XX银行OA项目业务蓝图设计方案

1、业务蓝图设计方案 OA项目实施文档第109页 XXXXXXXX银行OA项目-业务蓝图设计方案文档作者：创建日期：更新日期：当前版本：审批签字:客户方项目经理理或委托代理理：实施方项目经理理或委托代理理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc296456039 协同蓝图设计方方案 PAGEREF _Toc296456039 h 5 HYPERLINK l _Toc296456040 一办公室流流程 PAGEREF _Toc296456040 h 5 HYPERLINK l _Toc296456041 1.1收文处处理流程 PAGE

2、REF _Toc296456041 h 5 HYPERLINK l _Toc296456042 1.2发文处处理流程 PAGEREF _Toc296456042 h 7 HYPERLINK l _Toc296456043 1.3公务信信函寄递申请请流程 PAGEREF _Toc296456043 h 9 HYPERLINK l _Toc296456044 1.4公务用用车申请流程程 PAGEREF _Toc296456044 h 11 HYPERLINK l _Toc296456045 1.5延时工工作申请流程程 PAGEREF _Toc296456045 h 12 HYPERLINK l _

3、Toc296456046 1.6固定资资产购置申请请流程 PAGEREF _Toc296456046 h 14 HYPERLINK l _Toc296456047 1.7固定资资产验收流程程 PAGEREF _Toc296456047 h 15 HYPERLINK l _Toc296456048 1.8固定资资产调转流程程 PAGEREF _Toc296456048 h 17 HYPERLINK l _Toc296456049 1.9固定资资产维修流程程 PAGEREF _Toc296456049 h 18 HYPERLINK l _Toc296456050 1.10固定定资产报废流流程 PA

4、GEREF _Toc296456050 h 19 HYPERLINK l _Toc296456051 1.11低值值易耗品购置置申请流程 PAGEREF _Toc296456051 h 20 HYPERLINK l _Toc296456052 1.12无形形资产购置申申请流程 PAGEREF _Toc296456052 h 22 HYPERLINK l _Toc296456053 1.13礼品品领用申请流流程 PAGEREF _Toc296456053 h 23 HYPERLINK l _Toc296456054 1.14重要要文件资料借借阅申请流程程 PAGEREF _Toc29645605

5、4 h 25 HYPERLINK l _Toc296456055 1.15用印印申请审批流流程 PAGEREF _Toc296456055 h 26 HYPERLINK l _Toc296456056 1.16低值值易耗品计划划外申请流程程 PAGEREF _Toc296456056 h 28 HYPERLINK l _Toc296456057 二人力资源源部流程 PAGEREF _Toc296456057 h 29 HYPERLINK l _Toc296456058 2.1员工离离职审批流程程 PAGEREF _Toc296456058 h 29 HYPERLINK l _Toc296456

6、059 2.2门禁卡卡补办申请流流程 PAGEREF _Toc296456059 h 32 HYPERLINK l _Toc296456060 2.3不打卡卡申请流程 PAGEREF _Toc296456060 h 34 HYPERLINK l _Toc296456061 2.4员工请请假审批流程程 PAGEREF _Toc296456061 h 35 HYPERLINK l _Toc296456062 三财务部流流程 PAGEREF _Toc296456062 h 37 HYPERLINK l _Toc296456063 3.1付款申申请流程 PAGEREF _Toc296456063 h

7、37 HYPERLINK l _Toc296456064 3.2财务报报销流程 PAGEREF _Toc296456064 h 38 HYPERLINK l _Toc296456065 3.3现金借借款审批流程程 PAGEREF _Toc296456065 h 40 HYPERLINK l _Toc296456066 3.4领用支支票审批流程程 PAGEREF _Toc296456066 h 41 HYPERLINK l _Toc296456067 3.5其他财财务支出申请请流程 PAGEREF _Toc296456067 h 42 HYPERLINK l _Toc296456068 3.6业

