单据审批流程及规定

1、公司运作流程订单物控采购品原材入库销售跟单收到订单 副总签字，给一份给 财务，一份给物控。物控根据订单，给采购下发物料需求。采购根据物料需求，制 作采购订单，交副总签 字，给一份给财务。检查原材料是否合格，合格贴合格标签，不合格退回供应商。仓管将合格产品入 库，开入库单。产品入库品质生产制造制造部领料no生产部根据品质检验结 果，做良品入库和不良 品入库。销售跟单收到订单 副总签字，给一份给 财务，一份给物控。物控根据订单，给采购下发物料需求。采购根据物料需求，制 作采购订单，交副总签 字，给一份给财务。检查原材料是否合格，合格贴合格标签，不合格退回供应商。仓管将合格产品入 库，开入库单。产品

2、入库品质生产制造制造部领料no生产部根据品质检验结 果，做良品入库和不良 品入库。根据工程部提供BOM单 领料，进行生产，材料 不足开超领单。产品出库仓管根据出货计划， 开出货单，交财务盖 出货章出货。公司采购审流程申请人填写采购申购单 一主管/副总签字/总经理签字 一采购员制作采购订单和付 款审批单公司付款审批流程采购员审批单，副总签审核 财务审核 、经理审木 董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2

3、天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所 有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购 员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。3）购买中单据有采购制作。单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。（一）付款审批单（原材料）1）采购订单2）送货单3）验收单4）对账单（月结供应商提供）5）退货单（有不良退货）（二）付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1）部门请购单2）采购订单3）送货单4）验收单5）对账单（月结供应商提供）6）退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票

4、据（相关规定见发票管理制度），填写报销单；如 果有发票的，发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单皆会计审核签副总审批一总经理审卅董事长审批一出纳 付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1）提供出差单2）报销车票（提供乘车发票）3）报销餐费（提供就餐发票）4）油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出

5、差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回7 个工作日内办理报销还款手续。（二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成 后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三）工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。（四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。（五）借款销账规定：1借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领 导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借 款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回

6、。审批流程（谁签批，谁承担连带责任）主管部门审核签I 财务部门复核一副总审批一公司总经理审批一董事长审批出 纳付款单据制作规范借款审批单填写借款审批单工资核算工薪福利等支出范围包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 工薪福利支付流程（一）职工工薪收入支付流程：1、每月10日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的 数量、质量）情况汇总表T物资主管审核T财务部。2、每月10日前，由人力资源部将本月职工出勤考核情况统计表T财务部。3、每月10日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、 社会保险及住房公

7、积金等信息）T财务部4、每月10日前，各部门进行考核奖惩，经副总审批后编制奖惩兑现统计表T财务部。5、每月10日前，财务部根据各部门交来的统计表及支付标准，进行复核审计，抽查原始单 据，编制标准格式的本月职工工资表。6、每月10-12日，审批复核：财务部编制的职工收入发放花名表T副总审核签字T公 司总经理审批 董事长签字7、每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；8、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）临时工资支付流程：1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表T副总审核T财务 部。2、由人力资源部将其出勤考核情况统计表、工资定额标准T财务部。3、财务部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表T总 经理审批T到出纳处发放.仓库管理仓库管理有关规定一、物资入库、出库管理1、凡购买的物资必须验收合格后方可入库，2、采购的物资入库后方能领用。3、物资出库必须有经批准的领用部门开据的领料单或物资出库单，仓库照单发化货。4、执行先入先出原则。5、对不按入库、出库手续的事件要追查处理。二、物资保管1、仓储物必须保证无霉变、无损坏。2、仓储物资应按规格型号，按品种分类保管，不准乱