XX文化广场投资计划表

1、东方文化广场 投资计划划表表一 面积单单位：m 金额单位：万元序号 时 期项 目目合 计2007200820092010建设面积单价：元投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额1长寿绿岛：净用用地284.54亩51163.11019316.0067805.7446600.00017441.3301-1土地成本189693750.0014227.00018969313327.000900.001-2场地平整、填方方18969350.00948.46101433507.1688260441.301-3绿化景观、道路路建设163432150.002451.488437

2、16655.7443716655.74760001140.0001-4地下管网16343250.00817.1687432437.1676000380.001-5空中别墅2050001100.00022550.000650007150.000600006600.000800008800.0001-6多层公寓11000700.00770.0010000700.00100070.001-7小高层别墅50000800.004000.000500004000.0001-8临江小高层别墅墅27000800.002160.000210001680.0006000480.001-9大型商场3800800.0

3、0304.003800304.001-10临街商铺6000700.00420.004000280.002000140.001-11地下停车场47000500.002350.000270001350.000200001000.000东方文化广场 投资计划划表序号 时 期项 目目合 计2007200820092010建设面积单价：元投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额1-12地下仓储1500500.0075.00150075.001-13幼儿园1000900.0090.00100090.002仙山别苑：净用用地161.79亩25487.00012456.8801

4、981.2001650.0009399.0002-1土地成本107860750.008089.5001078607441.500648.002-2场地平整、填方方10786050.00539.3053860269.3054000270.002-3绿化景观、道路路建设88460150.001326.90022080331.2022080331.2044300664.502-4地下管网8846050.00442.3044160220.8044300221.502-5餐饮世界12000800.00960.0012000960.002-6娱乐中心3000800.00240.003000240.002-

5、7大型商场3800800.00304.003800304.002-8小高层别墅70000800.005600.000150001200.000550004400.0002-9空中别墅450001100.0004950.000150001650.000150001650.000150001650.0002-10多层公寓15000700.001050.00010000700.005000350.00续表一 面积单位位：m 金额单位：万元东方文化广场 投资计划划表序号 时 期期项 目合 计2007200820092010建设面积单价：元投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积

6、投资金额2-11临街商铺5500700.00385.004000280.001500105.002-12地下仓储4000500.00200.003000150.00100050.002-13地下停车场23000500.001150.00012000600.0011000550.002-14农贸市场5000500.00250.005000250.003世纪星辰： 净净用地76亩亩23178.7705524.1999654.5118000.0003-1土地成本50667750.003800.000506673800.0003-2场地平整、填方方5066750.00253.3450667253.34

7、3-3绿化景观、道路路建设37668150.00565.0218834282.5118834282.513-4地下管网3766850.00188.3437668188.343-5五星级大酒店350002500.0008750.000150003750.000200005000.0003-6酒店式公寓232001800.0004176.000132002376.000100001800.0003-7甲级写字楼180001200.0002160.0008000960.00100001200.0003-8影剧院27001800.000486.002700486.00续表一 面积单位位：m 金额单位：

8、万元东方文化广场 投资计划划表续表一 面积单位位：m 金额单位：万元序号 时 期项 目合 计2007200820092010建设面积单价：元投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额建设面积投资金额3-9会展中心120001500.0001800.000120001800.0003-10地下仓储5000500.00250.005000250.003-11地下停车场15000500.00750.0015000750.004图纸设计费1474.255643.40830.855管 理 费2495.722932.43486.04406.25671.006借款利息7476.300623.0

9、32492.1002492.1001869.0777不可预见费2075.988777.46398.55349.74550.238合 计113351.0540273.33722818.11420328.99429930.660备注 = 1 * GB3 土地成成本： 500万元/亩 图纸设计费费：（1+22+3）2% 管理费费：（1+2+3）2.5% 借款利息： 8.3007%/年 = 5 * GB3 不可预见费费：按总投资资2%东方文化广场 收入估算算表序号 年年 度 项 目目 合 计2009201020112012面积单价：元金额面积金额面积金额面积金额面积金额1长寿绿岛销售收收入351300

10、100164.0011830035198.00013100036726.00010200028240.0001-1空中别墅销售2050002980.00061090.0006500019370.0006000017880.0008000023840.0001-2多层公寓销售110002580.0002838.000100002580.0001000258.001-3小高层别墅销售售500002680.00013400.0005000013400.0001-4临江小高层别墅墅销售270002980.0008046.000210006258.00060001788.0001-5大型商场销售3800

11、5500.0002090.00038002090.0001-6临街商铺销售60005000.0003000.00040002000.00020001000.0001-7地下停车场销售售470002000.0009400.000130002600.000120002400.000220004400.0001-8地下仓储销售15002000.000300.001500300.00表二 面面积单位：mm 金额单位位：万元东方文化广场 收入估算算表续表二 面积单单位：m 金额单位位：万元序号 年年 度 项 目目 合计2009201020112012面积单价：元金额面积金额面积金额面积金额面积金额2仙山

