SBO采购模块培训手册

1、SAP Business One 中文版概述第一节 课程总体介绍一、课程设置课程内容及及时间分分配SAP BBusiinesss OOne 中文版版培训课课程专门门为最终终用户开开设，根根据企业业的业务务划分和和产品功功能，共共分为五五门课。课程名称内容课时销售管理商机管理价格管理销售订单处处理销售分析等等12小时采购管理采购订单处处理采购分析7小时库存管理入库管理出库管理盘点批次和序列列号管理理7小时财务管理科目维护凭证输入、审审核预算和利润润中心账表查询财务报表14小时系统管理安装用户和权限限系统配置审批流程文档模板编编辑课程要求本课程参加加人员的的基本要要求：基基础的计计算机知知识和业业

2、务知识识，熟悉悉Miccrossoftt操作系系统和MMS OOffiice工工具。课程目标通过课程的的学习，能能使用SSAP Bussineess Onee中文版版处理企企业中的的采购、销销售、库库存管理理或财务务的一般般流程。二、系统简简介与特特点SAP BBusiinesss OOne中中文版是是SAPP公司专专门针对对小型企企业以及及大企业业分支机机构设计计的产品品，它提提供直观观并能快快速实施施的解决决方案，满满足企业业标准的的业务需需求以及及持续发发展的要要求，帮帮助小型型企业解解决管理理问题。全面集成的的业务功功能SAP BBusiinesss Onee 中文文版提供供的业务务功

3、能覆覆盖了账账务、销销售、采采购、库库存、银银行、客客户关系系管理、生生产装配配和成本本管理等等小型企企业管理理方方面面面的内内容。企企业的各各种业务务数据高高度集成成共享，避避免重复复投资信信息化建建设。灵活实用的的CRMM管理大而复杂的的客户关关系管理理系统并并不能满满足于小小型企业业对简单单实用，性性价比高高的要求求。SAAP BBusiinesss OOne中中文版中中提供简简单实用用的客户户关系管管理的功功能，满满足小型型企业对对客户资资源、销销售过程程以及销销售人员员管理分分析的要要求。在线报警、审审批功能能用户可以在在系统中中灵活配配置工作作流程。例例如对销销售过程程中的报报价审

4、批批，采购购过程中中的审批批等。根根据用户户配置，当当销售折折扣超出出权限范范围系统统将自动动发E-maiil或SSMS信信息到相相应的管管理者，并并且可以以对超出出的折扣扣重新进进行审批批。开放的接口口使用SAPP Buusinnesss Onne 中中文版提提供的标标准接口口，用户户可以方方便的对对该方案案进行扩扩展并与与包括mmySAAP Bussineess Suiite解解决方案案或客户户已经使使用的其其他ITT系统集集成。强大的客户户化工具具用户可以使使用拖放放关联、自自定义字字段、文文档编辑辑模板、格格式化搜搜索等客客户化工工具进行行个性化化分析，添添加自定定义字段段，对文文档格

5、式式进行编编辑，三、系统技技术架构构SAP BBusiinesss OOne的的系统架架构性能内容易用性端到端解决决方案Windoows 风格和和体验操作简便穿透式报表表拖拉及关联联与微软 WWordd 和和 Exxcell 的集集成体系结构2层C / S 结构（胖胖客户）基于Winn 322 ，C 和 C+ 编程微软SQLL Seerveer 220000版本自检灵活性易配置帮助搜索表单查询用户自定义义字段格式化搜索索接口SDK （编编程接口口： VVB, C/CC+, Jaava）集成工具包包 （基基于简单单对象访访问协议议 SOOAP 1.11的数据据整合）ODBC （只读读）推荐运行环

6、环境服务器工作站软件环境NT 4 Serrverr / Winndowws 220000 Seerveer / MSS SQQL 220000Windoows 98WWinddowss 20000 / NNT / XPPCPUPentiium IIII 6000 MMHz以以上Pentiium IIII 3000 MMHz内存512 MMB以上上128 MMB RRAM硬盘空间2 GB以以上400 MMB第二节 业务流流程简介介一、总体流流程SAP BBusiinesss Onee 中文文版提供供的业务务功能覆覆盖了账账务、销销售、采采购、库库存、银银行、客客户关系系管理、生生产装配配和成本本

7、管理等等小型企企业管理理方方面面面的内内容。系系统个模模块集成成性高，下下图将从从企业管管理的全全局概念念为用户户展示系系统的主主要流程程。 财务系统 财务系统西泠制冷电器有限公司财务控制系统应收账款的管理应付账款的管理有关仓库的会计凭证处理产成品入库和原材料出库的处理费用管理银行对账期末结帐财务报表采购入库销售出库盘点作业仓库间调拨收集客户数据商机管理销售订单发票发货凭证收集供应商资料采购订单采购发票收货凭证维护BOM可用量检查生成生产订单执行生产订单产成品入库西泠制冷电器有限公司业务流程增值链 销售管理 采购 管理 库存管理 生产管理二、子业务务流程的的处理销售管理销售主数据准备销售主数据

8、准备商机管理订货发送货客户主数据维护流程 销售机会 报价交货销售业务相关报表发票收款机会分析销售人员数据维护 物料主数据维护 价格数据维护机会管道订单退货发票发票+付款预留发票贷项凭证收款采购管理采购主数据准备采购主数据准备物料采购收货作业发票校验供应商主数据维护流程 价格数据维护 原材料/辅料采购流程 固定资产物料收货 供应商发票校验物料主数据维护采购业务相关报表付款核销仓存管理库存主数据准备库存主数据准备采购入库销售出库存货计价方法 MMO5仓库数据维护 暂估入库物料主数据维护库存业务相关报表库存转储序列号批次序列号仓库调拨盘亏物料分组采购入库 销售出库物料属性 批次 寄售采购退货销售退货

