理员管管理制度度3、项目厨厨师管理理制度4、项目门门卫管理理制度五、成本合合约部制制度1、合同审审批制度度2、提料单单审核制制度3、挂账单单、费用用报销单单审核制制度4、中间支支款单、结结算付款款单审批批制度5、预算员员管理制制度前 言为规范公司司各项管管理，明明确各 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7649785 岗位职职责，各项目目、各部部门在管管理过程程中有章章可循，形形成一个个责任明明晰、

4、奖奖惩分明明、运行行有序的的 HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7743383 管理体体系，特特拟定管管理制度度，供供大家遵遵守执行行。本管理制制度共共分为三三篇章，其其中各类类岗位职职责和管管理制度度，是结合合公司发发展历程程及各部部门实际际情况而而制定，本本制度作作为集规规范性、实实用性、科科学性为为一体的的“工作手手册”， 每位员员工必须须认真贯贯彻执行行，清晰晰地意识识到“制度度大于一一切， HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6795025 责责任重于于泰山”。随着着公司的的发展，在

5、在具体工工作中，不不可避免免地会遇遇到许多多新矛盾盾、新问问题，我我们将认认真总结结经验，不不断进行行完善，与与大家共共勉。公司简介石家庄振华华建筑工工程有限限公司主主要经营营：房屋屋建筑工工程、机机电设备备安装工工程（特特种设备备凭许可可证经营营）、园园林绿化化工程、室室内外装装饰装修修工程设设计与施施工。本本公司与与多家房房地产形形成战略略合作关关系，多多年以来来一直从从事建筑筑工程，每每年完成成产值不不低于115万平平米。百尺竿头，更更进一步步，成绩绩面前，振振华公司司并没有有止步不不前，而而是以百百倍的信信心和努努力共同同开拓美美好的明明天，共共筑振华华建筑公公司伟业业！振华建筑公公司

6、建立立了使公公司高效效运作的的组织机机构，通通过广泛泛吸纳各各类优秀秀人才，不不断提升升经营管管理水平平，从而而保证了了日常生生产、经经营、管管理中的的标准化化、规范范化和科科学化。公公司奉行行“诚信信经营 优质高高效”的的经营理理念，以以优质的的产品和和服务赢赢得良好好的社会会声誉，从从而在激激烈的市市场竞争争中不断断发展壮壮大。目目前在建建工程华华庭国际际广场、万万象国际际。公司文化企业LOGGO：企业文化：团结、进进取、严严谨、创创新。企业管理方方针：以以人为本本，精益益求精。公司组织架架构第一篇 公公司各部部门工作作职责公司各部门门及项目目部各岗岗位管理理职责常务副总管管理职责责1.1

7、全面面管理公公司日常常事务定定期向总总经理汇汇报，使使公司管管理逐步步实现科科学化、规规范化、制制度化；1.2组织织编制工工程、物物资、营营销、质质量管理理等各方方面的规规章制度度，并监监督、检检查和指指导各项项规章制制度的执执行情况况，以确确保其有有序运行行；1.3指导导、监督督、检查查所属下下级各项项工作，掌掌握工作作情况和和有关数数据；组组织编制制、签批批年度、季季度、月月度、质质量、工工程生产产计划，并并监督计计划的实实施情况况；1.4定期期组织生生产调度度会议，对对技术、采采购、质质量的活活动进行行必要的的监督；组织编编制物料料控制计计划，有有效协调调采购与与生产之之间的关关系，并并

8、对计划划的执行行情况进进行监督督、控制制、以确确保平稳稳有序运运行；定定期编制制所辖部部门各项项费用预预算；制制定各项项费用的的控制与与审批流流程，对对所辖部部门发生生的费用用进行严严格控制制；1.5主持持和审核核招投标标文件工工作、合合同管理理工作、负负责工程程发包中中协议事事宜的审审核签订订有关合合同、制制定经济济和安全全方面的的各种方方案、计计划；1.6审核核公司技技术质量量、生产产经营发发展规划划，协助助总经理理制定、实实施年度度工作目目标；1.7组织织制定单单位工程程质量应应达到的的目标，制制定和实实施纠正正预防措措施确保保质量目目标的实实现；参参与、审审核各分分部、单单位工程程的质

9、量量控制措措施；1.8负责责管理、监监督下属属分管部部门员工工的业务务工作，使使其不断断提高工工作效率率，并负负责对分分管部门门员工的的培训与与考核工工作；1.9 完成总总经理交交办的其其他任务务。2、生产副副总管理理职责 2.1在在常务副副总领导导下全面面负责公公司日常常管理工工作； 2.2协协助常务务副总设设计公司司宏观经经济发展展目标钢钢要； 2.3制制订公司司年度生生产计划划目标和和完成目目标任务务的具体体措施； 2.4根根据公司司与发包包方签订订的工程程承包施施工合同同，进行行开工督督导，抓抓好工程程项目开开工前施施工进场场、人员员调配、机机械动刀刀和设备备调配等等准备工工作； 2.