8、务招招待费审批申申请流程 PAGEREF _Toc296456068 h 44 HYPERLINK l _Toc296456069 3.7会议预预算审批流程程 PAGEREF _Toc296456069 h 45 HYPERLINK l _Toc296456070 3.8培训审审批流程 PAGEREF _Toc296456070 h 47 HYPERLINK l _Toc296456071 3.9员工出出差申请流程程 PAGEREF _Toc296456071 h 49 HYPERLINK l _Toc296456072 3.10大额额资金预报表表 PAGEREF _Toc296456072

9、h 50 HYPERLINK l _Toc296456073 3.11大额额资金划转审审批流程 PAGEREF _Toc296456073 h 51 HYPERLINK l _Toc296456074 3.12对外外报送材料审审批流程 PAGEREF _Toc296456074 h 52 HYPERLINK l _Toc296456075 3.13业务务系统新增用用户申请流程程 PAGEREF _Toc296456075 h 54 HYPERLINK l _Toc296456076 3.14挂户户申请审批流流程 PAGEREF _Toc296456076 h 55 HYPERLINK l _T

10、oc296456077 四产品管理理部流程 PAGEREF _Toc296456077 h 56 HYPERLINK l _Toc296456078 4.1系统改改进申请流程程 PAGEREF _Toc296456078 h 57 HYPERLINK l _Toc296456079 五营业部、业业务部流程 PAGEREF _Toc296456079 h 58 HYPERLINK l _Toc296456080 5.1投标/非投标保函函用印申请流流程 PAGEREF _Toc296456080 h 59 HYPERLINK l _Toc296456081 基础模块 PAGEREF _Toc296

11、456081 h 600 HYPERLINK l _Toc296456082 一、知识管理理（知识中心心） PAGEREF _Toc296456082 h 60 HYPERLINK l _Toc296456083 1.1功能概概述 PAGEREF _Toc296456083 h 60 HYPERLINK l _Toc296456084 1.2栏目分分类： PAGEREF _Toc296456084 h 60 HYPERLINK l _Toc296456085 二、辅助办公公 PAGEREF _Toc296456085 h 61 HYPERLINK l _Toc296456086 1.1门户管管

12、理 PAGEREF _Toc296456086 h 61 HYPERLINK l _Toc296456087 1.2公文处处理 PAGEREF _Toc296456087 h 61 HYPERLINK l _Toc296456088 1.3流程统统计 PAGEREF _Toc296456088 h 62 HYPERLINK l _Toc296456089 1.4协同工工作 PAGEREF _Toc296456089 h 62 HYPERLINK l _Toc296456090 1.5通知公公告 PAGEREF _Toc296456090 h 63 HYPERLINK l _Toc2964560

13、91 1.6新闻中中心 PAGEREF _Toc296456091 h 63 HYPERLINK l _Toc296456092 1.7文档管管理 PAGEREF _Toc296456092 h 63 HYPERLINK l _Toc296456093 1.8档案管管理 PAGEREF _Toc296456093 h 64 HYPERLINK l _Toc296456094 1.9常用连连接 PAGEREF _Toc296456094 h 64 HYPERLINK l _Toc296456095 1.10工作作日志 PAGEREF _Toc296456095 h 64 HYPERLINK l

14、_Toc296456096 1.11计划划总结 PAGEREF _Toc296456096 h 65 HYPERLINK l _Toc296456097 1.12任务务管理 PAGEREF _Toc296456097 h 65 HYPERLINK l _Toc296456098 1.13会议议管理 PAGEREF _Toc296456098 h 66 HYPERLINK l _Toc296456099 1.14我的的日历 PAGEREF _Toc296456099 h 66 HYPERLINK l _Toc296456100 1.15我的的便签 PAGEREF _Toc296456100 h

15、67 HYPERLINK l _Toc296456101 1.16问卷卷调查 PAGEREF _Toc296456101 h 67 HYPERLINK l _Toc296456102 1.17消息息中心 PAGEREF _Toc296456102 h 67 HYPERLINK l _Toc296456103 1.18电子子邮件 PAGEREF _Toc296456103 h 68 HYPERLINK l _Toc296456104 1.19企业业论坛 PAGEREF _Toc296456104 h 68 HYPERLINK l _Toc296456105 1.20通讯讯录 PAGEREF _T

