台塑关系企业资材管理规则

1、台 塑 關關 係 企 業 規章編號號R000001 分發序號號資 材 管 理 規 則制定部門： 總管理理處總經經理室中華民國884年10月1日編編印目 錄 章 頁 別 次第一章章總則 1.1目目的的 - 1.2適適用範圍圍 - 1.3材材料之分分類及編編號 - 1.4材材料編號號及規格格代號設設(修)訂 -第二章章 請 購 2.1請請購作業業 - 2.2請請購核決決權限 - 2.3請請購作業業變更 - 2.4配配合交貨貨作業 -第三章章 採 購 3.1採採購部門門 - 3.2採採購方式式 - 3.3供供應廠商商選定 - 3.4採採購作業業期限 - 3.5詢詢議價作作業 - 3.6採採購核決決

2、- 3.7訂訂購作業業 - 3.8訂訂購作業業變更 - 3.9採採購進度度及交期期管制 - 3.10 進口事事務 - 3.11 報關作作業 -第四章章 收料 4.1收收料作業業 - 4.2超超交處理理 - 4.3短短交處理理 - 4.4受受贈品收收料 -第五章章 品質質檢驗 5.1檢檢驗規範範制定 - 5.2檢檢驗部門門 - 5.3取取樣及送送驗作業業 - 5.4檢檢驗期限限 - 5.55檢驗驗結果之之處理 - 5.6檢檢驗進度度管制 - 5.7庫庫存材料料複驗 -第六章章 付 款 6.1整整理付款款 - 6.2付付款審核核及進度度管制 - 6.3扣扣款案件件處理 -第七章章 領料料、退料料

3、7.1領領料 - 7.2以以舊換新新 - 7.3退退料、繳繳庫 -資材管理規規則 年月月日第次修訂訂目 錄 章 頁 別 次 第八章章 材料料之調撥撥、交運運及借入入、借出出 8.1調調撥作業業 - 8.2交交運作業業 - 8.3材材料借入入及借出出 -第九章章 滯料料處理 9.1滯滯料定義義 - 9.2滯滯料處理理 -第十章章 回收收料處理理10.1回回收料定定義 110-10.2回回收料處處理 110-第十一一章盤 點11.1盤盤點時機機 11-11.2自自主盤點點及異常常處理 111-11.3抽抽點 111-第十二二章料庫庫管理12.1料料庫儲存存規劃 122-第十三三章附 則13.1實實

4、施與修修訂 113-附 表附附表一材材料基礎礎資料表表 -附附表二工工程材料料編號暨暨規格化化申請表表 -附附表三合合約材料料編號申申請表 -附附表四請請購單 -附附表五訂訂購單(紙箱專專用) -附附表六規規格說明明書(中文) -附附表七規規格說明明書(英文) -附附表八報報價內容容確認單單 -100附附表九訂訂購單(零星材材料) -111附附表十訂訂購單(零購) -12附附表十一採採購事務務洽辦單單 -133附附表十二比比價表 -114附附表十三採採購記錄錄表 -15附附表十四設設備選購購分析表表 -166附附表十五採採購呈核核表(內購) -117附附表十六採採購呈核核表(外購) -118附

5、附表十七採採購明細細單(內購) -119附附表十八採採購明細細單(外購) -220附附表十九訂訂購通知知 -211附附表二十逾逾期催辦辦單 -22附附表二十十一催催交單 -223附附表二十十二交交期變更更反應單單 -244附附表二十十三報報關指示示單 -25附附表二十十四收收料單(內購) -26附附表二十十五收收料單(外購) -27資材管理規規則 年月月日第次修訂訂目 錄 章 頁 別 次附表表 - -附附表二十十六索索賠處理理單 -28附附表二十十七繳繳庫單 -229附附表二十十八材材料檢驗驗表 -30附附表二十十九檢檢驗通知知單 -31附附表三十交交貨品質質異常聯聯絡單 -332附附表三十十

6、一付付款金額額異常反反應單 -333附附表三十十二付付款進度度異常反反應單 -334附附表三十十三領領料清單單 -355附附表三十十四發發料單 -336附附表三十十五盤盤點表 -337附附表三十十六領領料單(人工) -38附附表三十十七領領料單(工程) -39附附表三十十八工工具保管管明細表表 -400附附表三十十九舊舊品清單單 -411附附表四十舊舊品催繳繳單 -42附附表四十十一材材料調撥撥單(經廠門門)(立案案聯) -443附附表四十十二材材料調撥撥單(經廠門門)(出廠廠門聯聯) -44附附表四十十三材材料調撥撥單(廠內) -455附附表四十十四材材料交運運單(立立案聯) -46附附表四

7、十十五材材料交運運單(出廠門門聯) -477附附表四十十六盤盤點差異異表 -48附附表四十十七材材料使用用結算表表 -499附附表四十十八盤盤點催辦辦單 -50附 件附附件一採採購作業業處理期期限 -附附件二非非常備材材料開單單作業方方式 -附附件三公公賣品項項目 -附附件四料料位編號號原則 -資材管理規規則 年月月日第次修訂訂第一章 總 則1.1 目的為使本企企業之資資材管理理有所遵遵循，俾俾能適時時提供適適質、適適量、適價之之材料，並並對滯廢廢料做適適當之處處理，特特訂定本本規則。1.2 適用範範圍凡材材料之請請購、採採購、收收料、檢檢驗、付付款、領領退料、調調撥、借出出入、滯滯廢料處處理

8、、盤盤點及料料庫管理理，均適適用本規規則。1.3 材料之之分類及及編號為便便利材料料之管理理運用，各各項材料料應依性性質別及及使用特特性分類，並並設定統統一之材材料編號號及規格格代號。材材料分類類原則：AA.依材材料性質質分類：將材料料分為專專業原料料、化學學材料、建建築材料料、金屬屬五金、螺螺栓類、管管及配件件、管接接頭、閥閥類、機械械材料、電電機材料料、儀器器類、工工具類、包包裝雜項項、公用機機械、專專業機械械等十五五大類。BB.依使使用特性性分類：將材料料分為常常備材料料、非常常備材料料及零星材材料三大大類。a.常常備材料料：經常常使用之之原物料料及需備備庫存之之備品。b.非非常備材材料