10、5支支持、协协调和配配合项目目经理提提出的有有关开工工前急需需解决和和处理的的有关事事项落实实和各项项手续办办理； 2.6负负责对合合同履约约情况，计计划生产产进度，对对周、月月、年度度计划进进行总体体把关； 2.7负负责跟踪踪项目经经理对管管理目标标责任书书的履行行情况，把把控形象象进度款款做审核核； 2.8毎毎月组织织召开所所有施工工项目进进度通报报会；对对各项目目部目标标落实情情况进行行讲评； 2.9负负责协调调与各分分包单位位之间的的关系； 2.100审查项项目预算算和和分分部分项项工程、分分包工程程预决算算；审查查材料设设备采购购计划； 2.111指导、监监督材料料设备采采购和各各项

11、目部部做好材材料设备备验收、领领用及管管理工作作； 2.122负责各各项目竣竣工验收收工作。3、总工管管理职责责 3.1负负责公司司工程质质量和技技术工作作的总体体控制； 3.2组组织研究究行业最最新技术术发展方方向，主主持制定定公司技技术、质质量工作作目标和和计划；3.3负责责组织制制定公司司有关工工程的技技术规范范和有关关技术文文件，并并组织实实施；3.4负责责公司新新的施工工方案的的审批；3.5负责责公司工工程项目目的施施工组织织设计的的审批；3.6完善善施工能能力、技技术能力力、施工工环境、生生产安全全等方面面的保证证措施；3.7建立立健全公公司安全全生产管管理体系系，制定定公司安安全

12、管理理目标、方方针推广广安全工工作先进进经验，并并确保正正常运行行；3.8负责责组织对对工程基基础、主主体分部部和单位位工程的的质量验验收，并并参加项项目施工工工程竣竣工验收收会；3.9定期期组织进进行施工工技术、质质量分析析，制订订预防和和纠正措措施；3.10负负责组织织重大质质量事故故的鉴定定和处理理；3.11负负责公司司全面质质量管理理体系的的建立与与监督实实施；3.12协协助副总总经理具具体制定定专业技技术人员员的发展展规划和和技术人人员的培培训、考考核工作作。4、人力行行政部管管理职责责 4.1组组织实施施人力资资源招聘聘计划； 4.2员员工入职职与离职职面谈； 4.3确确定企业业社

13、会保保险人员员及资金金审核；4.4企业业管理人人员的劳劳动合同同和劳动动关系处处理；4.5员工工培训；4.6薪资资核对与与绩效考考核；4.7员工工福利；4.8档案案管理；4.9资质质证件、印印章管理理；4.10会会议组织织；4.11公公司制度度、工作作计划执执行；4.12公公司考勤勤管理；4.13办办公设施施、办公公用品、固固定资产产管理；4.14公公司活动动组织。5、工程部部管理职责责5.1监督督、控制制项目部部履行合合同，支支持、协协调解决决有关事事项，保保证项目目施工顺顺利进行行；5.2对公公司技术术、质量量、安全全管理工工作负全全面领导导责任，认认真贯彻彻国家相相关法律律、法规规和公司

14、司各项规规章制度度，坚决决执行公公司有关关决定，做做好本职职工作；5.3配合合、协调调、监督督、控制制项目部部任务目目标：项项目管理理、项目目工期、工工程质量量、安全全管理、资资金运营营、工程程档案、创创优工程程以及二二次经营营5.4部门门内部管管理及劳劳务班组组选定。6、成本合合约部管管理职责责6.1监督督、控制制、配合合项目部部履行合合同，支支持、协协调解决决有关事事项，保保证各项项目部顺顺利履行行施工合合同；6.2提高高业务水水平，负负责组织织进行工工程投标标、工程程预决算算编制、工工程成本本控制分分析，通通过对工工程预决决算工作作的全面面管理及及与各相相关部门门的协调调配合，从从而保证

15、证工程投投资目标标的实现现，增大大公司利利润率；6.3合同同评审；6.4审核核提料单单。6.5协助助项目部部办理工工程款中中间支付付、变更更签证索索赔、结结算报审审及结算算工作。6.6付款款单、结结算单、费费用报销销单审核核。6.7编制制项目产产值与成成本。7、财务部部的工作作职责7.1财务务部根据据公司制制度监督督、控制制、支持持、配合合项目部部履约施施工合同同；7.2现金金、银行行存款盘盘点；现现金、银银行账管管理；编编制资金金报表；7.3支付付、传递递凭证；7.4各部部门对接接配合工工作；7.5出纳纳监督工工作实施施结果的的审核；基本日日常工作作，账务务处理7.6报表表统计；7.7债权权

16、债务清清查工作作7.8纳税税处理7.9财务务内部管管理7.10资资金使用用。8、物资部部管理职职责8.1公司司对项目目工程建建筑材料料采购管管理实行行在公司司生产副副总的领领导下，以以项目部部为主组组织实施施，物资资部审核核把关，工工程、预预算、财财务等其其他相关关部门配配合协助助的管理理体制；8.2项目目部根据据工程材材料总体体预算计计划和工工程施工工实际负负责制定定每月或或分节点点材料采采购、资资金使用用计划，并并组织材材料采购购、验收收和使用用，负责责材料用用量管控控，减低低工程建建筑成本本。物资资部负责责对物资资计划，材材料采购购、材料料使用的的审核、管管控和协协调，保保障项目目需要。

