xxx科技有限公司管理制度集合

1、专项咨询文件 xxxx咨询项目GEI Xxxx公司咨询项目专项咨询文件之 xxxx有有限公司司管理制制度报告版本：定稿 报报告执笔笔：* 督导：* 相相关文件件： 专项咨咨询文件件之一 xxxxxxxxxxxxxxxx 专项咨咨询文件件之二 xxxxxxxxxxxxxxxx专项咨询文文件之三三 xxxxxxxxxxxxxxxx 专项咨咨询文件件之四 xxxxxxxxxxxxxxxx专项咨询文文件之五五 xxxxxxxxxxxxxxxx专项咨询文文件之六六 xxxxxxxxxxxxxxxx发送：xxxx集团团xxxx先生及及相关人人员 xxxxx宋宋祖慰先先生、王王洋先生生、张怡怡然女士士及相关

2、关人员xxxx有有限公司司管理制制度为了进一步步帮助xxxxxx有限公公司完善善投资平平台管理理，长城城所对xxxxxx咨询项项目专项项咨询文文件之四四xxxxxx有限公公司管理理制度进进行了细细化与补补充，形形成一套套适应公公司在高高技术领领域投资资需要的的基本制制度，现现提交xxxxxx有限公公司。各科技型子子公司参参照该套套制度执执行，特特殊业务务需要可可做相应应调整，但但应报xxxxxx领导小小组审批批。制度目录财务管理制制度： YH-CW-01-20000财务务工作管管理YH-CWW-022-20000财财务预算算YH-CWW-033-20000财财产管理理行政管理制制度： YH-X

3、Z-01-20000领导导小组例例会制度度YH-XZZ-022-20000考考勤管理理YH-XZZ-033-20000办办公用品品用具管管理YH-XZZ-044-20000印印章管理理人力资源管管理制度度：YHH-RLL-011-20000员员工录用用及解聘聘制度YH-RLL-022-20000员员工薪酬酬制度YH-RLL-033-20000保保密制度度YH-RLL-044-20000员员工绩效效考核制制度业务管理制制度： YH-YW-01-20000投资资项目管管理YH-YWW-022-20000对对子公司司提供服服务的管管理YH-YWW-033-20000项项目开发发过程管管理知识管理制制

4、度： YH-ZS-01-20000知识识产权管管理YH-ZSS-022-20000文文件档案案管理YH-ZSS-033-20000计计算机和和网络管管理xxxx有有限公司司财务管管理制度度财务工作管管理 YYH-CCW范围围 本本制度规规定了xxxxxx有限公公司财务务工作（含含现金管管理、支支票管理理、帐务务处理与与核算、财财务分析析报告、财财务档案案管理等等）管理理的原则则和方法法，本制制度适用用于xxxxx有有限公司司对财务务工作的的管理。2 现金金管理2.1 出纳负负责现金金管理。当当日现金金收支，应应及时编编制记帐帐凭证，做做到日清清日结，帐帐款相符符。现金

5、金收入应应及时存存入银行行，不得得坐支。每每月末须须与会计计核对现现金收支支情况及及备用金金余额。2.2 因公借借款的员员工，须须先填写写借款单单，经主主管（必必要时总总经理）批批准后办办理借款款手续，事事情办完完后，要要及时归归还或报报销。因因私借款款的员工工，经总总经理批批准，可可予以办办理。借借款时间间超过一一个月者者，需签签借款合合同，合合同生效效后，严严格按合合同条款款执行。2.3 每笔现现金的支支出都应应先由经经手人填填写“报销证证明单”，经主主管签字字确认，报报总经理理批准后后报销。3 支票票管理3.1 出纳管管理支票票，负责责支票的的购买、保保管和签签发，支支票与密密码应分分开

6、保管管。财务务章与人人名章应应分别由由出纳和和有关人人员负责责保管。一一次支出出1000元以上上的，原原则上使使用支票票支付。出出纳不得得签发空空白、空空头和远远期支票票。3.2 领用支支票时，应应先填写写“请购单单”，经主主管签字字后，到到出纳处处借取支支票。对对付款对对象、金金额确定定的，出出纳应填填写完整整；若付付款对象象、金额额等不能能确定时时，须采采取封死死上限等等安全措措施。经经手人须须在支票票存根上上签字，并并对借取取的支票票妥善保保管，及及时支付付。4 发票票管理4.1 由出纳纳负责购购买、管管理、开开具发票票。4.2 取得收收入（现现金、支支票等）后后，根据据情况及及时开具具

