公司出差管理办法

1、浙江百炼工贸集团有限公司出差管理办法一、目的为使公司员员工出差差、差旅旅费用报报支等活活动有章章可循，特特制定本本办法供供公司相相关员工工遵照执执行。二、适用对对象本办法适用用于公司司所有参参与出差差及差旅旅费用报报支的员员工。三、概念解解释1、出差：员工经经批准后后因公外外出至浦浦江县域域外，且且当天不不能往返返者谓之之出差。包包括派外外受训、参参加会议议、参加加展会、外外出洽谈谈与拜访访等等事事务，未未经批准准外出者者不视作作出差。2、公出：员工因因公外出出但当天天可以往往返者谓谓之公出出，公出出不视作作出差。四、管理权权责1、管理中中心：本本办法的的制定、修修改、宣宣导、解解释与执执行监

2、督督。2、财务部部：参与与本办法法的制定定、修改改、宣导导、解释释与执行行监督；出差费费用借支支、审核核与报销销。3、直线主主管：出出差审批批、费用用审核、出出差纪律律监督与与绩效考考核。4、各部门门考勤员员或客服服人员：出差登登记与考考勤、出出差行程程确认。五、出差申申请报批批、报告告及费用用报支审审批程序序：1、出差须须事前填填写出出差审批批单（见见附件11），呈呈部门负负责人、分分管副总总核批后后，方可可出差；需借支支差旅费费用的，同同时呈报报临时时借款单单（见见附件22），临临时借款款单在在经分管管副总审审核后须须报总经经理批准准，特殊殊情况可可同分管管副总先先行电话话向总经经理报准准

3、同意，事事后补办办签批，临临时借款款在财务务部出纳纳处领取取。2、紧急出出差确实实来不及及事前申申请报批批的，应应先口头头或电话话向部门门负责人人、分管管副总报报告并获获准，再再委托本本部门同同事或岗岗位代理理人代办办出差申申请报批批手续。3、出差差审批单单一式式三联，第第一联由由本人留留存，第第二联给给本部门门考勤员员或客服服人员，第第三联上上交部门门负责人人留存。4、出差人人员类别别、时限限及核准准权限：1）、一般般员工出出差在110天以以内的，由由部门负负责人核核准；超超过100天的由由分管副副总核准准。2）、主管管、经理理级（含含）人员员出差，需需分管副副总审核核后报总总经理批批准。5

4、、出差行行程确认认：出差差人出差差期间，到到达出差差地点、转转换一处处出差地地点时，均均应用当当地固定定电话向向本部门门考勤人人或客服服人员报报备行程程，接到到出差人人员行程程报备的的人员，应应将出差差人员行行程报备备情况记记录入出出差行程程确认表表（见见附件33）中。6、出差人人返回公公司7个个工作日日内，需需填妥出出差总结结报告（见见附件44）、现现金报销销单（见见附件55）、差差旅费报报销单（见见附件66）上报报办理费费用报销销，出出差总结结报告呈呈报给部部门负责责人或直直线主管管，现现金报销销单、差差旅费报报销单呈呈部门负负责人、分分管副总总、财务务部经理理审核后后，报总总经理批批准，

5、批批准后在在财务部部出纳处处办理费费用报支支、核销销借款手手续。7、报销所所附发票票必须为为正规有有效票据据，定额额报支项项目可不不用附发发票，如如伙食补补贴等。所所谓正规规有效票票据是指指加盖税税务监制制章、财财政票据据监制章章的统一一车船票票、食宿宿发票等等，且开开具时间间在有效效期内。收收据、白白条不得得作为报报销凭证证，特殊殊情况需需分管副副总同意意后，用用其他有有效票据据代替报报销。六、差旅费费用报支支内容及及标准1、员工出出差或报报支交通通费、住住宿费、伙伙食补贴贴等。2、员工公公出且在在外用餐餐的，可可报支交交通费、伙伙食补贴贴等，交交通工具具由公司司提供的的，交通通费不予予报销

