湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册

1、PAGE PAGE I湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:湘钢/ORAACLEE/MAANUAAL/GGL当前版本:1.0Sinohelp FILENAME * FirstCap 8u湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册Confidential-For internal use onlypage IVif styleref Heading 2目 录 = Error! No text of specified style in document. styleref Heading 2目 录目 录CAAC/CSN/SD020/CSolution(

2、v1.0CSN/OracleUseonly PAGE 8文件控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位审阅签字分发人员编码姓名地点和位置置1湘钢2汉普目 录TOC o 1-3文件控制 PAGEREF _Toc494513465 h I更改记录 PAGEREF _Toc494513466 h I审阅 PAGEREF _Toc494513467 h I目 录 PAGEREF _Toc494513468 h III编写说明 PAGEREF _Toc494513469 h 1相关操作键键说明 PAGEREF _Toc494513470 h 1职责菜单 PAGEREF _Toc494513471 h

3、2总帐系统基基本业务务流程 PAGEREF _Toc494513472 h 3总帐凭证处处理业务务 PAGEREF _Toc494513473 h 错误！未定义义书签。凭证录入 PAGEREF _Toc494513474 h 4凭证修改 PAGEREF _Toc494513475 h 6凭证引入 PAGEREF _Toc494513476 h 8定义经常性性分录 PAGEREF _Toc494513477 h 9生成经常性性分录 PAGEREF _Toc494513478 h 11凭证审核 PAGEREF _Toc494513479 h 错误！未定义义书签。凭证过账 PAGEREF _Toc4

4、94513480 h 12凭证打印 PAGEREF _Toc494513481 h 13会计科目 PAGEREF _Toc494513482 h 15湘钢会计科科目结构构 PAGEREF _Toc494513483 h 15会计科目值值维护 PAGEREF _Toc494513484 h 15外币业务 PAGEREF _Toc494513485 h 18定义货币类类型 PAGEREF _Toc494513486 h 18定义周期汇汇率 PAGEREF _Toc494513487 h 18汇率重估 PAGEREF _Toc494513488 h 19冲销重估 PAGEREF _Toc494513

5、489 h 20汇总模板定定义与帐帐户查询询 PAGEREF _Toc494513490 h 21定义汇总模模板 PAGEREF _Toc494513491 h 21更新汇总模模板 PAGEREF _Toc494513492 h 22使用汇总模模板进行行查询： PAGEREF _Toc494513493 h 22总帐标准报报表 PAGEREF _Toc494513494 h 24标准报表列列表 PAGEREF _Toc494513495 h 24FSG报表表操作 PAGEREF _Toc494513496 h 26定义行集 PAGEREF _Toc494513497 h 26定义列集 PAGE

6、REF _Toc494513498 h 27定义报表 PAGEREF _Toc494513499 h 28FSG报表表运行 PAGEREF _Toc494513500 h 29月末结帐与与关帐 PAGEREF _Toc494513501 h 30Confidential-For internal use onlypage 48if styleref Heading 2月末结帐与与关帐 = Error! No text of specified style in document. styleref Heading 2月末结帐与与关帐月末结帐与与关帐编写说明本手册用于于对湘潭潭钢铁集集团有限限公

7、司（以以下简称称湘钢）财财务核算算人员及及其他需需使用本本系统的的相关人人员进行行培训。最终用户培培训手册册将从业业务类型型的角度度来描述述业务的的核算实实现方法法和操作作流程，并并对每一一章将按按总帐业业务中涉涉及的基基本操作作类型来来展开。相关操作键键说明本文档的操操作步骤骤中使用用的菜单单路径等等按照以以下方式式标识：N应用产产品路径径M应用产产品菜单单B命令按按钮R屏幕分分区职责菜单本章明确在在Oraaclee总帐管管理系统统中用户户职责对对应的菜菜单。总帐系统基基本业务务流程本部分用于于说明根根据湘钢钢的业务务及Orraclle系统统的功能能，由湘湘钢方面面提供确确定的业业务流程程。

