施工管理培训文件

1、图22.5-2 检验、试验物资（原材料）验收工作流程图a需检验、试验的物资（原材料）进场后，检验合格前，由物资治理及质检员做好“待验收物资”标识；同时，机电物资部在对其资料、数量、外观、包装等验收后，由物资治理及质检员填制原材料检验、试验托付单，托付项目部试验室取样。b试验室收到原材料检验、试验托付单后，通过核实填制“原材料取样见证单”，上报监理工程师，申请见证取样。c物资治理及质检员会同试验室有关人员在监理工程师的见证下，按原材料取样规范进行取样，并由监理工程师在“原材料取样见证单”上签字确认。d试验室及时组织对原材料样品进行检验、试验，需在有资质的第三方试验单位或发包人指定的试验单位进行检

2、验、试验时，由试验室及时送检。e试验结果出来后，试验室及时将结果反馈给机电物资部。检验合格的，物资治理及质检员填制监理规定的相关验收表格，并把试验报告原件、原材料出厂的相关证明资料作为附件，由监理工程师签字确认，物资治理及质检员及时做好原材料验收台帐；检验不合格的，由机电物资部向试验室申请二次取样，取样后按上述程序进行检验、试验，合格的由物资治理及质检员办理相关验收手续，不合格的由采购员联系供应方按双方签订的合同规定进行退换等。(6)在对物资数量、质量等验收均合格后，采购员出示购销发票，与仓库保管员等一道办理入库验收手续，参加验收的相关人员在“物资验收单”上签字确认。关于已购入尚未结算或发票未

3、到的物资，由仓库保管员在供应方的发货记录或资料上签字确认；待出具发票时，仓库保管员核实后，办理相关手续。到项目部结算日，发票未到的物资验收，由仓库保管员依照合同价或估算价以暂估形式验收入库，待发票收到后，将暂估入库帐目用红字冲回，然后按发票上价额等办理验收手续。(7)办理完验收手续的同时，仓库保管员分门不类逐笔进行登记，填制物资进货登记表。(8)由于专门情况，需直接送到施工现场使用的物资，由施工人员或物资治理及质检员在发货单或购销发票上签字，并讲明缘故后交仓库保管员办理验收手续。(9)对不能验收的物资，仓库保管员或物资治理及质检员设置“待验收物资库”，或在仓库内划分“待验收区”予以存放，悬挂醒

4、目标记幸免误用，并登记备案；采购员及时妥善解决，尽快使其达到验收条件或退场；在符合要求后再按程序验收，未经验收的物资不得发放使用。在验收中出现以下情况的物资不能验收： 资料不全的物资； 材质不清的物资； 已损坏或检验不合格的物资； 物资型号与资料所示不符的物资； 数量不全的物资； 用途不明的物资； 无打算或超打算采购的物资。22.5.3.7日常治理(1)物资的贮存保管 仓库保管员建立物资收、支、存帐目，做到日清月结，“帐、卡、物”三相符。如帐目发生错误用红笔工整地用双线划掉，把正确数字写在原数字上方，且加盖修改人章。及时做好核算工作，配合财务进行稽核；机电物资部尽可能采纳计算机软件系统进行账目

5、治理；对暂不具备条件而手工做账的，物资明细帐本每年更换一次，立即上年结存数核对无误转入当年帐本，旧帐本妥善保存5年，未经部长批准，不得任意销毁。 物资验收入库后，仓库保管要求如下：a保管员依照物资的不同特性，分门不类堆码整齐，同时做好规范清晰的标识，即做到：三清：材质清、规格清、数量清。三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。三明：分类明、编号明、标识明。b仓库保管员、物资治理及质检员加强物资保管、保养，降低物资仓储损耗，做到四无，即：物资无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故；同时，做好库存物资的防护，按照物资的理化性能及特征，采取相应的防护措施。易燃、易爆物资及危险化学品设专库，专人保管。c仓库物

