委外管理操作手册-wxl

1、 深圳市天丽汽车用品有限公司TIANLI AUTO PARTS & ACCESSORIES CO., LTD.采购管理操作手册文件编号页次页次 77/78版本/版次发行日期No.日期修订内容制定审核批准12012/9/11新订20122012宁武林天丽2012-09-11委外管理操作手册深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册1.0目的: 为了使公司ERP销售管理操规范化。深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册2.0范围:公司ERP的采购管理模块操作。3.0参考考文献3.1U88系统实实施方案案3.2U88系统帮帮助文件件4.0内容容: .项目主题作业内容1销售管管理操作作流程杨总审核杨总审核下达采

2、购请购单采购请购单审核调价单维护供应商档案维护 N YY NY部门活动说明输入输出关键监控点采购部录入供应商相关信息采购部录入供应商调价单客户调价单客户调价单总经理检查供应商调价单准确性。客户调价单审核后的客户调价单PMC请购申请请购需求请购单生产订单物料来源于MRP。PMC 审核请购单请购单审核后的请购单采购部根据请购需求确认供应商,形成采购订单审核后的请购单采购订单采购部采购经理审核采购订单,总经理审批采购订单。评审采购订单审核后的采购订单采购部经理审核采购部根据PMC要求或供应商状况,变更采购订单审核后的请购单变更后的采购订单采购部采购经理审核,总经理审批变更后的采购订单。变更后的采购订

3、单审核后的采购订单采购部经理审核项目主题作业内容1销售管管理操作作流程下达采购订单下达采购订单应付管理采购发票采购到货采购订单审核采购入库N NY Y部门活动说明输入输出关键监控点供应商供应商接到天丽的采购订单后进行备料生产天丽采购订单送货单仓库点货,检查供应商所送货物是否为我公司的订货,数量是否超过未执行完毕的采购订单,签收送货单参照采购订单录入到货单,打印,并报检供应商送货单签收的供应商送货单到货单品质部品质部根据检验标准检验仓库到货物料到货单检验结果品质部检验发现不良品时,通知采购员到货单检验结果品质部经检验合格的物料通知仓库收料检验结果检验合格处理仓库收料员将经过检验合格的物料转移给仓

4、库正式入库检验结果检验合格处理仓库办理正式入库,保管员根据到货单和检验单核实物料数量,并在实物上粘贴批号、并将物料存放指定位置采购入库单收料审核销售出库单后才允许产品发出。仓库入账,实物核对后在ERP系统中审核采购入库单。采购入库单采购入库单应收会计参照销售发货单生成销售发票并复核销售发货单ERP系统销售发票纸质发票项目主题作业内容2供应商商档案客户档案页面说明操作界面打开客户档案页面说明操作界面打开2.1进入入U8系系统后点点击转到到,在下拉拉菜单中中选择“基础设设置”,进入基基础设置置后再进进入“基础档档案”如图进进入“供应商商档案”,路径为为:基础设置基础档档案客商信信息供应商商档案 如

5、图中中箭头所所示,进入客客户档案案页面。 菜单区：编辑工具菜单档案显示区：已建好的客户档案在此显示供应商分类区：2.1.11供应商商档案页页面说明明:供应商商档案页页面分为为菜 单区、供供应商分分类区、档档案显示示区菜单区：编辑工具菜单档案显示区：已建好的客户档案在此显示供应商分类区：项目主题作业内容2.客户档档案2.1.22供应商商档按材料料别进行行分类,且只有有采购及及有权限限的人员员查看到到,维护权权限也只只有有维维护权限限人员才才能修改改。2.1.33菜单区区说明:打印设置置 :选选项设置置 :打打印（打打供应商商档案例例表） :打打印预览览(打供供应商档档案例表表预览) :供应商商档

6、案例例表输出出为exxl档案案 :查查询供应应商档案案 :在在例表中中查找 :刷新新例表 :调整整例表显显示栏目目 :计计算信用用度(有有信用控控制) :合并并供应商商档案 :批量量修改 :全部选选择:取取消选择择(全不不选) :新增增供应商商档案 :修改改供应商商档案 :删除除供应商商档案2.2供应应商档案案维护操操作:菜单区：编辑工具菜单页签指示区：显示所选定的编辑页签内容编辑区：跟据不同的页签显示不同的编辑内容，兰色字体为必录项2.2.11点击增增加进新新增供应应商编辑辑页面,对其内内容进行行编辑,包含基基本、联联系、信信用、其菜单区：编辑工具菜单页签指示区：显示所选定的编辑页签内容编辑

7、区：跟据不同的页签显示不同的编辑内容，兰色字体为必录项项目主题作业内容2客户档档案2.2.22菜单区区（编辑辑工具菜菜单）说说明:上下翻页,每点一下翻一页,每点一下翻到首页或末页编辑后保存存 编辑辑后保存存并进入入新供应应商页面面 删上下翻页,每点一下翻一页,每点一下翻到首页或末页供应商的银银行 供应商商地址 供应商商联系方方式 供应商商开票台台头 2.2.33编辑区区操作说说明:2.2.33.1基基本页签签:基本页页签是描描述供应应商的基基本信息息,供应商商编码、供供应商简简称、所所属分类类、币种种是属于于必录项项,其中供币种是自自动带出出人民币币,所属分分类是跟跟据所选选分类自自动带出出（