9、：非非經常使使用，針針對特殊殊用途，於於需要時時始提提出請購購之材料料。c.零零星材料料：單價價1000元以下下，且廠廠處月用用金額在在5,0000元以以下之材材料，項項目由各各公司訂訂定。材材料編號號原則：以以材料（含含設備）英英文名稱稱之前三三位字母母加上阿阿拉伯數數字當當作料號號，其編編號原則則如下：AA.專業業原料：材料編編號共六六位，第第一三三位為材材料類別別，第四位位起為流流水號。BB.一般般材料：材料編編號共八八位，第第一三三位為材材料類別別，資材管理規規則 - 年年 月 日第第 次修修訂第四五位為為材料項項目，第第六位起起為流水水號。CC.公用用機械：材料編編號共十十位，第第一

10、三三位為設設備類別別，第四五位為為設備名名稱，第第六七七位為廠廠牌型式式，第八八位起為為備品編編號，但但主機僅僅編至第第七位。DD.專業業機械：材料編編號共十十位，第第一三三位為製製程別，第第四五五位為設設備名稱稱，第六六七位位為廠牌牌型式，第第八位起為備備品編號號，但主主機僅編編至第七七位。規規格代號號編號原原則：為為方便料料號之填填寫、查查詢及運運用，特特依各類類材料之之品名規規格格制訂規規格代號號之編訂訂原則，並並建立材料編編號與規規格代號號對照檔檔以供供使用。AA.材料料規格代代號分為為一般材材料類及及專業設設備、備備品類二二種。BB.其編編號原則則屬一般般材料類類之規格格代號共共20

11、位數數，專業業設備及備備品類之之規格代代號共113位數數。1.4 材料編編號及規規格代號號設（修修）訂：總總管理處處總經理理室應設設訂各類類材料之之材料編編號及規規格代號號編編號原則則並編訂訂印製材料規規格表，以供供各部門門據以遵遵循循。新新增材料料擬增編編料號時時，總管管理處總總經理室室應依申申請部門門送送達之材料基基礎資料料表（表表號：RR000001001）或或工程程材材料編號號暨規格格化申請請表（表表號：EE000010003）或或合約約材材料編號號申請表表（表表號：RR000013001）辦辦理料號號之編審審及建建檔，並並定期公公佈新增增之材材料規格格表，但但專業機機械材料料則由事事

12、業部經經理室自自行編訂訂料號後後，再送送總管理理處總經經理理室審查查並建檔檔。為為使本企企業各部部門對材材料編號號及規格格代號之之編填與與使用有有所所遵循，有有關新增增材料之之料號申申請依材料編編號編審審作業資材管理規規則 - 年 月 日第第 次修修訂辦辦法之之規定辦辦理。資材管理規規則 - 年 月 日第第 次修修訂第二章 請 購2.1 請購作作業常常備材料料：AA.納入入存量管管制者，由由電腦依依請購基基準自動動產生採採購資料料直接傳傳真詢價價；但須須附圖或或規範者者，即於於各公司司列印請購單單（表表號：RR000001002），再再檢附上上述資料料併送採採購部辦辦理詢價價，有關關作業細細節

13、依存量管管制作業業辦法之規定定辦理。BB.未納納入存量量管制者者，須配配合政策策性採購購時，比比照非常常備材料之之開單作作業辦理理。非非常備材材料：AA.請購購部門應應參照採採購部制制訂之採購作作業處理理期限（附件一一），適適時自行行將請購購資料輸輸入電腦腦開立請購單單（開開單作業業方式詳詳附件二二），經經依請購購核決權權限呈准准後，送送採購部部辦理詢詢價；但但請購瓦瓦楞紙箱箱時則應應開立訂購單單（紙紙箱專用用）（表表號：RR000001004）提提出請購購。BB.設備備類請購購案件，請請購人員員應研判判該設備備是否適適辦投資資抵減，於於輸入請請購資料料時，一一併輸入入投資抵抵減註記記。屬適辦

14、投投資抵減減者，請購單單依請請購核決決權限呈呈准後，送採購購部辦理理詢價；屬不適適辦投資資抵減者者，請購購人員應應將該請請購案送送事業部部投抵專專人，經經審核後後確實不不適辦投投資抵減減者，投投抵專人人應於請購單單上簽簽認並輸輸入覆核核註記，依依請購核核決權限限呈准後後，再送送採購部部辦理詢詢價。CC.請購購設備時時，保固固期間所所需之備備品由廠廠商無償償供應，保保固期滿滿需用之之備品亦亦免隨主主機一起起購買，請請購部門門應檢附規規格說明明書（表表號：中中文版RR000001006、英英文版RR0OOOO1077）詳列列規格項項目（含含運轉條條件）、品品質標準準及檢附報報價內容容確認單單（表表

15、號：RR000001555），並並視需要要資材管理規規則 - 年 月 日第第 次修修訂於請請購單填註需需用之技技術資料料（如設設備規格格書、操操作說明明書或維維修手冊冊等）、人人員訓練練方式、保保固條件件、驗收方方式及將將來委託託廠商維維修之費費用等有有關條件件，俾供供採購部部門併入入詢議價價及訂購購時列入入採購合合約。DD.請購購鍋爐、壓壓力容器器、高壓壓氣體設設備及起起重升降降機具等等法定危危險機械械、設備備時，請請購部門門應於報價內內容確認認單載載明供應應商需提提供之各各項證明明文件，經經會簽設設備使用部門門之廠（處處）工安安人員審審核正確確性及加加蓋審審核專用章並呈廠廠（處）長長核簽後

16、後，再送送採購部部辦理詢詢價，採購部部接件後後，若發發現未依依規定辦辦理者，即即予退件件。EE.請購購材料屬屬接受政政府機關關補助之之採購案案件，如如補助比比率大於，且且補助金金額超過過萬元者者，於輸輸入請購購資料時，應應一併輸輸入付屬屬代號3A及預算算金額後後，再將將請購單單送採採購部辦辦理。零零星材料料：由請請領部門門依零零星材料料請領作作業辦法法之規規定定，設定定補充週週期及補補充基準準，定期期由電腦腦列印訂購單單（表號號：R0000001055）辦理理訂購。單單項採購購金額在在2,0000元元以下之之非常備備材料（不不含個人人保管管工、文文具），由由請購部部門開立立訂購購單（表表號：R