6、资标识由保管员负责，现场物资（含在产品、产成品等）标识由领用人负责；在产品(物资)立即被分割(或加工)、原标识失去之前，由仓库保管员或物资治理及质检员进行标识移植，以确保该产品(物资)具有完整的标识及可追溯性，并填写“物资可追溯表”。 机电物资部做好仓库安全保卫和环境爱护工作；尤其是油库和火工材料仓库，需配备必要的灭火器、消防水池、消防砂、避雷针、接地线等消防安全及环保设施，做好“防火、防偷盗、防破坏、防自然灾难”等工作，确保仓库物资的安全。 仓库保管员对所管物资进行经常性的盘存。每月进行例行清查，编制各类物资购入、消耗、拨出及库存统计报表报财务治理部和公司机电物资部；每半年或专门情况（仓库人

7、员变动、项目经理更换、工程完工等）时，由机电物资部组织清仓盘点小组对库存帐内、帐外物资及周转材料进行全面清查盘点，将帐面数量、实际清查数量、质量安全环保状况、盈亏情况等如实记录，并填报（年度）物资清仓盘点报表及（年度）物资清仓盘点分类汇总表，及时上报公司机电物资部。 机电物资部经常分析物资供求变动情况及深入市场进行调查，针对不同物资确定合理储备标准，并不断优化调整，使库存物资数量在满足工程施工或生产需求的同时，按照厉行节约的原则，使物资库存量保持在较理想的水平。(2)物资发放、使用 项目部实行限额领料制度，操纵物资发放，降低物资消耗（不含偷工减料），减少物资损耗，以达到降低工程成本的目的：a、

8、工程治理部依照现场使用材料单位及施工部位的实际情况，会同机电物资部结合定额消耗和打算完成工程量，提出具体限额领料打算，确定物资需用量（可与使用单位共同协商），并传递至机电物资部和各使用单位。b机电物资部严格按上述数量发放，并建立分部分项物资领用台帐，及时进行消耗统计，对比实际消耗与打算量关系，监控物资用量是否超标；并依照对比结果，调整限额领料指标，使之趋于合理水平。c项目部建立限额领料激励约束机制，推行以施工队为基础的物资消耗核算体制，奖惩兑现，鼓舞其不断降低现场物资消耗。 仓库保管员原则上凭批复的各使用单位物资需用量打算发放物资；专门情况下，得到各使用单位分管领导书面同意后，仓库保管员方可发

9、放物资；同时，做到“不多发、许多发、不错发”。物资发放遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则。 各部室及施工队确定固定人员领用物资，并书面报送机电物资部。机电物资部原则上只对所报人员发放物资；专门情况，使用单位负责人提早向机电物资部讲明。 物资出库的同时，仓库保管员开具物资领用单，领用人签字确认，相关资料随货同行。 对轮胎、设备配件、工具、小型机具等替代性物资的发放，实施“以旧换新”制度。 当工程设计变更需增加或减少物资消耗时，工程治理部及时通知机电物资部，机电物资部组织采购或对富余物资进行相应的处理。(3)现场治理 施工现场物资治理遵循“谁施工、谁领料、谁负责”的原则，已出库待用物资

10、的临时贮存、保管工作由物资领用单位负责；机电物资部监督指导其工作。对不符合要求的，机电物资部及时指出并要求其纠正；对临时不用的物资，领用单位妥善保管，做到码放整齐，安全有序，防护合理。 施工现场需退库的物资，领用单位及时回收运送至物资仓库，并与机电物资部办理退库手续，该部将其视同新购物资入库治理。 机电物资部负责组织回收施工现场废旧物资，做到工完场清，树立文明施工良好形象；并对其中有利用价值的，通过筛选、修理和加工等工序，加以充分利用；对其中无利用价值的，回收后按报损报废物资处置。 对周转材料及工具，领用单位定期进行维修保养，以提高其周转使用次数；机电物资部应加强对周转材料及工具使用的监管。(