9、盘盈库存盘点财务管理财务主数据财务主数据凭证处理辅助核算财务预算过帐模板会计科目财务会计相关报表期末处理汇率差异采购日记帐凭证模板 项目核算结转损益利润中心经常性过帐财务日记帐日记帐条目销售日记帐库存日记帐期末结帐第三节 系统基基础操作作一、主控台台用命令中心心操作SSBO，命命令中心心以树状状结构排排列各应应用功能能。公司司名和当当前用户户名显示示在左上上角。 二、选择不不同的公公司、用用户通过选择 管理 - 选择公公司，可可以改变变存储公公司数据据的服务务器，所所选服务务器上存存储的所所有公司司都会显显示在列列表中。只要用户名名在相应应公司中中存在，就就可以直直接切换换该公司司。不必必退出

10、系系统就可可以直接接切换用用户。如果需要切切换到其其他的用用户，点点击 其其它，系系统将清清空用户户代码和和口令栏栏，在此此处重新新输入需需要登录录用户的的代码和和口令，点点击 确确定 就就可以登登录系统统。三、主菜单单四、用户、显显示配置置必须在系统统中为每每个使用用SAP Bussineess Onee软件的的员工创创建用户户。可分分配用户户权限以以执行系系统中的的若干事事务。超超级用户户（Suuperr usserss）总是是拥有全全部权限限且是仅仅能重置置用户密密码的用用户（如如果其他他用户忘忘记了密密码，超超级用户户可以帮帮助重新新设置）。初始时，系系统仅包包含用户户代码为为mann

11、ageer，名名称maanagger，密密码为mmanaagerr的超级级用户，可可用此账账号登录录系统并并为职员员们创建建用户。确确保至少少创建一一个超级级用户。可可删除mmanaagerr用户。屏幕底部的的状态栏栏总是显显示当前前字段的的名称、长长度和内内容。每每个用户户能通过过按Cttrl键键同时鼠鼠标左键键双击来来修改字字段标签签。在系统中可可以对显显示做配配置，例例如显示示语言、日日期格式式、颜色色、分隔隔符等。如如需更改改显示格格式，在在命令中中心，点点击 管管理 - 系系统初始始化 - 一一般设置置，就可可以对语语言等进进行配置置。四、拖放相相关拖放相关是是连接两两个业务务对象以

12、以创建一一个查询询应用非非常有效效的方法法。右侧显示的的屏幕是是物料主主记录中中的数据据。你要要找哪份份是已为为该物料料设置的的报价单单，例如如简单拖拖放物料料代码 字段到到拖放相相关树的的报价单单 标题题上，系系统会显显示物料料A0000011的报价价列表。如如何太长长，你可可过滤该该列表以以只显示示你感兴兴趣的结结果。点击过滤器器按钮，用用户可以以设置过过滤条件件，选出出需要查查询的内内容。用用户也可可以将需需要查询询的条件件直接拖拖到过滤滤器上进进行查询询。 SAPP Buusinnesss Onne采购购整体概概述一、概述作业说明: 作业人员: 采购人员作业范围: 物料（采采购用）主主

13、数据创创建二、过程作业名称：创建物料料（采购购用）采购主数据准备采购主数据准备物料采购收货作业发票校验供应商主数据维护流程 价格数据维护 原材料/辅料采购流程 固定资产物料收货 供应商发票校验物料主数据维护采购业务相关报表付款核销作业方式：人工填单作作业: 填新增增会计科科目申请请表审批作业: 须经主主管核准准参考作业流流程: 基本数数据设定定流程SBO作业业：菜 单SBO-业务务伙伴-总总分类帐帐-主数据据-创建第二章：采采购流程程主数据据维护第一节 业业务伙伴伴主数据据维护一、概述作业说明: 在SBO采采购模块块中, 业务伙伙伴主数数据主要要包含了了供应商商的信息息，举个个例子，例例如你输

14、输入采购购订单，系系统仅显显示供应应商。作业人员: 采购人员作业范围: 供应商商主数据据创建二、过程作业名称：创建业务务伙伴（供供应商）作业方式：人工填单作作业: 填新增增会计科科目申请请表审批作业: 须经主主管核准准参考作业流流程: 基本数数据设定定流程SBO作业业：菜 单SBO-业务务伙伴-业业务伙伴伴主数据据-创建步骤一：打打开业务务伙伴主主数据窗窗口，要创建建新的业业务伙伴伴记录，请请通过选选择工具具栏中的的 图标标转到添添加 模模式。现现在可以以为新的的主记录录输入数数据。 在代码 字字段中为为业务伙伙伴指定定代码。 可以输输入最多多 155 个字字符的任任意字母母数字字字符串。代码

15、是唯一一的。不不能为两两个不同同的业务务伙伴指指定相同同的代码码。如果果科目表表中定义义的科目目已经有有一个代代码，则则不能为为业务伙伙伴指定定此代码码。通过过代码已已经存在在，将显显示一条条错误消消息。如果其中一一个客户户同时是是你的客客户，请请在系统统中输入入两个带带有不同同代码的的主记录录。在代码 字字段右侧侧的下拉拉菜单中中选择业业务伙伴伴类型为为“供应商商”。 在名称称 字段段中，输输入业务务伙伴的的全名，如如果需要要，输入入外文名名称。外外文名称称长度最最多可以以到 1100 个字符符。此名名称以其其他语言言复制到到凭证中中。在组 字段段的下拉拉菜单中中，选择择合适的的组以便便对业

16、务务伙伴分分类。如如果需要要，还可可以在这这里定义义新的组组。要这这样做，请请选择定定义新的的。 如果果不选择择组，则则业务伙伙伴自动动指定到到列表中中的第一一个组。在货币 字字段中，选选择与业业务伙伴伴交易时时要使用用的货币币。系统统在货币币 字段段中建议议你的国国家货币币。如果果需要，还还可以通通过选择择定义新新的 在在这里定定义新的的货币。 如果指指定国家家货币之之外的货货币，与与此业务务伙伴所所进行交交易的所所有科目目过帐将将以两种种货币同同步过帐帐。如果果你有用用几种货货币与其其交易的的业务伙伙伴，请请选择多多货币。然然后，可可以在系系统中以以任意货货币在“采采购”和和“销售售”中创