17、8.3预算算部负责责制定xx工程主体材料物资运算分析总量表，并在工程开工15日内下发项目部，便于项目部分期、分批申报物资采购计划。预算部负责审核项目部主体材料的提料单，负责对项目部采购的主体材料挂账单进行审核，负责对项目部物资采购合同的审核，对项目部主体材料进行量控管理。8.4财务务部根据据物资部部审定并并经公司司经理批批准的项项目部物物资采购计划划、用款款计划和和采购合合同、单单据等文文件予以以财务结结算。对对项目部部物资采采购合同同中有关关发票条条款进行行审核并并作出要要求，对对项目部部物资挂挂账单审审核并挂挂账。8.5物资资部负责责对项目目部物资资采购的的价格、合合同及条条款进行行审核，

18、对对物资进场场验收进进行监督督，对材材料使用用情况进进行有效效管理，对对项目部部物资挂挂账单进进行审核核，以及及协助项项目部与与物资采购购有关的的其他工工作。9、项目部部管理职职责9.1在公公司工程程部的领领导下，全全面负责责项目部部工程施施工各项项工作，定定期向总总经理汇汇报；9.2贯彻彻执行国国家、行行业、地地方适用用的法律律法规，严严格执行行公司的的各项管管理制度度，并加以落落实；9.3根据据公司的的各项管管理制度度，建立立适合本本项目管管理制度度的实施施细则；9.4搞好好项目部部与公司司各职能能部门、建建设单位位、质监监站、建建设局、监监理公司司的业务务联系和和经济往往来；配配合公司司

19、做好与与政府有有关行政政部门的的沟通与与联系； 9.5组组织编制制各个工工程施工工方案及及目标，并并对经审审批的施施工方案案及目标标加以实实施；9.6负责责工程施施工的安安全、质质量、进进度、成成本、文文明施工工及环境境；9.7根据据公司年年（季）度度施工生生产计划划，组织织编制月月、周施施工生产产计划；参与编编制并实实施重大大技术方方案和重重大技术术措施；9.8组织织编制本本项目工工程的劳劳动力、材材料、构构件和机机械设备备的使用用计划，并并上报审审批；9.9执行行有关技技术规范范和标准准，积极极推广应应用新技技术、新新材料、新新工艺和和现代化化管理方方式；9.10在在授权范范围内，及及时、

20、适适当地做做出项目目管理决决策，对对合同的的执行进进行严格格控制；9.11 依据公公司的有有关要求求及项目目实际情情况，有有权建议议选聘或或解聘项项目部的的管理人人员；9.12负负责提供供招标文文件及施施工班组组计划进进场时间间，有权权参与班班组的选选定或解解除，有有权按合合同规定定对施工工班组进进行奖惩惩；9.13负负责项目目施工中中的安全全生产、文文明施工工和劳动动保护工工作，做做到“事事事有其其人，人人人有其其责”；9.14负负责项目目部在施施工过程程中产生生的各种种记录，并并对记录录进行收收集、整整理、归归档、保保存、调调阅；9.15审审核本项项目部的的数据统统计（如如主材、管管理、零

21、零星用工工、机械械租赁、接接待费）；9.16认认真履行行并配合合公司各各职能部部门的监监督、检检查的义义务。10、技术术质量部部 10.11编制年年度施工工技术工工作的总总结和规规则，根根据年度度公司工工作的要要点编制制运用计计划，组组织每月月技术检检查工作作，参与与分析技技术经验验活动，提提供技术术支持服服务。 10.22在公司司副总的的主持下下，组织织实施公公司各项项工程的的施工组组织设计计（质量量计划）的的编写，对对负责各各项工程程施工组组织设计计（质量量计划）的的审核。组组织并参参与各项项工程的的质量策策划，指指导项目目部、进进行施工工组织的的设计编编写，制制定各项项技术措措施及作作业

22、措施施；对各各类项目目的施工工组织设设计进行行审核，并并监督其其实施情情况。 10.33开工前前组织各各类工程程图纸熟熟悉、审审查工作作、集中中相关人人员认真真学习，熟熟悉图纸纸及设计计提供的的相关技技术资料料，领会会设计意意图，明明确技术术要求，负负责会审审后的图图纸会审审记录在在本部门门的归档档工作。 10.44贯彻落落实国家家的各项项技术标标准，科科学的组组织各项项技术工工作，建建立正常常的生产产技术秩秩序，充充分发挥挥技术力力量的作作用。 10.55积极推推广应用用新技术术、新材材料、新新工艺、提提高工厂厂化、机机械化水水平、保保证工程程质量，提提高劳动动生产率率，考核核技术工工作的效

23、效果。 10.6在部部门负责责人的领领导和组组织下熟熟悉施工工图文件件。组织织、参与与公司各各项目部部的设计计交底，图图纸会审审。 10.7负责责每月的的技术检检查工作作，及时时发现存存在的问问题并予予以纠正正、总结结。 10.8执行行国家、行行业、地地方的法法律法规规验收标标准和企企业的技技术标准准，对水水果工程程质量负负有监督督检查责责任。 100.9组组织公司司工程质质量检查查，提出出奖惩意意见。组组织一般般和严重重不合格格项的评评审和处处置后的的验证，贯贯彻执行行质量事事故处理理和报告告制度，审审核质量量事故纠纠正措施施及质量量通病的的预防措措施。监监督地基基和基础础、主体体分部工工程