8、如下下图）必录项必录项,供应商骗码、供应商简称,需录入,必录项.供应商名称，需录入必录项，所属分类是跟据所选分类自动带出，也可点击后选择必录项，币种是点击后选择的供应商属性，请在采购、委外、服务三种属性中选择一种或多种，必须选注: 其他未标识识的可按按需求进进行填写写,也有的的是点击击后进行行选择。如果此供应应商已被被使用,则供应应商属性性不能删删除修改改,可增选选其他项项项目主题作业内容2客户档档案分钟管部门:该客户归属分管的采购部门 专营业务员:该客户由哪个采购员负责结算方式:在收付款单据录入时可以根据选择的分钟管部门:该客户归属分管的采购部门 专营业务员:该客户由哪个采购员负责结算方式:

9、在收付款单据录入时可以根据选择的供应商带出结算方式进而带出结算科目。电话、手机号码、呼机：可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。地址：可用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出如果供应商的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。到货地址：可用于采购到货单中到货地址栏的缺省取值，它可以与供应商地址相同，也可以不同。在很多情况下，到货地址是供应商主要仓库的地址。 到货方式：可用于采购到货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成发运方式名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择

10、, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 到货仓库：可用于采购单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时,自动转换成仓库名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。项目主题作业内容2客户档档案扣率:显示供应商在一般情况下给予的购货折扣率. 信用等级:按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入供应商的信用等级. 信用额度:内容必须是数字，可输入两位小数,可以为空. 信用期限:可作为计算供应商超期应付款项的计算依据 付款条

11、件:可用于采购单据中付款条件的缺省取值采购/委外收付款协议：默认为空,用户可以修改,从收付款协议中选择应付余额:应付余额指供应商当前的应付账款的余额扣率:显示供应商在一般情况下给予的购货折扣率. 信用等级:按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入供应商的信用等级. 信用额度:内容必须是数字，可输入两位小数,可以为空. 信用期限:可作为计算供应商超期应付款项的计算依据 付款条件:可用于采购单据中付款条件的缺省取值采购/委外收付款协议：默认为空,用户可以修改,从收付款协议中选择应付余额:应付余额指供应商当前的应付账款的余额 ABC等级:用户可根据该供应商的表现选择A

12、、B、C三个信用等级符号表示该供应商的信用等级。进口收付款协议:默认为空,用户可以修改,从收付款协议中选择 其他应付单据收付款协议：默认为空，用户可以修改，从收付款协议中选择. 最后交易日期：由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易日期 最后付款日期:由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款日期 最后交易金额：由系统自动显示供应商的最后一笔业务的交易金额，即在最后交易日期发生的交易金额 最后付款金额 由系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款金额，即最后付款日期发生的金额。单价是否含税:显示的单价是含税价格还是不含税价格账期管理:默认为否可修改.如果用户选中,则表示要对当前供应商进行账期

13、的管理. eq oac(,1)应应付余额额、最后后交易日日期、最最后交易易金额、最最后付款款日期、最最后付款款金额这这五个条条件项,是点击击供应商商档案主主界面上上的信信用按按钮,在应付付款管理理系统中中计算相相关数据据并显示示的。如如果没有有启用应应付款管管理系统统,则这五五个条件件项不可可使用。 项目主题作业内容2客户档档案备注:如果还有有关该供应商的其他信息要录入说明的,可以在备注栏录入可输可不输,可随时修改备注内容. 默认委外仓:参照/手工录入,来源于具有委外仓属性的仓库档案,可随时修改.使用频度：指供应商在业务单据中被使用的次数. 对应条形码中的编码：可以随时修改，可以为空，不能重复

14、发展日期：该供应商是何时建立供货关系的。 停用日期：输入因信用等原因和用户停止业务往来的供应商被停止使用的日期建档人:在增加供应商记录时,系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人,以后不管是谁修改这条记录均不能修改这一栏目,且系统也不能自动进行修改. 所属的权限组:该项目不允许编辑,只能查看;该项目在数据分配权限中进行定义 eq oac(,2)应付余余额、最最后交易易日期、最最后交易易金额、最最后付款备注:如果还有有关该供应商的其他信息要录入说明的,可以在备注栏录入可输可不输,可随时修改备注内容. 默认委外仓:参照/手工录入,来源于具有委外仓属性的仓库档案,可随时修改.使用频度：指供应商在

15、业务单据中被使用的次数. 对应条形码中的编码：可以随时修改，可以为空，不能重复发展日期：该供应商是何时建立供货关系的。 停用日期：输入因信用等原因和用户停止业务往来的供应商被停止使用的日期建档人:在增加供应商记录时,系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人,以后不管是谁修改这条记录均不能修改这一栏目,且系统也不能自动进行修改. 所属的权限组:该项目不允许编辑,只能查看;该项目在数据分配权限中进行定义2.2.33.4其其他页签签说明:如下图图所示. 停用日期:输入因因信用等等原因和和用户停停止业务务往来的的供应商商被停止止使用的的日期。停停用日期期栏内容容不为空空的供应应商,在任何何业务单单

16、据开具具时都不不能使用用,但可进进行查询询。如果果要使被被停用的的供应商商放弃使使用,将停用用日期栏栏的内容容清空即即可。默认委外仓仓:该仓库库用于指指定该委委外商倒倒冲领料料的默认认委外仓仓,在委外外用料表表的倒冲冲子件的的默认仓仓库中,系统会会自动带带这里指指定的默默认委外外仓。具具体应用用参见委委外管理理模块的的委外外用料表表。变更人:新新增供应应商记录录时变更更人栏目目存放的的操作员员与建档档人内容容相同,以后修修改该条条记录时时系统自自动将该该记录的的变更人人修改为为当前操操作员编编码,该栏目目不允许许手工修修改。变更日期:新增供供应商记记录时变变更日期期存放当当时的系系统日期期,以