6、。3、差旅费费用报支支标准表表： 职级级费用类别副总经理部门经理主管区域域经理一般人员在途交通飞机总经理批准准后按实实报销批准后按880%报报销汽车、火车车实报软卧实报硬卧实报硬卧批准后可报报硬卧轮船实报二等舱舱实报经济舱舱实报经济舱舱实报三等仓仓市内交通A类城市40元/天天35元/天天30元/天天25元/天天B类城市35元/天天30元/天天25元/天天20元/天天C类城市30元/天天25元/天天20元/天天15元/天天D类城市25元/天天20元/天天15元/天天10元/天天住宿标准A类城市240元/天200元/天150元/天130元/天B类城市180元/天160元/天120元/天100元/天

7、C类城市130元/天120元/天100元/天80元/天天D类城市110元/天100元/天80元/天天60元/天天伙食补贴A类城市35元/餐餐30元/餐餐25元/餐餐20元/餐餐B类城市30元/餐餐25元/餐餐20元/餐餐17元/餐餐C类城市25元/餐餐20元/餐餐15元/餐餐13元/餐餐D类城市20元/餐餐15元/餐餐12元/餐餐10元/餐餐备注：A类类城市：北京、重重庆、天天津、上上海、杭杭州、成成都、广广州、南南京、武武汉、深深圳B类城市：除A类类以外的的所有省省会城市市和沿海海开放城城市，如如珠海、汕汕头、厦厦门、青青岛等。C类城市：除A、BB类外的的所有地地区级城城市。D类城市：除A、

8、BB、C类类以外的的所有城城市。4、交通费费报支说说明：1）在途交交通费：指往返返出差目目的地的的交通费费用；市市内交通通费：指指在出差差目的地地城市范范围内活活动产生生的交通通费用。2）公司派派车或提提供交通通工具者者，不得得报支交交通费。3）使用个个人自备备车出差差，需事事先得到到上级直直线主管管同意，出差返回后，各级审核人员根据此次出差路线及与其他出差票据进行核实后，按实报销过桥过路费、燃油费，不再另报在途交通费和市内交通费。4）出差人人员未经经总经理理批准而而超出规规定标准准使用交交通工具具的，超超出部分分由其个个人承担担。5）如因公公司业务务需要或或出差地地交通实实际情况况，市内内交

9、通费费使用超超标，在在持有有有效票据据的前提提下，出出出差人人员写出出书面情情况说明明，经直直线主管管审核并并报总经经理同意意后，可可给予报报销。6）连续乘乘火车、汽汽车在白白天6小小时、夜夜晚4小小时以上上的，可可以购买买卧铺票票，否则则卧铺票票按600%报支支。7）为提高高工作效效率，销销售业务务人员在在业务较较紧急时时，可乘乘坐飞机机或高铁铁，报销销按普通通火车票票的1220%金金额报支支，差额额部分由由业务员员自行承承担。5、住宿费费、伙食食补贴报报支说明明：1）出差地地公司设设有办事事处且有有空余床床位的，不不予以出出差人员员报支住住宿费。2）在交通通工具（火火车、汽汽车、轮轮船）上

10、上宿夜的的夜晚，不不予以报报支住宿宿费。3）出差地地业务单单位或活活动承办办方提供供免费住住宿、膳膳食的，不不予以报报支住宿宿费、伙伙食补贴贴。4）出差员员工在外外住宿时时，要求求至少两两人同住住一间房房，如出出差人员员为单数数或有异异性人员员时，则则单数人人员和异异性员工工住宿费费用可在在住宿标标准两人人合计数数的800%以内内报销；出差同同行人员员职级不不一致时时，住宿宿标准可可享受同同住人员员中高标标准人员员的标准准。5）住宿发发票报销销时，需需在发票票背面载载明同宿宿人员及及时间。6）参加、出出席会议议/培训训等不由由活动承承办方提提供饮食食的，按按伙食补补贴报支支。7）出差期期间确因