17、创建凭证证。但是是，业务务交易总总计以国国家货币币显示。步骤二：在在概览 选选项卡的的相应字字段中，如如下输入入业务伙伙伴一般般数据：输入电话号号码和传传真号码码、电子子邮件地地址等。为业务伙伴伴选择一一个发运运方式。如如果需要要，还可可以通过过选择定定义新的的 定义义新的类类型。如果需要，在在口令 字字段中指指定一个个口令，以以便连接接到电子子商务应应用程序序。如果需要，在在“IDD 编号号 2”字字段中输输入用于于标识业业务伙伴伴的第二二个代码码。可以使用备备注 字字段输入入最长为为 1000 个个字符的的任意短短文本，在在屏幕上上直接显显示有关关业务伙伙伴的其其他信息息，以便便当你打打电

18、话时时可以在在前面看看到它。如如果需要要输入更更多文本本，请在在明细 选选项卡中中输入。如果业务伙伙伴是供供应商，请请使用采采购员 下拉列列表选择择负责的的采购员员工。如如果尚未未定义员员工，请请选择定定义新的的 在列列表中创创建另一一条目。你也可以选择“无SE”，从而不指定供应商对应的采购员。如果需要，通通过根据据需要标标记“设设置有效效期”和和/或“冻冻结”复复选框，为为主记录录指定有有效期和和/或为为某一时时间期间间锁定记记录。 如果你选择择设置有有效期 和冻结结，则系系统显示示附加日日期字段段和文本本字段，在在其中可可以输入入多达 30 个字符符的注释释。要为业务伙伙伴的主主记录确确定

19、有效效期，请请输入从从 或到 日期期，或者者同时输输入二者者。这可可以使你你以定期期时间间间隔标记记主记录录的日期期。要锁定业务务伙伴的的主记录录，请输输入从 或到 日期期，或者者同时输输入二者者。例如如，这使使你可以以从特定定时间期期间的进进一步业业务交易易中排除除经常付付款很晚晚的客户户。如果主记录录超出有有效期或或者已经经锁定在在过帐日日期，则则你将无无法在系系统中为为此客户户输入订订单或为为此供应应商输入入采购订订单。选择“付款合并”步骤三：在在“财务务”选项项卡的相相关字段段中，如如下输入入业务伙伙伴财务务数据选择“付款合并”在“付款合合并业务务伙伴”选项中中选择需需要付款款合并到到

20、的供应应商。你你可以在在一张发发票中将将交货单单一起发发送给总总公司，也也可以通通过总公公司的付付款来平平衡发送送给各个个分支的的发票。如果想要要通过总总公司的的付款来来平衡已已经发送送给分支支的发票票，请标标记“付付款汇总总”复选选框。 如果想要在在一张发发票中将将交货单单发送给给总公司司，请标标记“交交货合并并”复选选框。单击“联系人”按钮步骤四： 在“联系人人”选项卡卡的相关关字段中中，如下下输入业业务伙伴伴联系人单击“联系人”按钮在“名称”选项中中输入联联系人的的名称，在在“位置”“地址址”“电话话”“电子子邮件”等选项项中输入入联系人人相关信信息。输入完毕“联系人人”信息之之后，点点

21、击“更新”按钮保保存“联系人人”信息。单击“联系系人”按钮可可以查看看与对应应供应商商的联系系信息。步骤五：在在“地址”选项卡卡的相关关字段中中，如下下输入业业务伙伴伴的地址址信息。单击“单击“定义新的”按钮在右边的“名称”“街道道”“城市市”“邮政政编码”中填入入开票至至的业务务伙伴信信息，在在“国家”选择项项中选择择业务伙伙伴的国国籍，系系统默认认国家选选择项为为“中国”，你也也可以定定义新的的国家类类别。定义新的地地址。例例如，定定义业务务伙伴的的发运地地址。点点击“定义新新的”的选择择项，在在右边输输入相应应的地址址信息。单击橙色方向键定义新的付款条款步骤六：“付款条条款”选项卡卡的相

22、关关字段中中，如下下输入业业务伙伴伴的付款款条款。单击橙色方向键定义新的付款条款在“付款条条款”下拉选选择项中中选择适适合业务务伙伴的的付款条条件。或或者你也也可以单单击橙色色的方向向键定义义新的付付款条款款：定义新的“现金折扣定义新的“现金折扣”选择“当前”针对同一个个业务伙伙伴可以以定义多多种付款款方式不选择“当当前”按钮，付付款的日日期即从从交易发发生日开开始计算算。针对用户的的最终付付款时间间，可以以定制不不同的现现金折扣扣。在“银行国国家”中选择择承付银银行的国国家，在在“银行”选项中中选择相相应的承承付银行行。步骤七： 输入入所有数数据后，通通过选择择添加 进进行确认认。系统统保存

23、新新的主记记录。你可以随时时调用主主记录以以进一步步编辑，前前提是该该“业务伙伙伴”没有发发生任何何实际的的业务活活动，这这些活动动包括有有该与业业务伙伴伴相关的的物料入入库或者者生成发发票。 第二节 物物料主数数据准备备一、概述作业说明: 在SBO采采购模块块中, 物料主主数据主主要包含含了企业业所采购购的物料料信息。作业人员: 采购人员二、过程作业名称：这里只介绍绍物料主主数据中中的采购购数据选选项卡，详详细信息息请参考考库存管管理。作业方式：SBO作业业：菜 单SBO-库存存-物料管管理-物料料主数据据步骤一：打打开“物料管管理”中的“销售数数据”选项卡卡，设定定该物料料的采购购数据。采