11、4)不合格品操纵对检验、验收不合格的物资或在使用过程中发觉的不合格的物资，由物资治理及质检员填写产品不合格记录表，保管员对其隔离、标识，项目副经理主持评审会，机电物资部部长及采购员、物资治理及质检职员程治理部技术人员参加，机电物资部汇总意见后填写产品不合格评审记录表，并视情况由采购员退货或物资治理及质检员填写产品让步接收申请单，经项目总工程师、项目经理审批后让步接收。(5)富余物资的处置 对库存富余物资，机电物资部优先通过调剂等方式进行充分利用。 对调剂不经济或无法利用的富余物资，按原值转卖的，由项目部机电物资部自行处置；折价转卖的，报告公司机电物资部按公司有关文件执行。(6)物资报损报废治理

12、 由机电物资部、财务治理部等组成物资报废报损鉴定小组，对符合报损报废条件的物资进行鉴定，经机电物资部、财务治理部、项目副经理初审后，书面上报公司机电物资部，依据公司有关物资治理文件规定，按报损报废物资原值进行分级鉴定、审批及处置。 报损报废物资由机电物资部按公司 “帐销案存”资产处置相关治理程序报批、处置，其收入及相关单据全部上交财务治理部。 机电物资部于每年9月15日前，对本年度物资损失进行汇总，填写物资报废报损申请单，报公司机电物资部按公司相关程序处理。(7)物资事故治理 机电物资部严把物资验收过程中质量和数量关，在贮存保管上，防止由于物资质量、磅差、非自然损耗及安全环保等缘故造成的物资事

13、故。 发生一般和较大物资事故时，机电物资部组织安全环保部、质量保证部、工程治理部、财务治理部等查清事故缘故和责任；发生重大物资事故时，及时报公司机电物资部处理。 (8)基础治理 物资统计分析a机电物资部统计员按照国家统计法、集团公司及公司有关规定，及时、准确、全面地填报物资统计报表，建立资料档案和数据库。b每月截止到项目部结算日，统计各类物资购入、消耗、拨出及库存统计报表，详细填写各类物资上期结存数量与金额、每月购入与累计购入数量与金额、每月消耗与累计消耗数量与金额、每月拨出与累计拨出数量与金额、月末库存数量与金额，经财务治理部稽查无误后由其部长签字确认、项目副经理批准后于每月30日前报公司机

14、电物资部。并机电物资部依照报表统计数据对本月物资购入、消耗、拨出及库存情况进行分析：物资购入的价格及数量是否合理，本月消耗是否在操纵范围内，库存物资是否合理；不合理的，应采取何种措施，幸免下月再次发生等。分析报告与报表一并上报公司机电物资部。c建立物资采购合同台帐，每季度末，填写周转材料明细季度报表、各类物资采购合同季度报表并上报公司机电物资部，反映当季度周转材料的购置、使用与费用摊销情况和签订的物资采购合同情况。d每年初、年中，填写（半年）年度物资清仓盘点分类汇总表并上报公司机电物资部，反映物资清查汇总及明细情况。e每年9月15日前填写物资报废报损申请单并上报公司机电物资部，反映每年报损报废

15、的物资情况。 物资档案资料治理a仓库保管员整理各类物资台帐及单据，打算员整理各类物资打算，统计员整理各类统计报表，采购员整理各类采购资料及合同，物资治理及质检员整理各类材质资料及监理工程师签证资料；各自装订成册，并做好标识；每季度移交给资料员。b资料员按文件操纵程序做好收发文治理，并对上述各类资料分类归档，做好标识，统一保管。 教育培训机电物资部制定年度培训打算，对物资人员进行理论及实际操作等培训，并进行考试，合格后，方可上岗。22.5.3.8专项物资-周转材料的治理(1)机电物资部按本章所述物资治理工作程序对周转材料的打算编制审批、验收入库、建帐、立卡、分类保管、发放等进行治理。对已摊销出库