8、凭证录入操作说明本操作适用用于所有有在总帐帐中直接接处理日日记帐输输入的业业务。日记帐概念念等同于于凭证概概念。操作路径日记帐输输入操作过程1. 进入入日记帐帐输入定位至輸入入日记帐帐屏幕，若若要使用用批组控控制，选选择： 新建批批 按钮，新新建一日日记帐批批，否则则选择： 新建日日记帐 按钮，新新建一日日记帐，进进入日记记帐输入入屏幕。说明：在一一批下可可以输入入多笔分分录。批批组控制制有助于于查询在在同一批批下的若若干分录录。但即即使没有有使用批批组控制制，系统统也会为为单独的的每一笔笔日记帐帐自动生生成一个个批名。系系统过帐帐时可根根据批名名选择过过帐。建建议使用用批组控控制。2. 输入

9、入以下批批组信息息:批组：批名名称，按按财务部部统一制制定批名名命名规规则。周期：输入入批组内内的日记记帐所属属的会计计期。余额类型：系统设设置为实实际的,实际是是相对与与预算而而言。说明: 批批组的摘摘要,可以缺缺省。总额控制：一批中中借方或或贷方金金额总数数（不输输）状态：过帐帐状态设设置为未未过帐，资资金状态态取决与与是否在在系统中中启动了了预算，启启用则设设置为必必需，审审批设置置为必需需。创建日期：录入批批组的创创建日期期。输完如上内内容后选选择按钮钮：日记记帐。3.输入以以下日记记帐信息息：日记帐：分分录名称称。期间：分录录所在的的会计期期，与批批组中的的周期一一致。类别：可通通过

10、值列列表选择择记帐凭凭证的类类型，人人工日记记帐的类类别有内内部银行行凭证、现现金凭证证、银行行凭证、转转帐凭证证四种。余额类型：A，表示示实际的的。与批批组中的的余额类类型一致致。说明：分录录摘要。总额控制: 一张日日记帐中中包括的的分录总总金额(不输)。有效日期：日记帐帐的有效效日期，若若选择的的是上一一会计期期，则该该日期缺缺省为上上一会计计期的最最后一天天。来源:系统统设置为为手工。折换：输入入币种及及外币的的汇率类类型。对对于外币币，需要要选择汇汇率日期期及汇率率类型,系统设设置为用用户汇率率,需要手手工输入入汇率。本本位币可可以缺省省。行：分录行行的编号号，如 1，2，3等。帐户：

11、分录录行中的的借贷帐帐户。借项/贷项项：输入分分录行的的借贷方方金额。对对于外币币则录入入原币金金额，系系统将自自动根据据汇率值值进行换换算。3.保存日日记帐信信息日记帐录入入完毕后后,可单击击工具栏栏上“”按钮钮，存盘盘并继续续录入下下一张凭凭证。注：按钮其其他明细细、更改币币种、其他活活动为日日记帐修修改的选选项，在在输入日日记帐时时无须选选择。特殊说明根据湘钢的的整体解解决方案案，所有有涉及应应收账款款科目的的收款业业务在应应收系统统中进行行处理，所所有涉及及应付账账款科目目的付款款业务在在应付系系统中进进行处理理。其他他所有的的凭证均均通过总总账系统统将录入入，其中中包括：其他应应收涉

12、及及的收款款、其他他应付涉涉及的付付款、内内部往来来及一些些日常的的转账业业务等。凭证修改操作说明本操作用于于在总帐帐中进行行日记帐帐调整的的业务。调调整分为为以下几几种情况况若分录即未未审核也也未过帐帐，可以以直接在在分录上上修改。若分录已审审核但未未过账，可可取消审审核状态态后直接接在分录录上修改改。若分录已过过帐，则则可补记记一张凭凭证或将将原分录录冲回。日记帐概念念等同于于凭证概概念。操作路径日记帐输输入操作过程一. 对未未审核且且未过帐帐分录1. 进入入日记帐帐输入2. 查询询在查找日记记账 屏屏幕中输输入查询询条件，在在 输入入日记账账屏幕中中根据查查询条件件选择要要调整的的分录。

13、3. 修改改特殊说明因为凭证在在保存时时系统自自动产生生凭证号号，为保保证各单单位的凭凭证号连连续，尽尽管在审审核前系系统允许许删除凭凭证，但但根据湘湘钢的情情况规定定，所有有凭证一一旦输入入并保存存，如果果有错只只能修改改不允许许删除。更改摘要、分分类及来来源：直直接在说说明上、分分类上或或来源上上修改更改会计期期：选择择其他活活动按钮钮，选择择更改周周期，输输入更改改的会计计期。更改货币：选择更更改货币币，输入入更改的的货币币币种。4.保存修改完毕后后,可单击击工具栏栏上存盘盘按钮，保保存修改改信息。二. 对已已审核但但未过帐帐分录进入日记帐帐输入屏屏幕查询出待修修改凭证证取消审核点击其他