17、R0000001088）呈課課長核准准（但零零星材料料及存管管材料應應說明原原因呈廠廠處長）後後，送地地區管理理處採購購專人辦辦理詢訂訂購。若若配合急急用者，得得由使用用部門自自行採購購，免開開訂購購單。表表單：AA.廠區區使用表表單：a.電腦腦表單（或或報表）屬全全企業通通用或公公司通用用者，由由各公司司資材（儲儲運）處設設定存量量管制；屬事業業部廠處處專用者者，由各各廠處設設定存存量管制制；請請購單開立後後，由資資材（儲儲運）處處資材管理規規則 - 年月月日第次修訂訂或廠廠處檢附附表單樣樣本，送送採購部部辦理訂訂購。b.人工工表單屬全全企業通通用或公公司通用用者，各各使用部部門於每每年三、

18、六、九九、十二二月日前預預估未來來三個月月用量後後，開立立訂訂購單（零購購），送送資材課課彙總後後轉填訂購單單（零零購），經經檢附表表單樣本本後，向向地區合合約廠商商訂購。屬屬事業部部廠處專專用者，各各使用部部門於每每年三、六六九、十十二月日前預預估未來來三個月月用量後後，開立立訂購單單（零零購）並並自行檢檢附表單單樣本，送送資材課課彙集後，向向地區合合約廠商商訂購。BB.台塑塑大樓使使用表單單：屬台台塑大樓樓文具及及事務用用品請領領作業辦辦法所所規定之之表單項項目，依依台塑塑大樓文文具及事事務用品品請領作作業辦法法之規規定辦理理。其餘餘屬電腦腦表單者者，由使使用部門門以非常常備方式式開單請請

19、購；屬屬人工表表單者，由由使用部部門自行行向合約廠商商訂購，免免開訂訂購單，再以以單據粘粘貼單報報銷。書書報雜誌誌、賀奠奠禮品、茶茶點飲料料及刻印印、打字字等庶務務用品，免免開請請購單，由使使用部門門自行採採購。但但訂有合合約採購購項目者者，應向向合約廠廠商訂購購。外外購案件件，凡符符合申請請同一一稅則、減減免貨物物稅或或免進口口關稅等條件件者，請請購部門門應依進口機機器設備備申申請稅捐捐減免作作業辦法法之規規定辦理理。請請購材料料（設備備）需直直接由供供應廠商商送往組組裝廠商商組裝時時，請請購部門門應於主主機請請購單用途欄欄註明組組裝材料料之請購購案號（如如同時請請購馬達達及風車車，訂購購後

20、由馬馬達廠商商直接送送交風車車廠商組組裝時，請請購部門門應於風風車之請購單單用途途欄註明明馬達之之請購案案號）。請請購案件件若有特特殊要求求者（如如訂購前前需先確確認規格格、數量量資材管理規規則 - 年月月日第次修訂訂等等），請請購部門門應以決決購前送送會簽之之附屬屬代號於請請購購單註註明，俾俾採購部部於決購購前先會會簽請購購部門。需需試車檢檢驗之設設備，請請購部門門應於請購單單用途途欄註明明試車檢檢驗；若同一一機種設設備一次次請購多多套且需需由廠商商先先製交一一套，待待試車合合格始可可交清其其餘數量量者，應應同時於於請購單單註明明交貨方方式。2.2 請購核核決權限限存存量管制制材料及及預算（

21、或或預購）已已呈准之之工程材材料，由由電腦腦開立之之請購購單，免免請購核核決。人人工輸入入請購資資料再由由電腦開開立之請購單單，均均須依請請購購核決權權限呈核核。屬屬緊急採採購者需需於請請購單上註明明原因，呈呈經理核核決。2.3 請購作作業變更更工工程材料料：工工程因設設計、預預算變更更，致須須減少用用料數量量或變更更需要日日、交交貨地點點者，請請購部門門應輸入入請購變變更資料料；但工工程變更更後用料料數量增增加時，應應依工工程管理理規則之規定定，另案案開立請購單單辦理理備料。非非工程材材料：已已請購尚尚未訂購購之材料料，若因因用料計計劃變更更而需減減少請購購量量或變更更需要日日、交貨貨庫者，

22、請請購部門門應填寫寫採購購事務洽洽辦單（表號號：R0000001099），呈呈廠處長長核准後後輸入請請購變變更資料料。但屬屬追加請請購量者者，請購購部門應應填寫採購事事務務洽辦單單並註註明原請請購案號號，依追追加數量量後預估估總金額額之之請購核核決權限限呈准後後，送採採購部併併原案一一起議購購。2.4 配合交交貨作業業請購購之材料料若因配配合產銷銷計劃或或工程進進度而須須採取配配合交貨貨者，請請購部門門於輸入入請購資資料時，應應同時輸輸入第一一批之需資材管理規規則 - 年月月日第次修訂訂要日日及配合交交貨註註記，俾俾於傳真真廠商之之訂購購通知加註註配合交交貨條件件，並由由請購部部門管制制適時通

23、通知廠商商交貨。資材管理規規則 - 年月月日第次修訂訂第三章 採 購3.1 採購部部門各各公司除除因特殊殊需要事事先呈總總管理處處總經理理核准之之材料項項目目，得指指定部門門自行辦辦理採購購外，其其餘採購購案件由由總管理理處處採購部部統一辦辦理。企企業內（含含南亞指指定之經經銷商）產產品之購購撥案件件，除原原料得得由請購購部門經經理室或或公司指指定部門門辦理外外，其餘餘案件一一律律由採購購部辦理理。須須直接向向公營機機關購買買之公賣賣品，由由各公司司指定部部門辦理理（其其項目如如附件三三）。凡凡屬呈准准由公司司指定部部門辦理理採購之之材料項項目，各各公司（總總）經理理室應予予建檔。3.2 採購