24、质量量的检查查和验收收，参与与项目竣竣工的预预验和验验收。 10.10积积极完成成上级领领导交办办的其他他任务。二、公司各各部门及及项目部部各岗位位安全职职责1、生产副副总安全全职责 1.11、直接接负责公公司的安安全生产产工作。 1.22、负责责组织公公司安全全生产管管理制度度、安全全生产保保证体系系、安全全奖惩制制度的具具体制定定工作，督督促相关关部门的的贯彻执执行。 1.33、定期期组织安安全检查查，监督督、落实实整改措措施。 1.44、负责责评估公公司安全全管理工工作运行行情况并并向总经经理报告告工作。 1.55、坚持持“管生生产必须须管安全全”的原原则，在在组织施施工生产产与调度度工

25、作时时执行“五五同时”的的要求。 1.66、及时时研究解解决生产产中不安安全问题题。 1.77、代表表总经理理出席有有关安全全工作会会议并接接受相关关行政部部门的监监督检查查。2、总工安安全职责责2.1、对对本公司司的安全全生产工工作在技技术上负负全面责责任。 2.2、及及时了解解行业内内部安全全生产管管理信息息，安全全生产管管理手段段，并向向公司传传达最新新安全管管理要求求。 2.3、制制定在建建工程的的安全措措施及安安全施工工生产方方案，批批准项目目部提出出的安全全措施方方案。 2.4、参参加在建建工程重重要部位位安全技技术方案案实施的的评估验验收工作作，对工工程的安安全生产产情况评评定负

26、责责。 2.5、根根据部门门汇报情情况对公公司的安安全生产产进行分分析，并并提出安安全生产产运行趋趋势建议议。 2.6、参参加重大大安全事事故调查查，组织织技术力力量对重重大事故故（含伤伤亡事故故、设备备事故、险险肇事故故）发生生的技术术原因进进行分析析鉴定，并并提出改改进治理理措施。对尘毒害提提出治理理措施。3、人力行行政部安安全职责责3.1、监监督各项项目认真真做好新新进场工工人（包包括实习习生、农农民工等等）的各各类安全全教育、考考核工作作。 3.2、把把安全工工作业绩绩纳入到到职工晋晋升和奖奖励考核核内容中中。 3.3、按按规定从从质量和和数量上上保证各各单位专专职安全全管理人人员的配

27、配备。 3.4、严严格执行行国家、地地方政府府有关特特种作业业人员上上岗作业业的有关关规定，适适时组织织对特种种作业人人员的安安全技术术培训。 3.5、认认真落实实国家、地地方政府府有关劳劳动保护护工作的的法律、法法规及规规定，严严格执行行有关人人员的劳劳动保护护待遇，并并对其实实施情况况进行监监督、检检查。 3.6、会会同有关关部门做做好对安安全生产产管理制制度落实实情况的的监督、检检查，参参与安全全事故的的调查处处理，依依照有关关制度落落实对责责任人员员的追究究处理。4、工程部部安全职职责4.1、协协助领导导监督检检查党和和国家的的安全方方针、政政策及各各项安全全法规和和企业各各项规章章制

28、度的的贯彻执执行。 4.2、参参与安全全技术方方案和安安全措施施的制定定，认真真执行公公司已批批准的安安全生产产方针政政策。 4.3、负负责定期期和日常常安全检检查工作作，及时时提出生生产中存存在的安安全生产产隐患，并并在限期期内复查查整改的的情况。 4.4、认认真执行行公司安安全生产产教育培培训方针针，负责责教育培培训工作作的实施施和考核核。 4.5、定定期召开开所属单单位专、兼兼职安全全人员会会议，听听取安全全生产情情况汇报报，进行行业务指指导并做做好记录录。 4.6、参参加重大大伤亡事事故的调调查和处处理，负负责工伤伤事故的的统计，分分析报告告工作。 4.7、督督促公司司安全技技术措施施

29、审批后后的实施施情况。 4.8、负负责监督督检查劳劳动防护护用品和和工程材材料的采采购验收收工作，保保证生产产资料的的合格。5、成本合合约部安安全职责责5.1、在在编制年年、季、月月生产计计划时，必必须树立立“安全全第一”的的思想，组组织均衡衡生产，报报站安全全工作与与生产任任务协调调一致。对对改善劳劳动条件件、预防防伤亡事事故的项项目必须须视同生生产任务务，纳入入生产计计划优先先安排，在在检查生生产计划划完成情情况时，一一并检查查。对施施工中重重要的安安全防护护措施、设设备的实实施工作作（如支支拆脚手手架、安安全网等等）也要要纳入计计划，列列为正式式工序，给给予时间间保证。 5.2、负负责专