16、oc296456105 h 68 HYPERLINK l _Toc296456106 1.21知识识树参考信息息 PAGEREF _Toc296456106 h 69 HYPERLINK l _Toc296456107 1.22办公公助手 PAGEREF _Toc296456107 h 69 HYPERLINK l _Toc296456108 1.23配置置管理 PAGEREF _Toc296456108 h 70 HYPERLINK l _Toc296456109 1.24个人人设置 PAGEREF _Toc296456109 h 70 HYPERLINK l _Toc296456110 1

17、.25登录录日志 PAGEREF _Toc296456110 h 71 HYPERLINK l _Toc296456111 移动办公 PAGEREF _Toc296456111 h 711 HYPERLINK l _Toc296456112 1.1流程处处理 PAGEREF _Toc296456112 h 71 HYPERLINK l _Toc296456113 1.2协同工工作 PAGEREF _Toc296456113 h 75 HYPERLINK l _Toc296456114 1.3公司新新闻 PAGEREF _Toc296456114 h 78 HYPERLINK l _Toc296

18、456115 1.4通知公公告 PAGEREF _Toc296456115 h 78 HYPERLINK l _Toc296456116 1.5通讯录录 PAGEREF _Toc296456116 h 79 HYPERLINK l _Toc296456117 1.6日程安安排 PAGEREF _Toc296456117 h 80 HYPERLINK l _Toc296456118 浏览器支持： PAGEREF _Toc296456118 h 81 HYPERLINK l _Toc296456119 移动手机终端支支持 PAGEREF _Toc296456119 h 81协同蓝图设计方方案办公室

19、流程上线流程列表：（一）办公室上上线流程列表收文处理流程发文处理流程公务信函寄递申申请流程公务用车申请流流程延时工作申请流流程固定资产购置申申请流程购置固定资产验验收审批流程程固定资产调转审审批流程固定资产维修审审批流程固定资产报废审审批流程无形资产购置申申请流程低值易耗品购置置申请流程礼品领用申请流流程重要文件资料借借阅申请流程程印章使用申请流流程低值易耗品计划划外申请流程程收文处理流程应用规则流程名称收文处理流程流程编号流程说明用于收文的处理理（分发、传传阅）流程表单收文处理单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围办公室流程应用规则01收文扫描登记办办公室负责人人批转 行长

20、（批示示）办公室相关部门（阅办）、相关岗位位办理（标注注）流程结束束 流程图流程表单 使用说明1紧急文件应应该有优先级级设定2如文件须发发到部门，即即发到部门负负责人，内部部传阅或者学学习由部门负负责人再处理理。发文处理流程应用规则流程名称发文处理流程流程编号流程说明用于发文审批流流程流程表单发文稿纸流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01(需要部门会签签)填写发文文稿纸部门负负责人相关部部门会签(有修改打回回)办公室秘书书（初核）分分管副行长（签签批）行长（签签发）办公室室文件分发至至相关部门流流程结束02(不需要部门会会签)填写发发文稿纸部门门负责人办公

21、公室秘书（初初核）分管副副行长（签批批）行长（签签发）办公室室文件分发至至相关部门流流程结束流程图流程表单深圳龙岗鼎业村村镇银行股份份有限公司发发文稿纸拟稿部门 拟稿人 拟稿日期 密级题 目 主题词 部门负责人 会 签 行长签发主 送 抄 送 编 号深鼎银 2011 号初 核 复 核 业务部会签风险部会签财会部会签产品部会签营业厅会签办公室会签副行长签批副行长签批使用说明 注：参与会会签的人员只只能看到自己己的会签意见见，拟稿人、核核稿人、领导导无此限制。公务信函寄递申申请流程应用规则流程名称公务信函寄递申申请流程流程编号流程说明专门用于各部门门公务信函寄寄递的流程审批流程表单公务信函寄递申申