14、活活动按钮钮，选择择没有对对批进行行审批按按钮，以以取消本本日记账账批的审审核状态态。修改保存三. 对已已过帐分分录1. 进入入日记帐帐输入屏屏幕2. 查询询在查找日记记账屏幕幕中输入入查询条条件，在在E输入入日记账账屏幕中中根据查查询条件件选择要要调整的的分录。3. 取消消3.1. 选择其其他明细细3.2. 选择周周期即冲冲回分录录所在的的会计期期，一般般为当期期3.3. 选择冲冲销方式式3.4. 点击取取消日记记帐按钮钮冲销凭凭证4.运行系统运行一一后台进进程，进进程名为为取消日日记帐。进进程运行行完毕后后，系统统自动生生成一冲冲回分录录。分录批组名名规则为为：冲销销+被取消消的日记记帐名

15、称称+取消时时间+进程号号。同时原分录录的状态态变为已已冲销。将将该批过过帐，则则原分录录得以冲冲回。注：日记帐帐冲回的的方法由由日记帐帐类型中中规定的的冲回方方法确定定。日记记帐类型型的冲回回方法可可以选择择，有以以下两种种：更改标志：冲回的的借贷方方向不变变，借贷贷金额正正负变号号。转换借贷：冲回的的借贷方方向改变变。在设置日日记帐分类中中可进行行以上选选择。凭证引入本部分用于于介绍在在总帐系系统中，如如何从其其他系统统的接口口表中引引入凭证证。操作说明上游模块在在向总帐帐过帐后后，当期期业务产产生的会会计信息息全部过过到与总总帐的接接口表中中，总帐帐通过该该操作从从接口表表中抓取取会计信

16、信息。应收款、应应付款、采采购模块块在向总总帐过帐帐时既可可将会计计信息提提交到接接口表，也也可直接接提交到到总帐，在在会计信信息直接接提交到到总帐的的情况下下，无须须对之进进行引入入；库存存模块必必须在总总帐进行行引入。本本操作适适用于上上游模块块仅将会会计信息息提交到到接口表表的情况况。附：此章操操作不属属于一般般GL业务人人员操作作范围。操作路径操作过程进入日记帐帐/引入/运行进入导入日日记帐窗窗口2、选择引引入内容容来源：选择择分录来来源的模模块：如如应收款款、应付付款、采采购、库库存等。组标识：选选择引入入的标识识号。应应收款、采采购模块块在向总总帐每过过一次帐帐，会产产生一个个标识

17、号号，总帐帐可以根根据标识识号引入入。其他他模块向向过帐没没有标识识号时，可可以根据据日期范范围来引引入。3、选择引引入选项项创建汇总日日记帐：选择该该项，日日记帐引引入后，相相同科目目的余额额会累计计，没有有明细。日期范围：输入需需引入会会计信息息的起始始和终止止的总帐帐日期。总总帐将根根据该总总帐日期期范围来来引入数数据。导入说明弹弹性域：决定上上游模块块的其他他有关信信息是否否需要引引入。4、引入选择引入按按钮，引引入日记记账。选选择该按按钮后，系系统将产产生一后后台进程程，进程程完毕后后，分录录在总帐帐中自动动生成。各模块在总总帐中的的分录都都带有具具有一定定特征的的批名，并并且一批批

18、下的每每一笔分分录均来来自于某某一特定定的业务务，分录录名和批批名有一一定规则则。以下下是举例例：总帐的上游游模块批名特征批组下的常常见分录录名应付应付款过帐帐时自定定义批名名+“应付款款”+ 过过帐进程程号 + 其他他信息采购发票 + 币币种付款 + 币种应收“AR”+组标识识号 + “应收款款管理系系统” + 过过帐进程程号 +其他信信息销售发票 + 币币种商业收据 + 币币种贷项通知单单 + 币种借项通知单单 + 币种杂项收款 + 币币种调整+ 币币种采购组织代码+ 采购购 +过过帐进程程号接收 + 币种库存组标识号+组织名名+ 庫庫存 +其他信信息MTL + 币种种WIP + 币种种定

