服装行业-面辅料收货管理标准流程

1、面辅料收货管理流程面辅料供应面辅料供应流程进口 否进口 是是进口采购合同进口采购合同进口来料发票进口来料发票外贸业务部部进口料件备案清单进口料件备案清单外贸业务部部外经贸委备案外经贸委备案 海关备案备案费用登录海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部部/会计计部进口发票外贸业务部部进口发票进口货物到港通知 进口货物到港通知进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单外贸业务部部 进出口费用汇总表报关费用登录进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务部部/会计计部进口报关单进口面辅料动态查询 进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务部部/会

2、计计部 生成财务应付进口信用证议付进出口费用汇总表银行费用登录进出口费用汇总表银行费用登录会计部 货物到厂通知单外贸业务部部/采购购部货物到厂通知单面辅料库存管理流程面辅料库存管理流程流程图符号号说明：符号 说明表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程流程说明：外贸业务部部和采购购部根据据面辅料料提供的的来源，决决定对面面辅料是是否备案案： 如果果是国内内提供（包包括国内内采购和和国内来来料）面面辅料，外外贸业务务部和采采购部收收到客户户（或其其指定分分供方）和和公司

3、确确定的分分供方提提供的发发货通知知和/或或运输部部门提供供的到货货通知后后，调用用国内内采购合合同或或国内内来料应应收明细细，并并根据实实际发料料情况进进行修改改，制作作货物物到厂通通知单，通通知仓库库到料情情况并要要求其作作收货准准备。如果面辅料料的来源源是进口口（包括括进口采采购和进进口来料料），则则根据进进口面辅辅料不同同的提供供方式进进行备案案工作：如果是进口口采购，系系统将直直接调用用进口口采购合合同的的面辅料料数据，并并允许进进行修改改。确认认后生成成进口口料件备备案清单单；如果是进口口来料，系系统自动动提供进进口来料料应收明明细，外外贸业务务部根据据进口口来料发发票的的实际情情

4、况对自自动提供供的进进口料件件备案清清单进进行修改改和确认认。外贸业务部部根据确确认后的的进口口料件备备案清单单和其其它单据据，到当当地外经经贸委进进行备案案。外贸业务部部根据确确认后的的进口口料件备备案清单单和其其它单据据（包括括外经贸贸委批件件）到海海关进行行备案。对对海关备备案的费费用在系系统中登登录，生生成进进出口费费用汇总总表。外贸业务部部将进口口采购的的发票和和进口来来料的发发票进行行登录。外外贸业务务部根据据收到客客户的发发运通知知和/或或运输部部门提供供的的进进口货物物到港通通知后，结结合提货货资料准准备情况况，调用用进口口采购合合同或或进口口来料应应收明细细，并并根据实实际发

5、料料情况进进行修改改，制作作进口口货物到到港通知知单。系系统根据据进口口货物到到港通知知单自自动生成成进口货货物到港港情况汇汇总。外贸业务部部根据海海关备案案资料、进进口发票票和进进口报关关单等等单据，委委托报关关公司办办理进口口报关和和其它进进口手续续。系统统根据进进口报关关资料，自自动生成成进口报报关情况况汇总和和进口面面辅料动动态查询询（面辅辅料备案案数量-已进进口面辅辅料数量量=可进进口面辅辅料数量量）。同同时，外外贸业务务部将进进口报关关费用的的发票交交会计部部，由会会计部进进行分摊摊和登录录，并自自动生成成进出出口费用用汇总表表。外贸业务部部在收到到银行的的进口议议付单证证或客户户提供的的进口发发票后，对对银行议议付单证证或进口口发票进进行审核核承兑后后，通知知会计部部办理支支付手续续，生成成财务应应付帐款款。完成成进口支支付后，外外贸业务务部办理理进口付付汇核销销手续。对对进口银银行费用用在系统统中登录录，生成成进出出口费用用汇总表表。外贸业务部部根据报报关公司司的报关关结果和和海关放放货时间间，调用用进口口货物到到港通知知单，制制作货货物到厂厂通知单单，通通知仓库库到料情情况并要要求其做做收货准准备。如果因面辅辅料不合合格而发发生补料料（降级级使用后后）或换换货，外外贸业务务部或采采购部可可根据补补料单或或退料料单制制作货货物到厂厂通知单单。如如果因面面辅