7、正式发发票或往往来发票票。4.3 发票上上必须填填写抬头头、日期期、内容容、大小小写金额额、经手手人。4.4 不得将将空白的的发票交交付对方方；发票票存根与与交付对对方的发发票必须须填写一一致。5 帐务务处理与与核算5.1 财务人人员根据据收支情情况做记记帐凭证证，及时时登帐；月末出出报表。5.2 每月根根据实际际发生的的业务收收支进行行核算；分摊相相应管理理费用和和其它支支出（如如折旧、待待摊等）。5.3 为各科科技型子子公司提提供财务务服务时时，实行行独立核核算，自自负盈亏亏，保证证各项成成本、费费用及收收益准确确体现。6 财务务分析报报告6.1 财务人人员每月月末编制制财务报报表及财财务

8、分析析报告。6.2 财务报报表包括括：资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表、政政府项目目明细表表，客户户收支明明细表，各各种计提提明细表表。6.3 财务分分析报告告包括：核对帐帐目帐款款，帐目目问题记记录，对对工作的的改进，手手头工作作说明等等。6.4 财务人人员须对对各科技技型子公公司每月月上报的的财务报报表及财财务分析析报告进进行审查查，出具具财务意意见，报报领导小小组例会会审议。7 财务务档案 每每月定期期清理记记帐凭证证及原始始凭证，月月末装订订成册，妥妥善保管管。对合合同、发发票存根根、相关关文件资资料等，及及时清理理，分类类管理。各各月的报报表，年年末装订订成册。8 审计计 每

9、每季度，xxxxxx有限公公司聘请请专业的的会计事事务所对对各科技技型子公公司的财财务进行行审计，并并就各科科技型子子公司季季度或年年终决算算的真实实性、合合法性向向总经理理提出书书面报告告，如遇遇突发事事件，集集团随时时对子公公司进行行专题审审计或全全面审计计。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司财务管管理制度度财务预算 YYH-CCW范围围本制度规定定了xxxxx公公司财务务预

10、算（含含投资项项目预算算）管理理的原则则和方法法，本制制度适用用于xxxxx对对财务预预算的管管理。2 财务务预算编编制要求求2.1 财务人人员每年年末编制制次年年年度财务务预算，经经领导小小组例会会批准后后实施。每每半年对对年度财财务预算算调整一一次。2.2 财务人人员根据据各单项项预算，于于每月11日前汇汇总，制制订当月月财务收收支预算算。财务务预算报报领导小小组例会会审查，通通过后执执行。2.3 出纳负负责编制制月度支支出预算算，并附附办公用用品（具具）及设设备采购购计划。2.4 定期采采购预算算（包括括办公用用品、物物料消耗耗等）由由库房管管理员、行行政主管管共同编编制。2.5 特殊预

11、预算（包包括车辆辆使用费费、贵重重物品的的采购）由由行政主主管主持持编制。2.6 独立的的投资项项目（子子公司）均均须由项项目负责责人（或或各科技技型子公公司财务务部门）提提交独立立的财务务预算，xxxxxx财务人人员进行行预算汇汇总。3 财务务预算监监管审查查3.1 财务人人员以领领导小组组审批后后的财务务预算为为标准，安安排资金金流动；如有超超出预算算的一般般性支出出，须报报xxxxx有限限公司总总经理批批准后支支付，重重大预算算外支出出或预算算内支出出的重大大变化须须由领导导小组例例会讨论论通过后后支付。3.2 每月末末由财务务人员根根据实际际发生情情况，对对财务预预算执行行情况进进行审

12、查查，提出出改进意意见，报报领导小小组例会会审议。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司财务管管理制度度财产管理 YYH-CCW范围围 本本制度规规定了xxxxxx公司财财产（低低值易耗耗品、固固定资产产）管理理的原则则和方法法，本制制度适用用于xxxxx财财产管理理。2 低值值易耗品品管理2.1 低值易易耗品包包括：办办公用品品（笔、笔笔记本、磁磁带、打打印纸、磁磁盘、档档案袋、文

13、文件夹、曲曲别针、大大头针、涂涂改液、板板擦、口口取纸等等）、劳劳保用品品、计算算机配件件（光驱驱、鼠标标、显示示器、调调制解调调器、机机箱等）等等。2.2 低值易易耗品的的采购、保保管、领领用见YYH-XXZ-003。2.3 低值易易耗品应应保证一一定的库库存，以以支持业业务正常常运行。2.4 由行政政主管会会同财务务与库房房管理员员对库存存低值易易耗品定定期进行行清查盘盘点，每每季度至至少进行行一次。每每月末由由库房管管理员编编制低值值易耗品品月度出出入统计计报表。3 固定定资产管管理3.1 固定资资产包括括：有档档案类（车车辆、空空调器、计计算机、笔笔记本电电脑、投投影仪、打打印机、电电