19、义经常性性分录本部分用于于介绍如如何在总总帐中定定义经常常性分录录的公式式。操作说明该操作主要要适用于于定期发发生的一一些重复复性分录录的处理理，如费费用的预预提、待待摊，税税金的计计提等分分录的定定义与生生成等。总总帐的解解决方案案是定义义重复性性分录公公式，在在定义之之后，定定期运行行这些公公式即可可得到所所要分录录，避免免了重复复性的的的手工录录入工作作。总帐能提供供三种类类型的重重复性分分录：框架分录：仅有分分录的借借贷方科科目，金金额需要要手工补补充。标准分录：有借贷贷方及金金额，但但借贷方方金额是是固定数数。公式分录：有借贷贷方及金金额，借借贷方金金额是变变量。其其值根据据变量的的

20、值来定定。经常性分录录是手工工对分录录的每一一行都指指定一公公式，一一个公式式只能得得到一个个分录行行金额。典典型的业业务根据据收入计计提税金金等。可可用于生生成所有有的重复复性分录录。操作路径日记帐/定定义/经常性性操作过程进入日记帐帐/定义/经常性性2、创建经经常性日日记账分分录批：批组名名将作为为生成的的重复性性分录批批组名的的一部分分。上次执行：标明该该批组执执行的最最后一个个会计期期和日期期，是不不可输入入的。自动复制:若需用用其他批批组的经经常性分分录公式式，则选选择该批批组名，将将该批下下的公式式拷贝至至当前批批。日记帐分录录名称: 输入日日记账分分录名称称，该名名称将作作为所生

21、生成日记记账名的的一部分分。在一一批组下下可以定定义若干干日记帐帐分录。日记帐分录录分类：输入日日记账分分录类别别：内银银、现金金、银行行、转帐帐，分类类将作为为重复性性分录的的类别。有效日期：定义公公式的有有效日期期范围。3、定义日日记账分分录行栏目：进入入公式编编辑屏幕幕。每一一栏代表表一个分分录行。账户：输入入栏目所所在的行行数及该该行使用用的账户户。输入该分录录行的计计算公式式（或计计算步骤骤）：公式可以是是常数，也也可以是是带变量量的公式式。变量量为某帐帐户某期期间的余余额或本本期发生生净值，公公式将决决定该分分录行是是如何计计算其金金额的。如如要定义义框架分分录，则则只须输输入该行

22、行的帐户户既可，无无须公式式。输入计算公公式：AA * B，则则应输入入如下几几项：步骤运算算符金额额帐户户1输入A2*B 定义自动抵抵消行的的帐户：当定义义的分录录借贷不不平时，将将差额记记入自动动抵消行行帐户，该该行不需需要输入入公式，行行号必须须为99999。4、存盘按保存按钮钮存盘。实例定义每月按按其他业业务收入入余额的的5%计计提营业业税，做做凭证如如下：借：管理理费用 税税金 贷贷：应交交税金 应交交营业税税定义方法1、定义第第1行在 Linne行中中输入 “1”，在账户户中输入入借方科科目 “管理费费用 税金金”。2、在公式式中输入入管理费费用生成成金额的的方法。步骤运算符金额帐

23、户余额类型金额类型1输入10.0.51003011.0.0.00.0实际期初至今2+10.0.51003022.0.0.00.0实际期初至今3+10.0.51003033.0.0.00.0实际期初至今4+10.0.51003044.0.0.00.0实际期初至今5+10.0.51003055.0.0.00.0实际期初至今6*.05定义第2行行为抵销销行在行中输入入 “99999”，在账户户中输入入贷方科科目 “应交税税金应交营营业税”。生成经常性性分录本部分用于于介绍如如何在总总帐中通通过定义义的公式式生成一一些常用用的日记记帐操作路径日记帐/生生成/经常性性操作过程进入日记帐帐/生成/经常性性