24、方方式採購購部應依依材料使使用狀況況、用量量大小、採採購頻率率、市場場供需狀況況、交易易習慣及及價格之之穩定性性等因素素，選擇擇最有利利之採購購方式式進行採採購：集集中計畫畫採購：凡本企企業通用用性材料料，以集集中計畫畫辦理採採購購較為有有利者，採採購部應應通知各各公司依依計畫提提出請購購，俾集集中辦理理採購。合合約採購購：經常常使用之之材料，採採購部應應事先選選定廠商商，議定定供應價價格及交交易條件件，辦理理合約採採購，以以確保料料源，簡簡化化採購作作業。一一般採購購：除本本條、項之採採購方式式外，採採購部門門應依請購單單逐案案辦理詢詢議價作作業。3.3 供應廠廠商選定定為為穩定本本企業用用

25、料品質質、確保保料源，並並促進廠廠商之充充分競爭爭，採購購部應對對經常採採購之材材料，瞭瞭解其專專業製造造廠之設設備備規模、製製造方法法、品質質管制情情形，並並參考其其銷售實實績，資材管理規規則 - 年 月 日第第 次修修訂選選定符合合本企業業要求之之廠商做做為採購購對象。若若製造廠廠商無法法直接供供應時，採採購部應應瞭解其其代理商商之技術術服務能能力及銷銷售實績績，選定定符合本本企業要要求之廠廠商做為為採採購對象象。有有關供應應廠商之之開發、廠廠商資料料之建立立與應用用及廠商商評核作作業依供應廠廠商暨對對抗品開開發作業業辦法之規定定辦理。3.4 採購作作業期限限為為掌握適適當採購購時機，採採

26、購部應應依採購購地區、材材料類別別及市市場供需需，訂定定採購作作業處理理期限，供供各部門門據以適適時提出出請購，並並作為採採購作業業進度管管制之依依據。採採購部應應配合請購單單之需需要日，辦辦理採購購作業，以以確保保用料時時效。3.5 詢議價價作業屬屬由電腦腦依請購購基準產產生採購購資料及及採購部部接獲請購單單輸入接接件始產產生採購購資料之之案件，若若其品名名規格明明確者，即即由電腦腦依設定定之材料料別供應應廠商，自自動傳真真詢價；但須須附圖或或規範之之案件，則則由電腦腦列印詢價單單後，檢檢附圖圖面或請請購規範範郵寄詢詢價。採採購部應應設置開開標專用用之331格開開標專用用箱，於於收到廠廠商商

27、寄來之之報價價單後後，依報報價信封封上之報報價截止止日分別別將將報價價單投投入專用用箱內，並並於報價價截止日日之次二二日上午午隨機指指派採購購助理人人員進行行開標。開開標後，採採購助理理人員應應將所有有報價廠廠商之價價格、廠廠牌型號號、交貨貨日數、付付款及交交貨條件件等輸入入電腦，連連同連連線廠商商自行輸輸入之報報價資料料列印比價表表（表表號：RR000001110）及及採購購記錄表表（表表號：RR000001111）後後，送採採購購主辦研研判，當當最低報報價廠商商之價格格不高於於前批購購價時，即即逕行決決購。需需要議價價時，應應參考過過去採購購記錄，優優先向資材管理規規則 - 年 月 日第第

28、 次修修訂最最低報價價廠商議議購。採採購主辦辦人員應應要求廠廠商於我我方要求求之報價價期限內內提出報報價價，以確確保採購購作業時時效及公公平性，對對逾期報報價之案案件，一一律不予予受理（但但呈採購購組長核核准者除除外）。廠廠商提供供替代品品或其報報價規格格須經請請購部門門確認者者，採購購部部應檢附附資料或或樣品，會會請購部部門確認認後，再再行議購購。外外購案件件應直接接向國外外製造商商或供應應商詢價價，若透透過國內內代代理商報報價者，採採購主辦辦人員應應要求代代理商轉轉送國外外製造商商或供應應商原始始報價資資料。採採購案件件開標後後，若因因設備規規格複雜雜，致各各廠商所所報規格格互互有差異異，

29、需會會請購部部門評估估選購之之案件，採採購部即即將各廠廠商所報報規格資資料送請請購部門門會簽選選購。請請購部門門應將各各廠廠商所報報規格項項目及品品質條件件填入設備選選購分析析表（表表號：RR000001554），經經評估各各廠商之之適用性性並擬訂訂選購順順序序，呈經經理核簽簽後連同同廠商所所報規格格資料送送回採購購部憑以以議議購。採採購案件件開標後後，若廠廠商報價價規格與與請購規規格不同同，但經經確確認仍可可符合要要求者，或或會簽時時請購部部門主動動修改請請購規格格時，為為求各廠廠商公平平競爭及及比價基基準一致致，採購購組長認認有有必要時時，應要要求採購購主辦人人員依確確認或修修改後之之規格

30、，重重新辦理理詢價。屬屬須預付付訂金之之採購案案件，採採購主辦辦人員應應於比比價表內內註明付付款代號號及付款款比率，並並須向廠廠商取得得等值之之擔保。若若廠商要要求預付付款金額額超過訂訂購金額額之八成成或無法法提供擔擔保品者者，採購購主辦人人員應於於採購購呈核表表上註註明原因因，經經依訂購購核決權權限呈准准後再據據以辦理理。採採購部擬擬辦合約約採購時時應以通通信招標標方式辦辦理，且且為確保保合合理之採採購價格格，採購購部亦應應隨時調調查市場場行情及及供需狀狀資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂況況，遇有變變動時，應應即重新新詢議價價後辦理理調整。3.6 採購核核決採採購人員員議價後後，應將將議

31、後結結果：含含廠牌、價價格、付付款條件件、預付付訂金、代代用品之之規格料料號、交交期、報報價有效效期限、擬擬購廠商商（有最最小包裝裝量之材材料應加加註訂購購量）等等資料填填入比比價表，經輸輸入電腦腦列印採購呈呈核表（表號號：R000001112、R000001113）（屬屬一單多多品者加加印採採購明細細單單表號號：R0000001144、R000001115）後後，併詢詢議價資資料等，依依規定之之訂購核核決權限限呈准後後辦理訂訂購。工工程案件件為配合合工程趕趕工需要要，以採採購方式式辦理者者，採購購部部於呈准准訂購後後，免辦辦訂購手手續，應應將全案案資料轉轉請工程程部部門補建建預算及及發包等等