14、话、传传真机、录录音机等等）和无无档案类类（办公公桌椅、书书架、白白板等）。车车辆管理理见YHH-XZZ-033。3.2 行政主主管对有有档案类类固定资资产建立立档案，档档案内容容包括：固定资资产使用用说明书书、保修修单（卡卡）、附附件（如如软件、备备件等）、维维修记录录、重要要变动情情况等。3.3 固定资资产必须须由财务务建立购购置、价价值及折折旧明细细帐，由由行政主主管建立立台帐。对对每件固固定资产产，两本本帐使用用统一的的编号。3.4 对固定定资产进进行分类类编号，并并在固定定资产上上以口取取纸形式式进行标标识。3.5 新购固固定资产产应及时时编号、记记入台帐帐和购置置、价值值及折旧旧明

15、细帐帐，有档档案类应应同时建建立档案案。3.6 每件固固定资产产必须有有专人负负责管理理和维护护。3.7 由行政政主管会会同财务务与库房房管理员员每季度度对固定定资产进进行清查查盘点一一次，核核查帐目目与实物物。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司人力资资源管理理制度员工录用及及解聘制制度 YYH-RRL范围围 本本制度规规定了xxxxxx员工录录用及解解聘的程程序、原原则和方方法

16、，本本制度适适用于xxxxxx对员工工录用及及解聘的的管理。2 员工工录用2.1 员工录录用程序序提出与确认认人员需需求：根根据实际际的人员员状况、各各项目经经理提出出的人力力资源需需求。经经领导小小组审议议后，确确定招聘聘需求和和基本要要求。通过网络、人人才市场场和推荐荐等方式式，广泛泛发布人人才需求求信息。应聘人员应应提供个个人简历历并提供供相关证证明文件件（学历历、学位位证书、推推荐信等等），由由总经理理、人事事主管或或相关人人员考试试（包括括口试、面面试，必必要时笔笔试），认认为符合合本公司司条件者者，经领领导小组组例会讨讨论，由由总经理理批准录录用。2.2 试用经同意进行行试用的的人

17、员，须须在报到到当日如如实填写写员工工登记表表，并并签订“保密协协议书”；同时时，附上上本人身身份证复复印件交交行政部部备案。试用期：最最长为33个月。试用期间若若不能胜胜任所聘聘职位，公公司随时时有权予予以调整整或辞退退。在试用期间间，本人人愿意在在本公司司继续工工作的，可可提出转转正申请请。2.3 转正 试试用期结结束，由由公司主主管部门门组织测测评、考考核，填填写“转正考考核表”，经领领导小组组批准后后，可办办理转正正手续，正正式签定定“员工聘聘用合同同”。3 员工工辞职员工辞职须须提前660天向向人事主主管提出出离职申申请，未未写辞职职申请或或写申请请后未满满60天天离开公公司者（总总

18、经理同同意的除除外）应应向公司司交回上上一个月月的工资资（含各各种补贴贴）。经经公司特特殊培训训的员工工辞职须须赔偿公公司的培培训费用用。4 员工工惩处 对对员工在在工作态态度、工工作质量量等方面面的不足足或过失失，公司司可以视视具体情情况提出出警告、减减少基本本工资或或暂停工工作，直直至解雇雇、开除除。5 解聘聘5.1 员工因因有重大大过失、违违规或不不能胜任任工作，xxxxxx将解雇雇该员工工，并于于三十天天前书面面通知本本人。公公司解雇雇、开除除正式员员工须通通过领导导小组例例会决议议。5.2 公司解解聘正式式员工须须视具体体情况给给予一定定补偿，因因个人过过失而被被辞退的的员工除除外。

19、5.3 员工被被解聘、开开除，有有权提出出申诉意意见。6 员工工离职6.1 员工离离职应首首先填写写“员工离离职手续续清单”，办理理相应手手续后方方可离职职。6.2 员工离离职后的的义务不论何种原原因，员员工被解解聘时，要要立即交交回所有有xxxxx所属属的和xxxxxx名义下下的文件件、设备备和其他他财产。凡凡被认为为掌握了了xxxxx核心心技术及及商业机机密的员员工，在在被解聘聘后两年年之内，不不得在其其它公司司从事在在xxxxx内从从事的类类似工作作，xxxxx保保留起诉诉的权利利。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司