24、2、选择要要运行的的会计期期。会计计期决定定了系统统生成的的分录所所在的会会计期。3、选择要要运行的的重复公公式。4、选择生生成按钮钮，系统统将产生生一后台台进程，自自动生成成经常性性分录。特殊说明经常性分录录一般应应在月末末过帐后后或相关关科目的的余额已已确定后后提交运运行。凭证过账本部分用于于介绍如如何对凭凭证进行行过账。操作说明月末结帐时时应确保保当期发发生的所所有业务务已正确确，并将将日记帐帐全部过过账。日记账过帐帐后才影影响本期期的发生生额及余余额。日记账可在在月末一一次性过过账，也也可在每每天审核核后进行行过账。可通过两种种方式将将日记账账过账：根据选定日日记账批批过账。批量选择过

25、过账。操作路径日记帐/输输入操作过程根据选定日日记账批批过账1. 进入入日记帐帐/输入2. 查找找并选定定待过账账日记账账批。3. 选择择其他活活动按钮钮，进入入其他活活动屏幕幕。4. 选择择过账按钮钮，系统统自动提提交一后后台过账账进程，进进程运行行完毕后后，系统统自动更更改s批批状态和和其他明明细中的的日记账账过账状状态域为为过帐的，完完成对当当前所选选择日记记账批的的过账。批量选择过过账进入 日日记账/过账输入待过帐帐日记帐帐分录的的选择标标准，如如周期、批组等，选选择查寻寻按钮，进进入日记记账过账账屏幕，显显示所有有符合条条件的日日记账。3.选中所所有待过过帐分录录批组左左边的小小方框

26、。4.选择过过帐按钮钮，系统统自动提提交一后后台过账账进程，进进程运行行完毕后后，系统统自动更更改所选选日记账账的批状状态和其他明明细中的的日记账账过账状状态域为为过帐的，完完成对当当前所选选择日记记账批的的过账。特殊说明对于不满足足过帐条条件的日日记帐，系系统会以以灰色标标识，并并显示不不能过帐帐的原因因，不能能过账原原因主要要有以下下几种：控制总额和和实际总总额不一一致过帐期间是是未打开开的会计计期间分录借贷不不平衡手工填写的的凭证未未审核对于这部分分不能过过帐的日日记帐，应应查明原原因，修修改相应应错误后后才能过过账。凭证打印本部分用于于介绍如如何对打打印凭证证。操作路径Reporrt/

27、RRequuestt/Sttanddardd报表/请求/标准操作过程1. 进入入Repportt/Reequeest/Staandaard 报表/请求/标准2. 选择择 Sinnglee Reequeest 单个请请求选项项，提交交一个请请求.在Submmit Reqquesst 提提交请求求窗口选选择请求求 “GL Jouurnll Voouchher”。在Paraametter 参数窗窗口输入入凭证号号。选择Subbmitt Reequeest提提交请求求按钮请求运行结结束后，查查看并打打印请求求Vieew OOutpput输输出结果果。会计科目本部分用于于介绍湘湘钢的会会计科目目结构及及

28、其值的的维护方方法。湘钢会计科科目结构构Oraclle系统统中会计计科目是是以分段段式的形形式来实实现的，即即将会计计科目分分为许多多段，每每段用于于反应不不同的核核算分类类。湘钢目前采采用的科科目结构构共有七七个段，其其具体内内容如下下：湘钢的科目目结构公司段成本中心段段科目段明细科目段段项目段参考段277684公司段长2位，用用于表示示湘钢管管辖的所所有公司司。成本中心段段长5位，用用于确定定湘钢的的成本中中心。科目段长7位，表表示湘钢钢的科目目,根据财财政部新新企业会会计制度度的规定定进行设设置。明细科目段段长6位，表表示湘钢钢的科目目，根据据会计核核算要求求设立。项目段长8位，表表示湘

29、钢钢的科目目，根据据会计核核算要求求设立参考段长4位。参参考字段段，目前前用以表表示施工工单位。会计科目值值维护操作说明适用于会计计弹性域域各段值值的增加加、修改改、失效效和停用用等操作作。为体现总帐帐对其他他模块核核算上的的管理，会会计弹性性域段值值的维护护工作，例例如增加加一会计计科目，修修改一部部门段值值等工作作，由总总帐科的的信息维维护岗位位来完成成。其他他模块对对会计弹弹性域段段值的修修改要求求应经由由总帐人人员审核核，最终终由总帐帐人员在在系统中中实现。附：本章操操作不属属于GLL一般操操作人员员的操作作范围。操作路径 设置/财务/弹性域域/键/值操作过程打开值菜单单，进入入查找值