22、请单流程管理部门办公室、财务部部流程文件备案部部门办公室、财务部部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人办办公室流程结结束02填单（部门负责责人） 办公室流程结结束流程图流程表单公务信函寄递申申请单寄递部门寄递人付费方式寄递去向市内 省内 省外地址份数总价部门负责人办公室财务会计部备注年 月 日注：1、在寄递递去向一栏里里的相应选项项内对应打“ ” 2、付费方式有有由银行付费费（寄付），由由收件方付费费（到付）两两种，须注明明；3、1.2公斤斤（含）以下下市内信函110元/件，11公斤（含）以以下省内信函函12元/件件，1公斤（含含）以下省外外信函20元元/件；1.2公斤以

23、上上信函根据路路程加收6-8元。使用说明公务用车申请流流程应用规则流程名称公务用车申请流流程流程编号流程说明用于各部门公务务用车流程审审批流程表单公务用车申请单单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01申请人（职员）部门负责人办公室负责人（确认）流程结束流程图流程表单使用说明由原来的用车范范围改为用车车目的地，便便于查询。延时工作申请流流程应用规则流程名称延时工作申请流流程流程编号流程说明延时工作流程审审批流程表单延时工作申请单单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人分分管副行长办办公室流程结结束

24、02填单（部门负责责人） 分管副行长长办公室流程结结束流程图流程表单使用说明 延时工作申申请分为平时时申请和周末末申请，周末末申请需填写写交钥匙时间间和归还钥匙匙时间钥匙交接环节不不在流程里面面做，不符合合实际操作固定资产购置申申请流程应用规则流程名称固定资产购置申申请流程流程编号流程说明用于固定资产购购置的流程审审批流程表单固定资产购置申申请表流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人办办公室负责人人财务部门负负责人分管副副行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）办公室室负责人财务务部门负责人人分管副行长长行长流程结束束流程图流程表

25、单固定资产验收流流程应用规则流程名称固定资产验收流流程流程编号流程说明固定资产验收流流程审批流程表单固定资产验收单单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（办公室）设备使用人财务经理分管副行长流程结束流程图流程表单使用说明固定资产调转流流程应用规则流程名称固定资产调转流流程流程编号流程说明固定资产调转流流程审批流程表单固定资产调转单单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）调调入部门负责责人办公室负负责人调出部部门负责人调调出部门经办办人办公室负负责人分管副副行长资产调调拨后使用人人签收流程结结束流程图流

26、程表单固定资产维修流流程应用规则流程名称固定资产维修流流程流程编号流程说明固定资产维修流流程审批流程表单固定资产维修单单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01申请人填单（职职员）部门负负责人办公室室负责人 分管副行长长办公室使用人人确认维修，流流程结束流程图流程表单使用说明固定资产报废流流程应用规则流程名称固定资产报废流流程流程编号流程说明固定资产报废流流程审批流程表单固定资产报废申申请单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01申请人填单（职职员）部门负负责人办公室室负责人 财务部门核核实财务事项项财务部门负负责人分管副

27、副行长审批 流程结束流程图流程表单使用说明低值易耗品购置置申请流程应用规则流程名称低值易耗品购置置申请流程流程编号流程说明用于低值易耗品品购置申请流流程审批流程表单低值易耗品购置置申请单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人办办公室负责人人财务部门负负责人分管副副行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）办公室室负责人财务务部门负责人人分管副行长长行长流程结束束流程图流程表单使用说明无形资产购置申申请流程应用规则流程名称无形资产购置申申请流程流程编号流程说明用于无形资产购购置申请的流流程审批流程表单无形资产购置申申请表流程管理部门办

28、公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围产品管理部流程应用规则01填单（职员）部部门负责人办办公室负责人人财务部门负负责人分管副副行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）办公室室负责人财务务部门负责人人分管副行长长行长流程结束束流程图流程表单使用说明增加附件礼品领用申请流流程应用规则流程名称礼品领用申请流流程流程编号流程说明用于礼品领用申申请的流程审审批流程表单礼品领用申请单单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人分分管内务副行长 行长流程结束束02填单（部门负责责人）分管内务副行长 行长流程结束束流程图流程表单使用说明 礼品申请