30、项项安全生生产费用用计划的的编制，在在检查生生产计划划实施情情况的同同时，要要检查安安全措施施项目及及费用的的执行情情况。 5.3、坚坚持按合合理施工工顺序组组织生产产，要充充分考虑虑职工的的劳逸结结合，认认真按施施工组织织设计组组织施工工。 5.4、在在生产任任务与安安全保障障发生矛矛盾时，必必须优先先安排解解决安全全工作的的实施。 5.5、负负责对合合作单位位的资质质审查，严严禁超资资质承包包、发包包。 5.6、在在签订施施工合同同时，必必须同时时签订有有效的安安全生产产协议书书，并督督促其按按协议实实施。 5.7、负负责检查查、督促促各分项项目部建建立劳务务分包队队伍、人人员管理理台账。

31、6、财务部部安全职职责6.1、按按国家规规定从公公司资金金中提取取一定比比例的资资金，用用于安全全技术措措施的投投入，并并单立科科目，专专款专用用。 6.2、按按有关规规定提取取安全教教育经费费和安全全奖励经经费，保保证其使使用。 6.3、保保证劳动动保护用用品费、保保健费、防防暑降温温费落实实到位。 6.4凡新新建、改改建、扩扩建、技技术改造造及引进进项目，未未经安全全管理部部门和上上级有关关部门验验收，不不得列入入固定资资产。 6.5、对对已列入入重大隐隐患整改改项目，提提供资金金保证。 6.6、负负责各类类事故处处理罚款款和日常常考核罚罚款的执执行。7、物资部部安全职职责7.1、负负责全

32、公公司的几几点设备备、材料料供应、能能源、计计量、供供电系统统等方面面的管理理工作。 7.2、抓抓好几点点设备管管理的“五五率”，提提高设备备服务年年限，充充分发挥挥设备的的效率。 7.3、负负责组织织设备完完好，安安全运转转等检查查和几点点设备事事故分析析、调差差、追查查、做好好业务保保安工作作。 7.4、组组织安排排检修计计划的编编制和检检修质量量验收工工作。 7.5、组组织机电电设备、材材料清查查盘点、掌掌握设备备状态、数数量，材材料周转转等情况况。 7.6、组组织设备备报废、更更新、改改造设备备配件计计划的编编制。 7.7、机机电设备备、设备备配件的的开箱验验收及技技术资料料存档管管理

33、。 7.8、负负责设备备的平衡衡、调度度和使用用工作。 7.9、组组织做好好统计、报报表工作作，做到到及时准准确。 7.10、负负责安全全生产和和库房防防火、放放到、卫卫生等管管理工作作。8、项目部部安全职职责8.1、严严格执行行国家和和当地各各项法律律、法规规及公司司的各项项规章制制度，认认真履行行公司与与业主签签订的合合同、标标书承诺诺及与公公司签订订的承包包合同，对对本项目目的两个个文明建建设负总总责。 8.2、责责任组织织编制施施工组织织设计和和创优规规划，优优化资源源配置，落落实各项项管理办办法和规规章制度度，确保保项目正正常运作作和工期期要求。 8.3、负负责组织织编写季季（月）度

34、度施工计计划，合合理调配配劳动力力、材料料、资金金和机械械设备。 8.4、负负责安全全质量和和环境保保护工作作，确保保施工安安全和质质量体系系的有效效运作，对对工程质质量终身身负责。 8.5、负负责与建建设、设设计、监监理等单单位的协协调配合合，组织织文明施施工，维维护公司司信誉，及及时组织织工程价价款的回回收、保保价外索索赔。 8.6、严严格财经经纪律，加加强财务务管理，控控制成本本，提高高效益，正正确处理理国家、企企业和个个人的利利益关系系。 8.7、及及时向公公司和上上级有关关部门报报告工作作，接收收公司对对项目的的检查、考考评和审审计、监监察。第二篇 公公司各部部门制度度财务制度1、会

35、计管管理制度度1.1工作作基准1.1.11公司会会计核算算遵循 HYPERLINK /view/597230.htm 权权责发生生制原则则，以权权责发生生制为其其会计账账务处理理基础。1.1.22财务管管理的基基本任务务和方法法：（1）筹集集资金和和有效使使用资金金，监督督资金正正常运行行，维护护资金安安全，提提高公司司经济效效益。（2）做好好 HYPERLINK /view/1779055.htm 财务管管理基础础工作，建建立健全全财务管管理制度度，认真真做好财财务收支支的计划划、控制制、核算算、分析析和考核核工作。（3）加强强 HYPERLINK /view/10049608.htm 财务

36、核核算的管管理，以以提高会会计信息息的及时时性和准准确性。（4）监督督公司财财产的购购建、保保管和使使用，配配合所属属部门定定期进行行 HYPERLINK /view/406043.htm 财产清清查。（5）按期期编制各各类 HYPERLINK /view/76200.htm 会计计报表和和财务说说明书，做做好财务务分析、绩绩效考核核工作。1.1.33财务管管理是公公司经营营管理的的一个重重要环节节， HYPERLINK /view/1787727.htm 公司司财务管管理中心心对财务务管理工工作负有有组织、实实施、检检查的责责任，财财会人员员要认真真执行 HYPERLINK /view/34