11、因业务需需要，出出差期间间需进行行业务招招待的，招招待费预预估在2200元元以内的的事先报报部门负负责人同同意；招招待费预预估在3300元元以内的的事先报报分管副副总同意意；超出出3000元的须须先报总总经理同同意，返返回报销销时在餐餐费发票票后注明明并请批批准人签签字。未未经批准准擅自决决定的餐餐费由其其自负。有招待支出的，当餐伙食补贴不再享受。8）公出人人员时间间超过44小时的的，给予予享受一一餐伙食食补贴。5、其他说说明：1）各级主主管、负负责人在在下属报报支差旅旅费用时时必须对对照本办办法谨慎慎细致审审核。2）公司财财务部发发现对不不符合本本办法规规定的报报支行为为可要求求退回重重报，

12、并并记录相相关人员员工作过过失转给给公司管管理中心心。七、出差及及差旅费费用报支支违规违违纪处理理：1、超出报报支标准准申报的的，超出出部分不不予报支支，首次次给报销销人（已已经过初初审的包包括初审审人员）口口头提醒醒；再有有类似情情况，给给予当事事人罚款款50元元，审核核人罚款款30元元。2、未按规规定程序序办理出出差申请请手续的的，全部部出差费费用不得得报支，对对应时间间记事假假，并给给予罚款款1000元。3、未在返返回公司司后7个个工作日日内办理理报销手手续的，有有借支费费用的公公司将在在其工资资中扣除除，所报报费用视视滞后时时间部分分扣除：报销滞滞后155天以内内的，扣扣除所报报金额的

13、的10%，滞后后15天天以上330天以以内的，扣扣除所报报金额的的20%，滞后后超过330天的的，扣除除所报金金额的440%。4、出差回回来未交交出差差总结报报告的的，全部部费用不不得报支支，借支支费用公公司将在在工资中中扣除，对对应出差差时间记记事假。5、出差人人员特别别是销售售业务人人员，出出差期间间未按本本办法规规定进行行行程确确认的，未未确认区区域内的的费用不不得报支支，并处处罚款550元/次，对对应区域域内的时时间记事事假。6、虚报出出差行程程、天数数、工作作内容的的，经查查实后虚虚报部分分费用不不得报支支，并处处虚报部部分3倍倍以上罚罚款，情情节严重重的加倍倍处罚，直直至予以以解除

14、劳劳动合同同。7、出差期期间明显显工作量量不饱满满或无作作为，直直线主管管、业务务分派人人视情给给予扣减减报支费费用，直直至全部部扣完。八、特殊情情况处理理：1、出差期期间患病病、受伤伤，需立立即向直直属主管管电话说说明并申申请病假假，返回回后应提提供当地地正规医医疗机构构出具之之病历、医医疗费票票据，否否则予以以记旷工工，请假假期间出出差费用用按标准准给予报报支。2、需改变变出差行行程或延延长出差差时间的的，需先先征得直直属主管管电话同同意，并并于返回回后在出出差总结结报告中中说明。九、本办法法自公布布之日起起施行，原原有规定定中有与与本办法法规定相相悖之处处，以本本办法规规定为准准。本办办

15、法由管管理中心心负责解解释。十、本办法法附件清清单：1、出差差审批单单附后后。2、临时时借款单单现有有格式不不再另附附。3、出差差行程确确认表附后。4、出差差总结报报告附附后。5、现金金报销单单现有有格式不不再另附附。6、差旅旅费报销销单现现有格式式不再另另附。 管理理中心 20110年006月113日附件1： 出差审审批单（第第1联）兹因 事事务，需需赴 出出差，计计划行程程 天，本本职工作作已作 安排，具具体出差差达成效效果及完完成重点点工作待待出差返返回后，以以书面形形式进行行总结报报告，请请予以审审批。申请人/日日期： 审审核人/日期： 批批准人/日期：出差审批单单（第2联）兹因 事事务，需需赴 出出差，计计划行程程 天，本本职工作作已作 安排，具具体出差差达成效效果及完完成重点点工作待待出差返返回后，以以书面形形式进行行总结报报告，请请予以审审批。申请人/日日期： 审审核人/日期： 批批准人/日期：出差审批单单（第3联）兹因 事事务，需需赴 出出差，计计划行程程 天，本本职工作作已作 安排，具具体出差差达成效效果及完完成重点点工作待待出差返返回后，以以书面