30、值集屏幕幕。查找值集：选择值值集选项项。名称：选择择需输入入值的值值集名称称。 根据据湘钢的的科目结结构，将将来需对对公司段段、成本本中心段段、科目目段、明明细科目目段、项项目段及及参考段段值进行行维护，以以上几段段所应选选用的值值集名称称如下：XGCOOM表示公公司段XGDEEP表示成成本中心心段XGACCC表示科科目段XGSUUBA表示明明细科目目段XGPRRO表示项项目段XGREEF表示参参考段中中施工单单位名称：如输输入XGG_Accc科目目段的值值时，在在此输入入将输入入的科目目段名称称。选择Finnd 查查找按钮钮，进入入段值屏屏幕。若是增加一一段值，则则在屏幕幕相应位位置输入入如

31、下信信息：值：表示段段值编码码。说明：表示示段值描描述。启用：表示示该段值值是否有有效，打打勾代表表有效。父：确定是是否为汇汇总值，若若为汇总总值，则则可输入入累计组组名及级级别层次次（也可可以不输输）。段限定词：该段值值的属性性，包括括以下几几项：允许预算：该段值值是否允允许预算算（对于于父值不不允许预预算）允许过帐：该段值值是否允允许过帐帐（对于于父值不不允许过过帐）账户类型：包括：资产、负负债、所所有权/股东权权益收入入或费用用。科目目的类型型将直接接影响到到系统的的年底结结帐。对对于收入入、费用用类科目目，打开开新年度度会计周周期时，余余额会被被结转。所所以凡年年底不结结转的科科目，其

32、其类型都都不能设设为收入入或费用用类型。注：若输入入的是父父值，则则还需指指明该父父值的范范围，即即该父值值是由哪哪些子值值组成。选选择定义义子值范范围按钮钮进行定定义。子子值范围围定义完完毕后存存盘，系系统提交交一后台台进程，进进程完成成后，父父值生效效。若是修改一一段值，则则在进入入会计弹弹性域段段值屏幕幕后，查查询出要要修改的的段值予予以修改改，完毕毕后存盘盘。修改改有如下下几类：修改段值描描述修改使用期期限选择失效EEnabble（失失效后，该该段值在在值列表表中看不不到，也也不能使使用）修改父值的的范围注：段值不不能删除除；段值值编码不不能修改改。外币业务本部分用于于介绍如如何定义义

33、外币、如如何启用用与维护护汇率，如如何在月月末做汇汇率重估估。定义货币类类型操作路径设置/货币币/定义操作过程进入设置/货币/定义查询出要启启用的币币种选择允许复复选框存盘。定义周期汇汇率操作路径设置/货币币/汇率/每日操作过程进入设置/货币/汇率/每日输入每日各各币种对对本位币币的公司司汇率值值，存盘盘。汇率值输入入后还可可修改，要要修改汇汇率值需需先查询询出要修修改哪一一天的汇汇率，再再修改存存盘。如采用月汇汇率，可可以一次次定义多多天（如如一月）的的汇率值值。汇率重估操作路径货币/重估估操作过程进入 货币币/重估输入如下信信息：周期：重估估价帐户户哪一会会计期的的余额未实现损益益帐户：汇

34、率差差异部分分将计入入的帐户户。货币选项：如对某某一货币币进行重重估价，选选择单一一货币；如对所所有货币币进行重重估价，选选择所有有货币。币种、汇率率：需重重估价的的货币种种类及汇汇率重估价范围围：对哪哪些帐户户进行重重估价，一一般主要要是现金金类及债债权债务务类帐户户。3、选择重重估价按按钮，系系统提交交一后台台进程。运运行完毕毕后，系系统产生生一重估估价分录录。4、将重估估价分录录过帐。则则各重估估价帐户户的外币币余额与与对应本本位币余余额的换换算比率率为重估估价的汇汇率。冲销重估操作路径 日记帐帐/生成/冲销操作过程进入 日记记帐/生成/冲销选出需冲销销的日记记帐，点点击冲销销按钮，系系