24、购数据选项卡采购数据选项卡采购量度单单位及每每采购单单位数量量采购量度单单位：创创建采购购凭证时时默认使使用的采采购量度度单位。每采购单位位数量：该采购购量度单单位换算算成此物物料的基基本量度度单位的的数量。包装单位采采购及每每包装单单位数量量包装单位采采购（用用于采购购的包装量量度单位位）：创创建采购购凭证时时默认使使用的包包装量度度单位。每包装单位位数量：该包装装量度单单位换算算成此物物料的基基本量度度单位的的数量。长度、宽度度、高度度、数量量（体积积）及体体积单位位在这些字段段中输入入相关的的数值及及长度单单位。当输入长度度、宽度度及高度度时，在在数值及及长度单单位之间间不要加加空格（正

25、正确的输输入方式式示例：10ccm）。用户可自定定义长度度单位及及其换算算关系（详详见库存存管理中中的定义义长度单单位）。如果在系统统设置中中指定了了默认的的长度单单位（管管理 系统初初始化 一般般设置 显示示选项卡卡），则则在输入入长度、宽宽度后高高度的数数值后按按Tabb键，系系统会在在数值后后自动添添加默认认的长度度单位。系统会按照照所输入入的长度度、宽度度和高度度自动计计算体积积，用户户可以选选择不同同的体积积单位。用户也可以以不输入入长度、宽宽度和高高度，而而直接输输入体积积及选择择体积单单位。重量在此字段中中输入重重量数值值及重量量单位，在在数值及及单位之之间不要要加空格格。如果在

26、系统统设置中中指定了了默认的的重量单单位（管管理 系统初初始化 一般般设置 显示示选项卡卡），则则在输入入重量的的数值后后按Taab键，系系统会在在数值后后自动添添加默认认的重量量单位。VAT（应应收税）在该字段中中，指定定物料采采购时是是否应收收增值税税，税率率是多少少。如果物料已已指定了了增值税税，当创创建采购购凭证时时，此增增值税会会自动添添入到表表体行数数据的增增值税中中。如在客户和和物料主主数据中中都指定定了增值值税，则则当创建建采购凭凭证时，系系统会优优先使用用客户主主数据中中的增值值税。如果物料已已指定了了增值税税，当创创建采购购凭证后后，该增增值税会会过账到到相应财财务科目目中

27、。增增值税对对应财务务科目的的定义参参见管理理 定定义 定义税税收组。提示：如果该物料料已被使使用于采采购凭证证中，则则它的采采购数据据中的采采购量度度单位、每每采购单单位数量量、包装装单位采采购（用用于采购购的包装量量度单位位）及每每包装单单位数量量不能更更改。在系统中不不能指定定物料的的基本量量度单位位名称。创建采购凭凭证时，所所采购物物料的包包装数量量会根据据采购数数量、是是否使用用基本量量度单位位（默认认为否）进进行采购购，以及及该物料料主数据据设置中中的采购购量度单单位、每每采购单单位数量量、包装装单位采采购（用用于采购购的包装量量度单位位）、每每包装单单位数量量计算出出来。采购数据

28、中中的长、宽宽、高、体体积及重重量可复复制到销销售数据据中去。（在在采购数数据中点点击按钮钮）步骤二：输输入相关关数据，然然后点击击“更新”保存。第三节 价价格主数数据准备备一、概述作业说明: 在SBO采采购模块块中, 存货和和价格模模块主要要包含了了企业采采购行为为中所用用到的物物料价格格，以及及这些采采购价格格的定制制方法。定制特殊价格定义折扣组层次关系或展开定制价格清单定制特殊价格定义折扣组层次关系或展开定制价格清单定义基于物料组的折扣组定义层次关系或展开创建和维护价格清单定义相关业务伙伴的特殊价格定义基于物料组的折扣组定义层次关系或展开创建和维护价格清单定义相关业务伙伴的特殊价格定义基

29、于物料属性的折扣组定义与数量或日期有关的特殊价格最后采购价格清单定义基于物料属性的折扣组定义与数量或日期有关的特殊价格最后采购价格清单定义与业务伙伴相关的折扣组定义与业务伙伴相关的折扣组作业人员: 采购人员作业范围: 采购价价格数据据创建二、过程作业名称：人工填单作作业: 填新增增价格申申请表审批作业: 须经主主管核准准参考作业流流程: 基本数数据设定定流程SBO作业业：菜 单SBO菜单单库存-价格格清单-创创建价格格主数据据1 创建建价格清清单你可以在系系统中输输入不同同的价格格清单，以以便于系系统可以以针对相相关的交交易建议议不同的的物料价价格。SBO作业业：菜 单SBO菜单单库存-价格格

30、清单-创创建价格格主数据据双击“双击“普通客户售价”前面的按钮。11创建建新的价价格清单单 步骤一：定定义一个个（或多多个）基基础价格格清单。在在基础价价格清单单中，一一次为每每个物料料输入价价格。然然后，你你让定义义的所有有其他价价格清单单都参考考带有特特殊因子子的基础价价格清单单。输入基础价价格清单单输入基础价格数据输入基础价格数据输入带有特特殊因子子的价格格清单选择价格清单所属的权限组定义其他价格的因子选择价格清单所属的权限组定义其他价格的因子定义用于基基于基础础价格清清单和因因子来计计算价格格的舍入入类型，有有不舍入入、舍入入到整小小数位金金额分配价格清清单的权权限到组组。价对对应格清

31、清单一共共有四个个组，你你可以在在设置权权限时分分别对应应。在新增或者者修改价价格清单单完毕之之后，你你需要更更新价格格清单所所选定的的物料的的价格。有有两种方方法可以以用来更更新价格格清单“更更新全部部价格清清单”和“按选择择更新”。一旦旦你选择择“更新全全部价格格清单”，那么么系统就就会将所所有物料料的价格格按照新新的价格格全部更更新；你你也可以以选择“按选择择更新”，在下下图所显显示的对对话框中中选择需需要更新新价格的的物料范范围。12最后后采购价价格清单单选择采用“选择采用“最后采购价格清单”最后采购价价格清单单是一种种比较特特殊的价价格清单单，最后后采购价价格清单单中的价价格数据据是