17、后修修改该记记录时系系统自动动将修改改时的系系统日期期替换原原来的信信息,该栏目目不允许许手工修修改.建档日期:自动记记录该供供应商档档案建立立日期,建立后后不可修修改。（如如果以供供应商资资质审批批方式加加入的供供应商,取该供供应商录录入供应应商档案案的时间间）。项目主题作业内容3.1进入入U8系系统后点点击转到到,在下拉拉菜单中中选择“业务工工作”,进入业业务工作作后再进进入“供应链链”再进入入“采购管理理”如图进进入“供应商商存货信信息”,找到供应应商调价价单,路径为为:业务工作供应链链采购管理理供应商商存货信信息供应商商存货调调价单 如图中中箭头所所示,进入客客户价格格。 3.2供应应

18、商存货货信息内内有:供应商存货货价格表表、供应应商存货货调价单单、供应应商存货货调价单单例表、供应商存货调价历史。3.3.11供应商商存货价价格表:供应商存货货价格表表用于供供应商存存货价格格的查询询、调价价。在填填制采购购单据（订订单、到到货单、发发票）时时,可以设设置从供供应商存存货价格格表中取取价。供供应商的的属性可可能为货货物、委委外、服服务或国国外。当当供应类类型为委委外时,价格指指委外件件的加工工费用；当供应应类型为为进口时时,指国外外采购件件的价格格。在采采购管理理系统中中,单据取取价只取取供应类类型为采采购的相相应记录录。供应商存货货价格表表在供应应商存货货调价单单审批通通过后

19、产产生。路径为:供供应链采购管理理供应商商管理供应商商存货信信息供应商商存货价价格表操作步骤: eq oac(,1)点点击【供供应商存存货价格格表】功功能菜单单,弹出过过滤条件件窗口,录入过过滤条件件。 eq oac(,2)按按确定定,显示符符合条件件的供应应商存货货价格列列表。 eq oac(,3)按按调价价可以以对选中中记录进进行调价价（包括括修改和和删除）。 eq oac(,4)双双击联查查对应调调价单。3.3.22供应商商存货调调价历史史: 查查询供应应商存货货调价历历史记录录。对于于不关心心的历史史记录,用户可可以删除除.路径为:供供应链采购管理理供应商商管理供应商商存货信信息供应商

20、商存货价价格列表表3.3.33供应商商存货调调价单项目主题作业内容3.客户价价格菜单区：编辑工具菜单调价单表头区：红色字体为必录项调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。调价单表尾区3.3.菜单区：编辑工具菜单调价单表头区：红色字体为必录项调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。调价单表尾区3.2.33.1编编辑工具具菜单:打印（打打客户调调价单）、:打印印预览(客户调调价单预预览)、 :客户户调价单单输出为为*.exxl档案案、:在调价价单中查查找、:新增增客户调调价单、:修改改客户调调价单、:删除除客户调调价单、:刷新新调价单单、/:上下翻翻页,每点一一下或向下或或向上翻翻一页、/:翻到首首页或末

21、末页,每点一一下或翻到首首页或末末页、:重新提交,在有审审批流提提交未成成功的情情况下有有效、:提交,在有审审批时,当调价价单编辑辑完后进进行保存存,再点击击提交按按钮,进行提提交后,审核人人员才能能审核此此单、:撤销,对以提提交未审审核的单单据撤销销提交、:审核,审批、:查审,查看单单据在审审批流中中所处的的状态、:释放、:保存,对已做的单据进行保存、:放弃,不要保存所做的单据、:增行,在已做的单据中增加行、:删行,在已做的单据中删除行、:插行,在已做的单据中插入行、:格式设置,对表体的格式的设置、:保存布局,对格式进行了调,要对其保留为下次使用,需树布局进行保存、:批调,价格进行批量调整,

22、在调价单中,点击批调可以批量填写客户、:复制,复制当前调价单、:附件,备注文件,给调价增加各类说明文项目主题作业内容3.客户价价格件、:参照照,参照调调价单进进行调价价,生单按按钮、:草稿,稿件,临时单单据、:模板,将不同同格式的的单据保保存为不不同格式式可调用用的模板板。3.2.33.2表表头表尾尾栏目 eq oac(,1)单单据号:录入或或自动生生成,必填。 eq oac(,2)单单据日期期:默认为为当前业业务日期期,可修改改。 eq oac(,3)调调价部门门:录入或或参照,必填,参照内内容为【部部门档案案】。 eq oac(,4)调调价业务务员:录入或或参照,可为空空,参照内内容为【人

23、人员档案案】中是否业业务员是是的档档案。 eq oac(,5)表表头备注注:录入,可为空空。 eq oac(,6)制制单人:新增单单据保存存时,带入当当前操作作员。 eq oac(,7)修修改人:单据修修改时,记录修修改的操操作员,如果一一张单据据有多次次修改,则只记记录最后后一次的的修改人人。 eq oac(,8)审审批人:单据审审核时,带入当当前操作作员。 eq oac(,9)审审批日期期:自动取取审批时时的业务务日期,不可修修改。3.2.33.3表表体栏目目 eq oac(,1)供供应商:录入或或参照,必填。当当供应类类型为采采购,则只能能选择有有货物或或服务的的供应商商；当供供应类型型