16、的周转材料，设立专项备查台帐进行实物治理，幸免重复入帐。(2)机电物资部监督指导使用单位在使用周转材料过程中严格按操作规程进行搬运、装卸、拼装、拆除等作业，对确需割锯或改变其形态的周转材料，经机电物资部确认后方可进行。(3)周转材料拆除后，如短期内不再使用，使用单位及时保养、维修并由物资仓库回收；仓库保管员认真清查，如实按品种、规格建立备查台帐，登记收支情况；如短期内仍需使用，使用单位清理、归堆，计数登记，并做好维护保养工作。(4)机电物资部依照项目部确定的周转材料摊销方法，每月截止到项目部结算日向财务部提交本月周转材料摊销明细表。(5)需要租入周转材料时，机电物资部就近选择三家以上的供应商，

17、比质比价比服务，从中择优选择一至二家签订租赁合同。需要租出周转材料时，租出的价格原则上不应低于当地的市场价格。(6)项目部不再接着使用的周转材料，优先考虑调拨给公司其他项目部，调入、调出单位之间按质论价，协商调拨价格。(7)机电物资部在工程竣工后进行周转材料实物盘点，依照盘点清理数量、调拨或变卖处置收入调整摊销额，增减工程成本。22.5.3.9专项物资-危险化学品和易燃易爆物品的治理(1)机电物资部在购置危险化学品和易燃易爆物品时严格审查供应方资质，供应方除具有营业执照等证件外，还需具有当地政府颁发的危险物品经营许可证，并要求其提供物品的同时提供化学物质环境与安全技术讲明书等基础资料，物品包装

18、完好无泄漏，使用讲明书等资料齐全，标签所示与物品实质一致。(2)危险化学品和易燃易爆物品的运输分项目部自行运输、托付运输和供应方运输。项目部自行运输，由安全环保部联系公安机关办理车辆运输证明和押运人员押运证；托付运输、供应方运输时，项目部托付具有相应资质的专业运输单位、供应方负责或托付他方运输时，机电物资部验证其营业执照、经营许可证、车辆运输许可证、押运人员的押运证、汽车行驶证、司机驾驶证等相关证件，相关复印件提交机电物资部备案。运输工具按国家有关法律、法规规定进行鉴定合格后方可使用，并备有醒目的警示标志，司机、押运员具有相应的证件并具备相应的专业知识。危险物品的装卸安排具有相应资质的人员按国

19、家有关规定进行作业。(3)危险化学品和易燃易爆物品的贮存按相关规范设置专门的仓库、场所，并在当地公安机关审批、验收后，投入使用。机电物资部依照其性质、特点、危害等因素分区、分库、分类存放，标识清晰。(4)机电物资部设专人保管危险化学品和易燃易爆物品，建立出入库检查登记制度，收存和发放及时进行登记，做到帐目清晰，帐物相符；与此同时，严格实行 “五双治理制度”，即双人验收、双人保管、双人发放、双本账、两把锁双人管。仓库保管员每天进行仓库盘点核对，机电物资部每月组织进行仓库盘点核对；一旦发觉异常，立即上报项目经理并及时调查缘故。(5)危险化学品和易燃易爆物品的领用实行专人负责制，做到当日当班领取、及

20、时办理退库、做好退库记录，仓库保管员对其发放按照“先入库先出库”的原则进行。22.5.3.10专项物资劳保用品的治理(1)项目部打算合同部依照劳动岗位及人员数量，每月末编制下月劳保用品需用量打算，项目部商务经理审批后交机电物资部。机电物资部依照该打算结合库存情况，编制采购打算，项目部项目副经理审批后实施。(2)机电物资部按本章所述物资采购工作程序实施采购。(3)购回的劳动爱护用品由机电物资部会同打算合同部、安全环保部进行验收。发放时由机电物资部登记造册，填写“劳保用品发放登记表”，注明发放日期和使用周期，并由领用人签字确认。(4)关于防毒等专门劳动爱护用品，机电物资部设置专门的存放场所保管，并