35、统将提提交一个个后台进进程，待待进程结结束后，自自动生成成一冲销销凭证，冲冲销所选选日记帐帐。将生成的冲冲销凭证证过帐。汇总模板定定义与帐帐户查询询本部分用于于介绍如如何如何何定义模模板并方方便的用用于各种种帐户的的查询定义汇总模模板操作说明总帐提供功功能强大大的查询询功能，可可以利用用会计弹弹性域各各段值的的各级汇汇总值与与明细值值的灵活活组合来来定义出出各种用用于查询询的汇总总模板。例例如要查查询各部部门的所所有费用用，可以以如此定定义模板板：公司司段：明明细值；责任中中心段：明细值值（或汇汇总值）；其他段段：所有有明细值值的汇总总值。汇总模板的的定义和和使用要要求事先先定义好好各段值值的

36、累计计组及各各级汇总总值，即即各级父父项（组组）。本章操作不不属于总总帐一般般操作人人员的操操作范围围。操作路径设置/帐户户/汇总操作过程进入定义汇汇总模板板屏幕。输入汇总模模板信息息名称：输入入汇总模模板的名名称模板：输入入汇总模模板各段段值的取取值要求求：D、T或其他他已定义义的累计计组 DD：代表表取明细细值 TT：代表表所有明明细值的的汇总值值。说明：输入入对此模模板的说说明信息息。最早期间：输入您您要求总总帐管理理系统维维护汇总总帐户余余额的最最早期间间。总帐帐管理系系统将维维护此会会计期和和随后期期间的汇汇总帐户户余额。存盘后系统统提交一一后台进进程，进进程完毕毕后，可可以使用用该

37、模板板来进行行查询。更新汇总模模板在总帐管理理系统中中，当更更改组织织结构时时系统会会自动更更新汇总总帐户。例例如，在在将新的的子段值值添加至至正在汇汇总帐户户中使用用的父段段值时，不不必更改改任何汇汇总模板板，新的的子值会会自动汇汇总至现现有汇总总帐户。 但在更更改汇总总模板中中使用的的累计组组目录时时，必须须更新汇汇总帐户户模板以以反映组组织的更更改使用汇总模模板进行行查询：操作路径 查询/帐户操作过程进入帐户查查询屏幕幕。输入查询条条件输入行集名名称、描描述选择定义行行按钮，进进入行集集定义描描述会计计周期：需查询询帐户起起止会计计期货币：查询询一种货货币还是是多种货货币货币类型：选择“

38、已输入入的”或“已转换换的”。“已输入入的”指输入入时的原原币金额额，“已转换换的”指将原原币换算算成本位位币的金金额。主要余额类类型下选选择：实实际金额额汇总模板：输入汇汇总模板板类型（可可选项）帐户：根据据模板要要求输入入各段值值。模板板中要求求为T的段，帐帐户下限限输入“0 ”,上限输输入“Z” ；模板板中要求求为“D”的段段输入帐帐户的起起止范围围。选择显示余余额按钮钮，PTD 期期间至今今：本期期累计净净发生PTD CConvvertted 期间至至今兑换换的：将将期间至至今外币币金额折折算成本本位币的的金额YTD 年年度至今今：帐户户余额YTD CConvvertted 年度至至今

39、转换换的：帐帐户外币币余额折折算为本本位币的的金额。选择显示日日记帐明明细按钮钮，可以以根据每每一明细细帐户的的余额查查询到当当期该明明细帐户户的所有有发生明明细，即即各笔日日记帐分分录。选择追溯按按钮。若若日记帐帐分录是是来自上上游模块块，则可可以一直直查到产产生该笔笔分录的的上游模模块(应收款款、应付付款等模模块)的业务务活动信信息。总帐标准报报表本部分用于于介绍在在总帐中中经常要要用到的的一些标标准报表表操作说明除了能自定定义的报报表外，总总帐模块块提供了了各类标标准报表表。这些些报表可可用于多多种目的的，如查查询、审审核、对对帐、存存档等。操作路径报表/申请请/标准操作过程进入提交报报

40、表屏幕幕。通过值列表表选择报报表名称称设置参数提交查看与打印印：对于于提交完完成的报报表，可可以在屏屏幕查询询，也可可以转出出为文本本（TXXT）文文件和EExceel标准报表列列表报表名称报表内容简简要描述述报表用途科目表-段段值列表表会计弹性域域中段值值的列表表，如会会计科目目列表，责责任中心心列表。审核、存档档、备查查日记帐-外外币（1132或或1800字符）外币凭证，可可根据日日期和批批名来提提交。审核、存档档日记帐-普普通（1132或或1800字符）本位币凭证证，可根根据日期期和批名名来提交交。审核、存档档日记帐-文文档编号号（1332或1800字符）总帐管理系系统会按按单据编编号以

