公司试算平衡表

1、试算平衡表被审计单位名称：签名项 目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：Z11会计 期间： 20*年*月*日复核：页 次：1项 目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数流动资产：现金银行存款其他货币资金货币资金短期投资-短期投资账面余额 减：短期投资跌价准备短期投资-委托贷款其中：短期委托贷款减值准备短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款账面余额减：应收账款-坏账准备 应收账款其他应收款账面余额减：其他应收款-坏账准备其他应收款预付账款应收补贴款物资采购原材料包装物低值易耗品材料成本差异自制半成品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品受托代销商品分期收款发出商品在产品开发成

2、本开发产品待转其他业务支出存货账面余额减：存货跌价准备减：代销商品款存货待摊费用待处理流动资产净损益一年内到期的长期债权投资 其他流动资产内部往来借项应收出口退税流动资产合计123456788920212223242526272829-试算平衡表被审计单位名称：签名项 目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：Z11会计 期间： 20*年*月*日复核：页 次：1项 目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数长期投资:长期股权投资账面余额减：长期股权投资减值准备 长期股权投资长期债权投资账面余额减：长期债权投资减值准备 长期债权投资-委托贷款4142434546-其中：长期委托贷款减值准备

3、长期债权投资拨付所属资金其中：股权投资差额 其中：合并价差长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备 固定资产净额工程物资在建工程账面余额减：在建工程减值准备 在建工程固定资产清理待处理固定资产净损益固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产账面余额减：无形资产减值准备 无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计 递延税项：递延税款借项资 产 总 计60616263646566676869试算平衡表被审计单位名称：签名项 目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：Z11会计 期间： 20*年*月*日复核：页 次：1项 目行次期初数审前数审计调整借方

4、审计调整贷方审定数流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债内部往来贷项递延收益应付利息流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项:递延税款贷项负债合计少数股东权益股东权益:上级拨入资金股本股本净额资本公积盈余公积其中：法定公益金储备基金企业发展基金未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债及股东权益总计8081828485868788899095919293-试算平衡表被审计单位名称：签名项 目：试算平衡表编制：20*/*/*索引号：Z11会计 期间： 20*年*月*日复核：页 次：1项 目行次期初数审前数审计调整借方审计调整贷方审定数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加 二、主营业务利润加：其他业务收入减：其他业务支出其他业务利润营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额 减：所得税少数股东损益五、净利润加：年初未分配利润其他转入数六、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金 提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利提取任