37、083.htm 会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。1.2基础础工作1.2.11加强 HYPERLINK /view/95261.htm 原始始凭证管管理，做做到 HYPERLINK /view/132824.htm 制度度化、 HYPERLINK /view/176713.htm 规范化化。原始始凭证是是公司发发生的每每项经营营活动不不可缺少少的书面面证明，是是 HYPERLINK /view/514154.htm 会计记记录的主主要依据据。1.2.22公司根根据审核核无误的的原始凭凭证编制制 HYPERLINK /view/634411.htm 记账凭凭证。 HYPERLINK /

38、view/391025.htm 记帐凭凭证的内内容必须须具备：填制凭凭证的日日期、 HYPERLINK /view/2153011.htm 凭凭证编号号、 HYPERLINK /view/1297159.htm 经济业业务摘要要、 HYPERLINK /view/264933.htm 会计计科目、金金额、所所附原始始凭证张张数、填填制凭证证人员，复复核人员员、 HYPERLINK /view/2346515.htm 会计计主管人人员签名名或盖章章。收款款和付款款记帐凭凭证还应应当由出出纳人员员签名或或盖章。1.2.33健全会会计核算算，按照照国家统统一 HYPERLINK /view/5392

39、42.htm 会计计制度的的规定和和会计业业务的需需要设置置会计帐帐簿。会会计核算算应以实实际发生生的经济济业务为为依据，按按照规定定的 HYPERLINK /view/1298282.htm 会计计处理方方法进行行，保证证 HYPERLINK /view/4510001.htm 会计指指标一致致，相互互可比和和会计处处理方法法前后相相一致。1.2.44做好会会计审核核工作，经经办财会会人员应应认真审审核每项项业务的的合法性性、真实实性、手手续完整整性和资资料的准准确性。编编制 HYPERLINK /view/264931.htm 会计计凭证、报报表时应应经专人人复核， HYPERLINK /

40、view/2334799.htm 重大事项应由财务经理复核。1.2.55会计人人员根据据不同的的 HYPERLINK /view/3800834.htm 账务内容容对 HYPERLINK /view/613893.htm 会计计账簿记记录的有有关数位位与库存存实物、 HYPERLINK /view/133478.htm 货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、 HYPERLINK /view/4128254.htm 账实相符、账表相符。1.2.66建立 HYPERLINK /view/194358.htm 会计计档案，包包括对会会计凭证证、会计计账簿、 HYPERLIN

41、K /view/76200.htm 会计报表和其他 HYPERLINK /view/1298267.htm 会计资料都应建立档案，妥善保管。按 HYPERLINK /view/435430.htm 会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。1.2.77 HYPERLINK /view/514146.htm 会计人人员因工工作变动动或离职职，必须须将本人人所经管管的会计计工作全全部移交交给接替替人员。会会计人员员办理交交接手续续，必须须有监交交人负责责监交，交交接人员员及监交交人员应应分别在在交接清清单上签签字后，移移交人员员方可调调离或离离职。1.3资本本金和负负债管理理1.3.11资本金金是公司

42、司经营的的核心资资本，必必须加强强资本金金管理。公公司筹集集的资本本金必须须聘请中中国注册册会计师师 HYPERLINK /view/471232.htm 验资，根根据 HYPERLINK /view/452934.htm 验资资报告向向投资者者开具出出资证明明，并据据此入账账。1.3.22经公司司董事会会提议， HYPERLINK /view/279071.htm 股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。1.3.33公司股股东之间间可相互互转让其其全部或或部分出出资，股股东应按按公司章章程规定定，向股股东以外外的人转转让出资资和购买买其他股股东转让让的出资资。财务务部

43、门应应据实调调整。1.3.44公司以以负债形形式筹集集资金，须须努力降降低筹资资成本，同同时应按按月计提提 HYPERLINK /view/1474247.htm 利息支支出，并并计入成成本。1.3.55加强 HYPERLINK /view/546330.htm 应付付账款和和 HYPERLINK /view/598953.htm 其他应应付款的的管理，及及时核对对余额，保保证负债债的真实实性和准准确性。凡凡一年以以上应付付而未付付的款项项应查找找原因，对对确实无无法付出出的应付付款项报报公司总总经理批批准后处处理。1.3.66公司对对外担保保业务，按按公司规规定的审审批程式式报批后后，由 H

44、YPERLINK /view/4433704.htm 财财务管理理中心登登记后才才能正式式对外签签发，财财务管理理中心据据此纳入入公司 HYPERLINK /view/81290.htm 或或有负债债管理，在在担保期期满后及及时督促促有关业业务部门门撤销担担保。1.4流动动资产管管理1.4.11现金的的管理：严格执执行人民民银行颁颁布的现现金管理理暂行条条例，根根据本公公司实际际需要，合合理核实实现金的的库存限限额，超超出限额额部分要要及时送送存银行行。1.4.22严禁 HYPERLINK /view/2498699.htm 白条条抵库和和任意挪挪用现金金，出纳纳人员必必须每日日结出 HYPE