32、随着着你开展展的交易易事项而而自动变变化的，这这些交易易事项包包括如下下几种：输入收款发发票。输入物料的的正未清清余额，请请参阅库库存和库库存过帐帐。输入触发收收货的正正库存结结果，请请参阅库库存和库库存过帐帐。生产有物料料单的产产品，其其中产品品的价格格通过各各组件的的最近采采购价格格计算，请请参见生生产。执行数据导导入时。假如某个物物料在系系统中没没有参与与以上的的交易事事项，那那么，“最后采采购价格格清单”中不会会包含该该物料相相关的价价格信息息。需要要指出：仅上面提到到的最后后一个交交易更改改“最近近采购价价格”的的价格清清单中的的物料价价格。即使您输入入其中一一个交易易，但是是为它分

33、分配了零零值，则则“最近近采购价价格”价价格清单单中不会会包括或或更新此此价格。您可以使用用已定义义的因子子让其他他价格清清单来参参考“最最近采购购价格”价价格清单单。但是是，不能能手动更更改“最最近采购购价格”价价格清单单中的价价格。13删除除价格清清单 首先打开“价格清清单”窗口，要要删除价价格清单单上，请将光光标定位位在你要要从价格格清单概概览中删删除的价价格清单单上，然然后从屏屏幕顶部部的主菜菜单栏，选选择数据据和删除行行，最后后点击更更新保存存你所作作出的修修改。不能删除带带附属价价格清单单的基础础价格清清单。要要删除基基础价格格清单，必必须先取取消其他他价格清清单与基基础价格格清单

34、之之间的联联系。不能删除已已经输入入到业务务伙伴主主数据中中的价格格清单。如果删除价价格清单单，则清清单中后后面的价价格清单单将上移移一个位位置。剩剩余价格格清单的的编号将将作相应应更改。2定制特特殊价格格物料价格通通常在多多个价格格清单中中定义。在在业务伙伙伴主记记录中指指定用于于确定特特定业务务伙伴的的价格的的价格清清单。还还为主数数据中的的业务伙伙伴指定定了一般般折扣。该该折扣将将应用于于凭证中中的物料料价格总总计。但是，经常常需要定定义单个个案例的的特殊价价格。例如，你可可能需要要定义某某一特定定物料的的特殊价价格，或或特定客客户或供供应商的的物料组组中的物物料。 还可能想要要为特定定

35、客户指指定更多多折扣，或或者系统统基于已已订购数数量自动动选择的的特殊价价格。本节介绍了了系统为为计算物物料价格格采用的的特殊价价格和过过程的逻逻辑。SBO作业业：菜 单SBO菜单单库存-特殊殊价格-创创建特殊殊价格特殊价格可可以用于于以下方方案：采购特殊物物料或特特殊物料料组的物物料时，你你想要为为客户指指定特殊殊价格。在在这种情情况下，你你指定的的价格取取决于业业务伙伴伴。你想要为要要应用于于特殊时时间段的的物料定定义特殊殊价格。在在这种情情况下，你你指定与与日期相相关的价价格。根据已订购购的数量量，你想想要分配配特殊价价格。如如果已订订购的数数量特别别大，你你将以比比小数量量订购要要低的

36、价价格销售售或采购购物料。在在这种情情况下，指指定基于于数量的的价格。有时，你还还将更新新所有或或部分特特殊价格格。例如如，可以以通过更更改选定定特殊价价格的折折扣来达达到此目目的。还还可以选选择特定定特殊价价格冰更更改这些些特定特特殊价格格的价格格。可以以将价格格清单的的更新参参考派生生的特殊殊价格。你你还有可可能想要要在定义义的期间间后删除除特定的的特殊价价格。为为单个案案例定义义了特殊殊价格后后（即，为为特殊的的业务伙伙伴），可可以根据据不同规规则集复复制这些些特殊价价格到其其他业务务伙伴或或业务伙伙伴组。 如果要让折折扣参考考特殊物物料组、带带特殊属属性的物物料或制制造商，而而不考虑虑

37、业务伙伙伴，则则你可以以定义折折扣组。 如果不想让让特殊价价格取决决于业务务伙伴，你你也可以以定义价价格清单单的特殊殊价格。如如果尚未未为业务务伙伴定定义特殊殊价格，则则应用这这些特殊殊价格。这这些特殊殊价格还还可以基基于特定定日期和和/或数数量定义义。21 定定制相关关业务伙伙伴的特特殊价格格步骤一：择择需要定定制特殊殊价格的的业务伙伙伴以及及需要定定制特殊殊价格的的物料。然然后，你你可以为为所选择择的物料料定义你你所需要要的特殊殊价格。输入特殊价格输入特殊价格特殊价格输输入完毕毕之后，点点击“更新”按钮保保存所定定制的特特殊价格格。22 定制与与数量或或日期有有关的特特殊价格格假如你想要要

38、为要应应用于特特殊时间间段的物物料定义义特殊价价格。在在这种情情况下，你可以指定与日期相关的价格。假如你想要要根据已已订购的的数量分分配特殊殊价格，你你可以指指定基于于数量的的价格。22 1定制制与日期期相关的的特殊价价格SBO作业业：菜 单SBO菜单单库存-特殊殊价格-创创建特殊殊价格-特特殊价格格物料料明细步骤一：打打开定义义特殊价价格的窗窗口，在在定义特特殊价格格 窗口，请请进行一一般设置置，以便便为业务务伙伴定定义物料料特殊价价格。 然后双击击所需物物料的行行号，转转至维护护与日期期相关的的特殊价价格功能能。双击物料行号双击物料行号双击之后出出现特殊殊价格 物料料明细 窗口点击更新保存