12、别苑销售收收0006880020536.0009450025144.000180005070.0002-1餐饮世界销售120002980.0003576.000120003576.0002-2娱乐中心销售30002980.000894.003000894.002-3大型商场销售38005500.0002090.00038002090.0002-4小高层别墅销售售700002680.00018760.000150004020.0005500014740.0002-5空中别墅销售450002980.00013410.000150004470.000150004470.00

13、0150004470.0002-6多层公寓销售150002580.0003870.000100002580.00050001290.0002-7临街商铺销售55005000.0002750.00040002000.0001500750.002-8地下停车场销售售230002000.0004600.00060001200.000140002800.0003000600.002-9地下仓储销售40002000.000800.003000600.001000200.00东方文化广场 收入估算算表序号 年 度 项 目 合计2009201020112012201320142015面积单价元金额面积金额面

14、积金额面积金额面积金额3世纪星辰经营收收入9090048201.0003590011833.0006970014003.000497004473.0004473.0004473.0004473.0004473.0003-1五星级大酒店经经营35000900.0018900.000350003150.000350003150.0003150.0003150.0003150.0003150.0003-2影剧院经营2700900.001701.0002700243.002700243.002700243.00243.00243.00243.00243.003-3会展中心经营12000900.0075

15、60.000120001080.000120001080.000120001080.0001080.0001080.0001080.0001080.0003-4甲级写字楼销售售180003980.0007164.00080003184.000100003980.0003-5酒店式公寓销售售232005550.00012876.000132007326.000100005550.0004合 计623500199115.0022300067567.00029520075873.00016970037783.0004473.0004473.0004473.0004473.000续表二 面积单单位：m

16、 金额单位位：万元东方文化广场经营成本估估算表序号 年度项 目目 建 设 期经 营 期合 计2007200820092010201120122013201420151长寿绿岛销售成成本1231.9331285.411988.403505.7441-1空中别墅销售成成本677.95625.80834.402138.1551-2多层公寓销售成成本90.309.0399.331-3小高层别墅销售售成本469.00469.001-4临江小高层别墅墅销售219.0362.58281.611-5大型商场销售成成本73.1573.151-6临街商铺销售成成本70.0035.00105.001-7地下停车场销

17、售售成本91.0084.00154.00329.001-8地下仓储销售成成本10.5010.502仙山别苑销售成成本718.76880.04177.451776.2552-1餐饮世界销售成成本 125.16125.162-2娱乐中心销售成成本31.2931.292-3大型商场销售成成本73.1573.152-4小高层别墅销售售成本140.70515.90656.602-5空中别墅销售成成本156.45156.45156.45469.35表 三 金金额单位：万万元东方文化广场 经营成本估估算表序号 年项 目目 度 建 设 期经 营 期合 计2007200820092010201120122013

18、201420152-6多层公寓销售成成本90.3045.15135.452-7临街商铺销售成成本70.0026.2596.252-8地下停车场销售售成本42.0098.0021.00161.002-9地下仓储销售成成本21.007.0028.003世纪星辰经营成成本566.301004.500670.95670.95670.95670.95670.954925.5553-1五星级大酒店经经营成本472.50472.50472.50472.50472.50472.502835.0003-2影剧院经营成本本36.4536.4536.4536.4536.4536.4536.45255.153-3会展

19、中心经营成成本162.00162.00162.00162.00162.00162.00162.001134.0003-4甲级写字楼销售售成本111.44139.30250.743-5酒店式公寓销售售成本256.41194.25450.664建设成本39650.33420326.00417836.88428061.553105874.755借款利息623.032492.1002492.1001869.0777476.3006合 计40273.33722818.11422845.99333100.5551836.800670.95670.95670.95670.95123558.59备注 = 1

20、* GB3 经营成本按收收入的15%计算 销售成本按按收入的3.5%计算（广广告宣传费11%、销售费费1.5%、其其它费用1%）续表 三 金额额单位：万元元东方文化广场 利润估算表表表四 金额单单位：万元序号年项 度 目目 建 设 期经 营 期合 计2007200820092010201120122013201420151经营收入67567.00075873.00037783.0004473.0004473.0004473.0004473.000199115.002总成本费用40273.33722818.11422845.99333100.5551836.800670.95670.95670.