29、单单增加申请单单号重要文件资料借借阅申请流程程应用规则流程名称重要文件资料借借阅申请流程程流程编号流程说明用于重要文件资资料借阅流程表单重要文件资料借借阅申请单流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人内内务分管副行行长机要管理理员流程结束束02填单（部门负责责人） 内务分管副副行长机要管管理员流程结结束流程图流程表单使用说明用印申请审批流流程应用规则流程名称用印申请审批流流程流程编号流程说明用于用印申请流流程的审批流程表单用印申请审批表表流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责

30、人分分管副行长行行长流程结束束02填单（部门负责责人）分管副副行长行长流程结束束流程图流程表单使用说明低值易耗品计划划外申请流程程应用规则流程名称低值易耗品计划划外申请流程程流程编号流程说明用于低值易耗品品计划外申请请流程审批流程表单低值易耗品计划划外申请表流程管理部门办公室流程文件备案部部门办公室流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人办办公室负责人人办公室经办办人流程结束束02填单（部门负责责人） 办公室负责责人办公室经经办人流程结结束流程图流程表单使用说明人力资源部流程程上线流程列表：（一）人力资源源部上线流程列表员工离职审批流流程门禁卡补办申请请流程不打卡申请流程程员

31、工请假审批流流程员工离职审批流流程应用规则流程名称员工离职审批流流程流程编号流程说明用于员工离职的的流程审批流程表单员工离职审批表表流程管理部门人力资源部流程文件备案部部门人力资源部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人分分管副行长行行长人力资源源部科技负责人人部门负责人人、财会部负负责人、办公公室主管以及人力力资源填写离离职审计报告告人力资源部部流程结束02填单（部门负责责人）分管副副行长行长办公室人力资资源岗部门负负责人、财会会部负责人、办办公室主管以及人力力资源填写离离职审计报告告人力资源部部流程结束流程图流程表单使用说明门禁卡补办申请请流程应用规则流程名称门禁卡补办

32、申请请流程流程编号流程说明用于员工门禁卡卡丢失补办申申请流程审批批流程表单门禁卡补办申请请单流程管理部门人力资源部流程文件备案部部门人力资源部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人人人力资源岗办办公室科技 流程结束02填单（部门负责责人）办公室室负责人办公公室科技流程程结束流程图流程表单使用说明不打卡申请流程程应用规则流程名称不打卡申请流程程流程编号流程说明用于员工没有打打卡的申请流程表单不打卡申请单流程管理部门人力资源部流程文件备案部部门人力资源部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人人人力资源部流流程结束02填单（部门负责责人） 分管副行长长 人力资

33、源部部流程结束流程图流程表单。使用说明员工请假审批流流程应用规则流程名称员工请假审批流流程流程编号流程说明员工请假审批流程表单员工请假审批单单流程管理部门人力资源部流程文件备案部部门人力资源部流程运行范围各部门流程应用规则01（2天内）填单单（职员）部部门负责人 人力资源部部流程结束02（3天上）填单单（职员）部部门负责人分分管副行长人人力资源部流流程结束03填单（部门负责责人）分管副副行长行长人力资源源部流程结束束04因私出国提前一一月报行长。风风控、业务部部报郭行审批批流程图流程表单使用说明财务部流程上线流程列表：（一）财务部上上线流程列表付款申请流程财务报销流程现金借款审批流流程领用支票

34、审批流流程业务招待费审批批流程会议预算审批流流程培训审批流程员工出差申请流流程其他财务支出审审批流程人民币资金头寸寸预报表大额资金划转审审批流程对外报送材料审审批流程业务系统新增用用户申请流程程挂户申请审批流流程付款申请流程应用规则程名称付款申请流程流程编号流程说明付款申请的流程程审批流程表单付款申请单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人财财务部（财务务管理）财务务部门负责人人分管副行长长行长流程结束束02填单（部门负责责人）财务部部（财务管理理）财务部门门负责人分管管副行长行长长流程结束流程图流程表单使用说明财务报销流程应用规则