32、電腦相相關資料料，俾納納入工程程估驗付付款款作業。3.7 訂購作作業採購呈呈核表呈准後後，採購購部應將將公司、請請購案號號輸入電電腦，並並以訂訂購通知知（表表號：RR000001116）（內內購）或或訂購確確認單（外購購）向廠廠商訂購購。屬訂訂購設備備、需預預付付訂金、保保固或投投資抵減減之案件件，應訂訂立買買賣合約約書（內內購）。並並於訂約約前，先先將買買賣合約約書（或或訂購購確確認單）草稿稿及呈准准訂購之之採購購呈核表表（影影本）送送請請購部門門逐項確確認合約約內容（但但投資抵抵減案件件免送確確認），經經呈經理理核簽後後送回採採購部憑憑以向廠廠商訂約約。訂訂購後採採購部應應將採採購呈核核表

33、寄寄送會計計部門（但但公賣品品及企業業內購撥撥原料案案件免寄寄送，由由採購部部門自存存），供供審審核訂購購核決權權限之正正確性；另將決決購廠商商之圖面面（或型型錄錄）、規格說說明書（YEESNO FORRM）、買賣合合約書（或訂購確確認單）等資資料一併併寄送資資材料庫庫，供收收料料後辦理理檢驗用用（但瓦瓦楞紙箱箱專用之之訂購購單則則於輸入入資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂訂訂購資料料後，逕逕寄資材材料庫待待辦收料料）。設設備類請購單單若有有特別註註明試試車檢驗驗及交貨方方式式者，採採購經辦辦人員應應於買買賣合約約書明明訂安裝裝及試車車之日數數及安裝裝（或試試車）逾逾期之罰罰扣辦法法與交貨貨

34、方式。材材料（設設備）須須直接送送交指定定廠商組組裝再行行交運進進廠之案案件件，採購購部應於於訂購時時通知交交貨廠商商於發發票及及送貨貨單單上註註明請請購案號號並請請其交貨貨後將發票及指定定廠廠商簽收收並加蓋蓋公司章章之送送貨單一併寄寄送資材材課。合合約採購購材料由由電腦直直接傳真真廠商訂訂購，零零星材料料逕於採採購購部列印印訂購購單向向合約廠廠商訂購購。廠廠區各部部門使用用之表單單（納入入存量管管制者除除外），由由廠區資資材課以以訂購購單（零零購）檢檢附表單單樣本向向合約廠廠商辦理理訂購；但台塑塑大樓則則由使用用部門自自行向合合約廠商商訂購，免免開訂訂購單。以以暫借款款（預付付）採購購之內購

35、購案件，採採購部門門應於採購呈呈核表上加蓋蓋暫借借（預付付）購料料款章章。外外購材料料列屬經經濟部商商品檢驗驗局應應施檢驗驗商品目目錄管管制制之物品品，採購購部於訂訂購後應應要求廠廠商於裝裝船時提提供出出廠廠檢驗報報告，並並應於到到港日前前辦妥免免驗證明明。3.8 訂購作作業變更更工工程材料料：工工程材料料訂購後後，因設設計、預預算變更更，致須須減少用用料數量量或或變更需需要日、交交貨地點點者，請請購部門門應輸入入訂購變變更資料料，電腦腦即將變變更資料料傳真廠廠商配合合辦理變變更事宜宜。但工工程程變更後後用料數數量增加加時，應應依工工程管理理規則之規定定，另另案開立立請購購單辦辦理備料料。非非

36、工程材材料：已已訂購之之材料，若若因用料料計劃變變更而需需減少訂訂購量或或變更資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂約約交日、交交貨庫者者，請購購部門應應填寫採購事事務洽辦辦單，呈呈廠處長長核准後後輸入訂訂購變更更資料，俾俾傳真通通知廠商商配合合辦理。但但因故須須追加訂訂購量時時，請購購部門應應依請購購作業之之規定，重重新開單單請購。凡凡經呈准准訂購之之案件，若若因故改改購，致致須變更更訂購廠廠商或單單價時，採採購人員員應輸入入公司、請請購案號號後重新新列印比價價表，並並參考該該表列示示之各家家廠商報報價資料料進行改改購（如如逕向次次低價廠廠商議購購或再增增詢其他他廠商），並並將擬購購廠商商、單

37、價價、約交交日填入入比價價表，經經呈採購購組長核核簽後，再再將擬改改購資料料重新輸輸入並列列印採採購呈核核表，經經依核核決權限限呈准後後辦理訂訂購作業業；改購購後之採購呈呈核表仍仍應送會會計部門門，屬訂訂購金額額超過二二萬元以以上者，會會計部門門應審核核訂購核核決權限限之正確確性及輸輸入核決決註記。若若非屬改改購案件件，但配配合請購購部門要要求而須須變更公公司事業業部、工工程程編號、交交貨庫別別、交期期、訂購購料號、數數量追減減等資料料者，不不論原訂訂購金額額多寡，均均由採購購部逕行行輸入更更改訂購購資料料。凡經經呈准改改購或訂訂購資料料變更之之案件，採採購人員員須再輸輸入訂購購資料，並並於資

38、材材料庫列列印新的的收料料單待待辦收料料。3.9 採購進進度及交交期管制制採採購部應應依材料料別及內內、外購購別，設設定詢價價、議價價、會簽簽、訂訂購、圖圖面提供供等五個個管制點點（屬投投資抵減減案件另另管制投投抵文件件提供進進度，屬屬免稅案案件另管管制免稅稅文件提提供進度度），將將採購進進度納入入電腦管管制，各各階段作作業逾期期時，即即列印印逾期期催辦單單（表表號：RR000001118），送送異常發發生部門門跟跟催處理理。採採購部於於辦理訂訂購後，應應分成約約交（內內購）及及開狀、裝裝船（外外購）等等管制點點，將交交期納入入電腦管管制。逾逾期時由由電腦資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂以