39、定义的特殊价格定义特殊价格的有效期点击更新保存定义的特殊价格定义特殊价格的有效期如果尚未为为物料定定义与日日期相关关的特殊殊价格，则则系统假假定特定定客户的的特殊价价格自添添加之日日起有效效。你可可以在第第一行输输入特殊殊价格以以及相应应的有效效日期。输入完毕之后点击“更新”按钮保存结果。2222 定制制与数量量相关的的特殊价价格SBO作业业：菜 单SBO菜单单库存-特殊殊价格-创创建特殊殊价格-特特殊价格格物料料明细-创创建特殊殊价格层次结结构步骤一：首首先打开开定义特特殊价格格的窗口口，在定义特特殊价格格 窗口口，请进进行一般般设置，以以便为业业务伙伴伴定义物物料特殊殊价格。然后双击所需物

40、料的行号，打开特殊价格物料明细窗口，在特殊价格 物料明细 窗口中，再次双击行号打开一行。打开特殊价格 层次结构子窗口。输入采取特殊价格的数量和折扣输入采取特殊价格的数量和折扣输入需要采采取特殊殊价格的的物料数数量和折折扣之后后，点击击“更新”按钮保保存结果果。假如如你不需需要制定定物料的的日期相相关特殊殊价格，而而仅仅需需要采用用物料的的数量相相关特殊殊价格，你你可以跳跳过“定义日日期相关关的特殊殊价格”的设置置，直接接输入特特殊价格格的物料料数量和和折扣。23定制制折扣组组:如果不想要要为业务务伙伴 (BPP) 的的每个物物料定义义特殊价价格，你你还可以以为业务务伙伴定定义多个个一般折折扣（

41、折折扣组）。这这些折扣扣组取决决与以下下参数：物料组物料属性性的组合合物料的制制造商折扣还应用用于主记记录中为为业务伙伙伴指定定的价格格清单。业务伙伴的的折扣组组仅可以以取决于于这些参参数之一一。例如如，如果果你已经经为物料料组定义义了折扣扣组，则则不能进进一步定定义制造造商组的的折扣组组。SBO作业业：菜 单SBO菜单单库存-特殊殊价格- 定义折折扣组步骤一：打打开定义义折扣组组窗口，选选择需要要定义折折扣组的的业务伙伙伴(BBP)。步骤二：系系统将显显示业务务伙伴的的名称。可以使用标准搜索功能来帮助你在系统中查找物料。折扣组根据物料组、物料属性或制造商来定义。系统中定义的物料组将以列表的形

42、式显示。 步骤三：最最后，在在折扣% 字段段中，输输入每个个物料组组的所需需折扣。按“添加”按钮保存折扣组设定。24特殊殊价格的的层次:如果你不想想特殊价价格直接接由业务务伙伴决决定，而而是由物物料和相相关价格格清单决决定，你你可以定定义相关关价格清清单的层层次结构构。 如果客户采采购物料料，但是是既没有有为该客客户或该该物料定定义特殊殊价格也也没有定定义折扣扣组，则则应用价价格清单单的特殊殊价格。这这是在业业务伙伴伴主数据据中指定定的价格格清单。SBO作业业：菜 单SBO菜单单库存-特殊殊价格- 定义层层次结构构或展开开步骤一：首首先打开开定义层层次关系系的窗口口，选择择需要定定义层次次结构

43、或或展开的的价格清清单和物料编编号。双击物料编号所在的行号双击物料编号所在的行号然后，如果果你需要要编辑与与日期相相关的特特殊价格格，请双双击物料料编号所所在的行行号，打打开物料料价格清清单明细细窗口。在在有效期期栏目中中输入特特殊价格格的有效效期，以以及在折折扣栏目目中输入入特殊价价格的折折扣数。自动选择项项的说明明：如果果在该复复选框中中设置了了标识，则则更新价价格清单单时特殊殊价格也也将同时时更改。如果价格清单中的价格增长了 10%，则特殊价格将基于增长的价格清单和此特殊价格的折扣进行重新计算。如果删除了该标识，则在出现上述情况，特殊价格不会更改。最后，点击击确定按钮钮退出“价格清清单物

44、料料明细”窗口，并并且在“定义层层次结构构或展开开”窗口中中点击添添加按钮钮保存所所作的更更新。3 .自动动价格计计算输入业务事事务时，例例如付款款发票或或采购订订单，则则系统将将自动计计算物料料的价格格。系统统处理的的步骤如如下：系统首先检检查何处处为特殊殊业务伙伙伴的物物料定义义了特殊殊价格。该该特殊价价格还可可能基于于特定日日期或数数量。 如果尚未定定义特殊殊价格，系系统将检检查为特特殊业务务伙伴定定义可以以应用于于物料的的折扣组组。如果尚未定定义特殊殊价格，系系统将检检查在何何处为物物料定义义了再次次基于特特殊日期期或数量量的特殊殊价格（为为在业务务伙伴主主记录中中输入的的价格清清单）

45、。如果尚未定定义特殊殊价格，系系统将从从业务伙伙伴主记记录中输输入的价价格清单单中复制制物料的的价格。如如果没有有为折扣扣授予特特殊价格格科目，则则该折扣扣将显示示在“折折扣 %”字段段采购或或销售凭凭证中的的详细信信息行中中。采购业务流流程一、概述SAP BBusiinesss OOne 可以让让您管理理从与供供应商协协商、采采购请求求，一直直到订购购货物交交货和处处理进帐帐发票的的整个采采购流程程，SBBO也提提供了基基于采购购业务的的审批管管理流程程。在SBOO采购模模块中, 采购购单据主主要包含含了企业业采购行行为中所所涉及到到的一些些常用业业务单据据，包括括采购订订单、收收货采购购订