35、流程名称财务报销流程流程编号流程说明用于财务报销的的流程申请流程表单财务报销申请单单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人财财务部（财务务管理）财务务部门负责人人分管副行长长行长流程结束束02填单（部门负责责人）财务部部（财务管理理）财务部门门负责人分管管副行长行长长流程结束流程图流程表单使用说明现金借款审批流流程应用规则程名称借款审批流程流程编号流程说明用于向行里借款款的流程审批批流程表单借款审批单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人财财务部门负责责人分管副行行长行长

36、流程结束束02填单（部门负责责人）财务部部门负责人分分管副行长行行长流程结束束流程图流程表单使用说明领用支票审批流流程应用规则程名称领用支票审批流流程流程编号流程说明支票领用的流程程审批流程表单领用支票审批单单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人财财务部门负责责人分管副行行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）财务部部门负责人分分管副行长行行长流程结束束流程图流程表单使用说明其他财务支出申申请流程应用规则流程名称其他财务支出申申请流程流程编号流程说明其他财务支出流流程审批流程表单其他财务支出申申请单流程管理部门财务部流程文件备案

37、部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人办办公室负责人人财务部门负负责人分管副副行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）办公室室负责人财务务部门负责人人分管副行长长行长流程结束束流程图流程表单使用说明业务招待费审批批申请流程应用规则程名称业务招待费审批批申请流程流程编号流程说明用于业务招待费费流程审批流程表单业务招待费审批批单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人财财务部门负责责人分管副行行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）财务部部门负责人分分管副行长行行长流程结束束流程图流程表单使用说明会议预

38、算审批流流程应用规则程名称会议预算审批流流程流程编号流程说明会议预算流程审审批流程表单会议预算审批单单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人财财务部门负责责人分管副行行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）财务部部门负责人分分管副行长行行长流程结束束流程图流程表单使用说明培训审批流程应用规则程名称培训审批流程流程编号流程说明培训支出流程审审批流程表单培训审批单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人人人力资源负责责人财务部门门负责人分管管副行长行长长流程结束02填单（部门

39、负责责人）人力资资源负责人财务部部门负责人分分管副行长行行长流程结束束流程图流程表单使用说明员工出差申请流流程应用规则程名称员工出差申请流流程流程编号流程说明员工出差流程审审批流程表单员工出差申请单单流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人财财务部门负责责人分管副行行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）财务部部门负责人分分管副行长行行长流程结束束流程图流程表单使用说明大额资金预报表表应用规则程名称大额资金预报表表流程编号流程说明大额资金预报表表流程表单大额资金预报表表流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围业务部流程

40、应用规则01业务拓展部头寸寸预报人资金金调拨岗财务务部负责人营业部部后台A角流程结束流程图流程表单使用说明大额资金划转审审批流程应用规则程名称大额资金划转审审批流程流程编号流程说明用于大额资金划划转的流程审批流程表单大额资金划转审审批表流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围营业部、业务部部流程应用规则01填单财务部门负负责人 流程结束02填单分管副行长长 流程结束束03填单行长 流程结束束流程图流程表单使用说明对外报送材料审审批流程应用规则程名称对外报送材料审审批流程流程编号流程说明用于对外报送材材料的流程审批流程表单对外报送材料审审批表流程管理部门各部门流程文件备案部部门各部

41、门流程运行范围各部门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人 主管副行长长行长流程结束束02填单（部门负责责人） 主管副行长长行长流程结束束流程图流程表单使用说明业务系统新增用用户申请流程程应用规则流程名称业务系统新增用用户申请流程程流程编号流程说明用于业务系统新新增用户的申申请流程表单业务系统新增用用户申请表流程管理部门产品管理部流程文件备案部部门财会部流程运行范围各部门流程应用规则01用户（操作员）提提出申请部门门负责人签字字主管系统部部门负责人签签字流程结束束 02用户（操作员以以上级别）提出申请部门门负责人签字字主管系统部部门负责人签签字系统主管管行长签字流流程结束流程图流程表单使用说

