滚石移动股份有限公司付款管理办法

1、滾石移動股份有限公司付款管理辦法 目的為使同仁對對各項付付款作業業，皆有有所依循循，特訂訂定本辦辦法。第二條 適用範範圍 本公司司各項相相關付款款作業程程序，皆皆依本法法規定辦辦理第三條 各項費費用請款款程序 一、膳膳雜費 同同仁每週週將公出出之油資資、計程程車資、停停車費、過過路費、手手機費、交交際費、郵郵資及其其他雜支支等費用用之相關關憑證與與膳雜雜費申請請表(附件一一)，依依核決權權限簽核核後，送送財務處處入帳付付款。 二、郵郵資、快快遞費及及名片印印製 (一)郵資、快快遞費及及名片印印製之費費用統籌籌由人事事行政部部申請，各各部門申申請快遞遞必須填填寫快遞遞單據經經權責主主管核准准後，

2、人人事行政政部才可可請快遞遞公司快快遞。人人事行政政部請款款時需填填寫請請款單(附件件二)，並並檢附相相關憑證證，依核核決權限限簽核後後，送財財務處入入帳付款款。(二)各部部門申請請名片印印製必須須填具名片申申請單(附件件三) 經權責責主管核核准後，人人事行政政部才方方可進行行印製名名片。人人事行政政部請款款時需填填寫請請款單，並檢檢附相關關憑證，依依核決權權限簽核核後，送送財務處處入帳付付款。(三)行銷銷部郵寄寄DM或或贈品時時，將企宣活活動預算算及追蹤蹤表(附件四四)檢附附給人事事行政部部請款。 三、辦辦公室用用品 辦辦公室用用品包含含文具用用品、影影印紙、書書報雜誌誌等，由由人事行行政部

3、統統籌申請請，請款款需檢附附請採採購驗收收單(附件五五)及相相關單據據並填寫寫請款款單，依依核決權權限簽核核後，送送交財務務處入帳帳付款。 四、通通訊費 (一)私人手手機補助助：營運運長核可可之同仁仁，方得得因業務務需要，核核報手機機補助，請請款人應應填具膳雜費費申請表表及檢檢附電話話費明細細表，依依核決權權限簽核核後，送送交財務務處入帳帳付款。 (二)測試手手機：公公司每月月測試手手機之費費用由測測試手機機保管人人請款，請請款人應應先過濾濾帳單費費用是否否異常情情形，無無異常方方可請款款。人事事行政部部定期更更新測試試手機清清單，提提供財務務處確認認付款門門號無誤誤。請款款時應填填具請請款單

4、及檢附附電話費費明細表表，依核核決權限限簽核後後，送交交財務處處入帳付付款。 四、差差旅費 出差人人員於出出差回公公司國內內出差三三日、國國外出差差七日內內需請款款，請款款需填寫寫出差差旅費報報支單(附件件六)及及檢附相相關憑證證，依核核決權限限簽核後後，送至至財務處處入帳付付款。 五、廣廣告費及及宣傳費費 行銷部部門要做做任何廣廣告及宣宣傳需先先編製預預算，且且經權責責主管核核准後，方方可執行行。已執執行廣告告費及宣宣傳費之之請款，要要填寫請請款單，及及檢附企宣活活動預算算及追蹤蹤表和和企宣宣報帳單單(附附件七)，依核核決權限限簽核後後，送交交財務處處入帳付付款。 六、資資本支出出 資本支支

5、出購置置應先填填寫請購購單，並並由財務務處更新新資本本支出控控制表(附件件八)依依核決權權限簽核核後，方方可採購購。供應應商交貨貨時，採採購單位位會同相相關單位位共同驗驗收，採採購單位位為請款款單位，應應填寫請請款單，並並檢附請採購購驗收單單、報報價單及及相關憑憑證依核核決權限限簽核後後，送交交財務處處入帳付付款。第四條 暫借款款 一、非非月结廠廠商及政政府稅捐捐或規費費等因無無法事先先取得相相關憑證證，且需需付現者者，方得得申請暫暫借款。申請暫借款款人應填填具暫暫借款單單(附附件九)，並檢檢附相關關文件依依核決權權限簽核核後，送送交財務務處入帳帳付款。 二、暫暫借款人人於拿到到貨款十十日內，

6、應應檢附暫借款款單保保管聯及及相關憑憑證送交交財務處處沖銷暫暫借款。若若暫借款款有剩餘餘部份，填填具繳繳款單(附件件十)經經權責主主管簽核核後，連連同現金金送交財財務處入入帳沖銷銷。若暫暫借款不不足部份份，填具具請款款單依依核決權權限簽核核後，送送交財務務處入帳帳付款。第四條 付款政政策一、公司在在人事行行政部設設置零用用金，除除了郵資資及金額額二千元元以下之之事務雜雜項購置置得以零零用金支支付外，其其他費用用以正常常請款程程序請款款。零用用金應每每週報銷銷，報銷銷時應填填具膳膳雜費申申請表及檢附附相關憑憑證依核核決權限限簽核後後，送交交財務處處入帳付付款。二、公司同同仁代墊墊款，公公司每週週

7、付款。三、公司支支付供應應商之款款項，公公司政策策以月結結60天天為原則則，除了了與供應應商有約約定付款款條件以以外其他他一律以以月结660天付付款方式式。四、緊急付付款應檢檢附已核核准之簽簽呈、請款單單及相相關憑證證送交財財務處入入帳付款款。第五條 實施與與修改 本辦辦法由執執行長公公佈實施施，修改改時亦同同。 本辦辦法於民民國922年5月月30日日訂定。 RMMC膳雜雜費申請請表 (附件件一)（灰框部份份依公司司規定申申請）申請月份： 簽呈編編號： 週次：第 週 部部門： 申請人人： 員員工編號號： 填表日日期： 年 月日日 科目目日期油資（以月月為單位位）計程車資開會停車費費（實報實銷銷

8、）過路費手機費（以月為單單位）交際費郵資/快遞遞費(只限行政政部門申申請)其他雜支總金額說明/用途途1.油資、計計程車資資、開會會停車費費、過路路費需註註明地點點、目的的2.交際費費應說明明地點、目目的及對對象補助申請（每公公里3.0元）公里數金額合 計各單位核示示董事長執行長財務部部門主管承辦人財務欄 銀行帳號：票據號碼：到期日： 有问题来工作网来工作网没问题工作有示范工作有案例工作有模板工作有参照 RMCC 名片片申請單單 (附件三三) 申申請日期期：年月日部門中文姓名中文職稱分機號碼行動電話或呼叫器盒數英文姓名英文職稱F填寫時時，務請請填寫清清楚詳細細。F英文請請用正楷楷填寫。事由參考樣本執行長部門主管承辦人 繳款單單 (附件十十)客戶代號: 客戶名名稱:年