21、有醒目标识。岗位集体备用劳动爱护用品由使用单位集中保管，不得发放给个人。劳动爱护用品按使用对象、发放范围、安全效能等进行分类标识。(5)项目部打算合同部会同安全环保部对劳动爱护用品及其使用情况进行不定期的监督检查；对失去安全效能的劳动爱护用品，立即停止使用，并及时予以更新。22.5.3.11外协劳务队伍物资治理(1)打算与采购、验收 外协劳务队伍托付项目部采购的物资时，由外协劳务队伍向机电物资部提交物资需用量打算，该部按本章所述物资采购、验收工作程序实施采购、验收。 外协劳务队伍自行采购对工程质量有阻碍的物资时，该劳务队伍首先向机电物资部报送供应方资质并附相关资料，机电物资部审核批准后方可实施

22、采购。物资进场时，外协劳务队伍及时通知机电物资部进行验收，机电物资部按本章所述物资验收工作程序执行。(2)发放使用 外协劳务队伍进场时向机电物资部提交授权托付书，托付专人领取物资。 打算合同部及时向机电物资部明确外协劳务队伍作业内容及分包性质属单包（指劳务分包）或者双包（指包工包料）。 单包工程物资领用时，由现场施工员开具领用申请，并通过工程治理部部长审核签字后，由领用人到物资仓库领取物资。领用申请内容包括分项工程名称、材料名称、数量、型号规格等。物资到达现场后，现场施工员对比仓库发放记录核对其数量、型号规格等，并监督物资在使用过程中的合理性，特不是工具、小型机具、周转材料等。机电物资部协助现

23、场施工员监督指导使用人员正确使用，幸免造成不必要的损坏及白费。 双包工程物资领用分托付项目部采购的物资和发包人供应物资领用。关于托付项目部采购的物资，仓库保管员按外协劳务队伍提供的打算一次性发放；关于发包人供应的物资，仓库保管员按工程治理部提供的限额量分批发放，机电物资部协助现场施工员监督指导外协劳务队伍使用，及时核对其材料使用情况，幸免造成偷工减料或以物资价差牟利。如合同规定由项目部提供（或租赁）工具、小型机具、周转材料等辅助物资，领用人在领取时办理借用（或租赁）手续，并注明其机况或成色等。(3)现场治理外协劳务队伍物资现场治理，按“谁使用、谁负责”的原则执行，机电物资部监督指导。(4)退库

24、 单包工程完工后，领用人将现场剩余物资和工具、小型机具、周转材料等退回仓库，仓库保管员清点数量，检查质量等后办理退库手续。 双包工程完工后，现场剩余物资（含发包人供应物资）若属正常剩余或因设计变更减少用量的，领用人及时办理退库手续；若属人为或非正常剩余，在单价高于市价时，机电物资部不予办理退库手续。在退还工具、小型机具、周转材料等辅助物资时，仓库保管员检查工具、小型机具、周转材料机况或成色等，协助打算合同部、财务治理部按合同规定结清相关费用（赔偿或租赁费等）。 为真实反映项目当期成本，每到项目部结算日止，外协劳务队伍配合机电物资部做好物资盘存工作，对已出库未使用的物资，办理假退库手续，即结算截

25、止日办理退库手续，下个结算日按原值办理出库手续。(5)核销统计员每月按时汇总统计外协劳务队伍物资领用情况，结合合同单价，统计其使用情况，外协劳务队伍负责人核对后，签字确认，由机电物资部提交财务治理部。22.6 项目资金使用、保证与分配，奖惩措施22.6.1(1)项目资金治理的目的确保项目资金正常良性运转，用于项目本身。(2)项目资金治理的原则假如我集团公司中标，将成立独立的项目经理部负责本合同的履约，项目经理由我集团公司法人代表聘任，全权代表我集团公司在本合同范围内对该项目行使治理职能，项目经理对项目的财务治理全权负责，资金封闭治理。22.6.2打算是龙头。项目资金运作的基础，是一个详实的项目

