SAP-供应商寄售流程-v110-0404do- c

1、 SHAPE * MERGEFORMAT 业务流程定义文档供应商寄售最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码： DATE M/d/yyyy 9/24/2022 TIME h:mm am/pm 1:04 PM 作者：刘庆模块：MM PAGE 16 of NUMPAGES 16业务流程名称: 供应商寄售流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.00业务流程定义文文件签署表业务流程定义文文件是描述未未来在SAPP R/3中中处理业务的的详细流程定定义，其定义义的业务流程程及其中所涉涉及的SAPP功能已得到到以下项目组组成员的接受受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光光电科

2、技）关关键用户谢芳TCL部品（光光电科技）流流程所有人王晓峰TCL光机关键键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程程所有人朱林TCL显示关键键用户王妙荣TCL显示流程程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理理林雪梅IBM项目经理理夏玲芳1. 业务流程程目的：供应商寄售流程程主要包括了了供应商寄售售的采购、寄寄售库存的管管理及使用等等。2. 业务流程程的相关原则则： 公司供应管理理部门与供应应商达成协议议，供应商采采用寄售的方方式提供物料料，系统中体体现寄售库存存。当本公司司生产需要时时，从寄售库库存调拨库存存到本公司自自有仓库，并并领用。每月月根据调拨记记录，本公司司出具对账单单给供应商，供供

3、应商基于该该对账单出具具发票。 寄售库存采购购时，采购人人员根据物料料需求计划情情况，结合每每周生产会议议及供应商情情况，制定寄寄售库存采购购的采购计划划，经采购部部门领导审核核后进行采购购。在供应商商寄售采购的的方式下，采采购价格是根根据与供应商商达成的协议议在系统中以以寄售价格形形式维护的。由由于从寄售库库存调拨库存存到本公司自自有库存时，库存的所所有权才从供供应商处转移移到本公司，所以只有在该时点时，寄售价格才会被采用。 供应商寄售采采购订单入库库后，系统中中货物入到供供应商寄售库库存。该部分分库存的货物物所有权属于于供应商，在在系统中仅体体现出寄售库库存的数量及及供应商信息息，库存并不

4、不计入本公司司库存金额。只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。 每月财务月结结时，根据寄寄售库存的调调拨纪录，出出具对账单给给供应商，供供应商基于此此开发票。财财务应付会计计收到发票后后，在系统中中做寄售库存存使用的结算算操作，确认认应付款。 供应商寄售的的注意事项：系统中维护寄售售信息时，必必须在物料主主数据、采购购信息记录及及配额分配中中指定采购类类型为寄售，否否则系统会按按照标准库存存采购方式进进行采购；在寄售方式下，只只有在寄售库库存使用时采采购价格才会会被采用，与与其他采购方方式不同（在在订单入库时时采购价格被被采用）；由于寄售库存是是一种

5、特殊的的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；寄售库存的管理理根据本公司司与供应商达达成的协议执执行；在寄售方式下，财财务的发票处处理与一般采采购业务不同同，采用寄售售库存使用结结算的方式，而而非发票校验验。发票不是是根据采购送送货出具，而而是供应商根据使使用纪录出具具。3. 业务流程程所带来的相相关规则和政政策改变3.1 相关的的规则和政策策改变必须制定外部供供应商寄售库库存的管理制制度及寄售价价格的维护制制度（包括价价格变更的处处理）；3.2 对组织织结构调整的的要求无

6、4. 版本控制制：版本作者日期更改内容描述V1.0刘庆2005.033.31创建5业务流程图图例解释 本段主要描描述流程图的的符号。6. 业务流程程图（在VIISIO中画画流程图） 业务流程的详详细步骤： 物料管理模块块供应商寄售售采购流程步步骤:步骤用户系统 事务描述下一步1采购人员系统外与供应商达成寄寄售协议，维维护相应主数数据通过谈判和供应应商达成寄售售协议，并在在物料主数据据、供应商主主数据、信息息记录、货源源清单中进行行相应维护22采购人员系统外根据MRP结果果，制订初步步寄售采购计计划按MRP运行结结果指定初步步寄售的采购购计划33采购人员系统外根据生产会议、市市场、供应商商情况调

7、整采采购计划按照实际情况对对寄售采购计计划进行调整整44相关领导系统外审核采购计划对寄售采购计划划进行审核通过转5未通过转35采购人员SAP创建及维护寄售售采购申请在系统中创建及及维护寄售采采购申请66采购人员SAP由寄售采购申请请生成寄售送送货计划单在系统中将寄售售采购申请转转成寄售送货货计划单77相关领导系统外审核对寄售订送货计计划单进行审审核通过转9未通过转8修改改订单8采购人员SAP修改寄售送货计计划单按领导意见对计计划单进行修修改79采购人员SAP打印寄售送货计计划单将寄售送货计划划单打印出来来1010采购人员系统外发送计划单给供供应商将寄售送货计划划单以传真方方式发送给供供应商11

8、11供应商系统外供应商送货按寄售采购计划划执行交货1212仓管员系统外仓库到货点收对供应商的交货货进行点收通过转14，未通过转13处处理13采购人员系统外来货点收问题处处理按来货点收问题题处理子流程程处理来货问问题1414仓管员SAP收货至待检区在系统中做收货货动作，将来来货入库至待待检区1515IQC检验员系统外来货品质确认对来货品质进行行确认通过转17未通过转16处处理16采购人员系统外来料不良处理按来料不良处理理子流程处理理来货品质问问题1717仓管员SAP收货入寄售仓库库将来货入库至寄寄售仓1818仓管员SAP根据生产备料单单或领料单从寄寄售库存调拨拨库存至本公公司库存根据生产备料单单

9、或领料单将物物料在系统中中进行库存调调拨，从寄售售库存调拨库库存至本公司司库存。生成成调拨单1919仓管员系统外实物库存调拨并并用于生产实物库存移动至至非限制库存存并发料2020系统外MM生产领退料料流程按生产领退料流流程在系统中中进行发料等等相关操作2121采购人员SAP生成寄售库存月月使用清单月底在系统中生生成寄售库存存每月使用数数量清单2222部门领导系统外清单审核对使用数量清单单进行审核2323采购人员系统外发送清单至供应应商将领导审核过的的清单发送给给供应商2424供应商/采购人人员/应付会会计系统外价格有否变动判断使用的寄售售库存的价格格是否有变动动有转25；无转转2625供应商/

10、采购人人员/应付会会计系统外寄售价格变动处处理如果寄售的采购购价格有变动动，根据公司司指定的相应应外部制度做做价格变更处处理2626供应商系统外根据使用清单出出具发票根据使用清单上上列出的物料料及数量开正正式发票以便便付款2727应付会计SAP寄售库存使用结结算对已使用的寄售售库存进行结结算，以便按按财务应付业业务处理流程程进行付款结束8. 业务流程程中所用到的的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标标准报表/RReportt Painnter/RReportt Writter/Quuery/AABAP/EExcel/Word）使用频率寄售库存使用清清单否寄售库存的使用用纪录SAP标准报表表中9. 业务流程程中所用到的的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单单/layoout seet?(是/否)使用频率寄售送货计划单单否用于通知寄售供供应商