45、RLINK /view/2207958.htm 现现金日记记帐的帐帐面余额额，并与与 HYPERLINK /view/1378084.htm 库存现现金相核核对，发发现不符符要及时时查明原原因。财财务管理理中心经经理对库库存现金金进行定定期或不不定期检检查，以以保证现现金的安安全和完完整。公公司的一一切现金金收付都都必须有有合法的的原始凭凭证。1.4.33银行存存款的管管理：加加强对银银行 HYPERLINK /view/138920.htm 账户户及其他他账户的的保密工工作，非非因业务务需要不不准外泄泄，银行行账户印印鉴实行行分管并并用制，不不得一人人统一保保管使用用。严禁禁在任何何空白合合

46、同上加加盖银行行账户印印鉴。1.5长期期资产管管理1.5.11出纳人人员要随随时掌握握银行存存款余额额，不准准签发空空头支票票，不准准将银行行 HYPERLINK /view/138920.htm 账户出借借给任何何单位和和个人办办理结算算或套取取现金。在在每月末末要做好好与银行行的对账账工作，并并编制 HYPERLINK /view/1697959.htm 银银行存款款余额调调节表，对对 HYPERLINK /view/869700.htm 未达账账项进行行分析，查查找原因因，并报报财务部部门负责责人。1.5.22应收帐帐款的管管理：对对 HYPERLINK /view/59820.htm

47、应收账账款，每每季末做做一次 HYPERLINK /view/1263598.htm 账账龄和清清收情况况的分析析，并报报有关领领导和分分管业务务部门，督督促业务务部门积积极催收收，避免免形成 HYPERLINK /view/578851.htm 坏坏账。1.5.33 HYPERLINK /view/578847.htm 其他应应收款的的管理：应按户户分页记记账，要要严格个个人借款款审批程程式，借借款的审审批程式式是：借借款人部门负负责人财务负负责人总经理理。借用用现金，必必须用于于现金结结算范围围内的各各种费用用专项支支付。1.5.44 HYPERLINK /view/95271.htm 短

48、期投投资的管管理：短短期投资资是指一一年内能能够并准准备变现现的投资资，短期期投资必必须在公公司授权权范围内内进行，按按现行财财务制度度规定记记账、核核算收入入成本和和损益。1.5.55长期投投资的管管理，长长期投资资是指不不准备在在一年内内变现的的投资，分分为 HYPERLINK /view/813066.htm 股权权投资和和债权投投资。公公司进行行长期投投资应认认真做好好可行性性分析和和认证，按按公司审审批许可可权的规规定批准准后，由由财务管管理中心心办理入入账手续续。公司司对被投投资单位位元没有有实际 HYPERLINK /view/6023911.htm 控控制权的的长期投投资采用用

49、 HYPERLINK /view/1095473.htm 成本法法核算；拥有实实际控制制权的，长长期投资资采用 HYPERLINK /view/514896.htm 权权益法核核算。1.6固定定 HYPERLINK /view/42564.htm 资产的管管理：有下列情况况之一的的资产应应纳入固固定资产产进行核核算： （1）使用用期限在在一年以以上的房房屋、建建筑物、机机器、机机械、运运输工具具和其他他与经营营有关的的设备器器具、工工具等；（2）不属属于经营营主要设设备的物物品，单单位价值值在20000元元以上，并并且使用用期限超超过2年年的。1.7固定定资产要要做到有有账、有有卡， HYPE

50、RLINK /view/4128254.htm 账账实相符符。 HYPERLINK /view/259999.htm 财务部部负责固固定资产产的价值值核算与与管理，综综合管理理部负责责实物的的记录、保保管和卡卡片登记记工作，财财务部应应建立 HYPERLINK /view/5593828.htm 固固定资产产明细账账。1.8固定定资产的的购置和和调入均均按 HYPERLINK /view/514194.htm 实际际成本入入账， HYPERLINK /view/191129.htm 固固定资产产折旧采采用直线线法分类类计提，分分类折旧旧年限为为：（1）房屋屋、建筑筑物，为为20年；（2）飞机机

51、、火车车、轮船船、机器器、机械械和其他他生产设设备，为为10年年；（3）与生生产经营营活动有有关的器器具、工工具、家家具等，为为4年；（4）火车车、轮船船以外的的运输工工具，为为8年；（5）备，为为4年。 1.99已经 HYPERLINK /view/6638333.htm 提足足折旧、继继续使用用的固定定资产不不再提取取折旧，提提前报废废的固定定资产，不不再 HYPERLINK /view/5635379.htm 补提提折旧。当当月增加加的固定定资产，当当月不提提折旧，当当月减少少的固定定资产，当当月照提提折旧。残残值率一一般确定定在原值值的3 %以内内。 1.110对固固定资产产和 HYP

52、ERLINK /view/598869.htm 其他他资产要要进行 HYPERLINK /view/4947827.htm 定定期盘点点，每年年末由综综合管理理部负责责盘点一一次，盘盘点中发发现短缺缺或盈余余，应及及时查明明原因，明明确责任任。并编编制 HYPERLINK /view/26495.htm 盘盈盈 HYPERLINK /view/26613.htm 盘亏表，报报财务部部审核后后，按总总经理审审批后，进进行账务务处理。 1.111 HYPERLINK /view/61686.htm 无形资资产指被被公司长长期使用用而没有有实物形形态的资资产，包包括：专专利权、土土地使用用权、 HY