42、明挂户申请审批流流程应用规则程名称挂户申请审批流程编号流程说明用于挂户申请审审批流程流程表单挂户申请审批表表流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围各部门流程应用规则01拟稿人（职员）部门负责人财务部负责人业务分管副行长流程结束02拟稿人（部门负负责人）财务务部负责人业业务分管副行行长流程结束束流程图流程表单使用说明产品管理部流程程上线流程列表：（一）产品管理理部上线流程列表系统改进申请流流程系统改进申请流流程应用规则流程名称系统改进申请流流程流程编号流程说明用于业务系统需需求改进的申请流程流程表单系统改进申请表表流程管理部门产品管理部流程文件备案部部门产品管理部流程运行范围各部

43、门流程应用规则01填单（职员）部部门负责人系系统管理部门门负责人流程结结束02填单（部门负责责人） 系统管理部部门负责人流程结结束03填单（职员）部部门负责人系系统管理部门门负责人分管副副行长流程结结束04填单（部门负责责人） 系统管理部部门负责人分管副副行长流程结结束流程图不需要分管副行行长审批流程程：需要分管副行长长审批流程流程表单使用说明营业部、业务部部流程上线流程列表：（一）营业部业业务部上线流程列表投标/非投标保保函用印申请请流程投标/非投标保保函用印申请请流程应用规则流程名称投标/非投标保保函用印申请请流程流程编号流程说明投标/非投标保保函用印申请请流程流程表单投标/非投标保保函用

44、印申请请表流程管理部门营业部、风控部部流程文件备案部部门营业部流程运行范围营业部流程应用规则01填单（职员）部部门负责人风风控管理部郭郭行长行长流程结束束02填单（部门负责责人）风控管理部部郭行长行长流程结束束流程图流程表单基础模块知识管理（知识识中心）功能概述知识管理提供了了完善的知识识管理功能，知知识不但可以以灵活定义分分类结构、设设定信息访问问权限，同时时还提供收藏藏、评论、评评分、置顶、栏栏目焦点、个个性设定等功功能，形成一一个管理系统统优化的知识识链，实现知知识的积累与与运用，创建建一个领导和和全体员工都都认同的知识识共享平台，对对积极参与知知识共享的员员工予以奖励励的激励机制制，促

45、进员工工学习交流、构构建学习型的的组织。栏目分类：知识栏目示例： 辅助办公门户管理公司首页提供一一个显示信息息，方便快捷捷工作的平台台。公文处理工作流的发起、审审批、查看，操操作都在这里里完成流程统计针对所有已发起起并结束的工工作流做报表表统计，如统统计一个月内内职员请假次次数：协同工作新发起审批事项项，可以挂接接多个附件，发发送时灵活选选择接收部门门和人员，可可设置该事项项是否允许加加签、共享意意见、是否关关注回复意见见等功能。通知公告通知公告为企业业提供一个发发布消息和通通知、重要制制度的平台。新闻中心灵活定义各种新新闻的栏目，分分类管理不同同的新闻内容容，并设定新新闻管理员以以及阅读的权

46、权限，支持图图片新闻，支支持审核发布布：文档管理灵分配存储空间间给特定用户户或部门，则则该用户或部部门及部门下下子部门的用用户将拥有分分配的空间大大小使用权，进行部门/用户授权，授授权的用户和和选择的部门门下的用户即即可拥有根目目录下创建目目录的权限。文文档分类自定定义管理，可可以将栏目中中此栏目下最最新的文档作作为PORLLET发布到到首页中：档案管理鼎业村镇银行可可以结合现有有的档案管理理模式，把档档案管理、借借阅通过OAA系统的档案案管理来完成成。档案管理分类：示例：常用连接可以灵活创建多多个常用的友友情连接，每每条链接都可可以授权给相相应的部门或或人员访问，被被授权的用户户才能查看到到