46、单、应应付发票票以及退退货单和和贷项凭凭证。除了采购订订单之外外，所有有采购凭凭证都是是合法约约束性凭凭证，这这是因为为您输入入了供应应商的契契约关系系。采购购订单是是系统中中第一位位的且最最重要的的信息源源。当在在系统中中输入采采购凭证证时，它它在系统统的作用用取决于于个别凭凭证。下表汇总了了采购凭凭证之间间的差异异：采购订单收货采购订订单进帐发票公务凭证证/内部部特性内部（取决决于业务务流程）公务公务必须在系系统中创创建采购购凭证吗吗？取决于业业务流程程取决于业业务行是输入采购购凭证后后可再添添加它吗吗？是否否更正采购购凭证不必要退货贷项凭证证采购凭证证产生的的数量要要在库存存管理中中过帐

47、吗吗？否是是 / 否 (1)采购凭证证产生的的价值要要在财务务中过帐帐吗？否是 (22)是输入时参参考-采购订单收货采购购订单，采采购订单单(1)在系系统中输输入参考考采购订订单交货货的进帐帐发票时时，不发发生过帐帐库存更更改。如如果没有有参考采采购订单单交货创创建进帐帐发票，库库存同过过帐进帐帐发票一一起更改改。(2) 输输入采购购订单交交货时，由由于已更更改作为为采购订订单交货货的库存存数量，此此交货在在财务过过帐中不不直接产产生。若若无财务务中过帐帐，库存存便无法法更改（连连续库存存系统）。采采购凭证证采用销销售凭证证相同的的方法进进行处理理。作业说明: 标准采购流流程发票付款核销生成应

48、付发票创建收货采购订单创建采购订单发票付款核销生成应付发票创建收货采购订单创建采购订单相关业务报表相关业务报表未生成进帐帐发票的的采购退退货流程程创建退货单创建收货采购订单创建采购订单创建退货单创建收货采购订单创建采购订单相关业务报表相关业务报表已生成进帐帐发票的的采购退退货流程程生成贷项凭证生成应付发票创建收货采购订单创建采购订单生成贷项凭证生成应付发票创建收货采购订单创建采购订单相关业务报表相关业务报表基于退货单单的采购购退货流流程生成贷项凭证创建退货单生成贷项凭证创建退货单相关业务报表相关业务报表作业人员: 采购人员作业范围: 采购单单据的生生成和对对应财务务凭证的的生成。二、过程作业名

49、称：人工填单作作业: 填入采采购业务务单据审批作业: 须经经主管核核准参考作业流流程: 采购业业务流程程SBO作业业：菜 单SBO菜单单采购-创建建采购业业务单据据第一节 标标准采购购流程1采购订订单采购订单是是企业采采购业务务流程的的最基本本组成部部分。当当你输入采采购订单单时，在在财务中中不会产产生基于于价值变变化的过过账。然然而在库库存管理理中将会会列出订订单数量量。您可可在不同同报表，例例如库存存概览，和和其它应应用程序序中查看看您的订订购数量量。此信信息对于于最优化化订单交交易和股股份持有有很重要要。SBO作业业：菜 单SBO菜单单采购-采购购订单-创创建采购购订单步骤一：进进入采购

50、购订单窗窗口，选择采采购订单单所对应应的供应应商，输输入该张张订单的的过帐日日期和对对应的币币种信息息。步骤一：输入订单的过帐日期步骤一：选择订单对应的供应商步骤一：输入订单的过帐日期步骤一：选择订单对应的供应商步骤一：选择币种步骤一：选择币种步骤二：输输入采购购订单对对应的物物料信息息和数量量信息，选选择订单单物料对对应的“税收代代码”。步骤二：选择税收代码步骤二：输入物料的数量信息步骤二：输入对应的物料信息步骤二：选择税收代码步骤二：输入物料的数量信息步骤二：输入对应的物料信息步骤三：选选择该笔笔订单的的付款条条款，假假如该笔笔订单涉涉及部分分附加费费用，你你可以输输入该笔笔附加费费用的金

51、金额。选择对应于于供应商商的“付款条条款”，以便便对“按到期期日的供供应商债债务”进行分分析。同同样你可可以定义义新的“付款条条款”。你必须在“凭证设设置”中采用用了“对凭证证进行费费用管理理”，你才才可以输输入该笔笔订单所所对应的的附加费费用。你还可以在在“备注”中添加加该笔订订单的明明细信息息。步骤三：添加订单的明细信息步骤三：输入所需的附加费用步骤三：选择所需的付款条款步骤三：添加订单的明细信息步骤三：输入所需的附加费用步骤三：选择所需的付款条款步骤四：点点击“添加”按钮保保存采购购订单。更改“采购购订单”。只要尚尚未产生生基于采采购订单单的后续续凭证，您您就可更更改凭证证中的所所有数据

52、据。您可可插入或或删除行行，并且且更改数数量和价价格。拒绝“采购购订单”。如果您您不想订订购某物物料或决决定反对对使用某某个特定定供应商商，您可可以在系系统中取取消采购购订单。但但是，您您必须确确保还未未复制此此采购订订单去产产生后续续凭证，诸诸如采购购订单交交货或进进帐发票票。但是是，这并并没有删删除采购购凭证，您您仍可继继续显示示它。但但不能对对其进行行任何更更改或参参考这个个已取消消采购凭凭证区进进行输入入另一凭凭证。已已取消采采购订单单不会显显示在仍仍打开的的采购订订单清单单中。2收货采采购订单单收货采购订订单是仓仓库部门门在收到到了供应应商实际际发送的的物料之之后所开开据的业业务单据

53、据。当你输入采采购订单单交货时时，还要要过帐相相关收货货。将收收货存入入仓库并并产生过过帐会引起相相关库存存更改。库库存更改改的同时时，财务务中的数数值也将将更改。SBO作业业：菜 单SBO菜单单采购-收货货采购订订单-创建建收货采采购订单单步骤一：进进入收货货采购订订单窗口口，选择收货货采购订订单所对对应的供供应商，并并选择该该笔收货货采购订订单对应应的采购购订单。步骤一：选择对应的供应商步骤一：选择对应的供应商步骤一：点击采购订单步骤一：点击采购订单点击“采购购订单”按钮，在在下图中中弹出的的“从订单单选择”窗口中中选择对对应该笔笔收货采采购订单单的原始始采购订订单。你可以在收收货采购购订