39、以催交交單（表表號：RR000001119）傳傳真（或或寄送）廠廠商向其其催交。存存量管制制材料因因用量變變化而擬擬變更交交期時，由由電腦於於採購部部列印交期變變更反應應單（表表號：RR000001220），採採購人員員接獲後後應即配配合辦理理，並將將處理情情形回覆覆用料管管制部門門。廠廠商主動動於約交交日前，來來函採購購部要求求延交者者，採購購部應填填製採採購事務務洽辦單單，說說明廠商商延交原原因，經經向請購購部部門確認認延交者者，應輸輸入變更更約交日日，再將將該洽辦辦單寄送送資資材料庫庫。3.100進口事事務外外購案件件核決後後，採購購部應辦辦理簽証証、開狀狀、保險險、船務務等等進口事事務

40、，並並於收到到國外廠廠商寄達達之裝運運文件後後備妥報報關指示示單（表表號：RR000001221）連連同報關關文件（包包括：輸輸入許可可證明、提提單、裝裝箱單、商商業發票票及型錄錄、成份份表等等）一併併送經理理室進口口事務人人員審核核文件齊齊全後，再再轉送關關務部門門辦理報報關作業業。屬屬外購索索賠品退退換、設設備送國國外廠商商修護、自自製設備備送國外外鑑定品品質、包包裝容器器退運、向向國外廠廠商借（租租）用設設備、廠廠商無價價贈品等等案件，須須以不結結匯方式式進出口口時，應應依不結匯匯進出口口作業辦辦法之之規定辦辦理。3.111報關作作業關關務部門門接獲採採購部送送達之報報關文件件，應依依進

41、口貨貨品類別別，查查閱海關關進口稅稅則，選選擇最有有利之進進口稅率率，向海海關辦理理投單報報關及繳繳稅放行行作業。外外購案件件關務部部門應設設定報關關、放行行、收料料等管制制點，納納入入電腦據據以管制制報關提提運進度度，有關關報關提提貨作業業依外外購購材料進進口報關關提貨作作業辦法法之規規定辦理理。資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂第四章 收 料4.1 收料作作業內內購材料料：AA.資材材料庫人人員應依依據電腦腦列印之之收料料單（內內購）（表號：R000001122）所所載內容容核對廠廠商送送貨單或發發票之之品名規規格，並並清點數數量無誤誤後辦理理收料。BB.工程程材料屬屬水泥、鋼鋼筋、紅紅

42、磚、預預拌混凝凝土者，依依營建工程程大宗材材料備料料作業辦辦法之之規定辦辦理收料料；但指指定由承承包商收收料者，依依外包包工程供供料收發發作業要要點之規定定辦理收收料。CC.進廠廠材料，資資材料庫庫人員應應於當天天辦理收收料，收收料資料料最遲應應於次日日早上輸輸入完成成。外外購材料料：資資材料庫庫人員應應依據電電腦列印印之收收料單（外購購）（表表號號：R0000001233）及裝箱單單核對對件數無無誤後辦辦理收料料；屬屬裝箱材材料，應應於材料料進廠收收料後天內會會同請購購部門（或或檢驗部部門）開開箱清點點數量。表表單：納納入存量量管制之之表單，依依一般內內購材料料收料作作業辦理理。人工工表單於

43、於資材課課收料後後，即依依各使用用部門之之需要量量，將各各種種表單送送使用部部門自行行保管使使用，再再檢附發票及各使使用用部門開開立之訂購單單（零零購）送送會計部部門辦理理付款（費費用則依依各部門門之請領領量分攤攤）。配配合急用用由現場場先行叫叫貨之案案件，由由資材料料庫收料料人員先先行行收料，待待呈准訂訂購並由由電腦列列印收收料單後再補補辦收料料輸入。4.2 超交處處理內購購材料之之計量單單位為計計數者（如如PC、ST、SSH等），其其超交資材管理規規則 - 年月月日第次修訂訂之計計量數量量應予退退回。但但屬企業業內產品品及以重重量、容容積或長長度計算之內內購材料料其超交金金額在55%（含）

44、且且20,0000元（含含）以下下者，資資材料庫庫免呈核核照收（存存管材料料超交金金額在220,0000元（含含）以下下但逾55%以上者者，呈資資材課長長核決即即可收料料）。其其餘超收收案件須須請購部部門確認認可收用用另開立立請購購單補補辦訂購購呈准後後，資材材料庫始始可依新新案辦理理收料。4.3 短交處處理內內購材料料：交貨貨數量未未達訂購購量時，採採購部應應要求廠廠商補足足。但短短交量在在（含含）以下下由請購購部門（存存量管制制材料料得由資資材部門門）課長長級主管管核決，或或短交量量在以上，經經請購部部門廠處處長核決決（但有有最小包包裝量限限制之存存量管制制材料由由資材課課長核決決）者，得

45、得免補交交。外外購材料料：數量量短裝或或發生破破損時，資資材料庫庫人員應應立即洽洽請指定定之公證證行辦理理公證，並並開立索賠處處理單（表號號：R0000001288），再再依外外購索賠賠作業辦辦法之之規定提提出索索賠。4.4 受贈品品收料廠商商無價贈贈送之材材料，由由受贈部部門以市市價六折折作價並並列印繳庫庫單（表表號：RR000001229）後後，送資資材料庫庫辦理收收料。資材管理規規則 -92年年月115日第第次修修訂第五章 品質檢檢驗5.1 檢驗規規範制定定各各公司（總總）經理理室，應應召集使使用部門門、檢驗驗部門、資資材部部門，依依材料特特性、用用途分別別制訂各各項材料料之材材料檢驗驗

46、規規範並並公佈實實施，作作為材料料驗收之之依據。但但全企業業通用性性材料之之材料料檢驗規規範由由總管理理處總經經理室召召集相關關部部門統一一訂定並並公佈實實施。材料檢檢驗規範範之內內容分三三部份：AA.取樣樣規定：包括取取樣之作作業方法法及注意意事項。BB.檢驗驗方法：詳述各各檢驗項項目之檢檢驗方法法及有效效成份或或固成份之之計算式式。CC.驗收收標準：詳列同同一檢驗驗規範編編號所包包含各材材料規格格之檢驗項項目、檢檢驗頻率率、品質質標準、允允（拒）收收標準、扣扣款比率率及檢驗驗部門。材料檢檢驗規範範制定定部門應應於該項項材料檢檢驗規範範制定完完成成後，將將檢驗部部門、檢檢驗項目目、品質質標準