20、负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司人力资资源管理理制度员工薪酬制制度 YYH-RRL范围围 本本制度规规定了xxxxxx员工薪薪酬的组组成、发发放等原原则，本本制度适适用于xxxxxx对员工工薪酬的的管理。2 员工工薪酬组组成 xxxxxx员工薪薪酬分为为工资、奖奖金和福福利补贴贴三部分分。2.1 工资 xxxxxx员工工工资分为为职级工工资、年年资工资资等。2.1.11 职职级工资资：根据据员工的的职级划划分（行行政管理理人员也也依此为为晋升标标准），xxxxxx职级工工资为五五档

21、200级（见见员工职职级工资资表）。满足级别条件的员工半年晋升一次基本工资（特殊贡献者可缩短晋升期）。2.1.22 年年资工资资：标准准为200元/年年，根据据员工在在xxxxx工作作年限计计算，即即每满一一个整年年度，增增加200元。2.2 津贴（福福利）2.2.11 交通通津贴：员工正正常上班班时，享享受一定定额度的的交通补补贴，标标准为550元/月。2.2.22 住房房津贴：住房津津贴是为为了补助助员工因因无自用用住宅，而而需租赁赁房屋时时的津贴贴。其津津贴标准准为：一一般员工工1500元/月月，部门门主管以以上3000元/月。2.2.33 医疗疗补贴：标准：50元元/月，专专职职工工享

22、有。2.2.44 上机机保健费费：500/1000/月月；根据据上机时时间区别别。2.2.55 出差差津贴：根据出出差天数数、职级级、工作作量核发发。2.3 奖金2.3.11 全勤勤奖金：为奖励励员工在在每一工工资计算算期间内内的全勤勤者或工工作勤奋奋者而设设立的奖奖励项目目，其给给付标准准为1000元（以以一个季季度为一一个单元元，3个个月内不不迟到、不不早退、没没有病事事假。）2.3.22 业业绩奖金金：奖励励业绩优优秀的员员工，奖奖金额度度随员工工表现发发放，具具体标准准由总经经理制定定。3 发放放原则3.1 工资给给付形态态采用月月工资制制，每月月8日发发放。3.2 对于下下列情况况，

23、原则则上照常常支付工工资： aa) 法定时时间的婚婚假、产产假、丧丧假； bb) 年度带带薪休假假； cc) 行使公公民权时时； dd) 工伤病病假。3.3 员工工缺勤时时，则依依下列方方式处理理。 非非公务原原因负伤伤患病时时： 工资 缺勤日数X 平均每月应出勤日数 工资 缺勤日数X 平均每月应出勤日数 X为系数数：病假假1；事事假1.5；旷旷工2。3.4 迟到、早早退、私私自外出出时，每每次扣除除20元元。3.5 津贴（福福利）每每月100-155日发放放（报销销）。3.6 公司创业业期间的的工资可可暂以一一定限额额（30000元元）为标标准，工工资未达达到限额额的部分分，当期期发放；超过

24、限限额的部部分当期期不发，累累计留存存，在项项目成功功后以现现金形式式补足，或或在公司司股权变变动时，按按占变动动前股东东权益的的比例形形成股权权。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。员工职级工工资表职 级档级（行政级级）标 准 额额总经理五20100000199000188000副总经理四176000165500155000部门主管三143600133300123000112700项目经理二10240092200820007

25、180061600一般员工一5140041300312002110011000 xxxx有有限公司司人力资资源管理理制度保密制度 YYH-RRL范围围 本本制度规规定了xxxxxx对员工工的保密密要求和和管理原原则，本本制度适适用于xxxxxx对员工工的保密密管理。2 管理理原则和和程序3.1 xxxxx员工工必须遵遵守被投投资公司司的有关关保密的的规定，保保守xxxxx和和被投资资方的商商业秘密密。3.2 xxxxx员工工在开发发项目期期间，当当客户提提出保密密要求或或项目经经理认为为有必要要时，所所有参与与项目开开发的员员工应当当签署项项目保密密协议。3.3 xx

26、xxx员工工在项目目开发期期间及对对已投资资项目进进行管理理期间，非非经主管管负责人人允许，不不得将项项目方未未公开的的文件或或资料（包包括项目目资料、调调研文件件、审查查结果，及及所投资资子公司司定期提提交的业业务计划划、财务务报表等等内容，包包括书面面的、软软磁盘的的、光盘盘的、数数据库的的、内部部网络的的等存在在形式）泄泄露给第第三方，或或据为己己有，或或私自拷拷贝。4 保密密协议书书4.1 xxxxx的员员工必须须与xxxxx签签定“保密协协议书”。4.2 若员工工违反保保密协议议书中约约定的内内容，致致使xxxxx或或客户的的商业秘秘密或知知识产权权受到侵侵犯，所所造成的的后果由由当