26、全程资金打算表。该表力求准确，具有指导意义。我们在施工过程中，提早一个季度，制定下一季度的资金需求打算。在落实过程中，依照具体情况及时予以调整，从源头把好资金治理关。在集团公司的指导下，成立以项目经理为组长，项目副经理、工程治理部、机电物资部、打算合同部、财务部等部门广泛参与的项目资金治理委员会，负责对项目全程、分段及日常的资金打算进行审批。财务部遵照会计法中关于资金帐户开设、使用的规定，正确、合法地使用资金帐户，遵守人民银行关于现金开支范围的规定。并同意项目资金治理委员会的日常监督。项目部资金运作，实行层层审批的制度。以资金治理委员会为最高审批机构，项目经理为最高审批人。对大额资金的调用通过

27、集体决策的方式进行，10万元以上的（包括10万元）支出由资金治理委员会以会议形式讨论决定；10万元以下的支出由商务经理请示项目经理同意后直接签发。对发包人及时进行结算，对作业层及时经济核算，对供应商货款及时清算。以月为单位，及时准确进行盈亏分析，调节资金打算，以保证资金良性运转。22.6.3(1)项目资金治理委员会，负责对项目全程、分段及日常的资金打算进行审批，对银行帐户的设立、使用进行监督，确保资金安全。(2)未雨绸缪，做好资金短缺调剂工作。依照项目的具体情况，结合分段资金需用打算，提早考虑项目前期和施工过程中可能出现的资金不足，通过集团结算中心、财务公司进行短期资金调济。(3)加大集团公司

28、对资金监控力度。集团公司对项目帐户设立、资金打算审批和使用将进行全面的必要的监督，严禁设立帐外帐。杜绝资金的无序使用和外流，确保项目资金应用于工程项目本身，不挪作它用。(4)给予财务支付的否决权。为了保证项目资金安全，防止资金外流，对不属于本工程范围的资金开支项目，项目资金治理委员会和财务部门都有权拒绝支付。(5)建立定期财产清查制度。财务部门对资金做到日清月结，每日出具出纳日报报送项目资金治理委员会，每月准时编制银行存款余额调节表，定期（每季）进行财产清查工作。(6)发挥打算龙头作用。开工前，财务部在打算合同部、工程治理部和机电物资部的配合下，编制项目全程资金打算表，详细地列出自项目前期预备

29、至项目完工退场止，各时期所需资金项目及额度，报经项目资金治理委员会讨论、审批后，财务部门据以实行和筹措资金。在项目全程资金打算表实行过程中，由于现场实际情况的变化，须对项目全程资金打算表进行修改、补充时，须通过项目资金治理委员会的审批和同意。(7)建立目标成本操纵体系。项目开工前，由项目资金治理委员会牵头，会同打算合同部、工程治理部和机电物资部等部门对项目进行目标成本分解。本着宏观操纵，微观搞活的原则，将工程项目按中标总价减去税金及打算利润后作为成本操纵总目标，并将这一总目标层层分解到工序（班组），作为目标成本操纵指标。各作业队设立专职的核算员，负责本队的目标成本操纵和核算，核算结果作为对队负责人的要紧考核指标，项目部按核算结果对该队按成本节约额的30%进行奖励（处罚）。财务部按照项目资金治理委员会核定的目标成本操纵指标中包含的现场经费操纵指标，结合实际情况核定项目部各部门的办公费用指标，经项目资金治理委员会批准后，由财务部按照标准严格操纵使用，不得超标。为了保证项目资金的有序使用和操纵使用，由于设计变更或现场其它情况变化，对目标成本操纵指标进行修改时，必须经项目资金治理委员会批准，否则，任何人不得更改目标成本操纵指标。(8)建立定期经营分析会制度。项目开工后，每月26日，项目部召开各部门参加的经营分析会，分析本月资金打算执行情况和经营情况，对发觉的问题及时进行处理，并结合