47、及及拒收標標準輸入入電電腦建檔檔。材材料檢驗驗項目名名稱及代代號統一一由總管管理處總總經理室室訂定，若若各部門門擬新增增項目時時，應填填寫電電腦作業業意見反反應單送送總管理理處總經經理室申申請建檔檔。5.2 檢驗部部門進進廠及庫庫存材料料檢驗：AA.化學學及物理理特性之之檢驗部部門為南南亞檢驗驗處，如如因南亞亞檢驗處設設備不足足或廠區區具有檢檢驗設備備者，得得由各公公司自訂訂項目，呈呈總（副副）經理理核准後後由公司司指定部部門自行行檢驗。BB.試車車檢驗之之設備或或以外觀觀尺寸、廠廠牌、型型號檢驗驗之零配配件等，由由請購部部門或工工務部門門辦理檢檢驗。資材管理規規則 - 年 月 日第第 次修修

48、訂CC.官感感及簡易易量具檢檢驗者，得得由資材材料庫檢檢驗，其其項目由由各公司司（總）經經理室訂訂定。DD.屬南南亞檢驗驗處檢驗驗之材料料，因配配合生產產急用得得由廠區區技術部門門先行檢檢驗，收收料部門門亦應取取樣送南南亞檢驗驗處檢驗驗，以作作為判定定檢驗合合格與否否之依據據。EE.企業業內各部部門均無無法檢驗驗之材料料得由請請購部門門廠處長長核准後，辦辦理託外外檢驗。化化學材料料對抗品品開發檢檢驗，依依供應應廠商暨暨對抗品品開發作作業業辦法之規定定辦理。5.3 取樣及及送驗作作業外外購材料料及訂有有檢驗規規範之內內購材料料，資材材收料後後即由電電腦腦列印材料檢檢驗表（表號號：R0000001

49、277）送檢檢驗部門門檢驗驗；未訂訂檢驗規規範且非非屬資材材料庫檢檢驗之材材料則列列印檢檢驗驗通知單單（表表號：RR000001330）通通知請購購部門檢檢驗（但但建檔檔由檢驗驗部門自自行列印印之材料料，則於於檢驗部部門出表表）。凡凡材料料檢驗規規範規規定，進進廠材料料須會同同取樣且且卸料後後易易與庫存存品混摻摻，需於於卸料前前或卸料料中取樣樣之材料料，一律律由由收料部部門主管管會同收收料人員員取樣後後送驗，此此類材料料由各公公司公佈佈之。樣樣品份數數除大宗宗散裝液液（固）體體材料取取樣二份份外，其其餘材料料取樣一一份。送送驗剩餘餘樣品由由檢驗部部門保管管，合格格樣品彙彙送鄰近近廠區使使用用，

50、不合合格樣品品保存半半年，保保管期限限屆滿而而無複驗驗需要時時，即即予銷毀毀。5.4 檢驗期期限：化化學或物物理檢驗驗之材料料，廠內內檢驗部部門於接接獲樣品品後，原原則則上應於於五日內內完成檢檢驗（送送南亞檢檢驗處檢檢驗者為為七日內內）。資材管理規規則 - 年月月日第次修訂訂官官感或簡簡易量具具檢驗之之材料，檢檢驗部門門應於接接獲材材料檢驗驗表（限限外購）或或檢驗驗通知單單後二二日內完完成檢驗驗。試試車檢驗驗之材料料，檢驗驗部門應應於材材料檢驗驗表擬擬訂試車車完完成期限限（買買賣合約約書訂訂有安裝裝或試車車日數者者，應依依合合約所訂訂天數擬擬訂檢驗驗進度），呈呈課長核核簽後輸輸入電腦腦修訂訂檢

51、驗進進度，試試車完成成後，檢檢驗部門門應即提提出檢驗驗報告。5.5 檢驗結結果之處處理檢驗驗部門於於檢驗完完成後，應應將檢驗驗結果填填入材材料檢驗驗表或檢驗通通知單（但不不合格之之內購材材料應加加開材材料檢驗驗表，並將將檢驗結結果填入入），並並判定合合格或不不合格（若若檢驗部門門無法判判定時，應應會同請請購部門門判定），經經呈主管管核簽後後輸入入合格與與否註記記，再列列印檢檢驗完成成案件清清單呈呈主管覆覆核。內內購材料料：AA.檢驗驗合格者者：資材料料庫應列列印檢檢驗合格格案件清清單，憑以取出發票等等付款憑憑證送會會計辦理理付款，收料單單歸檔檔自存。BB.檢驗驗不合格格者：a.由由電腦自自動將

52、交貨品品質異常常聯絡單單（表表號：RR000001131）傳傳真廠商商，並於於採購部部列印一一份，供供採購部部跟催廠廠商處理理品質異異常事宜宜。b.直直接送往往組裝廠廠商組裝裝之材料料，進廠廠後資材材料庫應應洽請購購部門補補辦檢驗驗，不合合格時，即即檢附材料檢檢驗表、收料單單送採採購部門門向廠商商交涉索索賠事宜宜。外外購材料料：檢檢驗完成成後資材材料庫人人員應依依下列方方式處理理：AA.檢驗驗合格者者，資材材料庫人人員應列列印檢檢驗合格格案件清清單，並並取出收料單單歸檔檔存查。資材管理規規則 -92年年月115日第第次修修訂BB.檢驗驗不合格格者，資資材料庫庫人員應應列印不不合格之之材料料檢驗

53、表並將索索賠資料料輸入電電腦列印印索賠賠處理單單，連連同材材料檢驗驗表、公證報報告等等資料提提出索賠賠。若資材料料庫未於於天內開開立索索賠處理理單時時，即出出表催辦。進進廠材料料檢驗不不合格，已已達拒收收標準，但但為配合合生產急急用需需要，擬擬改為允允收時，請請購部門門應於材料檢檢驗表填註收收用原因因及擬扣扣款金額額，經呈呈請購部部門經理理核准後後，將扣扣款款金額輸輸入電腦腦，由採採購部門門洽廠商商辦理扣扣款或索索賠事宜宜。進進廠材料料檢驗不不合格，供供應廠商商要求複複驗者以以一次為為限，複複驗結果果與原檢檢驗結果果不一致致時，以以複驗結結果為準準。進進廠材料料複驗案案件，經經收料部部門重新新