41、升升序顺序序打印日日记帐。对对于每个个日记帐帐，报表表会打印印创建日日期、批批名、日日记帐名名称、类类别、过过帐状态态、过帐帐日期、币币种以及及日记帐帐金额。报报表还将将指出不不具有相相关日记记帐的单单据编号号。审核、存档档试算表-外外币明细细查看某一段段一定区区间段值值所有组组合的明明细帐户户外币余余额，并并根据该该段段值值列表。当当选择公公司段时时，得到到的是若若干公司司的所有有明细帐帐户外币币余额，即即明细帐帐户组合合余额汇汇总表。试算平衡试算表-外外币总结结查看某一段段一定区区间段值值所有的的会计科科目段的的外币余余额，并并根据该该段段值值列表。当当选择公公司段时时，得到到的是若若干公

42、司司的会计计科目段段的外币币余额。试算平衡试算表-总总结同上，但得得到的是是本位币币的余额额。试算平衡帐户分析（132或180字符）某一区间段段的明细细帐户的的期间发发生明细细（本位位币）。审核、备查查帐户分析外外币（1132或或1800字符）某一区间段段的明细细帐户的的期间发发生明细细（外币币）。审核、备查查总分类帐-外币某一区间段段的各明明细帐户户的期初初余额、期期间发生生明细（外外币）及及期末余余额。审核、备查查总分类帐（132或180字符）某一区间段段的各明明细帐户户的期初初余额、期期间发生生明细（本本位币）及及期末余余额。审核、备查查以上提供的的是一些些系统自自动生成成的主要要标准报

43、报表，以以下再对对常用报报表作具具体的介介绍：总分类帐报报表总帐报表有有助于追追溯各项项交易的的原始来来源。这这些报表表列出帐帐户期初初、期末末余额以以及影响响各帐户户余额的的分录行行。此报报表为各各分录行行提供有有关来源源、类别别和日期期的详细细信息。帐户分析报报表这些报表列列出一个个会计灵灵活字段段范围内内的累积积余额以以及影响响此范围围的所有有分录。各各分录行行都提供供有关来来源、批批号和描描述的详详细信息息。试算平衡表表使用试算平平衡表详详细审阅阅帐户余余额。日记帐报表表这些报表打打印出分分录批，并并概括各各分录行行的分录录小计、描描述和参参考信息息。FSG报表表操作本部分用于于介绍如

44、如何通过过报表系系统定义义并生成成资产负负债表、损损益表及及其他各各管理报报表。FSG报表表定义过过程如下下：定义行集定义列集定义报表定义行集操作说明行集是一报报表行的的要素集集合，包包括行描描述、行行格式及及该行金金额的公公式等。操作路径报表/定义义/行集操作过程报表/定义义/行集输入行集名名称、描描述选择定义行行按钮，进进入行集集定义描描述栏目号：报报表将根根据栏目目号的大大小来决决定每行行的显示示顺序，行行号小的的在报表表的前面面显示。为为考虑以以后报表表的维护护，如在在相邻两两行之间间可能加加一行等等，建议议相邻行行的栏目目号之间间留有空空号。如如以100、20、30、40等方方式编号

45、号。行项目：该该描述将将作为行行的名称称显示在在报表上上。格式选项：指定每每行的格格式选项项。包括括： 缩进字字符数、跳跳过的行行数、下下划线样样式、是是否分页页等。选择帐户分分配按钮钮指定该该行通过过帐户来来取数金金额的方方式。显示：所定定义账户户值的显显示类型型。E：表示显显示所有有组合的的明细段段值；TT：表示仅仅显示汇汇总值；B：表示既既显示明明细段值值，又显显示汇总总值。活动：定义义帐户取取值类型型。借项项：表示示是取指指定范围围账户的的借方数数；贷项项：表示示是取指指定范围围账户的的贷方数数；净：表示是是取指定定范围账账户的净净值即余余额。例：如该行行为损益益表上的的管理费费用，则则公式应应为：会会计科目目为管理理费用，其其他段为为汇总值值T；活动动类型为为净值；若想显显示出所所有责任任中心的的管理费费用，则则在定义义显示类类型时