24、为委外外,则只能能选择有有委外或或服务的的供应商商；当供供应类型型为进口口,则只能能选择有有国外属属性的供供应商。 eq oac(,2)存存货:录入或或参照,必填。存货代码、存存货名称称、规格格型号、计计量单位位、存货货自定义义项、存存货分类类:根据存存货编码码带入。 eq oac(,3)存存货自由由项:录入或或参照。当当供应类类型为采采购,采购定定价自由由项必填填；当供供应类型型为委外外,委外定定价自由由项必填填；当供供应类型型为进口口,自由项项不可编编辑。 eq oac(,44)生效效日期:录入或或参照,必填,默认为为当前业业务日期期。 eq oac(,5)失失效日期期:录入或或参照,可为

25、空空。若录录入,失效日日期应大大于生效效日期。若若为空,表示价价格一直直有效。 eq oac(,6)币币种:录入或或参照,必填。 eq oac(,7)是是否促销销价:打勾选选择,默认为为否。若若为促销销价,在价格格有效期期间,优先项目主题作业内容3.客户价价格于其它记录录。 eq oac(,8)数数量下限限:默认为为0,可以修修改。表表示交易易数量大大于等于于此处的的数量时时,按此条条记录的的价格执执行. eq oac(,9)无无税单价价、税率率、含税税单价:录入,必填。单单价是指指当前币币种价格格 eq oac(,a)含含税单价价无税税单价*(1+税率), eq oac(,b)录录入无税税单

26、价,反算含含税单价价, eq oac(,c)录录入含税税单价,反算无税税单价,录入税税率,反算含含税单价价, eq oac(,d)录录入或修修改税率率时,如价格格标识含税价价,则含税税单价不不变,算无税税单价；如无税税,则无税税单价不不变,计算含含税单价价。 eq oac(,10)贸易术术语:录入或或参照。供供应类型型进口口时,贸易术术语必输输。 eq oac(,11)操作类类型:包括新新增、修修改和删删除。操操作类型型主要影影响到价价格表的的更新,参见业业务规则则中相关关说明 eq oac(,12)通过供供应商存存货价格格表调价价,选择修改时操作作类型修改,选择删除时操作作类型删除,可以修修

27、改；对对于新增增的记录录行,操作类类型新新增,不可修修改。 eq oac(,13)新增调调价单及及复制价价格表时时,操作类类型新新增,不可修修改。 eq oac(,a)参参照价格格表时,操作类类型修修改,可以修修改。 eq oac(,b)当当前单据据与价格格表中已已有记录录重复,如果用用户选择择覆盖原原记录,则操作作类型自自动改为为修改。 eq oac(,14)表体备备注:录入或或参照。 eq oac(,15)表体自自定义项项:录入或或参照。 eq oac(,16)调价前前价格:调价单单保存时时按输入入的供应应类型+供应商商+存货货+数量量下限+定价自自由项+币种+有效区区间从供供应商存存货价

28、格格表中取取值,没有取取到则显显示为00,不可编编辑。3.3调价价操作:路径为:供供应链采购管理理供应商商管理供应商商存货信信息供应商商存货调调价单在做调价单单这前要要确认: eq oac(,1)存存货档的的正确性性 eq oac(,2)供供应商档档案的正正确性项目主题作业内容3.客户价价格保存保存制单修改提交审核撤销调价完成供应商档案存货档案 YY N NNY NY3.3.11调价单单可按按按钮新增增供应商商存货调调价单或或按参照照按钮,参照调调价单进进行调价价生单调调价单或或供应商商存货价价格列表表中,选选择记录录,点击击调价价下的的操作类类型按钮钮,生成成调价单单并对调调价单做做相应的的

29、操后保保存。保保存后的的调价单单发现有有问题时时,可以直直接按按按钮,对供应商商存货调调价单进进行修改改,修改后后再次保保存；在在此时若若发现该该调价单单不需要要,可点删除除按钮,删除该该供应商商存货调调价单,审核过过的调价价单不可可删除,如在未未保存时时发现该该调价单单不需要要可按放放弃按钮钮,不要保保存该单单据。3.3.22调价单单保存后后要点击击提交按按钮,进行提提交后,审核人人员才能能审核此此单,提交后后若发现现调价单单有错误误,可按撤销销按钮,对以提提交未审审核的单单据撤销销提交,再进行行修改,修改后后再按提提交按钮钮或重新新提交按按钮再次次提交。3.3.33调价单单提交后后,杨总进

30、进行审核核。调价价单无问问题时,可以在在调价单单菜单区区点击审审核按钮钮,进行审审批,当发现现有问题题时,按撤销按按钮,对以提提交未审审核的单单据撤销销提交,由制单单人进行行修改保保存后,再次提提交,再次审审核。3.4. 供应商商存货调调价单列列表:将符合合过滤条条件的调调价单记记录以列列表的格格式显示示,便于用用户快速速查询和和操作单单据。菜单区：编辑工具菜单调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。路径为: 供应链链采购管理理供应商商管理供应商商存货信信息供应商商存货调调价单例例表 菜单区：编辑工具菜单调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。单据列表是是将符合合过滤条条件的采采购单据据以列表表的格式

31、式显示出出来,便便于快速速查询和和操作单单据。单据列表操操作包括括:过滤滤条件录录入、过过滤条件件设置以以及栏目目设置等等.4.1采购购请购4.1进入入U8系系统后点点击转到到,在下拉拉菜单中中选择“业务工工作”,进入业业务工项目主题作业内容4.采购请请购作后再进入入“供应链链”再进入入“采购管管理”如图进进入“采购请请购”,找到请购购单,路径为为:业务工工作供应链链采购管理理请购 如图中中箭头所所示,可进入采购购请购单单。4.1.22采购请请购模块块下采购购请购单单及采购购请购单单报表销售订单报报表包含含:请购单单例表、请请购单执行统计计表、请请购单执执行进度度表等。4.2单据据操作4.2.