21、95670.95123558.593经营税金3682.4004135.0882059.177243.78243.78243.78243.7810851.7774利润总额-40273.37-22818.1441038.66738637.33733887.0033558.2773558.2773558.2773558.27764704.6645所得税5472.89911182.7721174.2331174.2331174.2331174.23321352.5536净利润-40273.37-22818.1441038.66733164.44822704.3312384.0442384.044238

22、4.0442384.04443352.1117累计净利润-40273.37-63091.51-22052.8411111.66433815.99536199.99938584.00340968.00743352.111备注营业税按：55.45% 所得税按:33%东方文化广场 借款还本本付息表表五 金金额单位：万万元序号年项 度目20072008200920102011合 计1借款金额15000.00015000.00030000.0002应计利息623.032492.1002492.1001869.0777476.3003还本金额15000.00015000.00030000.0004当年付息

23、623.032492.1002492.1001869.0777476.300备注利率：按8.3307%/年年计算 20007年借款利利息按半年计计算东方文化广场 投资计划划与资金筹措措表序号年 度项 目建 设 期经 营营 期合 计2007200820092010201120122013201420151总成本费用40273.33722818.11422845.99333100.5551836.800670.95670.95670.95670.95123558.591-1建设成本39650.33420326.00417836.88428061.553105874.751-2经营成本2516.99

24、93169.9551836.800670.95670.95670.95670.9510207.5541-3借款利息623.032492.1002492.1001869.0777476.3002经营税金3682.4004135.0882059.177243.78243.78243.78243.7810851.7773所得税5472.89911182.7721174.2331174.2331174.2331174.23321352.5534资金筹措40273.33722818.11426528.33342708.55215078.6692088.9662088.9662088.9662088.96

25、6155762.894-1自筹资金25273.3377818.14433091.5514-2借入资金15000.00015000.00030000.0004-3当年收益支出26528.33342708.55215078.6692088.9662088.9662088.9662088.96692671.338表六 金金额单位：万万元东方文化广场财务现金流流量表表七 金金额单位：万万元序号年项 度 目建 设 期经 营营 期合 计2007200820092010201120122013201420151现金流入量67567.00075873.00037783.0004473.0004473.0004

26、473.0004473.000199115.001-1经营收入67567.00075873.00037783.0004473.0004473.0004473.0004473.000199115.002现金流出量40273.33722818.11426528.33342708.55215078.6692088.9662088.9662088.9662088.966155762.892-1总成本费用40273.33722818.11422845.99333100.5551836.800670.95670.95670.95670.95123558.592-2经营税金及附加加3682.4004135.

27、0882059.177243.78243.78243.78243.7810851.7772-3所得税5472.89911182.7721174.2331174.2331174.2331174.23321352.5533净现金流量-40273.37-22818.1441038.66733164.44822704.3312384.0442384.0442384.0442384.04443352.1114累计净现金流量量-40273.37-63091.51-22052.8411111.66433815.99536199.99938584.00340968.00743352.1115现值(折现率88.

28、307%)-40273.37-22818.1437878.66928289.33017868.2291733.2001599.6991478.1001363.6776累计现值-40273.37-63091.51-25212.823076.48820944.77722677.99724277.66925755.77627119.443收入变动敏感性分析表 金额单单位：万元 序号升降幅度项 目目-30%-25%-20%-10%方案值+10%+20%+25%+30%1 长寿绿岛销售收收入70114.88075123.00080131.22090147.880100164.00110180.40120

29、196.80125205.00130213.201-1空中别墅销售42763.00045817.55048872.00054981.00061090.00067199.00073308.00076362.55079417.0001-2多层公寓销售1986.6002128.5002270.4002554.2002838.0003121.8003405.6003547.5003689.4001-3小高层别墅销售售9380.00010050.00010720.00012060.00013400.00014740.00016080.00016750.00017420.0001-4临江小高层别墅墅销售5

30、632.2006034.5006436.8007241.4008046.0008850.6009655.20010057.55010459.8801-5大型商场销售1463.0001567.5001672.0001881.0002090.0002299.0002508.0002612.5002717.0001-6临街商铺销售2100.0002250.0002400.0002700.0003000.0003300.0003600.0003750.0003900.0001-7地下停车场销售售6580.0007050.0007520.0008460.0009400.00010340.00011280

31、.00011750.00012220.0001-8地下仓储销售210.00225.00240.00270.00300.00330.00360.00375.00390.002仙山别苑销售收收入35525.00038062.55040600.00045675.00050750.00055825.00060900.00063437.55065975.0002-1餐饮世界销售2503.2002682.0002860.8003218.4003576.0003933.6004291.2004470.0004648.8002-2娱乐中心销售625.80670.50715.20804.60894.00983.

32、401072.8001117.5001162.2002-3大型商场销售1463.0001567.5001672.0001881.0002090.0002299.0002508.0002612.5002717.000小高层别墅销售售13132.00014070.00015008.00016884.00018760.00020636.00022512.00023450.00024388.000序号升降幅度项 目目-30%-25%-20%-10%方案值+10%+20%+25%+30%空中别墅销售9387.00010057.55010728.00012069.00013410.00014751.00016092.00016762.55017433.000多层公寓销售2709.