27、事人人承担责责任。4.3 xxxxx将根根据责任任后果的的轻重，由由领导小小组协商商决定对对责任当当事人进进行相应应的处罚罚。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司人力资资源管理理制度员工绩效考考核制度度 YYH-RRL范围围本制度规定定了xxxxx对对员工进进行绩效效考核的的方法和和原则，本本制度适适用于xxxxxx对员工工绩效考考核的管管理。2 员工工考核2.1 月度总总结 员员

28、工每月月自我总总结一次次，形成成报告，在在每月226日前前交人事事主管，人人事主管管会同该该员工及及相关人人员对该该报告给给出评价价，交总总经理审审阅。2.2 转正考考核 试试用期员员工在试试用期满满后，自自我总结结，形成成总结报报告，部部门主管管会同相相关人员员对其进进行评议议，形成成评议意意见，最最后由领领导小组组签署考考核意见见，决定定是否转转正。转转正考核核意见与与本人见见面，转转正考核核表由人人事主管管存入员员工管理理档案。2.3 年度考考核步骤骤 aa) 个人总总结：员员工进行行年度自自我总结结，形成成报告，交交主管领领导。 bb) 员工评评议：由由该员工工的主管管领导组组织与他他

29、（她）工工作相关关的员工工，针对对月度总总结报告告和实际际工作表表现进行行评议，形形成评议议意见，填填写在“员工绩绩效考核核表”上。 cc) 主管评评议：该该员工的的主管领领导对其其进行评评价，提提出评价价意见。 dd) 总经理理审阅、总总结评议议结果，确确定该员员工的评评价意见见，并交交员工本本人，双双方应取取得共识识并双方方签字。3 员工工绩效考考核结果果与本人人薪酬挂挂钩。年年度考核核为优秀秀的员工工，将受受到特别别嘉奖。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制

30、度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司行政管管理制度度领导小组例例会 YYH-XXZ范围围本制度规定定了xxxxx有有限公司司核心领领导小组组会议的的管理原原则和方方法，本本制度适适用于xxxxxx有限公公司领导导小组例例会的管管理。2 定义义领导小组例例会是指指由xxxxx有有限公司司及各子子公司主主要负责责人员参参加的，每每月一次次，对日日常经营营管理作作出决策策、重大大事项形形成决策策建议的的会议。在在特别情情况下，可可以临时时召开。3 程序序3.1 时间 领领导小组组例会在在每月的的5、66、7、88日中选选择一天天举行，应应由行政政主管提

31、提前一天天通知参参加会议议的人员员，以免免遗忘。3.2 参加人人员 参参加领导导小组例例会的人人员包括括：xxxxx有有限公司司总经理理、副总总经理、各各子公司司主要负负责人员员及相关关人员。3.3 会议内内容例会的内容容主要有有：a) 日常常经营管管理形成成决议。分析、总结结xxxxx有限限公司及及各子公公司上月月财务预预算及业业务计划划执行情情况；讨论、通过过下月财财务预算算及业务务计划；其他经营管管理存在在问题及及解决方方案研究究。b) 对重重大事项项的讨论论分析。重大商业计计划研究究分析，形形成决策策建议，上上报董事事会。预算外投资资需求及及预算内内重大投投资变化化讨论分分析，形形成决

32、策策建议，上上报董事事会。3.4 会议纪纪要例会内容由由专人负负责在“领导小小组例会会记录本本”上记录录，形成成例会纪纪要，作作为公司司管理决决策，“领导小小组例会会记录本本”保存在在行政主主管处，“领导小组例会纪要”报备xxxx董事会。若有重大事项需要发布，由行政主管根据会议纪要编制出“司发文”，发放相关人员。其它要求4.1 与会人人员若不不能按时时参加会会议，应应在领导导小组例例会举行行前一周周向总经经理或行行政主管管报告，并并以书面面形式说说明原因因。4.2 当出现现特殊情情况时，总总经理可可以临时时召集、举举行领导导小组例例会。4.3 “领导小小组例会会记录本本”应作为为公司内内部秘密