32、11请购单:路径为:业业务工作作供应链链采购管理理请购请请购单菜单区：编辑工具菜单菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项销售订单编辑区：编辑调价单的具体内容。4.2.11.1栏栏目说明明对于请购单单中的所所有栏目目,可以根根据自己己的需求求在单据据设置中中设置哪哪些项目目显示,哪些项项目不显显示。项目主题作业内容4.采购请请购4.2.11.1.1请购单单表头主主要栏目目 eq oac(,1)业业务类型型:选择,可为空空。委外外管理启启用时,可选择择委外加加工;为空时时,可混输输普通存存货;有表体体记录时时,不可修修改；只只能在清清空表体体记录后后才可修修改。 eq oac(,2)

33、采采购类型型:录入或或参照,可为空空。默认认为采购购类型设设置的默默认值,可修改改。 eq oac(,3)单单据号:录入或或自动生生成。用用户可以以设定单单据生成成规则,同一类类型的单单据号保保证唯一一性。 eq oac(,4)单单据日期期:录入或或参照,必填。默默认值为为当前业业务日期期,即进入入系统时时输入的的操作日日期,可修改改为任意意日期。参参照日历历；录入入必须符符合日期期格式。 eq oac(,5)请请购部门门:录入或或参照,可为空空,参照内内容为部部门档案案。单击击参照照按钮钮或按FF2键,选择一一个部门门,或用键键盘直接接输入部部门,确定后后按EEnteer键键。若部部门分级级

34、,只能录录入最末末级的部部门。 eq oac(,6)请请购人员员:录入或或参照,可为空空,参照内内容为人人员档案案。单击击参照照按钮钮或按FF2键,选择一一个业务务员,或用键键盘直接接输入业业务员,确定后后按EEnteer键键。若先先输入部部门再参参照人员员档案,则只能能参照该该部门的的业务员员,但可手手工录入入其他业业务员。 eq oac(,7)制制单人:新增或或修改单单据保存存时,系统带带入当前前操作员员。 eq oac(,8)审审核人:审核时时,自动带带入当前前操作员员。 eq oac(,9)关关闭人:关闭时时,自动带带入当前前操作员员。注意:设置置检查操操作员权权限时,则查询询、修改改

35、、删除除、审核核、关闭闭单据时时,只能对对单据制制单人有有权限的的单据进进行操作作；弃审审对单据据审核人人有权限限的单据据进行操操作；打打开对单单据关闭闭人有权权限的单单据进行行操作。4.2.11.1.2.请请购单表表体主要要栏目 eq oac(,1)存存货编码码:录入或或参照,必填,参照内内容为存存货档案案。根据据存货编编码,系统带带入 eq oac(,2)存存货名称称、规格格型号、存存货自定定义项等等栏目。非非委外加加工业务务类型的的请购单单,只能参参照录入入具有外外购属性性的存货货；委外外加工业业务类型型的请购购单,只能参参照录入入具有委委外属性性的存货货；进料料加工业业务类型型的请购购

36、单,只能录录入具有有保税品品属性的的存货。同同一张单单据上可可以有相相同的存存货及自自由项。停用日期小小于或等等于单据据日期的的存货为为已停用用,不可参参照录入入,不可用用于新增增单据；但可以以进行单单据、账账表查询询。设置置检查存存货权限限,则填制制单据时时只能参照录入入有权限限的存货货。项目主题作业内容4.采购请请购 eq oac(,3)存存货自定定义项:根据存存货编码码带入,不可修修改。 eq oac(,4)执执行采购购员:录入或或参照,可为空空,参照内内容为人人员档案案。 eq oac(,5)执执行部门门:录入或或参照,可为空空,参照内内容为部部门档案案。只能能录入未未撤销的的部门。

37、eq oac(,6)数数量:录入,必填,大于00。 eq oac(,7)需需求日期期:录入,不可为为空,需求日日期请请购单单单据日期期。 eq oac(,8)建建议订货货日期:录入,可为空空,请购单单日期建议订订货日期期需求求日期。 eq oac(,9)供供应商:录入或或参照,可为空空。用鼠鼠标单击击参照照按钮钮或按FF2键,选择一一个供应应商,或用键键盘直接接输入供供应商,确定后后按EEnteer键键。非委委外加工工业务类类型的请请购单,只能参照照或录入入具有货货物属性性的供应应商；委委外加工工业务类类型的请请购单,只能参参照或录录入具有有委外属属性的供供应商。供供应商确确定后,如该单单据的

38、部部门及业业务员未未录入,则将分分管部门门、专营营业务员员自动带带入到部部门、业业务员栏栏,可修改改。停用用日期小小于或等等于单据据日期的的供应商商为已停停用,不可参参照录入入,不可用用于新增增单据；但可以以进行单单据、报报表查询询。 eq oac(,10)项目大大类编码码:录入或或参照,参照内内容为项项目档案案。录入入项目,自动带带入该项项目所属属的项目目大类。 eq oac(,11)项目大大类:根据项项目大类类编码带带入,不可修修改。 eq oac(,12)项目编编码:录入或或参照,参照内内容为项项目档案案。 eq oac(,13)项目:根据项项目编码码带入,不可修修改。 eq oac(,