54、单中中修改物物料的信信息，即即使这些些物料并并不包含含在关联联的采购购订单之之中。步骤二：点点击添加加按钮保保存该张张收货采采购订单单。 步骤二：点击添加按钮保存单据步骤二：点击添加按钮保存单据保存了收货货采购订订单之后后，“备注”会增加加“基于 采购订订单 XXX”的字段段说明。你你也可以以从“菜单栏栏”-“收货采采购订单单”-“显示有有关联系系”中查看看到相关关的“采购订订单”数据。你也可以点点击 “财务”窗口中中的“日记帐帐条目”来查看看相关的的财务日日记帐凭凭证。只要采购订订单交货货还未转转帐至进进帐发票票或退货货，你就可通通过选择择数据 和和关闭 来来结算采采购订单单交货。3 应付付

55、发票应付发票是是采购业业务流程程中重要要的环节节，应付付发票的的生成将将直接影影响企业业的供应应商债务务。当收收到进帐帐发票时时，供应应商的相相关科目目会在财财务中过过帐。如如果在系系统中采采购订单单交货没没有比进进帐发票票有优先先级，并且您您采购仓仓库中管管理的物物料，则则当该发发票过帐帐时库存存也增加加。SBO作业业：菜 单SBO菜单单采购-应付付发票-创创建应付付发票步骤一：进进入应付付发票窗窗口，选择应付付发票所所对应的的供应商商，并选选择该笔笔应付发发票对应应的收货货采购订订单。步骤一：选择对应的供应商步骤一：选择对应的供应商步骤一：点击收货采购订单步骤一：点击收货采购订单点击“收货

56、货采购订订单”按钮，在在下图中中弹出的的“从清单单选择”窗口中中选择对对应该笔笔应付发发票的原原始收货货采购订订单。步骤二：点点击添加加按钮保保存该张张应付发发票。保存了应付付发票之之后，“备注”会增加加“基于 采购订订单 XXX，基基于 收收货采购购订单 XX”的字段段说明。你你也可以以从“菜单栏栏”-“收货采采购订单单”-“显示有有关联系系”中查看看到相关关的“收货采采购订单单”数据。你也可以点点击 “财务”窗口中中的“日记帐帐条目”来查看看相关的的财务日日记帐凭凭证。例例见下图图。4应付发发票的付付款核销销应付发票的的付款日日期到达达之后，你你必须选选择某一一种付款款方式支支付供应应商的

57、货货款，你你可以选选择以支支票支付付或者是是银行转转帐支付付，你还还可以选选择以信信用卡或或者现金金支付该该笔款项项。SBO作业业：菜 单SBO菜单单银行-付款款给供应应商下图是付款款给供应应商的窗窗口画面面。你还还需要选选择相应应的付款款方式并并且填入入你的实实际付款款金额来来完称付付款业务务。第二节：未未生成进进帐发票票的采购购退货流流程如果在系统统中输入入收货采购购订单，法法律将约约束对凭凭证作任任何更改改或者删删除这些些凭证。但但是，你你可能由由于各种种原因要要将货物物退还给给供应商商，你可可以选择择采购退退货从而而全部或或者部分分退回已已经入库库的采购购物料。SBO作业业：菜 单SB

58、O菜单单采购-退货货-创建退退货单步骤一：进进入退货货模块，打打开退货货窗口，在在窗口中中输入对对应的采采购退货货供应商商信息，并并选择相相关联的的收货采采购订单单。步骤一：选择对应的供应商步骤一：选择对应的供应商步骤一：点击收货采购订单步骤一：点击收货采购订单点击“收货货采购订订单”按钮，在在下图中中弹出的的“从清单单选择”窗口中中选择对对应该笔笔退货单单的原始始“收货采采购订单单”。就像“收货货采购订订单”一样，你你可以修修改“退货单单”中的物物料数量量，因为为有可能能发生的的退货业业务只是是部分退退货。步骤二：点点击添加加按钮保保存该张张“退货单单”。第三节 生生成进帐帐发票的的采购退退

59、货流程程如果在系统统中创建建进帐发发票，法法律将约约束对此此凭证作作任何更更改或者者删除凭凭证。但但是，你你可能由由于各种种原因要要将货物物退还给给供应商商或者因因为在输输入凭证证时发生生了错误误。因为为供应商商已交货货且您已已输入进进帐发票票，你需需要通过过输入一一个贷项项凭证部部分或全全部地冲冲销此项项交易。SBO作业业：菜 单SBO菜单单采购-贷项项凭证-创创建贷项项凭证步骤一：进进入贷记记凭证模模块，打打开贷记记凭证窗窗口，在在窗口中中输入对对应的退退货供应应商，并并选择相相关联的的应付发发票。步骤一：选择对应的供应商步骤一：选择对应的应付步骤一：选择对应的供应商步骤一：选择对应的应付

60、点击“应付付发票”按钮，在在下图中中弹出的的“从清单单选择”窗口中中选择对对应该笔笔贷记凭凭证的原原始“应付发发票”。你也可以根根据业务务需要选选择部分分冲销进进帐发票票，并不不一定需需要完全全冲销。步骤二：点点击添加加按钮保保存该张张“贷记凭凭证”。第四节 基基于退货货单的采采购退货货流程基于退货单单的采购购退货流流程是一一种比较较特殊的的采购退退货流程程。该流流程也需需要通过过贷记凭凭证在系系统中表表现，但但该笔贷贷记凭证证必须对对应到相相关的收收货采购购订单。库存更更改会随随退货一一起过帐帐。会计计中的财财务更正正也是随随着贷项项凭证一一起执行行的。SBO作业业：菜 单SBO菜单单采购-