33、密文件加加以保管管。4.4 “司发文文”发放时时应进行行登记。 附件A：xxxxxx有限公公司文件件格式式附件B：领领导小组组例会纪纪要格格式附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司行政管管理制度度考勤管理 YYH-XXZ范围围 本本制度规规定了xxxxxx员工考考勤管理理的原则则和方法法，本制制度适用用于xxxxx所所有员工工考勤的的管理。2 工作作时间2.1 公司实实行五天天工作制

34、制（周一一至周五五），每每天工作作八小时时。2.2 每天工工作时间间为： 上午 8:30 112:000；下下午 13:30 18:00。3 办公公时间秩秩序员工在规定定的工作作日内必必须按时时上下班班，不得得迟到、早早退、旷旷工。在工作时间间内，员员工不应应做任何何与工作作无关的的事情，不不得影响响他人工工作。4 考勤勤管理4.1 公司使使用打卡卡机对员员工的出出勤情况况进行控控制。每每月底，考考勤员对对每位员员工的考考勤情况况进行统统计。员工因业务务需要，需需外出、出出差等，需需填写“外出工工作工时时确认单单”，由主主管领导导签字确确认，并并向行政政主管、考考勤员说说明，考考勤员在在考勤卡

35、卡上记录录原因。员员工返回回后，由由主管领领导对其其进行工工时确认认。员工出勤情情况将与与本人工工资及其其他奖惩惩情况挂挂钩，5 缺勤勤管理5.1 迟到或或早退110分钟钟内，每每次从当当月工资资中扣罚罚20元元；单计计或累计计每超过过30分分钟，按按半天事事假处理理。5.2 请病假假半天以以上的需需有医院院的证明明，否则则按旷工工处理。请请病假需需填写“请假条条”。5.3 三日以以内事假假由行政政主管审审批，三三日以上上的事假假需由总总经理审审批。请请假人应应填写“请假条条”。事假假一天扣扣发一日日工资。5.4 旷工一一天扣发发三日工工资；每每月旷工工超过三三天（含含三天）者者，除扣扣发工资

36、资外，将将受记过过直至开开除处分分。6 加班班管理6.1 员工加加班须经经部门经经理审批批同意，并并于加班班登记册册上签字字及注明明加班时时间；部部门经理理加班由由总经理理审批签签字。6.2 加班可可抵消事事假或与与奖励挂挂钩。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司行政管管理制度度办公用品用用具管理理 YYH-XXZ范围围 本本制度规规定了xxxxxx公司办办公用品品、用具具的购买买

37、、使用用及保管管办法。2 一般般办公用用品（具具）2.1 公司一一般办公公用品（具具）指普普通一次次性消耗耗品，主主要指：本、笔笔、各类类纸张、磁磁盘、打打印机墨墨盒及其其他日常常用品。2.2 一般性性办公用用品（具具）由行行政部门门根据实实际需要要，统一一购买、保保管、发发放。3 贵重重办公用用品（具具）3.1 公司贵贵重办公公用品（具具）指单单价较高高的非一一次性消消耗品，主主要指：计算机机、空调调，及电电话、呼呼机、手手机等通通讯工具具。3.2 贵重办办公用品品（具）须须经申请请使用人人书面申申请，报报总经理理批准后后方可购购买，并并由行政政部记录录于使用用人个人人档案，若若使用人人因故

38、离离开公司司，必须须办清相相关归还还手续后后，方可可离职。3.3 计算机机及空调调列入固固定资产产管理，具具体保管管办法见见财务管管理制度度中财财产管理理。4 车辆辆的管理理4.1 公司车车辆纳入入固定资资产进行行管理，车车辆的使使用及调调配，由由行政部部统一调调遣。公公司设专专职驾驶驶员负责责车辆的的行驶安安全、维维修、保保养，并并办理车车辆保险险。4.2 公司禁禁止私自自出车，凡凡因私自自出车导导致交通通事故，一一切后果果由责任任人自行行承担。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司

39、审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司行政管管理制度度印章管理 YYH-XXZ目的 为为了加强强xxxxx有限限公司印印章的管管理，特特制定本本规章制制度。2 公章管管理 xxxxxx有限公公司公章章由行政政主管负负责保管管。有关关人员因因业务需需要使用用xxxxx有限限公司公公章的，须须向行政政主管请请示，必必要时须须由总经经理批准准。每次次使用印印章，行行政主管管必须在在记录本本上登记记。3 财务章章及人名名章管理理xxxx有有限公司司财务章章由财务务主管保保管，人人名章由由出纳保保管。财财务人员员使用印印章须在在财务预预算