39、14)需求跟跟踪方式式:只有供需需政策为为LP件件的存货货才能录录入需求求跟踪方方式。根根据MRRP计划划、生产产订单生生成的请请购单带带入来源源单据的的需求跟跟踪方式式,不可修修改。 eq oac(,15)需求跟跟踪号、需需求跟踪踪行号:有来源源单据时时根据来来源单据据带入,不可编编辑。手手工新增增的请购购单需求求跟踪行行号为空空。 eq oac(,16)子件需需求分类类代号、子子件需求求分类说说明:有来源源单据时时根据来来源单据据带入,不可编编辑。如如果业务务类型为为委外加加工。 eq oac(,17)生产订订单号:根据对对应生产产订单带带入。4.1.55采购请请购单操操作4.1.55.1

40、在在做采购购请购单单之前要要确认: eq oac(,1)存存货档的的正确性性项目主题作业内容4.采购请请购4.1.55.2操操作4.1.55.2.1请购购单按按钮新新增请购购单,按要求求录入相相应的内内容或按按参照按按钮如图图,参照MMRP计计划生单单后保存存。保存存后的请请购单发发现有问问题时,可以直直接按修修改按钮钮,对销请购单单进行修修改,修改后后再次保保存；在在此时若若发现该该请购单不需需要,可点删除除按钮,删除该该请购单单,审核过过的请购购单不可可删除,如在未未保存时时发现该该请购单单不需要要可按放放弃按钮钮,不要保保存该单单据。4.1.55.2.2请购单单保存后后由审核人人员审核核

41、此单,若发现现销售订订单有错错误,可按由制制单人员员进行修修改,修改后后再保存存审核。4.1.55.2.3对于于已审核核的请购购单,可能因因为意外外情况而而需要修修改业务务,此时用用变更功功能实现现,在请购单单查询状状态,按变更按按钮,执行变变更功能能。可修修改已经经执行的的请购单单数量、建建议订货货/到货货日期、备备注等,可增行行,未执行行的订单单行可以以删除。变变更后的的数量（各各种计量量单位数数量）必必须大于于等于请请购单累累计订货量、请请购单累累入库量、请请购单累累计开票票量中的的任一个个。变更更后的金金额必须须大于等等于请购购单累计计到货金额额、请购购单累计计开票金金额中的的任一个个

42、。当前前请购单单未审核核,可直接接修改。当当前请购购单已关关闭。可可打开后后再执行行相应操操作。录入过滤条件显示符合条件滤条件计划单据，并选中点确定生成请购单4.1.55.2.4关闭与与打开:请购单单支持两两种关闭闭方式,一个是是整单关关闭,一个是是行关闭闭。如果果请购单单或请购单单上的物物料行被被取消,可以执执行“关闭”。关闭闭后该请请购单或或物料将将不能生生成采购购单。当当关闭的的订单需需要继续续执行时时,应首先先“打开录入过滤条件显示符合条件滤条件计划单据，并选中点确定生成请购单项目主题作业内容4.采购请请购4.2请购购单例表表4.5.11请购单单列表:请购单单列表将将符合过过滤条件件的

43、请购购单记录录以列表表的格式式显示,便于用用户快速速查询和和操作单单据。4.5.11.1路径:业务工工作供应链链采购管理理请购请请购单列列表4.5.11.2操作说说明:在请购单单列表中中,可以选选择记录录,进行批批量操作作:双击选选择要处处理的行行,也可以以点击全全选或全全消按钮钮来选中中或取消消选中；然后点点击批审审、批弃弃、批关关、批开开、批解解、批锁锁或批打进进行相应应的操作作。如下图4.2请购购单执行行统计表表4.2.11请购单单执行统统计表:请购单单执行统统计表可可以查询询符合条条件的请请购单记记录的执执行情况况,即请购购单记录录生成采采购订单单、采购购合同或或委外订订单记录录的情况

44、况4.2.22路径:业务工工作供应链链采购管理理请购请请购单执执行统计计表4.2.33操作说说明:1双击光标标所在行行,弹出当当前行对对应采购购订单及及委外订订单执行行统计表表界面。2在订单执执行统计计表界面面,可以进进一步联联查相关关的到货货明细、入入库明细细、开票票明细4.2.44栏目说明明4.2.44.1 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 表表头栏目目 1单据号、单单据日期期等:根据过过滤条件件带入。4.2.44.2 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 表表体栏目目 1请购单号号、单据据日期

45、、供供应商、存存货、主主计量、数数量、本本币价税税合计、原原币价税税合计、需需求跟踪踪方式、需需求跟踪踪号、需需求跟踪踪行号:根据符符合过滤滤条件的的请购单单记录带带入。项目主题作业内容4.采购请请购2订货数量量、本币币订货价价税合计计、原币币订货价价税合计计:根据相相关联的的订单记记录带入入。3累计下达达合同数数量、累累计下达达合同件件数、合合同本币币价税合合计、合合同原币币价税合合计:根据相相关联的的合同记记录带入入。4生产订单单号:请购单单对应的的生产订订单号。5项目大类类编码、项项目大类类名称、项项目编码码、项目目名称:根据符符合过滤滤条件的的请购单单记录带带入4.3请购购单执行行进度