47、此连接地址址，提供给用用户快捷的访访问其他网站站或应用系统统的通道。工作日志新增录入当天的的日志，对日日志阅读权限限划分：公开开、共享、个个人，加入任务中中进行任务执执行管理计划总结对上周期工作的的总结、汇报报和下周期工工作计划的录录入任务管理建立新的工作任任务，用户可可以给自己或或其它同事及及下属布置任任务，对所有有任务进行查查询和统计会议管理会议召集，会议议室预约，同同时发出会议议通知，整理理会议记要，会会议室资源管管理我的日历日历查看、创建建任务和新的的工作安排我的便签输入便签内容、可可输入多行、设设置便签浮动动窗口问卷调查可设置调查分类类、提供自定义义的调查管理理功能，调查查选项支持单

48、单选项、多选选项、输入框框等形式、可可设置参与调调查人员，查查看和统计调调查结果。消息中心待办公文、协同同工作、会议议以及在线沟沟通消息的集集中提醒、向向系统内用户户在线发送文文本信息或附附件，可以通通过手机短信信、电子邮件件等方式进行行提醒电子邮件电子邮件模块可可以作为邮件件的客户端使使用，即可以以集成自已的的个人邮箱，如如163邮箱、新新浪邮件、搜搜狐邮箱等，而而不是作为服服务器端的用用途。鼎业村村镇银行的员员工可利用OOA的电子邮邮件模块，实实现电子邮件件在系统中的的收发。同时时，当用户有有新邮件时，可可以自动提醒醒。电子邮件模块主主要功能包括括：邮箱空间间总览、邮件件发送、转发发、回复

49、、收收藏、归档等等。企业论坛鼎业村镇银行可可结合各个部部门或业务的的需要，开设设不同的工作作讨论分类，设设定管理人员员，促进员工工积极参与到到在线工作交交流中来，分分享工作经验验，进行问题题交流等。同时，对于工作作讨论区，可可以设置不可可匿名发贴，对对员工的发言言达到一定约约束的作用，以以保障集团办办公环境的严严肃性。企业论坛为鼎业业村镇银行的的员工提供了了一个互动沟沟通的平台。员员工可在此讨讨论工作生活活中的各类问问题，通过员员工的互动交交流，有利于于集思广益，增增强组织单位位的凝聚力。通讯录通讯录为鼎业村村镇银行提供供了一个便捷捷的联系人共共享方案。可可以方便的管管理客户、供供应商、合作作

50、伙伴、上级级管理机构、公公司员工、好好友等联系人人信息，并对对联系人进行行分类。知识树参考信息息知识栏目树 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=38 o 行政人事部 行政人事(4) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=94 o 招聘

51、管理类 招聘管理类(11) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=95 o 培训管理类 培训管理类(22) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=96 o 绩效管理类 绩效管理类(33) HYPERLINK http:/localhos

52、t:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=97 o 公文管理类 公文管理类(44) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=98 o 考勤管理类 考勤管理类(55) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowle

53、dgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=99 o 组织管理类 组织管理类(66) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=100 o 新酬福利类 新酬福利类(77) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0

54、&search_id=101 o 合同管理类 合同管理类(88) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=102 o 固定资产管理类 固定资产管理类类(9) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=103 o 信息管理类 信息管理类(99)

55、 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=104 o 管理制度类 管理制度类(110) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=105 o 车辆管理类 车辆管理类(111) HYPERLINK http:/localhost:8088/ea

56、s-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=106 o 合同管理 合同管理(122) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=107 o 保安管理类 保安管理类(113) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCata

57、logy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=108 o 活动组织 活动组织(144) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=110 o 会议纪要类 会议纪要类(116) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&searc

58、h_id=111 o 集团荣誉统计 集团荣誉统计(17) HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=41 o 公共事务部 公共资源 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=63 o 行政类 行政类 HYPERLINK http:/localh

59、ost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=64 o 新闻类 新闻类 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=66 o 品牌建设 品牌建设 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.

60、do?method=edit&entry_id=0&search_id=67 o 集团荣誉 集团荣誉 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=60 o 税务证件资料 税务证件资料 HYPERLINK http:/localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=61 o 税务档案资