54、取樣者者，檢驗驗部門應應依依材料料檢驗表表所列列示之檢檢驗項目目逐項檢檢驗，再再行判定定合合格與否否。5.6 檢驗進進度管制制由電腦腦依材料料別所設設定之檢檢驗天數數管制檢檢驗進度度，若有有修訂者，則則依修訂訂後之預預完日管管制，逾逾期未完完成檢驗驗時，電電腦腦即出表表跟催檢檢驗部門門速檢驗驗。內內購案件件檢驗部部門主管管覆核檢檢驗結果果後，資資材料庫庫未於五五日日內整理理付款時時，即於於資材料料庫列印印付款款進度異異常反應應單單。外外購案件件逾檢驗驗預完日日未輸入入檢驗結結果者，即即於資材材料庫或或檢驗部部門列印印外購購檢驗進進度異常常反應單單，跟跟催檢驗驗人人員速予予處理。5.7 庫存材材

55、料複驗驗為為確保庫庫存材料料之品質質，訂有有使用期期限之材材料，資資材料庫庫人人員應將將有效期期限建檔檔，經電電腦反應應逾有效效日者，料料庫人資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂員員再辦理理取樣送送驗。庫庫存材料料檢驗不不合格時時，由主主辦複驗驗部門會會同資材材料庫、使使用部門門及技術術部門追追查異常常原因及及擬定處處理對策策，經呈呈主主辦複驗驗部門經經理級以以上主管管核准後後據以辦辦理。資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂第六章 付 款6.1 整理付付款內內購材料料：AA.資材材料庫應應於進廠廠材料檢檢驗合格格後，依依檢驗驗合格案案件清單取出發票寄送會會計部門門辦理付付款，收料單單歸檔檔自存

56、。BB.買買賣合約約書明明訂預付付款之案案件，資資材料庫庫應依約約定付款時時機（簽簽約、交交貨、估估驗、試試車合格格）辦理理付款。CC.廠商商要求本本公司於於驗收前前先付部部份貨款款之案件件，由採採購部門填填寫採採購事務務洽辦單單擬訂訂付款金金額（企企業外廠廠商最多多八成款款），送送請購部部門經理理核准後後憑以付付款。DD.廠商商發票票記載載內容錯錯誤之案案件，資資材料庫庫應於檢檢驗完成後後即將發票等付款款憑證寄寄送採購購部門洽洽廠商更更換正確確發票票。另另廠商未未隨貨附附送發發票之之案件，資材料料庫則待待檢驗完完成後，若若發票票廠商商仍未寄寄達時，即將將收料料單等等付款憑憑證送採採購部門門洽

57、廠商商索取發票。EE.免開開請購單單材料，使使用部門門應以單據粘粘貼單，依各各項費用用支出核核決權限限呈准後後送會計計部門辦辦理付款款。FF.零購購材料：a.資資材課將將請購部部門點收收後之零購材材料收料料單及及發票票以零購材材料付款款案件輸輸入螢螢幕輸入入付款資資料後列列印單單據寄送清清單後後，再連連同發發票寄寄送會計計部門辦辦理付款款，零零購材料料收料單單歸檔檔自存。b.緊緊急請購購案件若若屬零購購專人以以週轉金金先行墊墊付者，則則由零購購專人人備齊零購單單、發票以單單據粘貼貼單依依一般帳帳務付付款方式式辦理付付款。資材管理規規則 -92年年月115日第第次修修訂外外購材料料資材料料庫應於

58、於檢驗合合格後，將將收料料單及及磅單單併案案歸檔。6.2 付款審審核及進進度管制制會會計部門門接獲採購呈呈核表及採採購明細細單，應應即審核核該案是是否依規規定之核核決權限限呈准，正正確者，應應即輸入入核決決註記立立案，供供付款審審核用。若若發現核核決權限限不正確確者，應應將採採購呈核核表退退回採購購部門重重新辦理理呈核。內內購材料料（庶務務用品及及零購材材料除外外）經電電腦審核核付款金金額額結果，遇遇有金額額不符者者，即列列印付付款金額額異常反反應單（表號號：R0000001333）送異異常發生生部門處處理。為為掌握內內購材料料付款時時效，將將收料至至付款各各階段之之作業進進度度納入管管制，進

59、進度異常常時，即即列印付款進進度異常常反應單單（表號號：R0000001344），送送異常發發生部門門處理。6.3 扣款案案件處理理逾逾期交貨貨案件納納入電腦腦審核付付款之內內購材料料，由電電腦自動動計算逾逾期交貨貨扣扣款金額額；但逾逾期交貨貨天數在在三天（含含）以下下或當批批收料金金額在11,0000元（含含）以下下或企業業內購撥撥案件均均免扣款款。若若請購部部門因配配合生產產或工程程進度而而逕向廠廠商通知知緩交，事事後亦未未通知採採購部配配合輸入入修改約交日日，致致造成交交貨貨逾期扣扣款者，由由請購部部門經（副副）理核核准後免免扣款。品品質異常常案件檢檢驗結果果因品質質不符擬擬扣款允允收案

60、件件，採購購人員應應將呈准准之之扣款金金額輸入入電腦，經經採購主主管覆核核後辦理理扣款。資材管理規規則 -年月月日第次修訂訂第七章 領料、退退料7.1 領料領領用常備備材料及及零星工工程材料料：AA.領料料部門自自行輸入入領料資資料，經經列印領料清清單（表表號：RR000001337）呈呈課長核核准（緊緊急領料料及初次次領用以以舊換新材材料應呈呈廠處長長）及輸輸入覆核核後，依依下列方方式辦理理領料：a.由由資材料料庫送貨貨到廠之之材料，於於資材料料庫列印印發料料單（表號號：R0000001388）後備備料送貨貨到廠。電電腦列印印發發料單扣減庫庫存後，庫庫存剛好好低於最最低存量量之材料，電電腦同