46、表表请购执行进进度表:以请购购单为源源头,查询业业务各环环节进度度,包括合合同、订订单、到到货、报报检、检检验、入入库、开开票、付付款各环环节的明明细执行行情况。路径:业务务工作供应链链采购管理理请购请购单单执行进进度表项目主题作业内容5.采购订订货5.1采购购订货4.1进入入U8系系统后点点击转到到,在下拉拉菜单中中选择“业务工工作”,进入业业务工作作后再进进入“供应链链”再进入入“采购订货货”如图进进入“采购订订货”,找到采购购订单,路径为为:业务工作供应链链采购管理理采购订货货 如图中中箭头所所示,可进入采购购订单。4.2采购购订货模模块下有有采购订单单及采购购订单报报表销售订单报报表包

47、含含:采购订单单例表、采订单变更历史查询、订单执行统计表等。单据操作4.2.11采购订订单:采购订订单是企企业与供供应商之之间签订订的采购购合同、购购销协议议等,主要内内容包括括采购什什么货物物、采购购多少、由由谁供货货,什么时时间到货货、到货货地点、运运输方式式、价格格、运费费等。它它可以是是企业采采购合同同中关于于货物的的明细内内容,也可以以是一种种订货的的口头协协议。通通过采购购订单的的管理,可以帮帮助企业业实现采采购业务务的事前前预测、事事中控制制、事后后统计。菜单区：编辑工具菜单采购订单表头区：红色字体为必录项采购订单编辑区：编辑调价单的具体内容。4.3路径径为:供应链链采购购管理菜

48、单区：编辑工具菜单采购订单表头区：红色字体为必录项采购订单编辑区：编辑调价单的具体内容。项目主题作业内容4.采购订订单栏目说明 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 采购订单表表头主要要栏目 eq oac(,1)业业务类型型:手工新新增时选选择,不可为为空；参参照生单单时带入入,不可修修改。有有表体记记录时,不可修修改；只只能在清清空表体体记录后后才可修修改。 eq oac(,2)采采购类型型:录入或或参照,可为空空。默认认为采购购类型设设置的默默认值,可修改改。 eq oac(,3)单单据号:录入或或自动生生成。用用户可以以设定单单据生成成规则,

49、同一类类型的单单据号保保证唯一一性。 eq oac(,4)单单据日期期:录入或或参照,必填。默默认值为为当前业业务日期期,即进入入系统时时输入的的操作日日期,可修改改为任意意日期。 eq oac(,5)供供货单位位:录入或或参照供供应商档档案选择择,必填。用用鼠标单单击参参照按按钮或按按F2键键,选择一一个供应应商,或用键键盘直接接输入供供应商,确定后后按EEnteer键键。只能能参照或或录入具具有货物物属性的的供应商商。供应应商确定定后,如该单单据的部部门及业业务员未未录入,则将分分管部门门、专营营业务员员自动带带入到部部门、业业务员栏栏,可修改改。停用用日期小小于或等等于单据据日期的的供应

50、商商为已停停用,不可参参照录入入,不可用用于新增增单据；但老业业务可以以做完,可以进进行单据据、账表表查询。 eq oac(,6)部部门:录入或或参照,可为空空,参照内内容为部部门档案案。单击击参照照按钮钮或按FF2键,选择一一个部门门,或用键键盘直接接输入部部门,确定后后按EEnteer键键。若先先输入供供应商,则系统统自动带带入供应应商档案案中的分分管部门门,可修改改。 eq oac(,7)业业务员:录入或或参照,可为空空,参照内内容为人人员档案案。单击击参照照按钮钮或按FF2键,选择一一个业务务员,或用键键盘直接接输入业业务员,确定后后按EEnteer键键。若先先输入供供应商,则系统统自

51、动带带入供应应商档案案中的专专营业务务员,可修改改。若先先输入部部门再参参照人员员档案,则只能能参照该该部门的的业务员员,但可手手工录入入其他业业务员。 eq oac(,8)付付款条件件:录入入或参照照,可为为空,默默认为供供应商档档案中的的付款条条件,可可修改。付付款条件件的信用用天数从从发票日日期起算算,而不不是从受受订日期期起算。 eq oac(,9)计计划到货货日期:此数据据项是为为了批量量修改表表体中的的各存货货的计划划到货日日期,单单据保存存时,此此数据项项不进行行存储。修修改此计计划到货货日期时时,表体体所有记记录（行行关闭记记录除外外）的计划到到货日期期自动动带入表表头的日日期

52、。 eq oacc(,100)币种种:录入入或参照照,必填填,默认认供应商商币种,可修改改。表体体中已录录入数据据,币种种也可修修改。改改变币种种时,汇汇率根据据外币设设置带入入,原币币价格不不变,反反算本币币价格。 eq oac(,11)汇率:根据外币设设置带入入,可修改改。项目主题作业内容4.采购请请购 eq oac(,12)税率:根据采采购选项项中的单据默默认税率率带入入,可修修改,00税率率1000。 eq oac(,13)备注:录入或或参照,可为空空,参照照内容为为常用摘摘要,可可手工录录入常用用摘要中中不存在在的内容容。 eq oac(,14)现存量量:显示示焦点行行存货的的现存量

53、量。 eq oac(,15)制单人人:新增增或修改改单据保保存时,系统带带入当前前操作员员。 eq oac(,16)变更人人:变更更时,自自动带入入当前操操作员。 eq oac(,17)审核人人:审核核时,自自动带入入当前操操作员。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 采购订单表表体主要要栏目 eq oac(,1)存存货编码码:录入入或参照照,必填填.根据存存货编码码,系统统带入 eq oac(,2)存存货名称称、规格格型号、存存货自定定义项、主主计量、单单位、换换算率等等栏目。只能参照录录入具有有“外购购”属性性的存货货。同一一张单据据上可以以