40、范围围内进行行，预算算外收支支需要使使用财务务印章时时，须由由总经理理审批。4 合同章章管理 xxxxxx有限公公司合同同章由财财务主管管保管。财财务人员员使用合合同章须须在财务务预算范范围内进进行。预预算外重重大收支支或预算算内重大大变化需需要使用用合同章章的，须须经总经经理（必必要时领领导小组组例会）审审批。有有关人员员因业务务需要使使用合同同章的，须须经总经经理授权权。每次次使用合合同章，财财务主管管必须在在记录本本上登记记。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；

41、本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司业务管管理制度度投资项目管管理 YYH-YYW范围围 本本制度规规定了xxxxxx公司对对各科技技型子公公司（已已投资项项目）业业务运行行的管理理办法。2 投资资管理 xxxxxx有限公公司对各各科技型型子公司司的投资资以财务务预算的的形式进进行管理理。2.1 各各科技型型子公司司每年末末制定年年度财务务预算，报报领导小小组例会会审议，领领导小组组审批通通过后，各各子公司司按财务务预算执执行，年年度财务务预算每每半年调调整一次次。2.2 各各科技型型子公司司每月末末制定现现金收支支预算，报报领导小小组例会会

42、审议，领领导小组组审批通通过后，各各子公司司按预算算执行，现现金收支支预算每每月跟踪踪检查，并并指导下下月预算算制定。2.3 各各科技型型子公司司财务人人员以领领导小组组审批后后的财务务预算为为标准，安安排资金金流动；如有超超出预算算的一般般性支出出，须报报xxxxx有限限公司总总经理批批准后支支付，重重大预算算外支出出或预算算内支出出的重大大变化须须由领导导小组例例会讨论论通过后后支付。3 业务务计划监监管 xxxxxx有限公公司对各各科技型型子公司司的业务务运行进进行计划划性监管管。3.1 各各科技型型子公司司每月末末制定下下月业务务计划，提提交领导导小组例例会讨论论调整后后执行。3.2

43、领领导小组组中分管管各科技技型子公公司的人人员负责责对该公公司业务务计划的的执行进进行监督督指导；在执行行计划过过程中，若若有重大大计划外外业务进进行，须须报xxxxx有有限公司司总经理理审批。3.3 计计划期结结束后，各各科技型型子公司司应对计计划执行行情况进进行总结结，并报报领导小小组例会会审议。4 对各各科技型型子公司司资金运运用的规规定 各各科技型型子公司司应遵守守以下原原则：4.1 各子公公司对外外投资，对对外开展展合资、联联营、兼兼并，以以及资产产抵押、信信用担保保等，必必须报经经领导小小组审批批。4.2 各子公公司不得得进行任任何形式式的资金金拆借（特特殊情况况须报领领导小组组审

44、批）。4.3 各子公公司占用用xxxxx（或或xxxx）投资资以外的的流动资资金和经经领导小小组批准准需追加加的流动动资金应应按季支支付利息息，按现现行银行行流动资资金借款款利息计计算，利利息支出出计入财财务费用用。4.4 各子公公司不得得擅自向向外借出出资金，不不得代收收代付其其他单位位和个人人的货币币资金。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司业务管管理制度度对子公司提提供服务务的管理理 YYH-YYW-

45范围围 本本制度规规定了xxxxxx公司对对各科技技型子公公司提供供服务的的管理。2 提供供服务的的定义与与目的xxxx有有限公司司指定专专人负责责各科技技型子公公司工商商、银行行、税务务、法律律等人事事、财务务及对外外事务的的统一安安排，简简化各子子公司的的工作内内容，协协助子公公司专注注业务发发展。 当当xxxxx公司司为各科科技型子子公司提提供服务务时，其其财务、人人事等人人员的身身份独立立于xxxxx，服服从各子子公司上上级管理理者的领领导，为为各子公公司服务务。3 为各各科技型型子公司司提供财财务服务务的管理理 xxxxxx有限公公司以财财务预算算制并派派财务

46、人人员的方方式对各各科技型型子公司司进行统统一监管管，同时时为各科科技型子子公司提提供如下下财务服服务：xxxx有有限公司司财务部部为各科科技型子子公司统统一办理理工商、税税务等对对外手续续、工作作。xxxx有有限公司司派至各各科技型型子公司司的财务务人员可可为各子子公司提提供现金金管理、会会计核算算、帐务务处理或或报表编编制等财财务工作作。4 为各各科技型型子公司司提供人人力资源源服务的的管理 xxxxxx有限公公司人力力资源管管理制度度适用于于各科技技型子公公司人力力资源的的管理，同同时为各各科技型型子公司司提供如如下人力力资源服服务：xxxx有有限公司司负责各各科技型型子公司司员工招招聘