53、PERLINK /view/281885.htm 商商誉等。无无形资产产按 HYPERLINK /view/514194.htm 实际际成本入入账，在在受益期期内或有有效期内内按不短短于100年的期期限 HYPERLINK /view/942923.htm 摊销销。 1.122递延资资产是不不能全部部 HYPERLINK /view/4261643.htm 计入当当期损益益，需要要在以后后年度内内分期摊摊销的各各项费用用，包括括 HYPERLINK /view/352782.htm 开办费费， HYPERLINK /view/998751.htm 租入固固定资产产的改良良支出和和摊销期期限超过

54、过一年，金金额较大大的修理理费支出出。开办办费自营营业之日日起，分分期摊入入成本。分分摊期不不短于55年，以以 HYPERLINK /view/2873108.htm 经营租租入的 HYPERLINK /view/1730624.htm 固定资资产改良良支出，在在有效 HYPERLINK /view/1028306.htm 租租赁期内内分期摊摊销。 1.113收入入管理 1.13.1公司司的营业业收入包包括手续续费收入入、 HYPERLINK /view/3188991.htm 其他他营业收收入等。营营业收入入要严格格按照权权责发生生制原则则确认，并并认真核核实、正正确反映映，以保保证公司司损

55、益的的真实性性。 1.13.2营业业收入要要按照规规定列入入相关的的收入专专案，不不得截留留到账外外或作其其他处理理。 1.114成本本费用管管理 1.14.1公司司在业务务经营活活动中发发生的与与业务有有关的支支出，按按规定计计入成本本费用。成成本费用用是管理理公司经经济效益益的重要要内容。控控制好成成本费用用，对堵堵塞管理理漏洞、提提高公司司经济效效益具有有重要作作用。 1.14.2成本本费用开开支范围围包括： HYPERLINK /view/1474247.htm 利息支支出、 HYPERLINK /view/604776.htm 营业费费用/管管理费用用/销售售费用、其其他营业业支出等

56、等。（1）利息息支出：指支付付以负债债形式筹筹集的资资金成本本支出。（2）营业业费用包包括：职职工工资资、职工工 HYPERLINK /view/1474809.htm 福利费费、医药药费、 HYPERLINK /view/1102964.htm 职职工教育育经费、工工会经费费、住房房公积金金、保险险费、固固定资产产折旧费费、摊销销费、修修理费、管管理费、通通讯费、交交通费、招招待费、差差旅费、车车辆使用用费、报报刊费、会会 议费费、办公公费、 HYPERLINK /view/941930.htm 劳劳务费、 HYPERLINK /view/3531217.htm 董事会会费、奖奖励费、各各种

57、准备备金等其其他费用用。（3）固定定资产折折旧费：指公司司根据 HYPERLINK /view/1047544.htm 固固定资产产原值和和国家规规定的固固定资产产分类 HYPERLINK /view/1204.htm 折折旧率计计算 HYPERLINK /view/942923.htm 摊销销的费用用。（4）摊销销费：指指递延资资产、其其他资产产等的摊摊销费用用，分摊摊期不短短于5年年。（5）各种种准备金金：各种种准备金金包括投投资风险险准备金金和 HYPERLINK /view/2393544.htm 坏账账准备金金。投资资风险准准备金按按年末长长期投资资余额的的1%实实行 HYPERLI

58、NK /view/808104.htm 差额额提取，坏坏账准备备金按年年末 HYPERLINK /view/59820.htm 应收收账款余余额的11%提取取。视公公司具体体情况而而定。（6）管理理费用包包括：差差旅费、招招待费、水水电费、通通讯费、税税金、工工资等其其他费用用。 1.144.3 HYPERLINK /view/3245740.htm 职职工福利利费按工工资总额额14%计提，工工会经费费按工资资总额22%计提提，教育育经费按按工资总总额3%计提。 1.144.4加加强对费费用的总总额控制制，严格格制定各各项费用用的开支支标准和和审批许许可权，财财务人员员应认真真审核有有关支出出

59、凭证，未未经领导导签字或或审批手手续不全全的，不不予报销销，对违违反有关关制度规规定的行行为应及及时向领领导反映映。 1.144.5公公司各项项成本费费用由财财务管理理中心负负责管理理和核算算， HYPERLINK /view/3597373.htm 费用用支出的的管理实实行 HYPERLINK /view/56613.htm 预算算控制，财财务管理理中心要要定期进进行成本本费用检检查、分分析、制制定降低低成本的的措施。 1.155利润分分配管理理 1.115.11公司 HYPERLINK /view/604788.htm 营业业利润=营业收收入- HYPERLINK /view/581610

60、.htm 营业税税金及附附加-营营业支出出 HYPERLINK /view/277792.htm 利润总额=营业利利润+投投资收益益+ HYPERLINK /view/607246.htm 营业业外收入入- HYPERLINK /view/628767.htm 营业业外支出出等（1）投资资收益包包括对外外投资分分得的利利润、股股利等。 （22）营业业外收入入是指与与公司业业务经营营无直接接关系的的各项收收入，具具体包括括： HYPERLINK /view/1458579.htm 固定定资产盘盘盈、处处理固定定资产 HYPERLINK /view/820245.htm 净净收益、 HYPERLI