54、有相同同的存货货及自由由项。停停用日期期小于或或等于单单据日期期的存货货为已停停用,不不可参照照录入,不可用用于新增增单据；但老业业务可以以做完,可以进进行单据据、账表表查询。 eq oac(,3)主主计量、换换算率、单单位（辅辅计量）、数数量、件件数（辅辅数量）:参见多多计量单单位应用用 eq oac(,4)原原币单价价、原币币含税单单价、原原币金额额、原币币价税合合计:录录入或反反算,必必填。单价指无税税单价、金金额指无无税金额额。原币币单价、原原币含税税单价根根据取价价方式带带入,可可修改,不能为为负数。 eq oac(,5)税税率:录录入或带带入,必必填,00税率率1000。取取值方式

55、式为手工工录入时时,表体体取存货货档案或或表头的的税率,存货档档案税率率优先,可修改改。取值值方式为为供应商商存货价价格表时时,表体体取供应应商存货货价格表表的税率率,可修修改。一一张单据据中允许许有不同同的税率率；同一一种存货货在同一一张单据据中也允允许有不不同的税税率。 eq oac(,6)税税额:录录入或反反算,必必填。税税额原原币金额额*税率率%。 eq oac(,7)本本币单价价（无税税）、本本币金额额（无税税）、本本币税额额、本币币价格合合计:录录入或反反算,有有外币业业务的,需要在在单据设设计增加加本币价价格栏目目。原输输入的单单价、金金额等都都视作原原币,汇汇率改变变时,系系统

56、自动动重算本本币。其其中原币币价格为为表头币币种的价价格,本本币价格格为本位位币（一一般为人人民币）的的价格。用用户输入入其中一一个价格格时,系系统根据据业务规规则计算算其他价价格（本本币、原原币）。 eq oac(,8)计计划到货货日期:录入或带带入,不可为为空,订划到到货日期期订单单单据日日期。项目主题作业内容4.销售订订货修改修改制单供应商存货调价单采购请购单供应商档案存货档案修改保存审核审核后发现有问题弃审变更是否能弃审 Y N N YY Y N参照请购单单时,取需求求日期,可修改改。参照照采购计计划时,取计划划到货日日期,可修改。 eq oac(,9)项项目大类类编码:录入或或参照,

57、参照内内容为项项目档案案。录入入项目,自动带带入该项项目所属属的项目目大类。 eq oac(,10)项目大大类:根根据项目目大类编编码带入入,不可可修改。 eq oac(,11)项目编编码:录录入或参参照,参参照内容容为项目目档案。 eq oac(,12)项目:根据项项目编码码带入,不可修修改。 eq oac(,13)销售订订单号:显示来来源销售售订单或或出口订订单号。 eq oac(,14)销售订订单行号号:显示示来源销销售订单单或出口口订单行行号。 eq oac(,15)需求跟跟踪方式式:只有有供需政政策为LLP件的的存货才才能录入入需求跟跟踪方式式。 eq oac(,16)需求跟跟踪号、

58、需需求跟踪踪行号:有来源源单据时时根据来来源单据据带入,不可编编辑。手手工新增增的请购购单,需需求跟踪踪方式为为跟踪行行号为空空。 eq oac(,17)行关闭闭人:显显示对该该明细记记录进行行行关闭闭的操作作员。 eq oac(,18)现存量量:采购购右键菜菜单中点点击刷刷新表体体现存量量,可可显示所所有行的的现存量量,便于于打印。4.4下达达采购订单单操作:4.4.11在做采购购订单这前前要确认认: eq oac(,1)供供应商存存货调价价单的正正确性 eq oac(,2)供供应商档档案的正正确性 eq oac(,3)请请购单是是否审核核4.4.33双击打打开,点击,然后点点击右边边的,在

59、下拉拉菜单中中选择“请购单单”（表示示生成采采购订单单的依据据来源为为请购单单）,全选所所有的请请购单,如果目目的明确确,也可直直接输入入已知条条件（比比如,请购日日期、请请购单号号或物料料编码等等）,生成采采购单,并按要要求个修修改相应应的内容容后保存存。保存存后的采采购订单发现现有问题题时,可以直直接按修修改按钮钮,对采购订单进行行修改,修改后后再次保保存；在在此时若若发现该该采购订单不需需要,可点删除除按钮,删除该该采购订,审核过过的采购购订单不可可删除,如在未未保存时时发现该该采购订单不需需要可按按放弃按按钮,不要保保存该单单据。4.4.44 采购订订单保存后,部门门经理进进行审核核。

60、采购购订单无无问题时时,可以在在采购项目主题作业内容4.销售订订货订单菜单区区点击审审核按钮钮,进行审审批,当发现现有问题题时,由制单单人进行行修改保保存后,再次审审核。4.4.66对于已已审核的的采购订单单,可能能因为意意外情况况而需要要修改业业务,此此时用订订单变更更功能实实现,在在订单查查询状态态,按变变更按钮钮,执行行变更功功能。只只能对表表体的数数量、计计划到货货日期、价价格、金金额等内内容进行行修改等等,可增增行,未未执行的的订单行行可以删删除。变变更后的的数量变变更后的的数量必必须大于于等于累累计下达达订单的的数量。变变更后的的金额不不能小于于已经申申请付款款的金额额。当前前订单