47、广告告的刊登登、应聘聘人员相相关证明明文件的的审核；各科技技型子公公司经理理决定人人员的录录用。xxxx有有限公司司负责各各科技型型子公司司员工劳劳动合同同、保密密协议的的签署，以以及离职职手续的的办理。xxxx有有限公司司为各科科技型子子公司员员工建立立档案，办办理保险险，并提提供其他他相应辅辅助性的的工作。xxxx有有限公司司指导各各科技型型子公司司制定薪薪酬制度度。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司

48、业务管管理制度度项目开发过过程管理理 YYH-YYW范围围 本本制度规规定了xxxxxx有限公公司开发发投资项项目的程程序与方方法，适适用于xxxxxx对项目目开发过过程的管管理。2 项目目开发程程序2.1 投资项项目的来来源可以以是：投投资管理理人员主主动寻找找、创业业者主动动申请、及及关系人人士介绍绍。2.2 根据要要求，项项目方应应提供商商业计划划书、项项目可行行性报告告及相关关证明文文件。2.3 投资管管理部负负责对项项目材料料进行初初审，并并决定是是否需要要对该项项目进行行深入审审查或回回绝。投投资管理理部须对对回绝项项目出具具审查意意见，并并将材料料归档或

49、或应申请请人的要要求退回回材料。2.4 需进一一步审查查的项目目，由投投资管理理部组织织相关人人员、专专家对项项目进行行深入审审查、评评估。2.5 投资管管理部根根据审查查结果，出出具项目目可行性性报告的的评估、审审查报告告，报领领导小组组审批。2.6 同意投投资项目目，由投投资管理理部与申申请人进进行投资资前谈判判，签订订相关法法律文件件。2.7 投资管管理部门门帮助新新成立的的公司进进行工商商注册。2.8 新公司司成立后后，投资资管理部部依照投投资项目目管理制制度（YYH-YYW-001）对对项目进进行监督督管理。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；

50、本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司知识管管理制度度知识产权管管理 YYH-ZZS范围围 本本制度规规定了xxxxxx公司对对知识产产权的管管理原则则和方法法，本制制度适用用于xxxxx对对知识产产权的管管理。2 知识识产权范范围 xxxxxx公司的的知识产产权领域域包括投投资项目目项目文文件，项项目调研研资料、信信息，培培训教材材、资料料，子公公司上移移的知识识产权等等内容。它它们可以以书面的的、软磁磁盘的、光光盘的等等形式存存在。3 知识识产权管管理3

51、.1 xxxxx对项项目投资资、成立立新的子子公司后后，应办办理相关关法律手手续，使使各科技技型子公公司的知知识产权权移交给给xxxxx有限限公司所所有。3.2 xxxxx有限限公司对对已投资资项目（各各科技型型子公司司）的商商业计划划书、软软件源代代码及重重要培训训资料等等知识产产权进行行归档备备案、统统一管理理。3.3 员工应应主动维维护xxxxx知知识产权权不受侵侵犯。任任何员工工有损害害公司利利益行为为，致使使xxxxx知识识产权或或商业秘秘密受到到侵犯，xxxxxx将采取取必要的的手段，保保障自己己的权利利，追究究当事人人的侵权权责任。4 保密密协议为保障xxxxx的的知识产产权，任

52、任何员工工在xxxxx任任职期间间（专职职或兼职职），双双方应签签定保密密协议书书，以保保障双方方的合法法权益。附加说明：本制度20000年年月日发布布，本制制度20000年年月日实施施；本制度由xxxxxx有限公公司负责责起草；本制度由xxxxxx有限公公司审核核，批准准；本制度由xxxxxx有限公公司负责责解释。xxxx有有限公司司知识管管理制度度文件档案管管理 YYH-ZZS范围围 本本制度规规定了xxxxxx有限公公司往来来文书、业业务性文文件、合合同及其其他资料料档案的的管理原原则和方方法，本本制度适适用于xxxxxx有限公公司文书书档案的的管理。2 收发发文管理理2.1 秘书负负责对收收到的重重要的文文书、特特快专递递、汇款款单和传传真等进进行分类类，凡署署名的直直接交本本人，其其余交总总经理（或或副总经经理）批批示处理理。2.2 行政主主管对领领导批示示后的文文书进行行登记，安安排相应应的人员员执行，并并对执行行情况进进行监督督检查。2.3 向外发发送文书书时，应应由专人人登记。3 文书书保存 所所有往来来文书由由行政主主管统一一集中保保管。文文书按照照不同类类别